Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 897	13 635	78 532	1 605 305	34 228	1 639 533	1 614 092	35 608	1 649 700	56 110	12 255	68 365
20208	25 101	0	25 101	103 380	0	103 380	94 905	0	94 905	33 576	0	33 576
20209	0	0	0	402 557	1 236	403 793	402 557	1 236	403 793	0	0	0
20302	0	2 548	2 548	0	92	92	0	488	488	0	2 152	2 152
30102	334 480	0	334 480	4 107 558	0	4 107 558	3 794 675	0	3 794 675	647 363	0	647 363
30110	33 548	4 788	38 336	2 134 517	368 097	2 502 614	2 156 499	362 107	2 518 606	11 566	10 778	22 344
30202	27 673	0	27 673	0	0	0	503	0	503	27 170	0	27 170
30204	373	0	373	0	0	0	4	0	4	369	0	369
30210	9 000	0	9 000	275 794	0	275 794	284 794	0	284 794	0	0	0
30233	1 061	17	1 078	14 180	101	14 281	14 653	118	14 771	588	0	588
32201	0	932	932	0	24	24	0	45	45	0	911	911
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44607	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44907	91 000	0	91 000	600	0	600	200	0	200	91 400	0	91 400
45201	35 422	0	35 422	61 169	0	61 169	81 407	0	81 407	15 184	0	15 184
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	189 960	0	189 960	149 000	0	149 000	99 460	0	99 460	239 500	0	239 500
45205	78 489	0	78 489	28 808	0	28 808	79 320	0	79 320	27 977	0	27 977
45206	596 598	0	596 598	107 860	0	107 860	88 512	0	88 512	615 946	0	615 946
45207	416 083	0	416 083	7 795	0	7 795	12 869	0	12 869	411 009	0	411 009
45208	160 436	0	160 436	0	0	0	0	0	0	160 436	0	160 436
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	50 821	0	50 821	8 000	0	8 000	50	0	50	58 771	0	58 771
45401	39 599	0	39 599	5 338	0	5 338	6 417	0	6 417	38 520	0	38 520
45404	700	0	700	800	0	800	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	15 550	0	15 550	11 500	0	11 500	5 200	0	5 200	21 850	0	21 850
45407	76 683	0	76 683	12 300	0	12 300	1 483	0	1 483	87 500	0	87 500
45408	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	788	0	788	1 538	0	1 538	390	0	390	1 936	0	1 936
45505	25 535	0	25 535	985	0	985	3 108	0	3 108	23 412	0	23 412
45506	148 394	0	148 394	11 190	0	11 190	18 688	0	18 688	140 896	0	140 896
45507	60 711	0	60 711	400	0	400	2 273	0	2 273	58 838	0	58 838
45812	49 394	0	49 394	5 000	0	5 000	0	0	0	54 394	0	54 394
45815	23 916	0	23 916	0	0	0	206	0	206	23 710	0	23 710
45912	769	0	769	284	0	284	130	0	130	923	0	923
45915	719	0	719	9	0	9	0	0	0	728	0	728
47408	0	0	0	379 916	379 631	759 547	379 916	379 631	759 547	0	0	0
47415	4 157	0	4 157	0	0	0	88	0	88	4 069	0	4 069
47423	2 640	1 975	4 615	4 215	77	4 292	3 906	153	4 059	2 949	1 899	4 848
47427	4 128	0	4 128	22 639	0	22 639	23 437	0	23 437	3 330	0	3 330
47701	346	0	346	0	0	0	10	0	10	336	0	336
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	41	0	41	2 383	0	2 383	2 424	0	2 424	0	0	0
60310	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60312	36 879	0	36 879	3 325	0	3 325	4 588	0	4 588	35 616	0	35 616
60323	949	0	949	23	0	23	38	0	38	934	0	934
60401	278 391	0	278 391	620	0	620	1 236	0	1 236	277 775	0	277 775
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	218	0	218	503	0	503	721	0	721	0	0	0
61002	26	0	26	53	0	53	62	0	62	17	0	17
61008	600	0	600	1 178	0	1 178	1 026	0	1 026	752	0	752
61009	370	0	370	492	0	492	414	0	414	448	0	448
61010	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
61211	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61213	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	507	0	507	393	0	393	212	0	212	688	0	688
70606	445 008	0	445 008	44 552	0	44 552	130	0	130	489 430	0	489 430
70608	32 568	0	32 568	1 641	0	1 641	0	0	0	34 209	0	34 209
70609	2 088	0	2 088	245	0	245	0	0	0	2 333	0	2 333
70611	6 426	0	6 426	630	0	630	0	0	0	7 056	0	7 056
Итого по активу (баланс)	3 469 779	23 895	3 493 674	9 556 391	783 486	10 339 877	9 207 973	779 386	9 987 359	3 818 197	27 995	3 846 192
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	151 848	0	151 848	11	0	11	0	0	0	151 837	0	151 837
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 359	0	67 359	0	0	0	11	0	11	67 370	0	67 370
30126	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
30232	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31205	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	56	0	56	219	0	219	220	0	220	57	0	57
40503	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
40602	15 256	0	15 256	493 165	0	493 165	486 315	0	486 315	8 406	0	8 406
40603	200	0	200	268	0	268	68	0	68	0	0	0
40701	216	0	216	533	0	533	612	0	612	295	0	295
40702	670 246	1 517	671 763	5 980 446	350 429	6 330 875	6 284 430	353 730	6 638 160	974 230	4 818	979 048
40703	33 074	0	33 074	69 998	0	69 998	61 280	0	61 280	24 356	0	24 356
40802	36 025	1	36 026	295 671	0	295 671	289 356	0	289 356	29 710	1	29 711
40817	54 263	3 517	57 780	81 966	569	82 535	88 936	566	89 502	61 233	3 514	64 747
40820	172	0	172	69	0	69	109	0	109	212	0	212
40821	10 709	0	10 709	373 069	0	373 069	370 268	0	370 268	7 908	0	7 908
40905	6	0	6	7 896	0	7 896	7 904	0	7 904	14	0	14
40909	238	7	245	3 937	1 637	5 574	3 932	1 636	5 568	233	6	239
40910	0	2	2	484	983	1 467	484	981	1 465	0	0	0
40911	11	0	11	86 165	0	86 165	86 167	0	86 167	13	0	13
40912	0	5	5	4 980	5 438	10 418	4 980	5 438	10 418	0	5	5
40913	0	0	0	1 224	3 866	5 090	1 224	3 866	5 090	0	0	0
41805	85 217	0	85 217	0	0	0	11 428	0	11 428	96 645	0	96 645
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	2 550	0	2 550	0	0	0	4 450	0	4 450	7 000	0	7 000
42105	49 200	0	49 200	30 000	0	30 000	0	0	0	19 200	0	19 200
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	52 013	0	52 013	2 000	0	2 000	500	0	500	50 513	0	50 513
42206	129 214	0	129 214	0	0	0	3 530	0	3 530	132 744	0	132 744
42301	19 540	587	20 127	50 013	1 320	51 333	47 525	2 503	50 028	17 052	1 770	18 822
42303	19 251	3 267	22 518	6 893	133	7 026	4 125	109	4 234	16 483	3 243	19 726
42304	169 073	0	169 073	46 302	0	46 302	21 706	0	21 706	144 477	0	144 477
42305	477 676	5 605	483 281	36 790	208	36 998	147 822	199	148 021	588 708	5 596	594 304
42306	424 784	324	425 108	19 043	16	19 059	23 175	9	23 184	428 916	317	429 233
42307	1 394	5 953	7 347	17 265	267	17 532	18 504	173	18 677	2 633	5 859	8 492
42309	3 074	0	3 074	43	0	43	121	0	121	3 152	0	3 152
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	960	0	960	2	0	2	106	0	106	1 064	0	1 064
45215	45 262	0	45 262	4 135	0	4 135	8 891	0	8 891	50 018	0	50 018
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	1 995	0	1 995	48	0	48	178	0	178	2 125	0	2 125
45515	16 123	0	16 123	67	0	67	218	0	218	16 274	0	16 274
45818	61 686	0	61 686	204	0	204	2 550	0	2 550	64 032	0	64 032
45918	894	0	894	1	0	1	94	0	94	987	0	987
47405	0	0	0	349 057	346 998	696 055	349 057	346 998	696 055	0	0	0
47407	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47411	13 955	149	14 104	6 766	105	6 871	8 436	58	8 494	15 625	102	15 727
47416	0	0	0	11 053	0	11 053	11 060	0	11 060	7	0	7
47422	702	399	1 101	87 794	5 851	93 645	87 143	6 035	93 178	51	583	634
47425	2 248	0	2 248	228	0	228	243	0	243	2 263	0	2 263
47426	879	0	879	2 081	0	2 081	2 308	0	2 308	1 106	0	1 106
52301	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60301	0	0	0	5 256	0	5 256	6 155	0	6 155	899	0	899
60305	0	0	0	9 109	0	9 109	9 109	0	9 109	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	596	0	596	899	0	899	303	0	303	0	0	0
60311	158	0	158	1 771	0	1 771	2 251	0	2 251	638	0	638
60322	391	0	391	133	0	133	511	0	511	769	0	769
60324	749	0	749	24	0	24	12	0	12	737	0	737
60405	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
60601	75 102	0	75 102	1 236	0	1 236	706	0	706	74 572	0	74 572
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61301	0	0	0	55	0	55	110	0	110	55	0	55
61304	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
70601	469 915	0	469 915	0	0	0	46 130	0	46 130	516 045	0	516 045
70603	32 581	0	32 581	0	0	0	1 644	0	1 644	34 225	0	34 225
70604	2 235	0	2 235	0	0	0	92	0	92	2 327	0	2 327
Итого по пассиву (баланс)	3 472 323	21 351	3 493 674	8 189 110	718 355	8 907 465	8 537 148	722 835	9 259 983	3 820 361	25 831	3 846 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 443	0	102 443	28 494	0	28 494	17 490	0	17 490	113 447	0	113 447
90902	1 310 343	15 217	1 325 560	66 041	400	66 441	532 659	735	533 394	843 725	14 882	858 607
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	231 100	0	231 100	10 000	0	10 000	24 200	0	24 200	216 900	0	216 900
91414	2 207 118	0	2 207 118	396 828	0	396 828	276 028	0	276 028	2 327 918	0	2 327 918
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	655	0	655	303	0	303	210	0	210	748	0	748
91704	273	0	273	2	0	2	1	0	1	274	0	274
91802	4 976	0	4 976	199	0	199	20	0	20	5 155	0	5 155
99998	3 132 809	0	3 132 809	682 621	0	682 621	574 628	0	574 628	3 240 802	0	3 240 802
Итого по активу (баланс)	7 084 071	15 217	7 099 288	1 186 821	400	1 187 221	1 427 569	735	1 428 304	6 843 323	14 882	6 858 205
Пассив
91311	36 410	0	36 410	4 114	0	4 114	2 173	0	2 173	34 469	0	34 469
91312	2 888 910	1 197	2 890 107	363 971	43	364 014	475 031	44	475 075	2 999 970	1 198	3 001 168
91315	70 593	0	70 593	2 305	0	2 305	13	0	13	68 301	0	68 301
91316	17 660	0	17 660	81 060	0	81 060	75 000	0	75 000	11 600	0	11 600
91317	106 065	0	106 065	122 354	0	122 354	129 594	0	129 594	113 305	0	113 305
91507	11 945	0	11 945	766	0	766	766	0	766	11 945	0	11 945
91508	29	0	29	15	0	15	0	0	0	14	0	14
99999	3 966 479	0	3 966 479	836 399	0	836 399	487 323	0	487 323	3 617 403	0	3 617 403
Итого по пассиву (баланс)	7 098 091	1 197	7 099 288	1 410 984	43	1 411 027	1 169 900	44	1 169 944	6 857 007	1 198	6 858 205
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000

Страница была полезной?