Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 501	0	4 501	507	0	507	1 742	0	1 742	3 266	0	3 266
20202	78 500	0	78 500	452 421	0	452 421	487 793	0	487 793	43 128	0	43 128
20209	0	0	0	223 891	0	223 891	223 891	0	223 891	0	0	0
30102	75 749	0	75 749	3 888 186	0	3 888 186	3 881 110	0	3 881 110	82 825	0	82 825
30110	352 886	0	352 886	562 990	0	562 990	626 707	0	626 707	289 169	0	289 169
30202	35 310	0	35 310	53 413	0	53 413	0	0	0	88 723	0	88 723
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30402	495	0	495	1 804 792	0	1 804 792	1 805 276	0	1 805 276	11	0	11
30404	0	0	0	10 467 392	0	10 467 392	10 467 392	0	10 467 392	0	0	0
30409	0	0	0	9 561 600	0	9 561 600	9 561 600	0	9 561 600	0	0	0
30602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32202	0	0	0	155 743	0	155 743	155 743	0	155 743	0	0	0
32203	0	0	0	106 131	0	106 131	106 131	0	106 131	0	0	0
32902	0	0	0	438 780	0	438 780	438 780	0	438 780	0	0	0
45201	715	0	715	4 683	0	4 683	5 398	0	5 398	0	0	0
45204	23 450	0	23 450	0	0	0	23 450	0	23 450	0	0	0
45205	104 191	0	104 191	37 373	0	37 373	52 693	0	52 693	88 871	0	88 871
45206	779 200	0	779 200	28 047	0	28 047	78 734	0	78 734	728 513	0	728 513
45207	663 229	0	663 229	96 704	0	96 704	104 968	0	104 968	654 965	0	654 965
45208	25 435	0	25 435	0	0	0	3 653	0	3 653	21 782	0	21 782
45404	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0
45405	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
45406	3 863	0	3 863	870	0	870	711	0	711	4 022	0	4 022
45407	20 301	0	20 301	0	0	0	889	0	889	19 412	0	19 412
45408	6 084	0	6 084	0	0	0	495	0	495	5 589	0	5 589
45503	31	0	31	3 009	0	3 009	3 040	0	3 040	0	0	0
45504	0	0	0	60	0	60	10	0	10	50	0	50
45505	9 626	0	9 626	2 080	0	2 080	534	0	534	11 172	0	11 172
45506	87 431	0	87 431	3 970	0	3 970	4 644	0	4 644	86 757	0	86 757
45507	144 256	0	144 256	9 942	0	9 942	5 624	0	5 624	148 574	0	148 574
45812	709	0	709	0	0	0	709	0	709	0	0	0
45815	1 088	0	1 088	39	0	39	472	0	472	655	0	655
45912	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45915	239	0	239	110	0	110	213	0	213	136	0	136
47002	0	0	0	384 484	0	384 484	384 484	0	384 484	0	0	0
47404	0	0	0	9 561 036	0	9 561 036	9 561 036	0	9 561 036	0	0	0
47408	0	0	0	1 668 885	0	1 668 885	1 668 885	0	1 668 885	0	0	0
47423	271	0	271	24	0	24	34	0	34	261	0	261
47427	0	0	0	197	0	197	111	0	111	86	0	86
50104	154 551	0	154 551	2 634 849	0	2 634 849	2 789 400	0	2 789 400	0	0	0
50106	0	0	0	3 105 345	0	3 105 345	2 961 904	0	2 961 904	143 441	0	143 441
50107	0	0	0	232 427	0	232 427	178 799	0	178 799	53 628	0	53 628
50118	117 199	0	117 199	5 005 334	0	5 005 334	5 059 454	0	5 059 454	63 079	0	63 079
50121	364	0	364	1 174	0	1 174	1 102	0	1 102	436	0	436
50205	102 694	0	102 694	1 760 982	0	1 760 982	1 812 044	0	1 812 044	51 632	0	51 632
50206	24 781	0	24 781	202 839	0	202 839	194 772	0	194 772	32 848	0	32 848
50207	17 991	0	17 991	811 105	0	811 105	810 988	0	810 988	18 108	0	18 108
50208	30 958	0	30 958	1 004 123	0	1 004 123	993 043	0	993 043	42 038	0	42 038
50218	46 865	0	46 865	3 312 163	0	3 312 163	3 359 028	0	3 359 028	0	0	0
50221	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60302	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60306	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60308	30	0	30	453	0	453	483	0	483	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	18 834	0	18 834	33 936	0	33 936	35 470	0	35 470	17 300	0	17 300
60323	186	0	186	267	0	267	45	0	45	408	0	408
60401	154 310	0	154 310	31 083	0	31 083	30 806	0	30 806	154 587	0	154 587
60701	13 930	0	13 930	61 889	0	61 889	61 889	0	61 889	13 930	0	13 930
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	2	0	2	743	0	743	709	0	709	36	0	36
61009	39	0	39	186	0	186	186	0	186	39	0	39
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	1 460 459	0	1 460 459	1 460 459	0	1 460 459	0	0	0
61403	8 125	0	8 125	116	0	116	70	0	70	8 171	0	8 171
70606	302 508	0	302 508	43 242	0	43 242	542	0	542	345 208	0	345 208
70611	9 466	0	9 466	247	0	247	0	0	0	9 713	0	9 713
70614	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
Итого по активу (баланс)	3 431 372	0	3 431 372	59 717 844	0	59 717 844	59 905 800	0	59 905 800	3 243 416	0	3 243 416
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30408	0	0	0	9 561 036	0	9 561 036	9 561 036	0	9 561 036	0	0	0
31502	0	0	0	251 554	0	251 554	251 554	0	251 554	0	0	0
31503	0	0	0	40 164	0	40 164	40 164	0	40 164	0	0	0
31504	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	124 330	0	124 330	7 894 155	0	7 894 155	7 819 472	0	7 819 472	49 647	0	49 647
40602	3 192	0	3 192	955	0	955	1 732	0	1 732	3 969	0	3 969
40702	465 845	0	465 845	2 391 463	0	2 391 463	2 467 133	0	2 467 133	541 515	0	541 515
40703	366 872	0	366 872	368 657	0	368 657	34 471	0	34 471	32 686	0	32 686
40802	27 180	0	27 180	191 174	0	191 174	187 587	0	187 587	23 593	0	23 593
40817	9 008	0	9 008	122 621	0	122 621	131 661	0	131 661	18 048	0	18 048
40821	292	0	292	9 059	0	9 059	9 284	0	9 284	517	0	517
40901	8 700	0	8 700	13 150	0	13 150	7 109	0	7 109	2 659	0	2 659
40911	1	0	1	31 044	0	31 044	31 043	0	31 043	0	0	0
42103	2 018	0	2 018	3 428	0	3 428	10 517	0	10 517	9 107	0	9 107
42104	11 879	0	11 879	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	11 079	0	11 079
42105	35 827	0	35 827	0	0	0	265	0	265	36 092	0	36 092
42106	643	0	643	0	0	0	33 057	0	33 057	33 700	0	33 700
42107	90 411	0	90 411	0	0	0	2	0	2	90 413	0	90 413
42203	10 500	0	10 500	10 512	0	10 512	12	0	12	0	0	0
42204	50 000	0	50 000	264	0	264	350	0	350	50 086	0	50 086
42205	301 302	0	301 302	13	0	13	10	0	10	301 299	0	301 299
42206	245 043	0	245 043	0	0	0	44	0	44	245 087	0	245 087
42207	4 196	0	4 196	1 800	0	1 800	3 020	0	3 020	5 416	0	5 416
42301	6 272	0	6 272	2 268	0	2 268	2 672	0	2 672	6 676	0	6 676
42304	269 352	0	269 352	27 955	0	27 955	137 658	0	137 658	379 055	0	379 055
42305	26 494	0	26 494	5 345	0	5 345	10 302	0	10 302	31 451	0	31 451
42306	764 025	0	764 025	129 830	0	129 830	71 756	0	71 756	705 951	0	705 951
42307	32 162	0	32 162	4 425	0	4 425	14 123	0	14 123	41 860	0	41 860
43702	0	0	0	292 760	0	292 760	292 760	0	292 760	0	0	0
45215	209	0	209	9 011	0	9 011	9 714	0	9 714	912	0	912
45415	121	0	121	8	0	8	0	0	0	113	0	113
45515	2 482	0	2 482	1 712	0	1 712	1 582	0	1 582	2 352	0	2 352
45818	462	0	462	14	0	14	0	0	0	448	0	448
45918	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
47403	0	0	0	9 561 600	0	9 561 600	9 561 600	0	9 561 600	0	0	0
47407	0	0	0	1 668 885	0	1 668 885	1 668 885	0	1 668 885	0	0	0
47411	499	0	499	8 609	0	8 609	9 095	0	9 095	985	0	985
47416	5	0	5	189 764	0	189 764	189 759	0	189 759	0	0	0
47422	1	0	1	136	0	136	144	0	144	9	0	9
47425	260	0	260	84	0	84	124	0	124	300	0	300
47426	1 876	0	1 876	6 400	0	6 400	6 443	0	6 443	1 919	0	1 919
50120	0	0	0	380	0	380	550	0	550	170	0	170
50220	4 501	0	4 501	1 742	0	1 742	507	0	507	3 266	0	3 266
60301	572	0	572	2 171	0	2 171	3 274	0	3 274	1 675	0	1 675
60305	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	1 066	0	1 066	1 069	0	1 069
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	2 282	0	2 282	8	0	8	439	0	439	2 713	0	2 713
60903	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	359 053	0	359 053	26	0	26	45 149	0	45 149	404 176	0	404 176
70602	571	0	571	1 653	0	1 653	1 555	0	1 555	473	0	473
70613	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по пассиву (баланс)	3 431 372	0	3 431 372	32 843 746	0	32 843 746	32 655 790	0	32 655 790	3 243 416	0	3 243 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 515	0	6 515	3 425	0	3 425	5 638	0	5 638	4 302	0	4 302
90902	39 960	0	39 960	18 306	0	18 306	16 330	0	16 330	41 936	0	41 936
90907	8 700	0	8 700	7 109	0	7 109	13 150	0	13 150	2 659	0	2 659
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	183 425	0	183 425	390	0	390	4	0	4	183 811	0	183 811
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 717	0	48 717	18 894	0	18 894	19 213	0	19 213	48 398	0	48 398
91414	3 024 329	0	3 024 329	185 793	0	185 793	216 371	0	216 371	2 993 751	0	2 993 751
91604	315	0	315	80	0	80	30	0	30	365	0	365
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 723 892	0	3 723 892	1 226 878	0	1 226 878	1 579 788	0	1 579 788	3 370 982	0	3 370 982
Итого по активу (баланс)	7 036 049	0	7 036 049	1 460 875	0	1 460 875	1 850 524	0	1 850 524	6 646 400	0	6 646 400
Пассив
91003	0	0	0	53 413	0	53 413	53 413	0	53 413	0	0	0
91311	20 961	0	20 961	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
91312	3 474 871	0	3 474 871	481 292	0	481 292	151 013	0	151 013	3 144 592	0	3 144 592
91314	0	0	0	904 257	0	904 257	904 257	0	904 257	0	0	0
91315	10 281	0	10 281	5 909	0	5 909	3 205	0	3 205	7 577	0	7 577
91316	23 997	0	23 997	25 335	0	25 335	30 000	0	30 000	28 662	0	28 662
91317	168 015	0	168 015	109 582	0	109 582	84 990	0	84 990	143 423	0	143 423
91507	25 767	0	25 767	0	0	0	0	0	0	25 767	0	25 767
99999	3 312 157	0	3 312 157	270 736	0	270 736	233 997	0	233 997	3 275 418	0	3 275 418
Итого по пассиву (баланс)	7 036 049	0	7 036 049	1 850 524	0	1 850 524	1 460 875	0	1 460 875	6 646 400	0	6 646 400
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 618 340	0	1 618 340	1 618 340	0	1 618 340	0	0	0
93201	0	0	0	50 565	0	50 565	50 565	0	50 565	0	0	0
93803	0	0	0	411 220	0	411 220	411 220	0	411 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 080 125	0	2 080 125	2 080 125	0	2 080 125	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	50 545	0	50 545	50 545	0	50 545	0	0	0
96201	0	0	0	2 029 560	0	2 029 560	2 029 560	0	2 029 560	0	0	0
96803	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 080 125	0	2 080 125	2 080 125	0	2 080 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	324 038,0000	0	0	10 471 794,0000	0	0	10 403 502,0000	0	0	392 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 038,0000	0	0	10 471 794,0000	0	0	10 403 502,0000	0	0	392 330,0000
Пассив
98050	0	0	273 395,0000	0	0	10 444 845,0000	0	0	10 508 037,0000	0	0	336 587,0000
98070	0	0	50 643,0000	0	0	26 243,0000	0	0	31 343,0000	0	0	55 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 038,0000	0	0	10 471 088,0000	0	0	10 539 380,0000	0	0	392 330,0000

Страница была полезной?