Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 248	27 227	37 475	112 319	60 630	172 949	88 092	58 176	146 268	34 475	29 681	64 156
20208	495	87	582	3 163	32	3 195	1 186	119	1 305	2 472	0	2 472
20209	0	0	0	1 550	2 243	3 793	1 550	2 243	3 793	0	0	0
30102	172 625	0	172 625	48 169 802	0	48 169 802	48 291 739	0	48 291 739	50 688	0	50 688
30110	68 492	58 651	127 143	75 369	3 433 353	3 508 722	70 976	3 115 058	3 186 034	72 885	376 946	449 831
30114	45 817	305 439	351 256	556 972	8 686	565 658	550 329	14 006	564 335	52 460	300 119	352 579
30202	40 184	0	40 184	5 018	0	5 018	0	0	0	45 202	0	45 202
30204	5 774	0	5 774	333	0	333	0	0	0	6 107	0	6 107
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	70	0	70	1 894	0	1 894	1 692	0	1 692	272	0	272
30302	699	0	699	5	0	5	0	0	0	704	0	704
30306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30402	782	0	782	4 445 778	0	4 445 778	4 446 105	0	4 446 105	455	0	455
30404	0	0	0	4 955 483	0	4 955 483	4 955 483	0	4 955 483	0	0	0
30409	0	0	0	3 509 704	0	3 509 704	3 509 704	0	3 509 704	0	0	0
30602	7 325	0	7 325	17 152	0	17 152	6 904	0	6 904	17 573	0	17 573
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000
32105	710 000	0	710 000	200 000	0	200 000	410 000	0	410 000	500 000	0	500 000
32106	720 000	0	720 000	200 000	0	200 000	0	0	0	920 000	0	920 000
32202	0	0	0	1 343 659	0	1 343 659	1 343 659	0	1 343 659	0	0	0
32203	196 332	0	196 332	71 019	0	71 019	267 351	0	267 351	0	0	0
32204	0	0	0	524 045	0	524 045	0	0	0	524 045	0	524 045
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000
45201	0	0	0	31 965	0	31 965	13 629	0	13 629	18 336	0	18 336
45204	25 232	0	25 232	12 000	0	12 000	25 232	0	25 232	12 000	0	12 000
45205	141 300	0	141 300	2 700	0	2 700	144 000	0	144 000	0	0	0
45206	826 574	0	826 574	160 000	0	160 000	172 288	0	172 288	814 286	0	814 286
45207	27 200	0	27 200	0	0	0	5 000	0	5 000	22 200	0	22 200
45504	237	0	237	0	0	0	47	0	47	190	0	190
45505	3 587	0	3 587	0	0	0	24	0	24	3 563	0	3 563
45506	45 634	0	45 634	870	0	870	87	0	87	46 417	0	46 417
45507	5 819	0	5 819	0	0	0	174	0	174	5 645	0	5 645
45509	4 816	911	5 727	2 366	502	2 868	3 632	497	4 129	3 550	916	4 466
45708	192	0	192	52	0	52	46	0	46	198	0	198
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	45 098	0	45 098	0	0	0	0	0	0	45 098	0	45 098
45815	688	426	1 114	72	19	91	262	28	290	498	417	915
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	77	22	99	11	1	12	51	1	52	37	22	59
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	201 166	0	201 166	739 476	0	739 476	940 642	0	940 642	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	3 509 704	0	3 509 704	3 509 704	0	3 509 704	0	0	0
47408	0	0	0	4 151	3 147 274	3 151 425	4 151	3 147 274	3 151 425	0	0	0
47415	425	0	425	0	0	0	359	0	359	66	0	66
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 106	0	1 106	31 000	0	31 000	31 629	0	31 629	477	0	477
47427	20 913	10	20 923	19 281	26	19 307	25 514	26	25 540	14 680	10	14 690
50104	0	0	0	329 266	0	329 266	329 266	0	329 266	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	395 776	0	395 776	258 436	0	258 436	90 252	0	90 252	563 960	0	563 960
50107	274 944	0	274 944	337 117	0	337 117	235 977	0	235 977	376 084	0	376 084
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	362 644	0	362 644	596 829	0	596 829	857 293	0	857 293	102 180	0	102 180
50121	853	0	853	523	0	523	456	0	456	920	0	920
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0
60302	3 011	0	3 011	206	0	206	1 945	0	1 945	1 272	0	1 272
60306	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	59	0	59	33	0	33
60310	114	0	114	1 124	0	1 124	1 151	0	1 151	87	0	87
60312	5 635	0	5 635	9 785	0	9 785	12 167	0	12 167	3 253	0	3 253
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60323	564	0	564	11	0	11	97	0	97	478	0	478
60401	14 328	0	14 328	399	0	399	464	0	464	14 263	0	14 263
60701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61009	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	10 799	0	10 799	548	0	548	613	0	613	10 734	0	10 734
61601	0	0	0	11 046	0	11 046	11 046	0	11 046	0	0	0
70606	893 704	0	893 704	203 482	0	203 482	0	0	0	1 097 186	0	1 097 186
70607	1 989	0	1 989	349	0	349	1 071	0	1 071	1 267	0	1 267
70608	877 504	0	877 504	37 498	0	37 498	0	0	0	915 002	0	915 002
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	19 071	0	19 071	1 942	0	1 942	180	0	180	20 833	0	20 833
70614	313 222	0	313 222	6 895	0	6 895	0	0	0	320 117	0	320 117
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 658 469	392 773	7 051 242	71 187 108	6 652 766	77 839 874	71 014 925	6 337 428	77 352 353	6 830 652	708 111	7 538 763
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	0	0	0	82 404	0	82 404
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	54	31	85	53	31	84	0	0	0
30301	699	0	699	0	0	0	5	0	5	704	0	704
30305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30408	0	0	0	3 101 418	0	3 101 418	3 101 418	0	3 101 418	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	238 618	0	238 618	238 618	0	238 618	0	0	0
31503	46 015	0	46 015	127 983	0	127 983	81 968	0	81 968	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	94 754	0	94 754	94 754	0	94 754
32211	0	0	0	7 371	0	7 371	11 053	0	11 053	3 682	0	3 682
32901	221 320	0	221 320	265 170	0	265 170	43 850	0	43 850	0	0	0
40602	0	0	0	2 142	0	2 142	2 235	0	2 235	93	0	93
40701	6 290	0	6 290	26 926	0	26 926	430 249	0	430 249	409 613	0	409 613
40702	3 296 488	239 769	3 536 257	48 678 010	3 293 985	51 971 995	48 354 037	3 445 443	51 799 480	2 972 515	391 227	3 363 742
40703	6 980	0	6 980	10 969	0	10 969	7 281	0	7 281	3 292	0	3 292
40802	1 932	0	1 932	7 235	0	7 235	7 088	0	7 088	1 785	0	1 785
40807	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 719	10 835	26 554	40 714	4 855	45 569	50 118	4 889	55 007	25 123	10 869	35 992
40820	291	500	791	121	3 136	3 257	221	132 284	132 505	391	129 648	130 039
40905	1	0	1	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	1	0	1
40909	3	0	3	113	875	988	113	875	988	3	0	3
40910	4	0	4	16	285	301	16	285	301	4	0	4
40911	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
40912	0	0	0	621	2 056	2 677	621	2 056	2 677	0	0	0
40913	0	0	0	809	6 835	7 644	809	6 835	7 644	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 886	32 384	34 270	5 012	14 594	19 606	6 945	13 963	20 908	3 819	31 753	35 572
42303	0	1 178	1 178	0	1 241	1 241	1 500	1 533	3 033	1 500	1 470	2 970
42304	4 907	18 425	23 332	2 588	11 842	14 430	2 636	11 770	14 406	4 955	18 353	23 308
42305	19 168	6 994	26 162	119	578	697	123	454	577	19 172	6 870	26 042
42306	52 586	50 300	102 886	2 612	2 791	5 403	2 851	2 542	5 393	52 825	50 051	102 876
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42312	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42313	245	0	245	5	0	5	25	0	25	265	0	265
42314	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43702	48 621	0	48 621	138 593	0	138 593	89 972	0	89 972	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	130 437	130 437	0	6 302	6 302	0	3 430	3 430	0	127 565	127 565
45215	154 973	0	154 973	81 379	0	81 379	75 429	0	75 429	149 023	0	149 023
45515	30 976	0	30 976	3 950	0	3 950	322	0	322	27 348	0	27 348
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	46 099	0	46 099	142	0	142	25	0	25	45 982	0	45 982
45918	80	0	80	25	0	25	1	0	1	56	0	56
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 101 418	0	3 101 418	3 101 418	0	3 101 418	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 149 015	0	3 149 015	3 149 015	0	3 149 015	0	0	0
47411	2 642	813	3 455	340	212	552	687	369	1 056	2 989	970	3 959
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	11 137	0	11 137	260 825	17 730	278 555	258 327	17 730	276 057	8 639	0	8 639
47422	253	0	253	441	0	441	442	0	442	254	0	254
47425	28 313	0	28 313	76 788	0	76 788	86 558	0	86 558	38 083	0	38 083
47426	121	2 882	3 003	415	139	554	449	356	805	155	3 099	3 254
50120	1 486	0	1 486	1 074	0	1 074	328	0	328	740	0	740
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
60301	43	0	43	3 816	0	3 816	3 773	0	3 773	0	0	0
60305	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	202	0	202	308	0	308	106	0	106	0	0	0
60311	0	0	0	322	0	322	408	0	408	86	0	86
60313	0	7	7	0	8	8	0	7	7	0	6	6
60322	1 072	0	1 072	2 005	0	2 005	2 462	0	2 462	1 529	0	1 529
60324	552	0	552	65	0	65	0	0	0	487	0	487
60601	8 974	0	8 974	463	0	463	181	0	181	8 692	0	8 692
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	353	0	353	62	0	62	76	0	76	367	0	367
70601	939 491	0	939 491	93	0	93	226 533	0	226 533	1 165 931	0	1 165 931
70602	5 039	0	5 039	434	0	434	526	0	526	5 131	0	5 131
70603	892 511	0	892 511	0	0	0	39 982	0	39 982	932 493	0	932 493
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	315 064	0	315 064	0	0	0	4 151	0	4 151	319 215	0	319 215
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 556 717	494 525	7 051 242	59 514 731	3 367 495	62 882 226	59 724 895	3 644 852	63 369 747	6 766 881	771 882	7 538 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 712	0	1 712	12 688	0	12 688	6 817	0	6 817	7 583	0	7 583
90902	110 326	0	110 326	11 705	0	11 705	16 182	0	16 182	105 849	0	105 849
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 269 028	0	1 269 028	31 421	0	31 421	418 110	0	418 110	882 339	0	882 339
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 098	121	5 219	3 175	14	3 189	1 640	11	1 651	6 633	124	6 757
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 762 152	0	1 762 152	3 451 550	0	3 451 550	3 210 354	0	3 210 354	2 003 348	0	2 003 348
Итого по активу (баланс)	3 148 359	121	3 148 480	3 516 140	14	3 516 154	3 658 703	11	3 658 714	3 005 796	124	3 005 920
Пассив
91003	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
91004	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	573 888	0	573 888	83 045	0	83 045	52 426	0	52 426	543 269	0	543 269
91314	450 782	0	450 782	2 839 645	0	2 839 645	2 991 815	0	2 991 815	602 952	0	602 952
91315	605 853	0	605 853	125 585	0	125 585	284 258	0	284 258	764 526	0	764 526
91316	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91317	67 345	5 985	73 330	130 592	1 136	131 728	116 796	724	117 520	53 549	5 573	59 122
91507	33 299	0	33 299	0	0	0	180	0	180	33 479	0	33 479
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 386 328	0	1 386 328	447 826	0	447 826	64 070	0	64 070	1 002 572	0	1 002 572
Итого по пассиву (баланс)	3 142 495	5 985	3 148 480	3 657 044	1 136	3 658 180	3 514 896	724	3 515 620	3 000 347	5 573	3 005 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 130 898,0000	0	0	1 581 755 459,0000	0	0	1 582 368 229,0000	0	0	1 518 128,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 130 898,0000	0	0	1 581 755 459,0000	0	0	1 582 368 229,0000	0	0	1 518 128,0000
Пассив
98050	0	0	2 075 898,0000	0	0	1 582 495 229,0000	0	0	1 581 755 459,0000	0	0	1 336 128,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	127 000,0000	0	0	182 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 130 898,0000	0	0	1 582 495 229,0000	0	0	1 581 882 459,0000	0	0	1 518 128,0000

Страница была полезной?