Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 310	11 040	96 350	435 027	13 996	449 023	465 005	12 929	477 934	55 332	12 107	67 439
20209	0	0	0	334 032	0	334 032	334 032	0	334 032	0	0	0
30102	115 480	0	115 480	1 116 582	0	1 116 582	1 079 048	0	1 079 048	153 014	0	153 014
30110	6 510	25 411	31 921	302 430	50 690	353 120	283 738	58 815	342 553	25 202	17 286	42 488
30202	10 641	0	10 641	0	0	0	196	0	196	10 445	0	10 445
30204	498	0	498	82	0	82	0	0	0	580	0	580
30221	0	0	0	271 900	1 535	273 435	271 900	1 535	273 435	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
45201	8 524	0	8 524	3 962	0	3 962	4 537	0	4 537	7 949	0	7 949
45206	58 370	0	58 370	0	0	0	300	0	300	58 070	0	58 070
45207	134 090	0	134 090	10 300	0	10 300	4 465	0	4 465	139 925	0	139 925
45208	23 665	0	23 665	9 000	0	9 000	335	0	335	32 330	0	32 330
45304	0	0	0	5 399	0	5 399	0	0	0	5 399	0	5 399
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45401	2 998	0	2 998	3 786	0	3 786	3 799	0	3 799	2 985	0	2 985
45406	54 763	0	54 763	550	0	550	2 038	0	2 038	53 275	0	53 275
45407	115 161	1 841	117 002	18 300	57	18 357	5 215	77	5 292	128 246	1 821	130 067
45408	76 582	0	76 582	0	0	0	7 055	0	7 055	69 527	0	69 527
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	10 556	0	10 556	1 130	0	1 130	46	0	46	11 640	0	11 640
45506	109 574	0	109 574	1 800	0	1 800	8 197	0	8 197	103 177	0	103 177
45507	186 348	0	186 348	4 103	0	4 103	7 328	0	7 328	183 123	0	183 123
47408	0	0	0	40 624	49 193	89 817	40 624	49 193	89 817	0	0	0
47423	236	0	236	8 657	6 040	14 697	8 642	6 040	14 682	251	0	251
47427	1 664	0	1 664	2 175	0	2 175	1 645	0	1 645	2 194	0	2 194
60302	0	0	0	124	0	124	83	0	83	41	0	41
60306	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	19	0	19	69	0	69	74	0	74	14	0	14
60312	1 960	0	1 960	896	0	896	1 730	0	1 730	1 126	0	1 126
60401	140 965	0	140 965	704	0	704	0	0	0	141 669	0	141 669
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	142	0	142	102	0	102	186	0	186	58	0	58
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	1 056	0	1 056	124	0	124	63	0	63	1 117	0	1 117
70606	193 534	0	193 534	21 279	0	21 279	61	0	61	214 752	0	214 752
70608	34 704	0	34 704	2 628	0	2 628	0	0	0	37 332	0	37 332
70611	6 309	0	6 309	693	0	693	0	0	0	7 002	0	7 002
Итого по активу (баланс)	1 447 762	38 292	1 486 054	2 669 460	121 511	2 790 971	2 572 844	128 589	2 701 433	1 544 378	31 214	1 575 592
Пассив
10208	129 020	0	129 020	20 985	0	20 985	20 985	0	20 985	129 020	0	129 020
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
40701	12	0	12	11	0	11	20	0	20	21	0	21
40702	165 854	18 722	184 576	1 094 868	59 210	1 154 078	1 109 756	52 691	1 162 447	180 742	12 203	192 945
40703	3 590	0	3 590	9 974	0	9 974	9 443	0	9 443	3 059	0	3 059
40802	42 601	0	42 601	268 900	29	268 929	308 031	29	308 060	81 732	0	81 732
40817	66	0	66	764	0	764	729	0	729	31	0	31
40905	0	0	0	9 181	0	9 181	9 181	0	9 181	0	0	0
40909	0	0	0	1 508	112	1 620	1 508	112	1 620	0	0	0
40910	0	0	0	49	376	425	49	376	425	0	0	0
40911	3	0	3	17 425	0	17 425	17 425	0	17 425	3	0	3
40912	0	0	0	1 342	1 061	2 403	1 342	1 061	2 403	0	0	0
40913	0	0	0	699	1 647	2 346	699	1 647	2 346	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	80 700	0	80 700	80 000	0	80 000	0	0	0	700	0	700
42106	123 280	0	123 280	0	0	0	80 000	0	80 000	203 280	0	203 280
42107	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	6 938	239	7 177	32 978	55	33 033	31 287	142	31 429	5 247	326	5 573
42305	4 735	3 465	8 200	0	522	522	1 525	368	1 893	6 260	3 311	9 571
42306	293 199	14 966	308 165	16 469	622	17 091	25 682	477	26 159	302 412	14 821	317 233
42307	145 887	0	145 887	40 878	0	40 878	43 198	0	43 198	148 207	0	148 207
42601	8	3	11	15	0	15	17	0	17	10	3	13
42605	0	404	404	0	20	20	0	11	11	0	395	395
42606	518	0	518	0	0	0	101	0	101	619	0	619
43806	0	0	0	0	0	0	928	0	928	928	0	928
45215	14 866	0	14 866	2 513	0	2 513	394	0	394	12 747	0	12 747
45315	160	0	160	20	0	20	108	0	108	248	0	248
45415	8 602	0	8 602	1 442	0	1 442	3 549	0	3 549	10 709	0	10 709
45515	25 157	0	25 157	300	0	300	62	0	62	24 919	0	24 919
47407	0	0	0	46 826	42 928	89 754	46 826	42 928	89 754	0	0	0
47411	2 010	487	2 497	175	29	204	431	88	519	2 266	546	2 812
47416	1 229	0	1 229	6 514	0	6 514	5 285	0	5 285	0	0	0
47422	0	0	0	3 201	1 461	4 662	3 288	1 461	4 749	87	0	87
47425	2 512	0	2 512	492	0	492	497	0	497	2 517	0	2 517
60301	1 835	0	1 835	4 643	0	4 643	3 531	0	3 531	723	0	723
60305	0	0	0	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	159	0	159	268	0	268	233	0	233	124	0	124
60322	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60324	35	0	35	30	0	30	5	0	5	10	0	10
60601	18 356	0	18 356	0	0	0	327	0	327	18 683	0	18 683
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	30	0	30	5	0	5	14	0	14	39	0	39
70601	217 989	0	217 989	0	0	0	19 606	0	19 606	237 595	0	237 595
70603	34 686	0	34 686	0	0	0	2 631	0	2 631	37 317	0	37 317
Итого по пассиву (баланс)	1 447 768	38 286	1 486 054	1 669 607	108 072	1 777 679	1 765 826	101 391	1 867 217	1 543 987	31 605	1 575 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 194	0	4 194	146	0	146	2	0	2	4 338	0	4 338
90902	9 136	0	9 136	26 730	0	26 730	3 330	0	3 330	32 536	0	32 536
91414	1 442 615	0	1 442 615	136 574	0	136 574	105 681	0	105 681	1 473 508	0	1 473 508
91604	402	0	402	503	0	503	402	0	402	503	0	503
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 273 136	0	1 273 136	153 917	0	153 917	146 507	0	146 507	1 280 546	0	1 280 546
Итого по активу (баланс)	2 729 938	0	2 729 938	317 870	0	317 870	255 922	0	255 922	2 791 886	0	2 791 886
Пассив
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	1 102 182	0	1 102 182	113 965	0	113 965	113 250	0	113 250	1 101 467	0	1 101 467
91315	126 457	0	126 457	965	0	965	19 931	0	19 931	145 423	0	145 423
91316	43 052	0	43 052	23 530	0	23 530	11 000	0	11 000	30 522	0	30 522
91317	1 428	0	1 428	8 047	0	8 047	9 736	0	9 736	3 117	0	3 117
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 456 802	0	1 456 802	109 267	0	109 267	163 805	0	163 805	1 511 340	0	1 511 340
Итого по пассиву (баланс)	2 729 938	0	2 729 938	255 774	0	255 774	317 722	0	317 722	2 791 886	0	2 791 886

Страница была полезной?