Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 682	0	18 682	50 233	0	50 233	58 832	0	58 832	10 083	0	10 083
20209	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0
30102	178 122	0	178 122	4 084 619	0	4 084 619	3 911 404	0	3 911 404	351 337	0	351 337
30110	2 606	0	2 606	186	0	186	125	0	125	2 667	0	2 667
30202	10 902	0	10 902	1 302	0	1 302	0	0	0	12 204	0	12 204
30302	44 125	0	44 125	72 435	0	72 435	116 560	0	116 560	0	0	0
30306	40 050	0	40 050	75 056	0	75 056	0	0	0	115 106	0	115 106
45106	42 945	0	42 945	0	0	0	22 880	0	22 880	20 065	0	20 065
45107	0	0	0	24 935	0	24 935	0	0	0	24 935	0	24 935
45201	10 842	0	10 842	21 424	0	21 424	23 342	0	23 342	8 924	0	8 924
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	34 000	0	34 000	49 000	0	49 000
45206	186 500	0	186 500	45 000	0	45 000	3 500	0	3 500	228 000	0	228 000
45207	9 985	0	9 985	0	0	0	143	0	143	9 842	0	9 842
45208	2 146	0	2 146	0	0	0	26	0	26	2 120	0	2 120
45401	75	0	75	584	0	584	418	0	418	241	0	241
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	40 279	0	40 279	60	0	60	57	0	57	40 282	0	40 282
45506	25 599	0	25 599	250	0	250	1 241	0	1 241	24 608	0	24 608
45507	33 069	0	33 069	6 000	0	6 000	1 156	0	1 156	37 913	0	37 913
45812	0	0	0	8 983	0	8 983	8 983	0	8 983	0	0	0
45815	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	378	0	378	541	0	541	379	0	379	540	0	540
60302	80	0	80	11	0	11	11	0	11	80	0	80
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	983	0	983	1 133	0	1 133	1 596	0	1 596	520	0	520
60401	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
61008	1	0	1	110	0	110	109	0	109	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 367	0	1 367	146	0	146	34	0	34	1 479	0	1 479
70606	212 163	0	212 163	26 590	0	26 590	2	0	2	238 751	0	238 751
Итого по активу (баланс)	945 688	0	945 688	4 443 790	0	4 443 790	4 205 990	0	4 205 990	1 183 488	0	1 183 488
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	44 125	0	44 125	116 560	0	116 560	72 435	0	72 435	0	0	0
30305	40 050	0	40 050	0	0	0	75 056	0	75 056	115 106	0	115 106
40602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40603	1 205	0	1 205	91	0	91	0	0	0	1 114	0	1 114
40701	1	0	1	48 506	0	48 506	48 507	0	48 507	2	0	2
40702	236 823	0	236 823	3 999 676	0	3 999 676	4 176 454	0	4 176 454	413 601	0	413 601
40703	2 319	0	2 319	563	0	563	765	0	765	2 521	0	2 521
40802	2 295	0	2 295	40 505	0	40 505	40 549	0	40 549	2 339	0	2 339
40817	1 088	0	1 088	22 590	0	22 590	22 141	0	22 141	639	0	639
40905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021
42106	11 030	0	11 030	0	0	0	112	0	112	11 142	0	11 142
42206	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
42301	1 015	0	1 015	10 954	0	10 954	10 928	0	10 928	989	0	989
42304	47	0	47	41	0	41	1	0	1	7	0	7
42305	2 448	0	2 448	47	0	47	158	0	158	2 559	0	2 559
42306	141 000	0	141 000	24 796	0	24 796	20 924	0	20 924	137 128	0	137 128
42311	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42314	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 294	0	4 294	5 031	0	5 031	5 237	0	5 237	4 500	0	4 500
45215	49 391	0	49 391	16 889	0	16 889	14 020	0	14 020	46 522	0	46 522
45415	1	0	1	4	0	4	6	0	6	3	0	3
45515	693	0	693	21	0	21	60	0	60	732	0	732
45818	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
47411	4 383	0	4 383	0	0	0	734	0	734	5 117	0	5 117
47416	320	0	320	29 384	0	29 384	29 064	0	29 064	0	0	0
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	9	0	9	8	0	8	34	0	34	35	0	35
60301	2	0	2	519	0	519	522	0	522	5	0	5
60305	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	53	0	53	230	0	230	261	0	261	84	0	84
60601	1 102	0	1 102	0	0	0	20	0	20	1 122	0	1 122
61304	7	0	7	5	0	5	1	0	1	3	0	3
70601	208 077	0	208 077	0	0	0	32 103	0	32 103	240 180	0	240 180
Итого по пассиву (баланс)	945 688	0	945 688	4 320 225	0	4 320 225	4 558 025	0	4 558 025	1 183 488	0	1 183 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	12 579	0	12 579	25 195	0	25 195	1 051	0	1 051	36 723	0	36 723
91414	198 720	0	198 720	40 000	0	40 000	80 870	0	80 870	157 850	0	157 850
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	379 457	0	379 457	122 465	0	122 465	83 793	0	83 793	418 129	0	418 129
Итого по активу (баланс)	590 756	0	590 756	187 661	0	187 661	165 714	0	165 714	612 703	0	612 703
Пассив
91003	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
91312	326 132	0	326 132	31 842	0	31 842	89 949	0	89 949	384 239	0	384 239
91315	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
91317	2 323	0	2 323	28 647	0	28 647	30 059	0	30 059	3 735	0	3 735
91318	19 730	0	19 730	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0
91507	31 272	0	31 272	2 272	0	2 272	0	0	0	29 000	0	29 000
99999	211 299	0	211 299	81 921	0	81 921	65 196	0	65 196	194 574	0	194 574
Итого по пассиву (баланс)	590 756	0	590 756	165 714	0	165 714	187 661	0	187 661	612 703	0	612 703

Страница была полезной?