Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 726	2 571	37 297	208 262	2 869	211 131	221 743	2 767	224 510	21 245	2 673	23 918
20209	0	0	0	150 781	323	151 104	150 781	323	151 104	0	0	0
30102	624 568	0	624 568	3 192 328	0	3 192 328	3 491 769	0	3 491 769	325 127	0	325 127
30110	750	96	846	4 157	1 649	5 806	4 067	1 419	5 486	840	326	1 166
30202	7 102	0	7 102	0	0	0	486	0	486	6 616	0	6 616
30204	11 184	0	11 184	163	0	163	0	0	0	11 347	0	11 347
30221	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	375 450	708 088	1 083 538	58 391	18 619	77 010	15 000	34 209	49 209	418 841	692 498	1 111 339
45207	167 275	0	167 275	11 650	0	11 650	54 000	0	54 000	124 925	0	124 925
45208	73 800	0	73 800	0	0	0	2 500	0	2 500	71 300	0	71 300
45407	1 543	0	1 543	0	0	0	104	0	104	1 439	0	1 439
45506	1 648	0	1 648	300	0	300	57	0	57	1 891	0	1 891
45507	696	0	696	0	0	0	144	0	144	552	0	552
47408	0	0	0	0	2 401	2 401	0	2 401	2 401	0	0	0
47423	1 157	0	1 157	777	109	886	693	109	802	1 241	0	1 241
47427	0	0	0	5 394	3 569	8 963	5 357	3 569	8 926	37	0	37
51401	30 166	0	30 166	321 031	0	321 031	300 881	0	300 881	50 316	0	50 316
51403	220 525	0	220 525	131 015	0	131 015	170 918	0	170 918	180 622	0	180 622
51404	0	0	0	50 161	0	50 161	0	0	0	50 161	0	50 161
60302	78	0	78	45	0	45	123	0	123	0	0	0
60306	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	279	0	279	1 352	0	1 352	1 456	0	1 456	175	0	175
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	12 403	0	12 403	376	0	376	0	0	0	12 779	0	12 779
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	10	0	10	146	0	146	147	0	147	9	0	9
61210	0	0	0	150 881	0	150 881	150 881	0	150 881	0	0	0
61403	2 251	0	2 251	27	0	27	52	0	52	2 226	0	2 226
70606	145 981	0	145 981	10 820	0	10 820	8	0	8	156 793	0	156 793
70608	199 692	0	199 692	52 880	0	52 880	0	0	0	252 572	0	252 572
70611	10 152	0	10 152	1 090	0	1 090	0	0	0	11 242	0	11 242
Итого по активу (баланс)	1 921 470	710 755	2 632 225	4 385 053	29 539	4 414 592	4 574 193	44 797	4 618 990	1 732 330	695 497	2 427 827
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	90	0	90	80	0	80	4	0	4	14	0	14
40602	361	0	361	2 231	0	2 231	3 547	0	3 547	1 677	0	1 677
40603	1 299	0	1 299	823	0	823	441	0	441	917	0	917
40702	689 157	0	689 157	4 592 495	3 768	4 596 263	4 344 892	3 768	4 348 660	441 554	0	441 554
40703	3 881	0	3 881	2 335	0	2 335	1 710	0	1 710	3 256	0	3 256
40802	20 412	0	20 412	134 161	0	134 161	130 789	0	130 789	17 040	0	17 040
40817	5 084	112	5 196	23 869	8 385	32 254	24 177	8 818	32 995	5 392	545	5 937
40821	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
40905	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
40909	0	0	0	204	134	338	204	134	338	0	0	0
40910	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
40912	0	0	0	909	72	981	909	72	981	0	0	0
40913	0	0	0	106	373	479	106	373	479	0	0	0
42107	6 400	0	6 400	0	0	0	2 990	0	2 990	9 390	0	9 390
42301	20	0	20	1 027	0	1 027	1 017	0	1 017	10	0	10
42306	106 649	697 647	804 296	35 600	33 705	69 305	34 831	18 344	53 175	105 880	682 286	788 166
42307	3 128	0	3 128	705	0	705	60	0	60	2 483	0	2 483
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	9 862	0	9 862	207	0	207	420	0	420	10 075	0	10 075
45515	106	0	106	7	0	7	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
47411	1 157	5 465	6 622	1 829	8 325	10 154	672	2 860	3 532	0	0	0
47416	107	0	107	2 956	0	2 956	2 849	0	2 849	0	0	0
47422	4	0	4	154 542	4 002	158 544	154 540	4 002	158 542	2	0	2
47425	1 151	0	1 151	421	0	421	1 460	0	1 460	2 190	0	2 190
47426	133	0	133	713	0	713	736	0	736	156	0	156
60301	10	0	10	2 163	0	2 163	2 214	0	2 214	61	0	61
60305	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	4 325	0	4 325	0	0	0	96	0	96	4 421	0	4 421
70601	196 069	0	196 069	0	0	0	11 958	0	11 958	208 027	0	208 027
70603	199 490	0	199 490	0	0	0	52 756	0	52 756	252 246	0	252 246
Итого по пассиву (баланс)	1 929 001	703 224	2 632 225	4 966 733	58 764	5 025 497	4 782 728	38 371	4 821 099	1 744 996	682 831	2 427 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 423	0	42 423	40 778	0	40 778	8 132	0	8 132	75 069	0	75 069
90902	39 717	0	39 717	5 214	0	5 214	6 755	0	6 755	38 176	0	38 176
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	671 485	0	671 485	120 129	0	120 129	52 311	0	52 311	739 303	0	739 303
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	287	0	287	5	0	5	279	0	279	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	654	0	654	0	0	0	5	0	5	649	0	649
91803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	1 823 210	0	1 823 210	194 073	0	194 073	174 025	0	174 025	1 843 258	0	1 843 258
Итого по активу (баланс)	2 578 165	0	2 578 165	360 203	0	360 203	241 507	0	241 507	2 696 861	0	2 696 861
Пассив
91312	1 730 510	0	1 730 510	133 985	0	133 985	123 074	0	123 074	1 719 599	0	1 719 599
91315	13 331	0	13 331	0	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331
91316	18 550	0	18 550	28 391	0	28 391	20 000	0	20 000	10 159	0	10 159
91317	52 500	0	52 500	11 650	0	11 650	51 000	0	51 000	91 850	0	91 850
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	754 955	0	754 955	67 482	0	67 482	166 130	0	166 130	853 603	0	853 603
Итого по пассиву (баланс)	2 578 165	0	2 578 165	241 508	0	241 508	360 204	0	360 204	2 696 861	0	2 696 861
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?