Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 053	3 960	51 013	142 959	20 745	163 704	129 220	19 972	149 192	60 792	4 733	65 525
20208	14 648	621	15 269	18 100	608	18 708	15 887	348	16 235	16 861	881	17 742
20209	0	0	0	77 265	19 513	96 778	77 265	19 513	96 778	0	0	0
30102	205 199	0	205 199	4 346 974	0	4 346 974	4 312 236	0	4 312 236	239 937	0	239 937
30110	15 518	22 279	37 797	38 907	11 936	50 843	12 122	21 144	33 266	42 303	13 071	55 374
30114	0	93 755	93 755	0	69 911	69 911	0	4 847	4 847	0	158 819	158 819
30202	30 026	0	30 026	908	0	908	0	0	0	30 934	0	30 934
30204	2 270	0	2 270	0	0	0	14	0	14	2 256	0	2 256
30213	8 606	141	8 747	1 082	5	1 087	9 688	146	9 834	0	0	0
30233	540	0	540	16 116	365	16 481	16 211	365	16 576	445	0	445
30302	1 062 134	1 073	1 063 207	691 935	67 839	759 774	781 909	2 595	784 504	972 160	66 317	1 038 477
30306	248 497	0	248 497	5 000	0	5 000	0	0	0	253 497	0	253 497
30402	159	0	159	24 282 082	0	24 282 082	24 282 005	0	24 282 005	236	0	236
30602	53	0	53	124 388	0	124 388	123 765	0	123 765	676	0	676
31901	0	0	0	1 251 000	0	1 251 000	0	0	0	1 251 000	0	1 251 000
31902	1 303 000	0	1 303 000	22 775 000	0	22 775 000	24 078 000	0	24 078 000	0	0	0
31904	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	300	1 090	1 390	0	29	29	100	269	369	200	850	1 050
44207	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
44208	13 557	0	13 557	0	0	0	2 588	0	2 588	10 969	0	10 969
45106	1 733	0	1 733	0	0	0	216	0	216	1 517	0	1 517
45107	11 424	0	11 424	2 166	0	2 166	1 911	0	1 911	11 679	0	11 679
45108	1 458	0	1 458	0	0	0	41	0	41	1 417	0	1 417
45206	6 700	0	6 700	7 500	0	7 500	0	0	0	14 200	0	14 200
45207	27 541	0	27 541	1 000	0	1 000	1 556	0	1 556	26 985	0	26 985
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	5 075	0	5 075	0	0	0	417	0	417	4 658	0	4 658
45408	7 908	0	7 908	0	0	0	948	0	948	6 960	0	6 960
45505	28 943	0	28 943	787	0	787	3 165	0	3 165	26 565	0	26 565
45506	27 787	0	27 787	766	0	766	2 450	0	2 450	26 103	0	26 103
45507	93 037	0	93 037	7 325	0	7 325	4 830	0	4 830	95 532	0	95 532
45812	569	0	569	0	0	0	569	0	569	0	0	0
45815	6 788	0	6 788	275	0	275	372	0	372	6 691	0	6 691
45912	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45915	162	0	162	25	0	25	33	0	33	154	0	154
47101	14 500	0	14 500	12 292	0	12 292	0	0	0	26 792	0	26 792
47408	0	0	0	120 822	7 088	127 910	120 822	7 088	127 910	0	0	0
47423	11 853	0	11 853	694 149	1 273	695 422	679 183	1 273	680 456	26 819	0	26 819
47427	1 212	0	1 212	6 694	0	6 694	6 418	0	6 418	1 488	0	1 488
50104	474 758	0	474 758	3 141	0	3 141	0	0	0	477 899	0	477 899
50105	53 301	0	53 301	47 191	0	47 191	0	0	0	100 492	0	100 492
50106	123 978	0	123 978	78 221	0	78 221	1 646	0	1 646	200 553	0	200 553
50107	46 790	0	46 790	452	0	452	2 742	0	2 742	44 500	0	44 500
50121	4 539	0	4 539	2 654	0	2 654	83	0	83	7 110	0	7 110
51403	0	0	0	44 829	0	44 829	44 829	0	44 829	0	0	0
51405	19 053	0	19 053	183 970	0	183 970	73 227	0	73 227	129 796	0	129 796
51406	150 199	0	150 199	640	0	640	37 092	0	37 092	113 747	0	113 747
60202	20	0	20	2 025	0	2 025	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	92	0	92	39	0	39	16	0	16	115	0	115
60306	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60308	47	0	47	402	0	402	449	0	449	0	0	0
60310	465	0	465	292	0	292	233	0	233	524	0	524
60312	453	0	453	4 318	0	4 318	4 347	0	4 347	424	0	424
60323	68	0	68	0	0	0	62	0	62	6	0	6
60401	11 911	0	11 911	92	0	92	0	0	0	12 003	0	12 003
60404	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60701	6 730	0	6 730	502	0	502	92	0	92	7 140	0	7 140
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	5	0	5	136	0	136	139	0	139	2	0	2
61009	165	0	165	350	0	350	369	0	369	146	0	146
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 112	0	4 112	0	0	0	4 112	0	4 112	0	0	0
61209	0	0	0	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0
61210	0	0	0	44 847	0	44 847	44 847	0	44 847	0	0	0
61403	5 047	0	5 047	314	0	314	200	0	200	5 161	0	5 161
70606	215 223	0	215 223	25 138	0	25 138	0	0	0	240 361	0	240 361
70607	4 818	0	4 818	444	0	444	87	0	87	5 175	0	5 175
70608	234 426	0	234 426	9 025	0	9 025	0	0	0	243 451	0	243 451
70611	4 911	0	4 911	493	0	493	0	0	0	5 404	0	5 404
Итого по активу (баланс)	4 724 294	122 919	4 847 213	56 585 865	199 312	56 785 177	56 289 740	77 560	56 367 300	5 020 419	244 671	5 265 090
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30219	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
30232	16	0	16	3 605	231	3 836	3 592	231	3 823	3	0	3
30301	1 062 134	1 073	1 063 207	781 909	2 595	784 504	691 935	67 839	759 774	972 160	66 317	1 038 477
30305	248 497	0	248 497	0	0	0	5 000	0	5 000	253 497	0	253 497
40701	9 934	0	9 934	14 319	0	14 319	4 614	0	4 614	229	0	229
40702	1 665 824	12 373	1 678 197	4 812 545	15 192	4 827 737	5 104 153	2 819	5 106 972	1 957 432	0	1 957 432
40703	571	0	571	1 130	0	1 130	1 078	0	1 078	519	0	519
40802	6 790	0	6 790	38 953	0	38 953	42 655	0	42 655	10 492	0	10 492
40807	19	93 295	93 314	0	4 832	4 832	0	69 893	69 893	19	158 356	158 375
40817	30 400	9 317	39 717	43 257	450	43 707	53 400	245	53 645	40 543	9 112	49 655
40820	75	0	75	0	0	0	27	0	27	102	0	102
40821	32 491	0	32 491	719 301	0	719 301	730 885	0	730 885	44 075	0	44 075
40903	48	0	48	23 334	0	23 334	23 332	0	23 332	46	0	46
40905	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
40909	0	0	0	47	115	162	47	115	162	0	0	0
40910	0	0	0	616	258	874	616	258	874	0	0	0
40911	401	0	401	18 396	0	18 396	18 826	0	18 826	831	0	831
40912	0	0	0	40	276	316	40	276	316	0	0	0
40913	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	1 823	0	1 823	1 033	0	1 033	1 269	0	1 269	2 059	0	2 059
42303	392	88	480	242	93	335	62	93	155	212	88	300
42304	1 751	1	1 752	294	0	294	214	0	214	1 671	1	1 672
42305	835	0	835	113	0	113	292	0	292	1 014	0	1 014
42309	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44215	326	0	326	57	0	57	0	0	0	269	0	269
45115	628	0	628	42	0	42	1 578	0	1 578	2 164	0	2 164
45215	415	0	415	11	0	11	538	0	538	942	0	942
45415	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
45515	3 318	0	3 318	348	0	348	2 403	0	2 403	5 373	0	5 373
45818	6 547	0	6 547	92	0	92	22	0	22	6 477	0	6 477
45918	140	0	140	67	0	67	38	0	38	111	0	111
47407	0	0	0	125 109	2 766	127 875	125 109	2 766	127 875	0	0	0
47411	169	0	169	25	0	25	7	0	7	151	0	151
47416	9	1	10	828	0	828	820	0	820	1	1	2
47422	28 563	0	28 563	643 933	1 268	645 201	676 356	1 268	677 624	60 986	0	60 986
47425	1 063	0	1 063	65	0	65	1 144	0	1 144	2 142	0	2 142
47426	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
50120	11 711	0	11 711	335	0	335	516	0	516	11 892	0	11 892
60301	552	0	552	3 045	0	3 045	2 535	0	2 535	42	0	42
60305	0	0	0	5 792	0	5 792	5 792	0	5 792	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	6	0	6	24	0	24	206	0	206	188	0	188
60311	397	0	397	637	0	637	659	0	659	419	0	419
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	221	0	221	632	0	632	435	0	435	24	0	24
60601	3 541	0	3 541	0	0	0	158	0	158	3 699	0	3 699
60903	66	0	66	0	0	0	5	0	5	71	0	71
61012	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
61304	173	0	173	42	0	42	2	0	2	133	0	133
70601	257 047	0	257 047	4	0	4	28 758	0	28 758	285 801	0	285 801
70602	12 074	0	12 074	155	0	155	2 902	0	2 902	14 821	0	14 821
70603	233 944	0	233 944	0	0	0	8 931	0	8 931	242 875	0	242 875
Итого по пассиву (баланс)	4 731 065	116 148	4 847 213	7 346 491	28 126	7 374 617	7 646 641	145 853	7 792 494	5 031 215	233 875	5 265 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	19 988	0	19 988	2 138	0	2 138	4 209	0	4 209	17 917	0	17 917
90902	30 526	0	30 526	1 647	0	1 647	2 624	0	2 624	29 549	0	29 549
91202	216	0	216	2	0	2	20	0	20	198	0	198
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	137 743	0	137 743	9 714	0	9 714	2 857	0	2 857	144 600	0	144 600
91604	641	0	641	397	0	397	463	0	463	575	0	575
91704	3 343	0	3 343	0	0	0	94	0	94	3 249	0	3 249
91802	9 461	0	9 461	0	0	0	180	0	180	9 281	0	9 281
91803	526	0	526	0	0	0	12	0	12	514	0	514
99998	539 300	0	539 300	30 387	0	30 387	27 484	0	27 484	542 203	0	542 203
Итого по активу (баланс)	841 758	0	841 758	44 285	0	44 285	37 944	0	37 944	848 099	0	848 099
Пассив
91003	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
91312	478 279	0	478 279	25 402	0	25 402	29 461	0	29 461	482 338	0	482 338
91313	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	6 800	0	6 800	1 000	0	1 000	0	0	0	5 800	0	5 800
91507	35 669	0	35 669	0	0	0	0	0	0	35 669	0	35 669
91508	33	0	33	0	0	0	32	0	32	65	0	65
99999	302 458	0	302 458	9 887	0	9 887	13 325	0	13 325	305 896	0	305 896
Итого по пассиву (баланс)	841 758	0	841 758	37 371	0	37 371	43 712	0	43 712	848 099	0	848 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	657 352,0000	0	0	120 738,0000	0	0	0,0000	0	0	778 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	657 361,0000	0	0	120 751,0000	0	0	9,0000	0	0	778 103,0000
Пассив
98050	0	0	657 361,0000	0	0	9,0000	0	0	120 751,0000	0	0	778 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	657 361,0000	0	0	9,0000	0	0	120 751,0000	0	0	778 103,0000

Страница была полезной?