Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 781	0	2 781	0	0	0	61	0	61	2 720	0	2 720
20202	123 856	19 403	143 259	757 127	65 999	823 126	801 634	70 989	872 623	79 349	14 413	93 762
20208	11 930	0	11 930	7 200	0	7 200	11 667	0	11 667	7 463	0	7 463
20209	278	0	278	404 696	283	404 979	404 974	283	405 257	0	0	0
30102	1 144 680	0	1 144 680	24 749 517	0	24 749 517	25 433 505	0	25 433 505	460 692	0	460 692
30110	6 661	52 173	58 834	32 396	716 588	748 984	14 328	758 502	772 830	24 729	10 259	34 988
30114	0	199 446	199 446	0	3 600 933	3 600 933	0	3 670 692	3 670 692	0	129 687	129 687
30202	24 388	0	24 388	1 361	0	1 361	0	0	0	25 749	0	25 749
30204	4 810	0	4 810	0	0	0	2 306	0	2 306	2 504	0	2 504
30221	0	0	0	283 512	914	284 426	283 512	914	284 426	0	0	0
30233	112	3	115	17 813	135	17 948	16 934	136	17 070	991	2	993
30302	41 693	1 749	43 442	3 173 890	13 290	3 187 180	3 197 614	15 039	3 212 653	17 969	0	17 969
30306	89 416	0	89 416	160 410	0	160 410	102	0	102	249 724	0	249 724
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	932	932	0	24	24	0	45	45	0	911	911
45201	35 656	0	35 656	117 285	0	117 285	137 804	0	137 804	15 137	0	15 137
45203	8 078	0	8 078	1 210	0	1 210	8 078	0	8 078	1 210	0	1 210
45204	244 239	0	244 239	60 972	0	60 972	233 355	0	233 355	71 856	0	71 856
45205	15 284	0	15 284	5 150	0	5 150	12 999	0	12 999	7 435	0	7 435
45206	458 347	0	458 347	31 956	0	31 956	69 540	0	69 540	420 763	0	420 763
45207	348 514	0	348 514	74 780	0	74 780	74 341	0	74 341	348 953	0	348 953
45208	1 890	0	1 890	0	0	0	70	0	70	1 820	0	1 820
45306	24 740	0	24 740	30 100	0	30 100	0	0	0	54 840	0	54 840
45406	5 464	0	5 464	600	0	600	155	0	155	5 909	0	5 909
45407	10 371	0	10 371	4 350	0	4 350	511	0	511	14 210	0	14 210
45408	3 490	0	3 490	0	0	0	120	0	120	3 370	0	3 370
45503	15	0	15	93	0	93	15	0	15	93	0	93
45504	1 084	0	1 084	510	0	510	419	0	419	1 175	0	1 175
45505	13 345	0	13 345	631	0	631	2 307	0	2 307	11 669	0	11 669
45506	163 702	1 114	164 816	11 740	29	11 769	14 923	164	15 087	160 519	979	161 498
45507	268 539	0	268 539	15 438	0	15 438	10 740	0	10 740	273 237	0	273 237
45705	570	0	570	0	0	0	27	0	27	543	0	543
45812	5 195	0	5 195	1 871	0	1 871	2 219	0	2 219	4 847	0	4 847
45815	4 758	864	5 622	241	23	264	606	42	648	4 393	845	5 238
45915	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47404	1 644	0	1 644	2 612 530	2 632 411	5 244 941	2 614 145	2 632 411	5 246 556	29	0	29
47408	0	0	0	0	2 645 721	2 645 721	0	2 645 721	2 645 721	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	696	0	696	1 980	379	2 359	2 012	377	2 389	664	2	666
47427	4 034	1	4 035	4 540	1	4 541	4 450	0	4 450	4 124	2	4 126
47803	24 509	0	24 509	32 584	0	32 584	19 527	0	19 527	37 566	0	37 566
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	65 681	0	65 681	65 681	0	65 681	0	0	0
51403	0	0	0	49 783	0	49 783	0	0	0	49 783	0	49 783
51404	89 291	0	89 291	535	0	535	50 000	0	50 000	39 826	0	39 826
51405	0	0	0	64 428	0	64 428	0	0	0	64 428	0	64 428
52503	39	0	39	101	0	101	27	0	27	113	0	113
60302	2 662	0	2 662	27	0	27	389	0	389	2 300	0	2 300
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60312	3 242	0	3 242	8 354	0	8 354	11 050	0	11 050	546	0	546
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	61 143	0	61 143	1 620	0	1 620	0	0	0	62 763	0	62 763
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	1	0	1	756	0	756	757	0	757	0	0	0
61009	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	115 721	0	115 721	115 721	0	115 721	0	0	0
61212	0	0	0	19 528	0	19 528	19 528	0	19 528	0	0	0
61403	11 568	0	11 568	307	0	307	352	0	352	11 523	0	11 523
70606	510 584	0	510 584	79 896	0	79 896	66	0	66	590 414	0	590 414
70608	277 252	0	277 252	18 006	0	18 006	0	0	0	295 258	0	295 258
70611	15 395	0	15 395	723	0	723	0	0	0	16 118	0	16 118
Итого по активу (баланс)	4 095 886	275 685	4 371 571	33 875 628	9 676 739	43 552 367	33 942 250	9 795 324	43 737 574	4 029 264	157 100	4 186 364
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 182	0	1 182	3	0	3	1	0	1	1 180	0	1 180
30220	0	0	0	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	0	0
30223	721 006	0	721 006	12 787 175	0	12 787 175	12 066 169	0	12 066 169	0	0	0
30232	0	0	0	19 997	4 190	24 187	20 227	4 190	24 417	230	0	230
30301	41 693	1 749	43 442	3 197 614	15 039	3 212 653	3 173 890	13 290	3 187 180	17 969	0	17 969
30305	89 416	0	89 416	102	0	102	160 410	0	160 410	249 724	0	249 724
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
40602	5	0	5	6 293	0	6 293	6 314	0	6 314	26	0	26
40701	3 453	0	3 453	54 723	0	54 723	82 907	0	82 907	31 637	0	31 637
40702	1 414 767	189 728	1 604 495	40 348 384	3 007 445	43 355 829	40 313 673	2 898 218	43 211 891	1 380 056	80 501	1 460 557
40703	1 849	0	1 849	124 750	0	124 750	276 085	0	276 085	153 184	0	153 184
40802	4 401	492	4 893	193 682	1 132	194 814	194 954	892	195 846	5 673	252	5 925
40807	11	0	11	22	0	22	40	0	40	29	0	29
40817	21 190	2 081	23 271	1 084 388	1 824	1 086 212	1 101 127	901	1 102 028	37 929	1 158	39 087
40820	3	21	24	67	394	461	323	725	1 048	259	352	611
40905	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
40909	0	0	0	331	219	550	331	219	550	0	0	0
40910	0	0	0	25	68	93	25	68	93	0	0	0
40911	0	0	0	22 453	0	22 453	22 781	0	22 781	328	0	328
40912	0	0	0	501	541	1 042	501	541	1 042	0	0	0
40913	0	0	0	340	2 029	2 369	340	2 029	2 369	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
42206	31 200	0	31 200	300	0	300	20 000	0	20 000	50 900	0	50 900
42301	32 105	4 729	36 834	46 490	2 362	48 852	42 051	2 219	44 270	27 666	4 586	32 252
42302	0	0	0	215	0	215	415	0	415	200	0	200
42303	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42304	8 649	51	8 700	1 732	23	1 755	3 890	499	4 389	10 807	527	11 334
42305	119 574	41 964	161 538	15 432	2 980	18 412	12 235	1 996	14 231	116 377	40 980	157 357
42306	168 401	1 687	170 088	22 750	79	22 829	78 062	51	78 113	223 713	1 659	225 372
42601	0	0	0	0	496	496	0	14 284	14 284	0	13 788	13 788
42605	0	13 568	13 568	0	14 014	14 014	0	446	446	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000
45215	23 202	0	23 202	21 045	0	21 045	15 636	0	15 636	17 793	0	17 793
45315	4 948	0	4 948	0	0	0	6 020	0	6 020	10 968	0	10 968
45415	312	0	312	8	0	8	48	0	48	352	0	352
45515	36 644	0	36 644	459	0	459	2 906	0	2 906	39 091	0	39 091
45818	10 199	0	10 199	607	0	607	438	0	438	10 030	0	10 030
47401	0	0	0	27 191	0	27 191	27 191	0	27 191	0	0	0
47405	0	0	0	2 680 316	18 891	2 699 207	2 680 316	18 891	2 699 207	0	0	0
47407	0	0	0	2 648 396	0	2 648 396	2 648 396	0	2 648 396	0	0	0
47411	2 805	605	3 410	2 924	401	3 325	2 716	165	2 881	2 597	369	2 966
47416	132	0	132	168 918	0	168 918	168 786	0	168 786	0	0	0
47422	0	2	2	18 366	3 016	21 382	18 378	3 069	21 447	12	55	67
47425	5 618	0	5 618	11 763	0	11 763	14 689	0	14 689	8 544	0	8 544
47426	253	0	253	0	0	0	111	0	111	364	0	364
47804	3 695	0	3 695	3 315	0	3 315	4 896	0	4 896	5 276	0	5 276
50720	2 781	0	2 781	61	0	61	0	0	0	2 720	0	2 720
52301	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780
52302	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900
52304	8 062	0	8 062	0	0	0	0	0	0	8 062	0	8 062
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
52501	1 346	0	1 346	0	0	0	360	0	360	1 706	0	1 706
60301	304	0	304	4 699	0	4 699	6 033	0	6 033	1 638	0	1 638
60305	0	0	0	15 214	0	15 214	15 214	0	15 214	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	790	0	790	1 170	0	1 170	380	0	380	0	0	0
60311	258	0	258	269	0	269	518	0	518	507	0	507
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	409	0	409	409	0	409
60324	56	0	56	2	0	2	4	0	4	58	0	58
60601	7 404	0	7 404	0	0	0	286	0	286	7 690	0	7 690
60903	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61304	320	0	320	89	0	89	163	0	163	394	0	394
70601	573 570	0	573 570	16	0	16	78 564	0	78 564	652 118	0	652 118
70603	277 711	0	277 711	0	0	0	17 902	0	17 902	295 613	0	295 613
Итого по пассиву (баланс)	4 114 894	256 677	4 371 571	63 546 966	3 076 718	66 623 684	63 474 202	2 964 275	66 438 477	4 042 130	144 234	4 186 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
90803	0	0	0	3 562	0	3 562	0	0	0	3 562	0	3 562
90901	136 712	0	136 712	66 429	0	66 429	11 168	0	11 168	191 973	0	191 973
90902	181 759	0	181 759	54 744	0	54 744	18 176	0	18 176	218 327	0	218 327
91202	98 084	0	98 084	120 033	0	120 033	53 611	0	53 611	164 506	0	164 506
91203	6	0	6	50 049	0	50 049	50 049	0	50 049	6	0	6
91414	3 116 550	1 921	3 118 471	687 639	51	687 690	541 351	94	541 445	3 262 838	1 878	3 264 716
91418	27 233	0	27 233	36 205	0	36 205	21 697	0	21 697	41 741	0	41 741
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	5 691	91	5 782	775	2	777	739	4	743	5 727	89	5 816
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 519 111	0	1 519 111	738 564	0	738 564	392 313	0	392 313	1 865 362	0	1 865 362
Итого по активу (баланс)	5 085 974	2 012	5 087 986	1 764 600	53	1 764 653	1 095 704	98	1 095 802	5 754 870	1 967	5 756 837
Пассив
91311	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
91312	1 001 263	2 446	1 003 709	38 205	1 218	39 423	185 284	61	185 345	1 148 342	1 289	1 149 631
91315	74 187	0	74 187	16 689	0	16 689	71 842	0	71 842	129 340	0	129 340
91316	19 996	0	19 996	59 496	0	59 496	102 500	0	102 500	63 000	0	63 000
91317	313 101	0	313 101	271 928	0	271 928	377 070	0	377 070	418 243	0	418 243
91507	101 430	0	101 430	277	0	277	873	0	873	102 026	0	102 026
91508	2 188	0	2 188	0	0	0	934	0	934	3 122	0	3 122
99999	3 568 875	0	3 568 875	693 387	0	693 387	1 015 987	0	1 015 987	3 891 475	0	3 891 475
Итого по пассиву (баланс)	5 085 540	2 446	5 087 986	1 084 482	1 218	1 085 700	1 754 490	61	1 754 551	5 755 548	1 289	5 756 837
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 236	0	20 236	20 236	0	20 236	0	0	0
93801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 384	0	20 384	20 384	0	20 384	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	20 236	20 236	0	20 236	20 236	0	0	0
96801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	118	20 236	20 354	118	20 236	20 354	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 238,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	33 113 237,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 236,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	33 113 237,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 238,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	33 113 237,0000

Страница была полезной?