Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 399	18 605	49 004	599 570	23 006	622 576	603 030	24 949	627 979	26 939	16 662	43 601
20208	10 467	0	10 467	46 000	0	46 000	35 898	0	35 898	20 569	0	20 569
20209	0	0	0	171 734	7 778	179 512	171 734	7 778	179 512	0	0	0
20302	0	2 204	2 204	0	80	80	0	220	220	0	2 064	2 064
20305	0	0	0	0	21 308	21 308	0	21 308	21 308	0	0	0
30102	21 375	0	21 375	9 104 474	0	9 104 474	9 095 061	0	9 095 061	30 788	0	30 788
30110	5 402	47 402	52 804	219 765	223 345	443 110	149 244	254 486	403 730	75 923	16 261	92 184
30114	0	733 124	733 124	0	943 341	943 341	0	923 251	923 251	0	753 214	753 214
30118	0	666 076	666 076	0	42 000	42 000	0	197 402	197 402	0	510 674	510 674
30202	38 690	0	38 690	0	0	0	270	0	270	38 420	0	38 420
30204	3 304	0	3 304	0	0	0	530	0	530	2 774	0	2 774
30210	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
30213	0	0	0	500	8 275	8 775	500	8 275	8 775	0	0	0
30221	0	0	0	216 950	49 465	266 415	216 950	49 465	266 415	0	0	0
30233	144	0	144	8 765	88	8 853	8 649	88	8 737	260	0	260
32201	360	8 183	8 543	0	946	946	0	412	412	360	8 717	9 077
45201	111 726	0	111 726	208 932	0	208 932	234 056	0	234 056	86 602	0	86 602
45203	94 990	0	94 990	142 494	0	142 494	160 984	0	160 984	76 500	0	76 500
45204	90 678	0	90 678	215 804	0	215 804	155 298	0	155 298	151 184	0	151 184
45205	124 290	0	124 290	56 080	0	56 080	79 905	0	79 905	100 465	0	100 465
45206	1 372 197	0	1 372 197	309 906	0	309 906	344 040	0	344 040	1 338 063	0	1 338 063
45207	1 087 133	1 553	1 088 686	103 835	41	103 876	198 728	75	198 803	992 240	1 519	993 759
45208	136 339	0	136 339	3 922	0	3 922	2 113	0	2 113	138 148	0	138 148
45406	880	0	880	0	0	0	180	0	180	700	0	700
45407	47 901	0	47 901	0	0	0	15 469	0	15 469	32 432	0	32 432
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	366	0	366	5 000	0	5 000	260	0	260	5 106	0	5 106
45505	14 250	0	14 250	5 130	0	5 130	1 231	0	1 231	18 149	0	18 149
45506	55 018	0	55 018	66 199	0	66 199	2 892	0	2 892	118 325	0	118 325
45507	47 563	0	47 563	0	0	0	1 662	0	1 662	45 901	0	45 901
45812	33 360	2 760	36 120	5 083	72	5 155	6 098	133	6 231	32 345	2 699	35 044
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 070	0	2 070	36	0	36	89	0	89	2 017	0	2 017
45912	315	0	315	0	0	0	167	0	167	148	0	148
45915	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47101	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	138	12 531	12 669	1 471 417	1 751 282	3 222 699	1 447 982	1 749 990	3 197 972	23 573	13 823	37 396
47408	0	0	0	8 698 606	11 132 128	19 830 734	8 689 992	11 132 128	19 822 120	8 614	0	8 614
47423	1 268	19	1 287	236	349	585	367	368	735	1 137	0	1 137
47427	9 638	0	9 638	26 316	40	26 356	24 494	40	24 534	11 460	0	11 460
47801	1 567	0	1 567	0	0	0	23	0	23	1 544	0	1 544
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	373	0	373	68	0	68	400	0	400	41	0	41
60306	2	0	2	2 767	0	2 767	2 761	0	2 761	8	0	8
60308	28	0	28	284	0	284	312	0	312	0	0	0
60310	179	0	179	387	0	387	401	0	401	165	0	165
60312	1 119	0	1 119	2 122	0	2 122	2 691	0	2 691	550	0	550
60323	514	0	514	92	0	92	94	0	94	512	0	512
60401	61 759	0	61 759	52	0	52	229	0	229	61 582	0	61 582
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	121	0	121	0	0	0	52	0	52	69	0	69
61002	121	0	121	130	0	130	166	0	166	85	0	85
61008	924	0	924	1 061	0	1 061	1 731	0	1 731	254	0	254
61009	671	0	671	45	0	45	290	0	290	426	0	426
61209	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	141 770	0	141 770	141 770	0	141 770	0	0	0
61403	3 671	0	3 671	277	0	277	144	0	144	3 804	0	3 804
70606	1 440 363	0	1 440 363	143 252	0	143 252	63	0	63	1 583 552	0	1 583 552
70608	503 063	0	503 063	28 964	0	28 964	0	0	0	532 027	0	532 027
70609	254 854	0	254 854	64 235	0	64 235	0	0	0	319 089	0	319 089
70610	75 695	0	75 695	10 642	0	10 642	0	0	0	86 337	0	86 337
70611	19 121	0	19 121	1 913	0	1 913	0	0	0	21 034	0	21 034
Итого по активу (баланс)	5 713 134	1 492 457	7 205 591	22 180 558	14 203 544	36 384 102	21 901 740	14 370 368	36 272 108	5 991 952	1 325 633	7 317 585
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	301 168	301 168	0	147 258	147 258	0	7 946	7 946	0	161 856	161 856
30109	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
30220	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
30232	62	0	62	34 162	68 995	103 157	34 100	68 995	103 095	0	0	0
31302	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
31303	145 000	0	145 000	460 000	0	460 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
40502	45 056	0	45 056	141 125	0	141 125	151 744	0	151 744	55 675	0	55 675
40603	717	0	717	1 443	0	1 443	1 175	0	1 175	449	0	449
40701	750	0	750	15 357	0	15 357	15 804	0	15 804	1 197	0	1 197
40702	690 218	44 840	735 058	7 012 627	349 743	7 362 370	6 988 392	381 556	7 369 948	665 983	76 653	742 636
40703	18 291	0	18 291	23 820	0	23 820	20 160	0	20 160	14 631	0	14 631
40802	56 480	12 947	69 427	225 930	31 303	257 233	225 745	18 372	244 117	56 295	16	56 311
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	29 326	120	29 446	57 329	2 015	59 344	54 046	2 370	56 416	26 043	475	26 518
40820	84 483	0	84 483	71 926	0	71 926	3 114	0	3 114	15 671	0	15 671
40821	692	0	692	75 917	0	75 917	77 302	0	77 302	2 077	0	2 077
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40906	0	0	0	25 630	0	25 630	25 630	0	25 630	0	0	0
40909	0	0	0	133	389	522	133	389	522	0	0	0
40911	0	0	0	37 797	0	37 797	37 797	0	37 797	0	0	0
40912	0	0	0	7 603	4 447	12 050	7 603	4 447	12 050	0	0	0
40913	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42105	107 100	0	107 100	0	0	0	70 000	0	70 000	177 100	0	177 100
42107	50 709	0	50 709	105	0	105	0	0	0	50 604	0	50 604
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42301	11 650	1 326	12 976	94 529	8 497	103 026	94 774	8 695	103 469	11 895	1 524	13 419
42304	9 143	1 093	10 236	1 780	366	2 146	7 950	539	8 489	15 313	1 266	16 579
42305	338 837	71 221	410 058	65 603	4 205	69 808	71 644	3 003	74 647	344 878	70 019	414 897
42306	890 998	20 556	911 554	59 963	890	60 853	39 997	792	40 789	871 032	20 458	891 490
42307	390 266	37 025	427 291	9 601	1 677	11 278	24 692	1 564	26 256	405 357	36 912	442 269
42309	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
42601	204	180	384	34	24	58	5	5	10	175	161	336
42606	51 682	0	51 682	3 800	0	3 800	0	0	0	47 882	0	47 882
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	212 186	0	212 186	40 297	0	40 297	35 372	0	35 372	207 261	0	207 261
45415	4 559	0	4 559	3 060	0	3 060	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	7 322	0	7 322	15 961	0	15 961	13 823	0	13 823	5 184	0	5 184
45818	39 415	0	39 415	3 669	0	3 669	2 542	0	2 542	38 288	0	38 288
45918	506	0	506	50	0	50	1	0	1	457	0	457
47108	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	128 367	13 401	141 768	128 367	13 401	141 768	0	0	0
47407	309 668	0	309 668	8 903 961	10 952 869	19 856 830	8 887 411	10 952 869	19 840 280	293 118	0	293 118
47411	35 728	1 223	36 951	8 698	761	9 459	12 898	566	13 464	39 928	1 028	40 956
47416	64	0	64	2 503	0	2 503	2 439	0	2 439	0	0	0
47422	101	439	540	1 560	11 759	13 319	1 559	12 034	13 593	100	714	814
47425	15 501	0	15 501	30 125	0	30 125	28 746	0	28 746	14 122	0	14 122
47426	3 102	0	3 102	2 242	0	2 242	2 791	0	2 791	3 651	0	3 651
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	1 000	0	1 000	24 000	0	24 000
52501	1 853	0	1 853	794	0	794	189	0	189	1 248	0	1 248
60206	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
60301	1 974	0	1 974	5 551	0	5 551	6 472	0	6 472	2 895	0	2 895
60305	0	0	0	13 655	0	13 655	13 655	0	13 655	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	820	0	820	2 296	0	2 296	2 306	0	2 306	830	0	830
60322	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
60324	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60601	37 898	0	37 898	229	0	229	256	0	256	37 925	0	37 925
60602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	66	0	66	13	0	13	29	0	29	82	0	82
61501	507	0	507	1	0	1	0	0	0	506	0	506
70601	1 578 249	0	1 578 249	22	0	22	161 480	0	161 480	1 739 707	0	1 739 707
70603	469 402	0	469 402	0	0	0	28 634	0	28 634	498 036	0	498 036
70604	249 042	0	249 042	0	0	0	41 924	0	41 924	290 966	0	290 966
70605	81 217	0	81 217	0	0	0	28 613	0	28 613	109 830	0	109 830
Итого по пассиву (баланс)	6 713 453	492 138	7 205 591	19 660 049	11 598 747	31 258 796	19 893 099	11 477 691	31 370 790	6 946 503	371 082	7 317 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	296 226	0	296 226	257 101	0	257 101	271 399	0	271 399	281 928	0	281 928
90902	392 881	16 418	409 299	147 072	432	147 504	196 411	793	197 204	343 542	16 057	359 599
90907	12 709	0	12 709	0	0	0	2 384	0	2 384	10 325	0	10 325
90909	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
91202	55 154	0	55 154	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	45 154	0	45 154
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 073 110	25 094	10 098 204	1 218 239	659	1 218 898	1 075 781	1 212	1 076 993	10 215 568	24 541	10 240 109
91418	1 567	0	1 567	0	0	0	23	0	23	1 544	0	1 544
91501	7 049	0	7 049	2 685	0	2 685	23	0	23	9 711	0	9 711
91604	10 456	3	10 459	8 424	10	8 434	7 375	10	7 385	11 505	3	11 508
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	4 891	0	4 891	0	0	0
91802	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	4 014 672	0	4 014 672	1 647 941	0	1 647 941	1 307 699	0	1 307 699	4 354 914	0	4 354 914
Итого по активу (баланс)	14 875 857	41 515	14 917 372	3 282 485	1 249	3 283 734	2 876 986	2 163	2 879 149	15 281 356	40 601	15 321 957
Пассив
91311	51 850	0	51 850	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	48 850	0	48 850
91312	3 228 322	0	3 228 322	201 598	0	201 598	451 481	0	451 481	3 478 205	0	3 478 205
91315	320 032	0	320 032	121 945	0	121 945	899	0	899	198 986	0	198 986
91316	136 024	0	136 024	295 293	0	295 293	281 190	0	281 190	121 921	0	121 921
91317	244 408	0	244 408	676 064	0	676 064	904 421	0	904 421	472 765	0	472 765
91318	12 671	0	12 671	0	0	0	0	0	0	12 671	0	12 671
91507	8 453	0	8 453	1 800	0	1 800	1 934	0	1 934	8 587	0	8 587
91508	12 912	0	12 912	0	0	0	17	0	17	12 929	0	12 929
99999	10 902 700	0	10 902 700	1 555 396	0	1 555 396	1 619 739	0	1 619 739	10 967 043	0	10 967 043
Итого по пассиву (баланс)	14 917 372	0	14 917 372	2 863 096	0	2 863 096	3 267 681	0	3 267 681	15 321 957	0	15 321 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	621 555	68 583	690 138	7 339 210	1 879 925	9 219 135	7 235 189	1 694 828	8 930 017	725 576	253 680	979 256
93101	0	0	0	0	126 357	126 357	0	126 357	126 357	0	0	0
93301	0	0	0	589 150	69 798	658 948	589 150	69 798	658 948	0	0	0
93302	0	0	0	589 150	70 231	659 381	589 150	70 231	659 381	0	0	0
93411	0	2 844 219	2 844 219	0	1 186 758	1 186 758	0	2 484 214	2 484 214	0	1 546 763	1 546 763
93801	5 482	0	5 482	44 446	0	44 446	48 017	0	48 017	1 911	0	1 911
93802	13 264	0	13 264	321 967	0	321 967	284 213	0	284 213	51 018	0	51 018
93807	65 136	0	65 136	122 959	0	122 959	188 095	0	188 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	705 437	2 912 802	3 618 239	9 006 882	3 333 069	12 339 951	8 933 814	4 445 428	13 379 242	778 505	1 800 443	2 578 948
Пассив
96001	0	691 538	691 538	651 833	8 420 274	9 072 107	776 794	8 581 582	9 358 376	124 961	852 846	977 807
96301	0	0	0	1 219	653 928	655 147	1 219	653 928	655 147	0	0	0
96302	0	0	0	1 219	658 127	659 346	1 219	658 127	659 346	0	0	0
96311	2 825 531	0	2 825 531	2 548 165	0	2 548 165	1 260 010	0	1 260 010	1 537 376	0	1 537 376
96602	0	0	0	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	0	0
96801	4 082	0	4 082	48 017	0	48 017	47 295	0	47 295	3 360	0	3 360
96802	76 991	0	76 991	275 808	0	275 808	199 166	0	199 166	349	0	349
96807	20 097	0	20 097	236 256	0	236 256	276 215	0	276 215	60 056	0	60 056
Итого по пассиву (баланс)	2 926 701	691 538	3 618 239	3 762 517	9 733 353	13 495 870	2 561 918	9 894 661	12 456 579	1 726 102	852 846	2 578 948
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?