Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 756	8 678	57 434	97 228	67 646	164 874	87 029	75 173	162 202	58 955	1 151	60 106
20209	0	0	0	8 099	0	8 099	8 099	0	8 099	0	0	0
30102	46 955	0	46 955	673 028	0	673 028	691 387	0	691 387	28 596	0	28 596
30110	258	52	310	569	2	571	223	3	226	604	51	655
30202	2 193	0	2 193	0	0	0	699	0	699	1 494	0	1 494
30204	26	0	26	0	0	0	22	0	22	4	0	4
30302	86 618	0	86 618	0	0	0	0	0	0	86 618	0	86 618
30306	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
32007	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44907	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	2 849	0	2 849	0	0	0	2 367	0	2 367	482	0	482
45401	110	0	110	160	0	160	142	0	142	128	0	128
45407	15 727	0	15 727	0	0	0	1 052	0	1 052	14 675	0	14 675
45505	9 785	0	9 785	250	0	250	120	0	120	9 915	0	9 915
45506	59 916	0	59 916	413	0	413	2 298	0	2 298	58 031	0	58 031
45507	312	0	312	0	0	0	22	0	22	290	0	290
45812	888	0	888	2 340	0	2 340	0	0	0	3 228	0	3 228
45814	454	0	454	0	0	0	44	0	44	410	0	410
45815	1 090	0	1 090	193	0	193	136	0	136	1 147	0	1 147
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	108	0	108	43	0	43	60	0	60	91	0	91
47423	44	24	68	94	1	95	106	1	107	32	24	56
47427	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60302	259	0	259	60	0	60	283	0	283	36	0	36
60306	1	0	1	537	0	537	538	0	538	0	0	0
60308	170	0	170	437	0	437	607	0	607	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	423	0	423	2 199	0	2 199	2 130	0	2 130	492	0	492
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	1 628	0	1 628	0	0	0	54	0	54	1 574	0	1 574
60409	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	167	0	167	167	0	167	1	0	1
61009	9	0	9	143	0	143	39	0	39	113	0	113
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 356	0	1 356	290	0	290	77	0	77	1 569	0	1 569
70606	47 049	0	47 049	5 459	0	5 459	11	0	11	52 497	0	52 497
70608	4 353	0	4 353	267	0	267	0	0	0	4 620	0	4 620
Итого по активу (баланс)	400 323	8 754	409 077	793 973	67 649	861 622	797 909	75 177	873 086	396 387	1 226	397 613
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30301	86 618	0	86 618	0	0	0	0	0	0	86 618	0	86 618
30305	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
32015	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
40602	1 676	0	1 676	5 801	0	5 801	4 281	0	4 281	156	0	156
40701	10	0	10	217	0	217	213	0	213	6	0	6
40702	47 361	0	47 361	575 845	0	575 845	560 812	0	560 812	32 328	0	32 328
40703	66	0	66	63	0	63	67	0	67	70	0	70
40802	654	0	654	6 658	0	6 658	7 364	0	7 364	1 360	0	1 360
40807	0	0	0	107 122	0	107 122	107 140	0	107 140	18	0	18
40821	6	0	6	195	0	195	190	0	190	1	0	1
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	3	0	3	447	0	447	444	0	444	0	0	0
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45215	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0
45415	1 717	0	1 717	16	0	16	0	0	0	1 701	0	1 701
45515	5 421	0	5 421	127	0	127	0	0	0	5 294	0	5 294
45818	2 432	0	2 432	69	0	69	2 422	0	2 422	4 785	0	4 785
45918	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
47416	0	0	0	612	0	612	637	0	637	25	0	25
47422	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
47425	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60301	116	0	116	1 056	0	1 056	940	0	940	0	0	0
60305	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
60307	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	10	0	10	61	0	61
60311	2	0	2	71	0	71	81	0	81	12	0	12
60322	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 256	0	1 256	54	0	54	12	0	12	1 214	0	1 214
60603	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
61304	409	0	409	112	0	112	47	0	47	344	0	344
70601	50 304	0	50 304	0	0	0	4 439	0	4 439	54 743	0	54 743
70603	4 095	0	4 095	0	0	0	247	0	247	4 342	0	4 342
Итого по пассиву (баланс)	409 077	0	409 077	704 503	0	704 503	693 039	0	693 039	397 613	0	397 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 139	0	1 139	2	0	2	0	0	0	1 141	0	1 141
90902	7 438	0	7 438	11 416	0	11 416	9 172	0	9 172	9 682	0	9 682
91414	131 313	0	131 313	854	0	854	5 329	0	5 329	126 838	0	126 838
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	164	0	164	6	0	6	0	0	0	170	0	170
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	123 215	0	123 215	314	0	314	4 020	0	4 020	119 509	0	119 509
Итого по активу (баланс)	263 641	0	263 641	12 592	0	12 592	18 521	0	18 521	257 712	0	257 712
Пассив
91312	87 741	0	87 741	2 056	0	2 056	172	0	172	85 857	0	85 857
91316	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
91317	20	0	20	160	0	160	142	0	142	2	0	2
91507	33 228	0	33 228	4	0	4	0	0	0	33 224	0	33 224
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	140 426	0	140 426	14 501	0	14 501	12 278	0	12 278	138 203	0	138 203
Итого по пассиву (баланс)	263 641	0	263 641	18 521	0	18 521	12 592	0	12 592	257 712	0	257 712
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?