Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 877	69 947	135 824	1 477 038	257 428	1 734 466	1 457 968	287 657	1 745 625	84 947	39 718	124 665
20208	8 421	0	8 421	69 604	0	69 604	53 014	0	53 014	25 011	0	25 011
20209	3 200	0	3 200	177 117	3 522	180 639	176 917	3 522	180 439	3 400	0	3 400
30102	422 996	0	422 996	8 909 012	0	8 909 012	8 915 735	0	8 915 735	416 273	0	416 273
30110	4 708	28 794	33 502	47 243	196 219	243 462	25 293	155 601	180 894	26 658	69 412	96 070
30114	0	14 823	14 823	0	63 886	63 886	0	34 420	34 420	0	44 289	44 289
30202	84 293	0	84 293	7 858	0	7 858	0	0	0	92 151	0	92 151
30204	53	0	53	21	0	21	0	0	0	74	0	74
30221	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30233	584	8	592	50 962	800	51 762	48 955	808	49 763	2 591	0	2 591
30302	28 318	3 963	32 281	11 362	1 653	13 015	32 284	5 616	37 900	7 396	0	7 396
30306	10 000	0	10 000	60 400	0	60 400	70 400	0	70 400	0	0	0
30602	5 927	316	6 243	252 303	261 600	513 903	253 426	261 644	515 070	4 804	272	5 076
32002	0	0	0	3 275 000	0	3 275 000	3 275 000	0	3 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
45201	11 232	0	11 232	19 295	0	19 295	16 481	0	16 481	14 046	0	14 046
45203	9 289	0	9 289	23 038	0	23 038	14 177	0	14 177	18 150	0	18 150
45204	64 051	0	64 051	52 634	0	52 634	50 835	0	50 835	65 850	0	65 850
45205	103 333	0	103 333	7 740	0	7 740	21 388	0	21 388	89 685	0	89 685
45206	533 599	0	533 599	118 289	0	118 289	122 006	0	122 006	529 882	0	529 882
45207	1 023 676	0	1 023 676	93 365	0	93 365	17 415	0	17 415	1 099 626	0	1 099 626
45208	175 922	0	175 922	100 000	0	100 000	400	0	400	275 522	0	275 522
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45401	3 927	0	3 927	981	0	981	2 504	0	2 504	2 404	0	2 404
45405	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
45406	15 715	0	15 715	650	0	650	1 919	0	1 919	14 446	0	14 446
45407	34 025	0	34 025	0	0	0	834	0	834	33 191	0	33 191
45408	5 800	0	5 800	0	0	0	176	0	176	5 624	0	5 624
45502	0	0	0	2 850	0	2 850	2 000	0	2 000	850	0	850
45503	2 247	0	2 247	1 455	0	1 455	3 702	0	3 702	0	0	0
45504	1 475	0	1 475	0	0	0	1 439	0	1 439	36	0	36
45505	61 199	0	61 199	9 923	0	9 923	6 991	0	6 991	64 131	0	64 131
45506	74 092	0	74 092	12 762	0	12 762	8 260	0	8 260	78 594	0	78 594
45507	179 701	0	179 701	40 115	0	40 115	18 237	0	18 237	201 579	0	201 579
45509	1 147	0	1 147	1 521	0	1 521	1 671	0	1 671	997	0	997
45812	26 020	0	26 020	1 830	0	1 830	0	0	0	27 850	0	27 850
45814	13 006	0	13 006	170	0	170	0	0	0	13 176	0	13 176
45815	24 826	0	24 826	5 436	0	5 436	4 472	0	4 472	25 790	0	25 790
45912	3 670	0	3 670	1 518	0	1 518	975	0	975	4 213	0	4 213
45914	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45915	2 709	0	2 709	872	0	872	872	0	872	2 709	0	2 709
47402	275 507	0	275 507	159 326	0	159 326	150 316	0	150 316	284 517	0	284 517
47408	0	0	0	117 499	279 601	397 100	117 499	279 601	397 100	0	0	0
47423	25 712	42	25 754	26 593	129 388	155 981	35 104	129 430	164 534	17 201	0	17 201
47427	3 620	0	3 620	31 311	0	31 311	31 807	0	31 807	3 124	0	3 124
47801	933	0	933	0	0	0	11	0	11	922	0	922
50605	0	0	0	1 707	0	1 707	1 487	0	1 487	220	0	220
50606	2 369	0	2 369	2 914	0	2 914	3 957	0	3 957	1 326	0	1 326
50621	3	0	3	87	0	87	72	0	72	18	0	18
51506	290	0	290	4	0	4	24	0	24	270	0	270
52503	9 596	0	9 596	70 132	0	70 132	957	0	957	78 771	0	78 771
52601	0	0	0	12 178	0	12 178	128	0	128	12 050	0	12 050
60302	864	0	864	234	0	234	247	0	247	851	0	851
60308	19	0	19	52	0	52	53	0	53	18	0	18
60310	1 174	0	1 174	545	0	545	496	0	496	1 223	0	1 223
60312	16 732	0	16 732	12 348	0	12 348	17 435	0	17 435	11 645	0	11 645
60314	342	0	342	11	0	11	353	0	353	0	0	0
60323	54	0	54	812	0	812	606	0	606	260	0	260
60401	206 153	0	206 153	156	0	156	53	0	53	206 256	0	206 256
60404	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
60410	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
60412	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
60701	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61002	988	0	988	63	0	63	223	0	223	828	0	828
61008	4 654	0	4 654	638	0	638	330	0	330	4 962	0	4 962
61009	7 422	0	7 422	83	0	83	28	0	28	7 477	0	7 477
61010	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61011	1 226	0	1 226	676	0	676	676	0	676	1 226	0	1 226
61209	0	0	0	9 859	0	9 859	9 859	0	9 859	0	0	0
61210	0	0	0	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0
61403	5 823	0	5 823	279	0	279	226	0	226	5 876	0	5 876
61601	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
70606	647 475	0	647 475	101 861	0	101 861	498	0	498	748 838	0	748 838
70607	300	0	300	177	0	177	315	0	315	162	0	162
70608	36 867	0	36 867	5 842	0	5 842	0	0	0	42 709	0	42 709
70610	6 992	0	6 992	56	0	56	0	0	0	7 048	0	7 048
70614	3 917	0	3 917	71	0	71	0	0	0	3 988	0	3 988
Итого по активу (баланс)	4 312 926	117 893	4 430 819	16 321 926	1 194 097	17 516 023	15 592 574	1 158 299	16 750 873	5 042 278	153 691	5 195 969
Пассив
10208	220 000	0	220 000	0	0	0	40 000	0	40 000	260 000	0	260 000
10601	14 144	0	14 144	0	0	0	0	0	0	14 144	0	14 144
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30223	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30232	280	0	280	100 104	949	101 053	103 705	949	104 654	3 881	0	3 881
30301	28 318	3 963	32 281	32 284	5 616	37 900	11 362	1 653	13 015	7 396	0	7 396
30305	10 000	0	10 000	70 400	0	70 400	60 400	0	60 400	0	0	0
31302	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
32015	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0
40602	5 380	0	5 380	12 510	0	12 510	14 002	0	14 002	6 872	0	6 872
40702	282 314	0	282 314	6 538 102	6 038	6 544 140	6 598 779	9 231	6 608 010	342 991	3 193	346 184
40703	4 124	0	4 124	10 365	0	10 365	9 943	0	9 943	3 702	0	3 702
40802	10 502	0	10 502	123 759	0	123 759	137 501	20 114	157 615	24 244	20 114	44 358
40817	48 911	0	48 911	966 427	0	966 427	991 324	0	991 324	73 808	0	73 808
40821	333	0	333	163 403	0	163 403	163 072	0	163 072	2	0	2
40905	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
40909	0	0	0	168	1 894	2 062	168	1 894	2 062	0	0	0
40910	0	0	0	50	1 623	1 673	50	1 623	1 673	0	0	0
40911	373	0	373	27 488	0	27 488	27 115	0	27 115	0	0	0
40912	0	0	0	434	172	606	434	172	606	0	0	0
40913	0	0	0	103	255	358	103	255	358	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42005	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	76 822	0	76 822	0	0	0	718	0	718	77 540	0	77 540
42105	84 074	0	84 074	105 584	0	105 584	149 976	0	149 976	128 466	0	128 466
42106	164 203	0	164 203	9 518	0	9 518	12 540	0	12 540	167 225	0	167 225
42107	146 000	0	146 000	0	0	0	1 000	0	1 000	147 000	0	147 000
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	2 901	0	2 901	1 550	0	1 550	0	0	0	1 351	0	1 351
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 766	0	8 766	721 872	0	721 872	718 500	0	718 500	5 394	0	5 394
42303	5 759	0	5 759	1 304	0	1 304	2 117	0	2 117	6 572	0	6 572
42304	232 031	0	232 031	40 066	0	40 066	97 984	0	97 984	289 949	0	289 949
42305	343 554	0	343 554	66 039	0	66 039	70 338	0	70 338	347 853	0	347 853
42306	1 277 432	0	1 277 432	194 523	0	194 523	506 140	0	506 140	1 589 049	0	1 589 049
42307	229 997	0	229 997	66 399	0	66 399	59 448	0	59 448	223 046	0	223 046
42604	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45215	79 071	0	79 071	27 077	0	27 077	26 243	0	26 243	78 237	0	78 237
45315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45415	6 685	0	6 685	207	0	207	15	0	15	6 493	0	6 493
45515	15 668	0	15 668	1 177	0	1 177	1 681	0	1 681	16 172	0	16 172
45818	41 675	0	41 675	117	0	117	1 043	0	1 043	42 601	0	42 601
45918	2 622	0	2 622	212	0	212	190	0	190	2 600	0	2 600
47401	54	0	54	153 196	0	153 196	153 142	0	153 142	0	0	0
47407	0	0	0	291 024	105 440	396 464	291 024	105 440	396 464	0	0	0
47411	21 262	0	21 262	16 972	0	16 972	18 626	0	18 626	22 916	0	22 916
47416	9	0	9	19 671	0	19 671	20 408	0	20 408	746	0	746
47422	475	3	478	262 657	127 445	390 102	264 618	127 442	392 060	2 436	0	2 436
47425	7 170	0	7 170	4 158	0	4 158	3 545	0	3 545	6 557	0	6 557
47426	850	0	850	1 074	0	1 074	659	0	659	435	0	435
50620	303	0	303	258	0	258	136	0	136	181	0	181
51510	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647	0	0	0
52302	194 103	0	194 103	194 103	0	194 103	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	3 000	0	3 000	225 866	0	225 866	222 866	0	222 866
52306	42 378	0	42 378	745	0	745	0	0	0	41 633	0	41 633
52307	14 660	0	14 660	0	0	0	86 694	0	86 694	101 354	0	101 354
52406	0	0	0	194 849	0	194 849	194 849	0	194 849	0	0	0
52602	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60301	353	0	353	4 729	0	4 729	7 482	0	7 482	3 106	0	3 106
60305	0	0	0	11 095	0	11 095	11 095	0	11 095	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	2 891	0	2 891	3 218	0	3 218	2 060	0	2 060	1 733	0	1 733
60311	53 301	0	53 301	15 219	0	15 219	2 497	0	2 497	40 579	0	40 579
60322	5	0	5	77	0	77	82	0	82	10	0	10
60601	21 153	0	21 153	53	0	53	1 034	0	1 034	22 134	0	22 134
61012	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61301	222	0	222	332	0	332	745	0	745	635	0	635
61304	233	0	233	36	0	36	63	0	63	260	0	260
70601	657 594	0	657 594	457	0	457	109 123	0	109 123	766 260	0	766 260
70602	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
70603	34 846	0	34 846	0	0	0	3 510	0	3 510	38 356	0	38 356
70605	7 434	0	7 434	0	0	0	1 197	0	1 197	8 631	0	8 631
70613	3 535	0	3 535	0	0	0	128	0	128	3 663	0	3 663
Итого по пассиву (баланс)	4 426 853	3 966	4 430 819	10 497 706	249 432	10 747 138	11 243 515	268 773	11 512 288	5 172 662	23 307	5 195 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	57 038	0	57 038	86 194	0	86 194	745	0	745	142 487	0	142 487
90901	10 173	0	10 173	17 331	0	17 331	546	0	546	26 958	0	26 958
90902	160 992	0	160 992	13 263	0	13 263	18 718	0	18 718	155 537	0	155 537
91202	45 851	0	45 851	27 834	0	27 834	16 912	0	16 912	56 773	0	56 773
91203	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
91412	5	0	5	1 000	0	1 000	918	0	918	87	0	87
91414	3 599 803	0	3 599 803	600 161	0	600 161	195 928	0	195 928	4 004 036	0	4 004 036
91418	779 179	0	779 179	236 274	0	236 274	0	0	0	1 015 453	0	1 015 453
91501	22 088	0	22 088	0	0	0	0	0	0	22 088	0	22 088
91604	8 294	0	8 294	1 423	0	1 423	729	0	729	8 988	0	8 988
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	3 338 113	0	3 338 113	886 681	0	886 681	605 966	0	605 966	3 618 828	0	3 618 828
Итого по активу (баланс)	8 033 170	0	8 033 170	1 871 162	0	1 871 162	841 464	0	841 464	9 062 868	0	9 062 868
Пассив
91003	0	0	0	7 858	0	7 858	7 858	0	7 858	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	108 522	0	108 522	16 714	0	16 714	112 298	0	112 298	204 106	0	204 106
91312	2 980 727	0	2 980 727	224 161	0	224 161	388 069	0	388 069	3 144 635	0	3 144 635
91315	52 222	0	52 222	30 439	0	30 439	3 327	0	3 327	25 110	0	25 110
91316	44 929	0	44 929	36 015	0	36 015	51 220	0	51 220	60 134	0	60 134
91317	121 502	0	121 502	290 757	0	290 757	323 887	0	323 887	154 632	0	154 632
91507	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
99999	4 695 057	0	4 695 057	218 335	0	218 335	967 318	0	967 318	5 444 040	0	5 444 040
Итого по пассиву (баланс)	8 033 170	0	8 033 170	824 300	0	824 300	1 853 998	0	1 853 998	9 062 868	0	9 062 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 835	0	4 835	61 860	119 145	181 005	66 695	119 145	185 840	0	0	0
93301	0	0	0	0	10 198	10 198	0	10 198	10 198	0	0	0
93302	0	0	0	25	10 223	10 248	25	10 223	10 248	0	0	0
93303	0	0	0	42	0	42	40	0	40	2	0	2
93503	0	0	0	12 050	0	12 050	0	0	0	12 050	0	12 050
93602	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
93603	0	0	0	107	0	107	88	0	88	19	0	19
93801	24	0	24	742	0	742	766	0	766	0	0	0
93806	0	0	0	102	0	102	98	0	98	4	0	4
Итого по активу (баланс)	4 859	0	4 859	75 007	139 566	214 573	67 791	139 566	207 357	12 075	0	12 075
Пассив
96001	0	4 859	4 859	118 568	66 905	185 473	118 568	62 046	180 614	0	0	0
96301	0	0	0	10 233	0	10 233	10 233	0	10 233	0	0	0
96302	0	0	0	10 281	0	10 281	10 281	0	10 281	0	0	0
96303	0	0	0	46	0	46	12 119	0	12 119	12 073	0	12 073
96602	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
96603	0	0	0	34	0	34	36	0	36	2	0	2
96801	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
96806	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	4 859	4 859	140 571	66 905	207 476	152 646	62 046	214 692	12 075	0	12 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	10 005 550,0000	0	0	9 338 923,0000	0	0	15 341 223,0000	0	0	4 003 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 005 551,0000	0	0	9 338 923,0000	0	0	15 341 223,0000	0	0	4 003 251,0000
Пассив
98050	0	0	10 005 551,0000	0	0	15 341 223,0000	0	0	9 338 923,0000	0	0	4 003 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 005 551,0000	0	0	15 341 223,0000	0	0	9 338 923,0000	0	0	4 003 251,0000

Страница была полезной?