Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 341	332	8 673	130 810	1 021	131 831	138 268	715	138 983	883	638	1 521
20209	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
30102	29 381	0	29 381	1 233 210	0	1 233 210	1 233 317	0	1 233 317	29 274	0	29 274
30110	0	9	9	0	1 096	1 096	0	1 097	1 097	0	8	8
30202	3 727	0	3 727	0	0	0	26	0	26	3 701	0	3 701
30402	2	0	2	1 280 276	0	1 280 276	1 280 269	0	1 280 269	9	0	9
30602	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
31902	51 430	0	51 430	946 600	0	946 600	998 030	0	998 030	0	0	0
31903	0	0	0	307 660	0	307 660	238 040	0	238 040	69 620	0	69 620
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45205	38 520	0	38 520	730	0	730	0	0	0	39 250	0	39 250
45206	69 124	0	69 124	600	0	600	590	0	590	69 134	0	69 134
45207	53 876	0	53 876	840	0	840	3 505	0	3 505	51 211	0	51 211
45208	17 577	0	17 577	0	0	0	5	0	5	17 572	0	17 572
45406	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45407	64 967	0	64 967	160	0	160	0	0	0	65 127	0	65 127
45504	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45505	3 328	0	3 328	0	0	0	2 401	0	2 401	927	0	927
45506	70 101	0	70 101	4 570	0	4 570	8 191	0	8 191	66 480	0	66 480
45507	22 418	0	22 418	1 477	0	1 477	5 269	0	5 269	18 626	0	18 626
45812	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
45814	1 918	0	1 918	0	0	0	80	0	80	1 838	0	1 838
45815	19 386	0	19 386	5 000	0	5 000	25	0	25	24 361	0	24 361
45915	876	0	876	121	0	121	205	0	205	792	0	792
47408	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096	1 096	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	79	0	79	56	0	56	57	0	57	78	0	78
47427	3 932	0	3 932	4 559	0	4 559	4 561	0	4 561	3 930	0	3 930
50104	2 367	0	2 367	14	0	14	0	0	0	2 381	0	2 381
50606	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
50621	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
60302	157	0	157	60	0	60	148	0	148	69	0	69
60306	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	355	0	355	799	0	799	859	0	859	295	0	295
60401	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
61002	166	0	166	42	0	42	124	0	124	84	0	84
61008	51	0	51	55	0	55	46	0	46	60	0	60
61009	19	0	19	129	0	129	105	0	105	43	0	43
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70606	63 047	0	63 047	4 552	0	4 552	0	0	0	67 599	0	67 599
70607	0	0	0	45	0	45	1	0	1	44	0	44
70608	168	0	168	10	0	10	0	0	0	178	0	178
70611	9 869	0	9 869	726	0	726	0	0	0	10 595	0	10 595
Итого по активу (баланс)	553 618	341	553 959	3 931 172	3 213	3 934 385	3 915 398	2 908	3 918 306	569 392	646	570 038
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	16 148	0	16 148	7 817	0	7 817	10 294	0	10 294	18 625	0	18 625
40702	36 955	0	36 955	471 881	0	471 881	478 388	0	478 388	43 462	0	43 462
40703	1 405	0	1 405	5 936	0	5 936	5 695	0	5 695	1 164	0	1 164
40802	8 048	0	8 048	114 605	0	114 605	118 551	0	118 551	11 994	0	11 994
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	13 638	0	13 638	13 638	0	13 638	0	0	0
40912	0	0	0	757	1 089	1 846	757	1 089	1 846	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	25	0	25	9 025	0	9 025
42301	7 115	11	7 126	24 438	1	24 439	21 086	0	21 086	3 763	10	3 773
42305	542	0	542	0	0	0	4	0	4	546	0	546
42306	82 618	0	82 618	2 485	0	2 485	4 337	0	4 337	84 470	0	84 470
42307	16 218	0	16 218	7	0	7	459	0	459	16 670	0	16 670
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 593	0	18 593	10	0	10	78	0	78	18 661	0	18 661
45415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45515	14 311	0	14 311	5 067	0	5 067	370	0	370	9 614	0	9 614
45818	22 847	0	22 847	105	0	105	5 000	0	5 000	27 742	0	27 742
45918	826	0	826	34	0	34	0	0	0	792	0	792
47407	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
47411	417	0	417	413	0	413	379	0	379	383	0	383
47416	180	0	180	1 856	0	1 856	2 135	0	2 135	459	0	459
47422	306	0	306	740 689	1 099	741 788	740 389	1 099	741 488	6	0	6
47425	235	0	235	34	0	34	19	0	19	220	0	220
47426	34	0	34	34	0	34	32	0	32	32	0	32
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 307	0	1 307	0	0	0	89	0	89	1 396	0	1 396
60301	1 736	0	1 736	2 458	0	2 458	1 473	0	1 473	751	0	751
60305	1 126	0	1 126	3 389	0	3 389	2 263	0	2 263	0	0	0
60309	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
60311	47	0	47	46	0	46	46	0	46	47	0	47
60322	1 573	0	1 573	299	0	299	0	0	0	1 274	0	1 274
60601	2 724	0	2 724	0	0	0	23	0	23	2 747	0	2 747
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	107 255	0	107 255	6	0	6	7 597	0	7 597	114 846	0	114 846
70602	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70603	125	0	125	0	0	0	7	0	7	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	553 948	11	553 959	1 398 217	2 189	1 400 406	1 414 297	2 188	1 416 485	570 028	10	570 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 702	0	5 702	343	0	343	94	0	94	5 951	0	5 951
90902	20 675	0	20 675	1 024	0	1 024	1 452	0	1 452	20 247	0	20 247
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	532 711	0	532 711	7 614	0	7 614	8 584	0	8 584	531 741	0	531 741
91603	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91604	15 364	0	15 364	930	0	930	363	0	363	15 931	0	15 931
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
91803	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
99998	525 776	0	525 776	28 078	0	28 078	11 978	0	11 978	541 876	0	541 876
Итого по активу (баланс)	1 102 402	0	1 102 402	37 991	0	37 991	22 473	0	22 473	1 117 920	0	1 117 920
Пассив
91312	492 135	0	492 135	9 858	0	9 858	23 078	0	23 078	505 355	0	505 355
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	16 640	0	16 640	890	0	890	0	0	0	15 750	0	15 750
91317	14 230	0	14 230	1 230	0	1 230	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	576 626	0	576 626	10 495	0	10 495	9 913	0	9 913	576 044	0	576 044
Итого по пассиву (баланс)	1 102 402	0	1 102 402	22 473	0	22 473	37 991	0	37 991	1 117 920	0	1 117 920
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Пассив
98050	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000

Страница была полезной?