Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 266	0	15 266	41 783	0	41 783	35 056	0	35 056	21 993	0	21 993
20208	195	0	195	353	0	353	349	0	349	199	0	199
20209	0	0	0	14 284	0	14 284	14 284	0	14 284	0	0	0
30102	468 077	0	468 077	979 197	0	979 197	1 075 621	0	1 075 621	371 653	0	371 653
30202	5 762	0	5 762	0	0	0	1 915	0	1 915	3 847	0	3 847
30302	15 512	0	15 512	0	0	0	0	0	0	15 512	0	15 512
30306	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45201	4 423	0	4 423	5 695	0	5 695	9 132	0	9 132	986	0	986
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	63 099	0	63 099	1 000	0	1 000	23 145	0	23 145	40 954	0	40 954
45207	138 769	0	138 769	2 122	0	2 122	4 345	0	4 345	136 546	0	136 546
45208	7 633	0	7 633	0	0	0	468	0	468	7 165	0	7 165
45407	18 837	0	18 837	595	0	595	766	0	766	18 666	0	18 666
45505	988	0	988	370	0	370	171	0	171	1 187	0	1 187
45506	60 820	0	60 820	2 190	0	2 190	7 476	0	7 476	55 534	0	55 534
45507	16 215	0	16 215	0	0	0	507	0	507	15 708	0	15 708
45814	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45815	1 342	0	1 342	696	0	696	684	0	684	1 354	0	1 354
45912	119	0	119	312	0	312	119	0	119	312	0	312
45914	27	0	27	81	0	81	27	0	27	81	0	81
45915	164	0	164	101	0	101	63	0	63	202	0	202
47423	136	0	136	411	0	411	374	0	374	173	0	173
47427	52	0	52	3 852	0	3 852	3 732	0	3 732	172	0	172
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	68 850	0	68 850	46	0	46	29 535	0	29 535	39 361	0	39 361
60302	45	0	45	22	0	22	8	0	8	59	0	59
60306	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	12	0	12	37	0	37	37	0	37	12	0	12
60312	16	0	16	286	0	286	224	0	224	78	0	78
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	6 537	0	6 537	1	0	1	0	0	0	6 538	0	6 538
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	887	0	887	26	0	26	89	0	89	824	0	824
70606	47 941	0	47 941	4 776	0	4 776	0	0	0	52 717	0	52 717
70611	2 587	0	2 587	266	0	266	0	0	0	2 853	0	2 853
Итого по активу (баланс)	1 053 945	0	1 053 945	1 144 626	0	1 144 626	1 269 251	0	1 269 251	929 320	0	929 320
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	15 512	0	15 512	0	0	0	0	0	0	15 512	0	15 512
30305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	187	0	187	655	0	655	617	0	617	149	0	149
40701	2 478	0	2 478	988	0	988	1 530	0	1 530	3 020	0	3 020
40702	548 185	0	548 185	1 162 501	0	1 162 501	1 053 422	0	1 053 422	439 106	0	439 106
40703	951	0	951	498	0	498	529	0	529	982	0	982
40802	3 767	0	3 767	22 449	0	22 449	22 138	0	22 138	3 456	0	3 456
40817	0	0	0	1 054	0	1 054	2 256	0	2 256	1 202	0	1 202
40821	6	0	6	7 209	0	7 209	7 212	0	7 212	9	0	9
40911	108	0	108	4 725	0	4 725	4 701	0	4 701	84	0	84
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42306	8 982	0	8 982	0	0	0	1 499	0	1 499	10 481	0	10 481
45215	3 791	0	3 791	776	0	776	590	0	590	3 605	0	3 605
45415	184	0	184	3	0	3	31	0	31	212	0	212
45515	1 379	0	1 379	23	0	23	146	0	146	1 502	0	1 502
45818	1 255	0	1 255	0	0	0	36	0	36	1 291	0	1 291
45918	103	0	103	1	0	1	4	0	4	106	0	106
47411	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47416	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
47422	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
47425	47	0	47	8	0	8	147	0	147	186	0	186
47426	711	0	711	782	0	782	596	0	596	525	0	525
60301	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60305	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
60309	11	0	11	1	0	1	9	0	9	19	0	19
60311	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60601	2 828	0	2 828	0	0	0	101	0	101	2 929	0	2 929
70601	60 159	0	60 159	1	0	1	6 485	0	6 485	66 643	0	66 643
Итого по пассиву (баланс)	1 053 945	0	1 053 945	1 231 450	0	1 231 450	1 106 825	0	1 106 825	929 320	0	929 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 185	0	5 185	850	0	850	850	0	850	5 185	0	5 185
90902	40 705	0	40 705	3 189	0	3 189	299	0	299	43 595	0	43 595
91414	226 926	0	226 926	602	0	602	14 048	0	14 048	213 480	0	213 480
91604	523	0	523	347	0	347	363	0	363	507	0	507
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	421 238	0	421 238	24 934	0	24 934	15 494	0	15 494	430 678	0	430 678
Итого по активу (баланс)	696 123	0	696 123	29 922	0	29 922	31 054	0	31 054	694 991	0	694 991
Пассив
91312	410 921	0	410 921	7 855	0	7 855	12 995	0	12 995	416 061	0	416 061
91315	399	0	399	0	0	0	538	0	538	937	0	937
91317	2 223	0	2 223	7 640	0	7 640	11 086	0	11 086	5 669	0	5 669
91507	7 695	0	7 695	0	0	0	316	0	316	8 011	0	8 011
99999	274 885	0	274 885	15 559	0	15 559	4 987	0	4 987	264 313	0	264 313
Итого по пассиву (баланс)	696 123	0	696 123	31 054	0	31 054	29 922	0	29 922	694 991	0	694 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?