Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 891	673	3 564	256 098	2 585	258 683	248 555	2 930	251 485	10 434	328	10 762
30102	58 440	0	58 440	970 512	0	970 512	998 074	0	998 074	30 878	0	30 878
30110	4 648	311	4 959	232 020	7 901	239 921	232 729	7 934	240 663	3 939	278	4 217
30202	2 879	0	2 879	64	0	64	0	0	0	2 943	0	2 943
30204	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45201	7 907	0	7 907	21 128	0	21 128	19 750	0	19 750	9 285	0	9 285
45203	45 000	0	45 000	34 500	0	34 500	45 000	0	45 000	34 500	0	34 500
45204	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	239 675	0	239 675	27 600	0	27 600	66 000	0	66 000	201 275	0	201 275
45207	115 396	0	115 396	29 500	0	29 500	3 168	0	3 168	141 728	0	141 728
45407	233	0	233	0	0	0	8	0	8	225	0	225
45504	517	0	517	0	0	0	504	0	504	13	0	13
45505	1 190	0	1 190	0	0	0	68	0	68	1 122	0	1 122
45506	14 696	0	14 696	1 120	0	1 120	1 173	0	1 173	14 643	0	14 643
45812	2 117	0	2 117	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	4 117	0	4 117
45815	1 443	0	1 443	124	0	124	13	0	13	1 554	0	1 554
45912	362	0	362	158	0	158	0	0	0	520	0	520
45915	101	0	101	37	0	37	4	0	4	134	0	134
47408	0	0	0	0	7 887	7 887	0	7 887	7 887	0	0	0
47423	110	0	110	151	13	164	144	13	157	117	0	117
47427	5 245	0	5 245	5 190	0	5 190	5 510	0	5 510	4 925	0	4 925
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
47802	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	20	0	20	2	0	2
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	61	0	61	683	0	683	622	0	622	122	0	122
60323	2 699	0	2 699	20	0	20	20	0	20	2 699	0	2 699
60401	2 442	0	2 442	73	0	73	0	0	0	2 515	0	2 515
60701	348	0	348	73	0	73	73	0	73	348	0	348
61008	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
61009	9	0	9	84	0	84	93	0	93	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 405	0	3 405	127	0	127	226	0	226	3 306	0	3 306
70606	85 715	0	85 715	12 721	0	12 721	6	0	6	98 430	0	98 430
70608	12 532	0	12 532	20	0	20	0	0	0	12 552	0	12 552
70611	5 527	0	5 527	604	0	604	0	0	0	6 131	0	6 131
Итого по активу (баланс)	650 570	984	651 554	1 638 709	18 386	1 657 095	1 636 837	18 764	1 655 601	652 442	606	653 048
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40702	117 577	0	117 577	3 241 125	7 877	3 249 002	3 220 090	7 877	3 227 967	96 542	0	96 542
40703	118	0	118	293	0	293	217	0	217	42	0	42
40802	6 566	0	6 566	44 170	0	44 170	44 633	0	44 633	7 029	0	7 029
40821	4	0	4	1 250	0	1 250	1 247	0	1 247	1	0	1
40905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40909	0	0	0	46	13	59	46	13	59	0	0	0
40911	4	0	4	977	0	977	989	0	989	16	0	16
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	10 600	0	10 600	627	0	627	27	0	27	10 000	0	10 000
42301	3 237	1	3 238	23 647	0	23 647	24 063	0	24 063	3 653	1	3 654
42303	970	0	970	1 060	0	1 060	350	0	350	260	0	260
42304	7 593	0	7 593	970	0	970	82	0	82	6 705	0	6 705
42305	6 993	0	6 993	235	0	235	2 992	0	2 992	9 750	0	9 750
42306	93 417	0	93 417	6 431	0	6 431	9 402	0	9 402	96 388	0	96 388
42307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	15 836	0	15 836	3 813	0	3 813	6 829	0	6 829	18 852	0	18 852
45515	429	0	429	39	0	39	11	0	11	401	0	401
45818	2 999	0	2 999	4	0	4	638	0	638	3 633	0	3 633
45918	180	0	180	1	0	1	58	0	58	237	0	237
47405	0	0	0	7 905	7 905	15 810	7 905	7 905	15 810	0	0	0
47407	0	0	0	7 887	0	7 887	7 887	0	7 887	0	0	0
47411	13	0	13	928	0	928	934	0	934	19	0	19
47416	6	0	6	430	0	430	462	0	462	38	0	38
47422	10	0	10	0	41	41	0	41	41	10	0	10
47425	363	0	363	1 019	0	1 019	1 601	0	1 601	945	0	945
47426	30	0	30	295	0	295	283	0	283	18	0	18
47804	16 977	0	16 977	0	0	0	0	0	0	16 977	0	16 977
60301	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60305	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60324	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
60601	772	0	772	0	0	0	50	0	50	822	0	822
70601	114 305	0	114 305	0	0	0	13 841	0	13 841	128 146	0	128 146
70603	12 475	0	12 475	0	0	0	8	0	8	12 483	0	12 483
Итого по пассиву (баланс)	651 553	1	651 554	3 345 633	15 878	3 361 511	3 347 127	15 878	3 363 005	653 047	1	653 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 055	0	6 055	645	0	645	621	0	621	6 079	0	6 079
90902	37 151	0	37 151	151 712	0	151 712	423	0	423	188 440	0	188 440
91414	688 615	0	688 615	144 679	0	144 679	65 476	0	65 476	767 818	0	767 818
91418	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
91604	564	0	564	206	0	206	0	0	0	770	0	770
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	3 557	0	3 557	0	0	0	1	0	1	3 556	0	3 556
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	235 171	0	235 171	135 478	0	135 478	118 708	0	118 708	251 941	0	251 941
Итого по активу (баланс)	988 880	0	988 880	432 720	0	432 720	185 229	0	185 229	1 236 371	0	1 236 371
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	228 997	0	228 997	45 409	0	45 409	54 657	0	54 657	238 245	0	238 245
91316	2 532	0	2 532	52 100	0	52 100	61 000	0	61 000	11 432	0	11 432
91317	2 418	0	2 418	21 128	0	21 128	19 750	0	19 750	1 040	0	1 040
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	753 709	0	753 709	66 500	0	66 500	297 221	0	297 221	984 430	0	984 430
Итого по пассиву (баланс)	988 880	0	988 880	185 208	0	185 208	432 699	0	432 699	1 236 371	0	1 236 371

Страница была полезной?