Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 976	0	11 976	305	0	305	5 241	0	5 241	7 040	0	7 040
20202	77 969	63 204	141 173	270 085	58 804	328 889	265 203	43 927	309 130	82 851	78 081	160 932
20208	14 074	0	14 074	48 660	1 598	50 258	44 530	74	44 604	18 204	1 524	19 728
20209	0	0	0	41 588	0	41 588	41 588	0	41 588	0	0	0
20308	0	0	0	0	179	179	0	7	7	0	172	172
30102	328 173	0	328 173	41 049 083	0	41 049 083	40 670 129	0	40 670 129	707 127	0	707 127
30110	25 376	45 048	70 424	21 391	872 119	893 510	22 277	897 356	919 633	24 490	19 811	44 301
30114	0	1 356 637	1 356 637	0	5 523 950	5 523 950	0	5 705 318	5 705 318	0	1 175 269	1 175 269
30202	75 981	0	75 981	0	0	0	3 338	0	3 338	72 643	0	72 643
30204	78 091	0	78 091	27 245	0	27 245	0	0	0	105 336	0	105 336
30210	0	0	0	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
30213	20 006	1 700	21 706	31 000	33	31 033	29 845	76	29 921	21 161	1 657	22 818
30219	0	0	0	33 489	21	33 510	33 489	21	33 510	0	0	0
30221	0	0	0	1 773 249	64 056	1 837 305	1 773 249	64 056	1 837 305	0	0	0
30233	117	1	118	69 915	7 914	77 829	69 853	7 912	77 765	179	3	182
30302	1 103 455	1 283 396	2 386 851	3 702 968	3 714 752	7 417 720	3 560 855	4 040 348	7 601 203	1 245 568	957 800	2 203 368
30402	3 363	4 887	8 250	3 399 445	465 603	3 865 048	3 400 148	470 490	3 870 638	2 660	0	2 660
30404	0	0	0	2 634 174	0	2 634 174	2 634 174	0	2 634 174	0	0	0
30409	0	0	0	1 108 624	0	1 108 624	1 108 624	0	1 108 624	0	0	0
30602	872	0	872	0	0	0	2	0	2	870	0	870
32002	0	0	0	2 142 000	0	2 142 000	2 142 000	0	2 142 000	0	0	0
32003	0	0	0	802 000	0	802 000	802 000	0	802 000	0	0	0
32004	18 000	0	18 000	59 000	0	59 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32201	0	5 600	5 600	5 399	146	5 545	5 399	229	5 628	0	5 517	5 517
32202	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32203	0	0	0	148 495	0	148 495	148 495	0	148 495	0	0	0
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	923	0	923	127 405	0	127 405	8 078	0	8 078	120 250	0	120 250
45203	407 308	0	407 308	407 297	0	407 297	407 308	0	407 308	407 297	0	407 297
45204	680 283	32 572	712 855	565 625	28 282	593 907	559 118	36 731	595 849	686 790	24 123	710 913
45205	721 446	75 660	797 106	18 650	1 971	20 621	25 636	3 095	28 731	714 460	74 536	788 996
45206	3 262 556	238 284	3 500 840	514 780	46 703	561 483	92 968	10 154	103 122	3 684 368	274 833	3 959 201
45207	2 718 685	371 358	3 090 043	186 050	8 022	194 072	104 379	15 427	119 806	2 800 356	363 953	3 164 309
45208	1 027 213	625 662	1 652 875	11 808	73 721	85 529	13 973	36 153	50 126	1 025 048	663 230	1 688 278
45406	30 000	0	30 000	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	30 000	0	30 000
45407	87 953	0	87 953	34 000	0	34 000	14 077	0	14 077	107 876	0	107 876
45408	91 300	0	91 300	5 500	0	5 500	250	0	250	96 550	0	96 550
45505	1 888	0	1 888	0	0	0	300	0	300	1 588	0	1 588
45506	54 787	1 413	56 200	1 700	36	1 736	2 330	141	2 471	54 157	1 308	55 465
45507	120 210	72 723	192 933	6 500	1 894	8 394	1 125	2 975	4 100	125 585	71 642	197 227
45509	6 067	18	6 085	7 238	343	7 581	6 872	3	6 875	6 433	358	6 791
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45811	24 737	0	24 737	0	0	0	0	0	0	24 737	0	24 737
45812	593 057	2 077	595 134	19 400	5 733	25 133	8 172	2 077	10 249	604 285	5 733	610 018
45815	5 129	328	5 457	135	92	227	29	14	43	5 235	406	5 641
45912	14 739	4 876	19 615	783	424	1 207	889	200	1 089	14 633	5 100	19 733
45914	0	0	0	869	0	869	0	0	0	869	0	869
45915	372	40	412	3	1	4	4	2	6	371	39	410
47002	0	0	0	150 299	0	150 299	150 299	0	150 299	0	0	0
47101	1 105	0	1 105	0	0	0	1	0	1	1 104	0	1 104
47404	56 300	47 288	103 588	12 912 350	3 266 899	16 179 249	12 962 508	3 267 602	16 230 110	6 142	46 585	52 727
47408	0	0	0	55 131 280	59 084 302	114 215 582	54 821 217	58 929 020	113 750 237	310 063	155 282	465 345
47415	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
47423	2 633	883	3 516	5 968 516	16 861	5 985 377	5 968 508	16 874	5 985 382	2 641	870	3 511
47427	7 765	1 732	9 497	94 285	13 926	108 211	92 725	12 792	105 517	9 325	2 866	12 191
47802	1 975	0	1 975	0	0	0	25	0	25	1 950	0	1 950
50104	460 946	0	460 946	1 089 067	0	1 089 067	1 034 566	0	1 034 566	515 447	0	515 447
50106	105 281	0	105 281	18 191 482	0	18 191 482	18 136 312	0	18 136 312	160 451	0	160 451
50107	100 085	0	100 085	919	0	919	0	0	0	101 004	0	101 004
50110	0	287 666	287 666	92 153	8 520 230	8 612 383	92 153	8 041 718	8 133 871	0	766 178	766 178
50118	621 310	710 206	1 331 516	18 096 839	7 675 682	25 772 521	18 718 149	8 385 888	27 104 037	0	0	0
50121	3 730	0	3 730	7 041	0	7 041	2 937	0	2 937	7 834	0	7 834
50205	635 298	0	635 298	798 272	0	798 272	794 667	0	794 667	638 903	0	638 903
50207	286 933	0	286 933	55 555	0	55 555	317 384	0	317 384	25 104	0	25 104
50218	0	0	0	794 493	0	794 493	794 493	0	794 493	0	0	0
50221	3 517	0	3 517	9 104	0	9 104	684	0	684	11 937	0	11 937
50311	13 457	0	13 457	358	0	358	0	0	0	13 815	0	13 815
50505	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
50705	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
50706	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50721	0	0	0	4 836	0	4 836	0	0	0	4 836	0	4 836
51401	0	0	0	0	93 654	93 654	0	0	0	0	93 654	93 654
51403	0	0	0	0	97 047	97 047	0	97 047	97 047	0	0	0
51404	0	0	0	10 063	0	10 063	0	0	0	10 063	0	10 063
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	47 887	520	48 407	1 613	11	1 624	3 583	108	3 691	45 917	423	46 340
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	79	79	0	1	1	0	2	2	0	78	78
60302	603	0	603	158	0	158	144	0	144	617	0	617
60306	0	0	0	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	0	0	0
60308	165	0	165	555	0	555	440	0	440	280	0	280
60310	74 498	0	74 498	1 037	0	1 037	781	0	781	74 754	0	74 754
60312	23 897	24	23 921	11 649	1	11 650	8 761	1	8 762	26 785	24	26 809
60314	0	498	498	0	1 316	1 316	0	1 437	1 437	0	377	377
60323	288	0	288	49	0	49	49	0	49	288	0	288
60401	76 982	0	76 982	28 755	0	28 755	28 878	0	28 878	76 859	0	76 859
60701	415 634	0	415 634	887	0	887	180	0	180	416 341	0	416 341
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	126	0	126	59	0	59	57	0	57	128	0	128
61008	1 744	0	1 744	732	0	732	655	0	655	1 821	0	1 821
61009	7 066	0	7 066	1 023	0	1 023	508	0	508	7 581	0	7 581
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61210	0	0	0	1 459 399	338 510	1 797 909	1 459 399	338 510	1 797 909	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	8 279	0	8 279	2 056	0	2 056	556	0	556	9 779	0	9 779
70606	5 134 676	0	5 134 676	458 178	0	458 178	408	0	408	5 592 446	0	5 592 446
70607	8 080	0	8 080	10 534	0	10 534	12 060	0	12 060	6 554	0	6 554
70608	5 526 541	0	5 526 541	379 060	0	379 060	0	0	0	5 905 601	0	5 905 601
70611	80 898	0	80 898	5 085	0	5 085	0	0	0	85 983	0	85 983
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 513 893	5 234 380	30 748 273	175 089 270	89 984 837	265 074 107	173 531 709	90 427 785	263 959 494	27 071 454	4 791 432	31 862 886
Пассив
10207	809 800	0	809 800	0	0	0	0	0	0	809 800	0	809 800
10603	3 516	0	3 516	683	0	683	13 940	0	13 940	16 773	0	16 773
10701	377 547	0	377 547	0	0	0	0	0	0	377 547	0	377 547
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	6 892	173 275	180 167	2 577 937	70 952	2 648 889	2 597 886	32 297	2 630 183	26 841	134 620	161 461
30111	87	0	87	10 136	0	10 136	14 202	0	14 202	4 153	0	4 153
30126	29	0	29	7	0	7	0	0	0	22	0	22
30220	0	0	0	0	2 595	2 595	0	2 595	2 595	0	0	0
30222	0	0	0	0	31 131	31 131	0	31 131	31 131	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	167	0	167	120 466	10 124	130 590	120 417	10 124	130 541	118	0	118
30301	1 103 454	1 283 397	2 386 851	3 560 854	4 040 349	7 601 203	3 702 968	3 714 752	7 417 720	1 245 568	957 800	2 203 368
30408	0	0	0	796 940	0	796 940	796 940	0	796 940	0	0	0
30601	2 882	0	2 882	43	0	43	30	0	30	2 869	0	2 869
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60601	24 402	0	24 402	237	0	237	749	0	749	24 914	0	24 914
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61304	9 871	0	9 871	7 195	0	7 195	7 082	0	7 082	9 758	0	9 758
70601	5 282 761	0	5 282 761	2 498	0	2 498	458 315	0	458 315	5 738 578	0	5 738 578
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70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 205 417	7 542 856	30 748 273	195 036 655	70 425 630	265 462 285	196 671 025	69 905 873	266 576 898	24 839 787	7 023 099	31 862 886
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	39 841	0	39 841	39 841	0	39 841	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 294	0	60 294	4 425	0	4 425	1 280	0	1 280	63 439	0	63 439
90901	772 999	0	772 999	126 801	0	126 801	58 243	0	58 243	841 557	0	841 557
90902	407 848	0	407 848	149 618	777	150 395	104 912	0	104 912	452 554	777	453 331
91202	6 053	0	6 053	0	0	0	6 042	0	6 042	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91411	207 338	0	207 338	2 744	0	2 744	0	0	0	210 082	0	210 082
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91414	9 857 299	2 286 554	12 143 853	1 134 528	219 258	1 353 786	394 763	92 342	487 105	10 597 064	2 413 470	13 010 534
91418	1 975	0	1 975	0	0	0	25	0	25	1 950	0	1 950
91501	0	0	0	9 848	0	9 848	0	0	0	9 848	0	9 848
91604	247 778	32 425	280 203	9 416	2 076	11 492	2 642	1 922	4 564	254 552	32 579	287 131
91704	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
91802	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99998	15 526 698	0	15 526 698	2 947 282	0	2 947 282	2 262 082	0	2 262 082	16 211 898	0	16 211 898
Итого по активу (баланс)	27 896 992	2 318 979	30 215 971	4 424 503	222 111	4 646 614	2 903 812	94 264	2 998 076	29 417 683	2 446 826	31 864 509
Пассив
91004	0	0	0	23 907	0	23 907	23 907	0	23 907	0	0	0
91311	138 956	0	138 956	0	0	0	0	0	0	138 956	0	138 956
91312	11 331 080	160 396	11 491 476	200 571	6 561	207 132	830 418	4 177	834 595	11 960 927	158 012	12 118 939
91314	0	0	0	351 683	0	351 683	351 683	0	351 683	0	0	0
91315	2 658 528	4 382	2 662 910	52 114	179	52 293	288 349	114	288 463	2 894 763	4 317	2 899 080
91316	72 814	0	72 814	138 808	57 108	195 916	140 708	57 108	197 816	74 714	0	74 714
91317	1 074 325	44 448	1 118 773	1 347 125	70 024	1 417 149	1 213 568	36 789	1 250 357	940 768	11 213	951 981
91507	41 715	0	41 715	14 000	0	14 000	459	0	459	28 174	0	28 174
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	14 689 273	0	14 689 273	660 457	0	660 457	1 623 795	0	1 623 795	15 652 611	0	15 652 611
Итого по пассиву (баланс)	30 006 745	209 226	30 215 971	2 788 665	133 872	2 922 537	4 472 887	98 188	4 571 075	31 690 967	173 542	31 864 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	188 172	2 667 537	2 855 709	3 237 886	51 611 389	54 849 275	3 286 229	51 269 596	54 555 825	139 829	3 009 330	3 149 159
93002	0	0	0	3 934	281 731	285 665	3 934	281 731	285 665	0	0	0
93306	0	0	0	92 324	0	92 324	92 324	0	92 324	0	0	0
93307	0	0	0	92 324	0	92 324	92 324	0	92 324	0	0	0
93501	0	0	0	0	62 803	62 803	0	62 803	62 803	0	0	0
93502	0	63 090	63 090	0	30	30	0	63 120	63 120	0	0	0
93506	0	64 588	64 588	91 571	152	91 723	91 571	64 740	156 311	0	0	0
93507	91 501	0	91 501	0	62 962	62 962	91 501	241	91 742	0	62 721	62 721
93801	784	0	784	110 609	0	110 609	111 393	0	111 393	0	0	0
93803	222	0	222	331	0	331	356	0	356	197	0	197
Итого по активу (баланс)	280 679	2 795 215	3 075 894	3 628 979	52 019 067	55 648 046	3 769 632	51 742 231	55 511 863	140 026	3 072 051	3 212 077
Пассив
96001	2 565 834	279 232	2 845 066	49 309 003	5 004 805	54 313 808	49 187 619	4 953 836	54 141 455	2 444 450	228 263	2 672 713
96002	0	0	0	0	9 234	9 234	0	9 234	9 234	0	0	0
96201	0	0	0	0	63 195	63 195	0	526 301	526 301	0	463 106	463 106
96202	0	0	0	0	276 696	276 696	0	276 696	276 696	0	0	0
96301	0	0	0	0	62 763	62 763	0	62 763	62 763	0	0	0
96302	0	63 050	63 050	0	63 080	63 080	0	30	30	0	0	0
96306	0	64 741	64 741	91 571	64 741	156 312	91 571	0	91 571	0	0	0
96307	91 571	0	91 571	91 571	170	91 741	0	62 953	62 953	0	62 783	62 783
96506	0	0	0	92 324	0	92 324	92 324	0	92 324	0	0	0
96507	0	0	0	92 324	0	92 324	92 324	0	92 324	0	0	0
96801	11 427	0	11 427	174 781	0	174 781	176 381	0	176 381	13 027	0	13 027
96803	39	0	39	332	0	332	741	0	741	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	2 668 871	407 023	3 075 894	49 851 906	5 544 684	55 396 590	49 640 960	5 891 813	55 532 773	2 457 925	754 152	3 212 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	292,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	556 037 455,8347	0	0	970 775 751,0000	0	0	135 894 522,0000	0	0	1 390 918 684,8347
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	556 037 748,8347	0	0	970 775 756,0000	0	0	135 894 530,0000	0	0	1 390 918 974,8347
Пассив
98040	0	0	454 787 321,8347	0	0	334 387 053,0000	0	0	1 169 462 017,0000	0	0	1 289 862 285,8347
98050	0	0	99 872 838,0000	0	0	10 318 814,0000	0	0	10 276 527,0000	0	0	99 830 551,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 315 143,0000	0	0	251 097,0000	0	0	162 092,0000	0	0	1 226 138,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	62 446,0000	0	0	62 446,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	556 037 748,8347	0	0	345 019 445,0000	0	0	1 179 900 671,0000	0	0	1 390 918 974,8347

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