Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 272	0	62 272	7 203	0	7 203	9 725	0	9 725	59 750	0	59 750
20202	101 636	48 834	150 470	2 081 116	729 446	2 810 562	2 081 630	735 356	2 816 986	101 122	42 924	144 046
20208	21 325	0	21 325	181 257	0	181 257	167 436	0	167 436	35 146	0	35 146
20209	24 701	0	24 701	772 914	24 115	797 029	788 915	24 115	813 030	8 700	0	8 700
30102	101 630	0	101 630	14 589 178	0	14 589 178	14 637 370	0	14 637 370	53 438	0	53 438
30110	11 107	5 085	16 192	1 708 912	112 988	1 821 900	1 709 360	108 774	1 818 134	10 659	9 299	19 958
30114	0	80 847	80 847	0	329 318	329 318	0	393 202	393 202	0	16 963	16 963
30202	52 867	0	52 867	0	0	0	101	0	101	52 766	0	52 766
30204	10 210	0	10 210	0	0	0	141	0	141	10 069	0	10 069
30210	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
30221	0	0	0	1 616 970	0	1 616 970	1 616 970	0	1 616 970	0	0	0
30233	3 141	0	3 141	75 601	0	75 601	77 524	0	77 524	1 218	0	1 218
30402	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30602	119	0	119	520 680	0	520 680	520 662	0	520 662	137	0	137
44903	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44904	0	0	0	261 000	0	261 000	28 000	0	28 000	233 000	0	233 000
45106	1 873	0	1 873	1 452	0	1 452	243	0	243	3 082	0	3 082
45107	79 431	0	79 431	30 008	0	30 008	5 981	0	5 981	103 458	0	103 458
45108	21 419	0	21 419	16 648	0	16 648	1 630	0	1 630	36 437	0	36 437
45201	45 235	0	45 235	158 524	0	158 524	139 018	0	139 018	64 741	0	64 741
45203	15 750	0	15 750	5 000	0	5 000	15 750	0	15 750	5 000	0	5 000
45204	152 135	0	152 135	123 619	0	123 619	187 439	0	187 439	88 315	0	88 315
45205	53 506	0	53 506	21 940	0	21 940	20 153	0	20 153	55 293	0	55 293
45206	549 978	0	549 978	55 363	0	55 363	62 476	0	62 476	542 865	0	542 865
45207	1 008 189	0	1 008 189	74 639	0	74 639	76 012	0	76 012	1 006 816	0	1 006 816
45208	114 902	0	114 902	36 279	0	36 279	738	0	738	150 443	0	150 443
45401	93	0	93	119	0	119	212	0	212	0	0	0
45405	6 135	0	6 135	1 082	0	1 082	0	0	0	7 217	0	7 217
45406	37 490	0	37 490	5 390	0	5 390	2 838	0	2 838	40 042	0	40 042
45407	143 794	0	143 794	5 870	0	5 870	7 413	0	7 413	142 251	0	142 251
45408	7 820	0	7 820	7 000	0	7 000	164	0	164	14 656	0	14 656
45504	25	0	25	25	0	25	0	0	0	50	0	50
45505	71 681	0	71 681	9 308	0	9 308	14 432	0	14 432	66 557	0	66 557
45506	179 205	0	179 205	13 211	0	13 211	18 085	0	18 085	174 331	0	174 331
45507	1 619 283	0	1 619 283	91 789	0	91 789	41 082	0	41 082	1 669 990	0	1 669 990
45812	45 054	0	45 054	5 529	0	5 529	7 527	0	7 527	43 056	0	43 056
45814	1 480	0	1 480	30	0	30	41	0	41	1 469	0	1 469
45815	27 908	0	27 908	1 165	0	1 165	1 312	0	1 312	27 761	0	27 761
45912	1 362	0	1 362	855	0	855	102	0	102	2 115	0	2 115
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	837	0	837	488	0	488	367	0	367	958	0	958
47404	34	4 866	4 900	2 419 290	2 472 077	4 891 367	2 418 344	2 429 946	4 848 290	980	46 997	47 977
47408	0	0	0	2 293 716	2 294 872	4 588 588	2 293 716	2 294 872	4 588 588	0	0	0
47423	3 064	7 919	10 983	110 647	31 407	142 054	109 075	31 634	140 709	4 636	7 692	12 328
47427	37 173	0	37 173	44 145	0	44 145	43 804	0	43 804	37 514	0	37 514
47801	4 500	0	4 500	9	0	9	26	0	26	4 483	0	4 483
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50206	176 777	0	176 777	1 310	0	1 310	691	0	691	177 396	0	177 396
50207	30 984	0	30 984	60 982	0	60 982	30 302	0	30 302	61 664	0	61 664
50208	1 501 878	0	1 501 878	384 956	0	384 956	362 792	0	362 792	1 524 042	0	1 524 042
50211	0	461 292	461 292	0	47 519	47 519	0	23 539	23 539	0	485 272	485 272
50218	59 954	0	59 954	60 530	0	60 530	120 484	0	120 484	0	0	0
50221	8 487	0	8 487	1 543	0	1 543	4 713	0	4 713	5 317	0	5 317
50706	44 878	0	44 878	0	0	0	3 935	0	3 935	40 943	0	40 943
50721	997	0	997	82	0	82	733	0	733	346	0	346
51501	1 381	0	1 381	100 008	0	100 008	100 000	0	100 000	1 389	0	1 389
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51503	108 229	0	108 229	47	0	47	108 276	0	108 276	0	0	0
51505	26 045	0	26 045	119	0	119	20 000	0	20 000	6 164	0	6 164
51506	11 103	0	11 103	20	0	20	0	0	0	11 123	0	11 123
60302	4 163	0	4 163	761	0	761	3 169	0	3 169	1 755	0	1 755
60306	0	0	0	3 737	0	3 737	3 731	0	3 731	6	0	6
60308	3	0	3	151	0	151	154	0	154	0	0	0
60310	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60312	44 097	0	44 097	12 089	0	12 089	9 691	0	9 691	46 495	0	46 495
60314	0	104	104	0	69	69	0	127	127	0	46	46
60323	819	0	819	478	0	478	347	0	347	950	0	950
60401	282 821	0	282 821	1 704	0	1 704	826	0	826	283 699	0	283 699
60404	2 362	0	2 362	40	0	40	0	0	0	2 402	0	2 402
60407	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60409	59 412	0	59 412	0	0	0	0	0	0	59 412	0	59 412
60701	21 504	0	21 504	2 097	0	2 097	2 045	0	2 045	21 556	0	21 556
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	598	0	598	141	0	141	164	0	164	575	0	575
61008	702	0	702	305	0	305	202	0	202	805	0	805
61009	1 436	0	1 436	811	0	811	59	0	59	2 188	0	2 188
61010	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
61011	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
61209	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
61210	0	0	0	483 698	0	483 698	483 698	0	483 698	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	6 403	0	6 403	370	0	370	427	0	427	6 346	0	6 346
70606	1 025 378	0	1 025 378	114 139	0	114 139	447	0	447	1 139 070	0	1 139 070
70608	686 294	0	686 294	41 545	0	41 545	0	0	0	727 839	0	727 839
70611	14 990	0	14 990	3 232	0	3 232	0	0	0	18 222	0	18 222
Итого по активу (баланс)	8 783 268	608 947	9 392 215	28 653 654	6 041 811	34 695 465	28 391 492	6 041 565	34 433 057	9 045 430	609 193	9 654 623
Пассив
10207	660 400	0	660 400	0	0	0	132 002	0	132 002	792 402	0	792 402
10601	36 555	0	36 555	27 455	0	27 455	0	0	0	9 100	0	9 100
10602	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
10603	9 483	0	9 483	5 446	0	5 446	1 626	0	1 626	5 663	0	5 663
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	95 866	0	95 866	95 447	0	95 447	9	0	9	428	0	428
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	110	0	110	52 201	0	52 201	52 269	0	52 269	178	0	178
31201	250 000	0	250 000	3 210 000	0	3 210 000	2 960 000	0	2 960 000	0	0	0
31202	0	0	0	920 000	0	920 000	1 120 000	0	1 120 000	200 000	0	200 000
31302	205 000	0	205 000	4 004 000	0	4 004 000	3 799 000	0	3 799 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	1 364 000	0	1 364 000	1 412 000	0	1 412 000	128 000	0	128 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	897	10 897	20 000	31 953	51 953	20 000	31 056	51 056
31504	45 942	0	45 942	91 938	0	91 938	45 996	0	45 996	0	0	0
40502	14 313	0	14 313	60 507	0	60 507	48 242	0	48 242	2 048	0	2 048
40602	2 174	0	2 174	340 977	0	340 977	343 312	0	343 312	4 509	0	4 509
40701	819	0	819	65 985	0	65 985	68 309	0	68 309	3 143	0	3 143
40702	432 438	4	432 442	6 320 889	2 587	6 323 476	6 249 663	2 587	6 252 250	361 212	4	361 216
40703	6 129	0	6 129	12 498	0	12 498	12 605	0	12 605	6 236	0	6 236
40802	39 485	0	39 485	284 360	652	285 012	288 095	652	288 747	43 220	0	43 220
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	99 108	720	99 828	416 493	35 388	451 881	417 478	157 218	574 696	100 093	122 550	222 643
40820	758	174	932	279	114	393	144	2	146	623	62	685
40821	1 072	0	1 072	4 545	0	4 545	3 796	0	3 796	323	0	323
40905	116	0	116	53 397	0	53 397	53 379	0	53 379	98	0	98
40909	0	0	0	5 926	9 073	14 999	5 926	9 073	14 999	0	0	0
40910	0	0	0	711	1 502	2 213	711	1 502	2 213	0	0	0
40911	372	0	372	158 917	0	158 917	159 065	0	159 065	520	0	520
40912	0	0	0	17 180	58 896	76 076	17 180	58 896	76 076	0	0	0
40913	0	0	0	10 321	58 662	68 983	10 321	58 662	68 983	0	0	0
41802	0	0	0	24 547	0	24 547	24 547	0	24 547	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42103	8 200	0	8 200	3 467	0	3 467	42 467	0	42 467	47 200	0	47 200
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	82 000	0	82 000
42106	223 580	0	223 580	102 500	0	102 500	104 500	0	104 500	225 580	0	225 580
42107	668 260	0	668 260	0	0	0	62 000	0	62 000	730 260	0	730 260
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	31 374	1 877	33 251	72 297	3 162	75 459	62 857	3 066	65 923	21 934	1 781	23 715
42304	52 398	15 861	68 259	13 316	4 325	17 641	10 505	3 564	14 069	49 587	15 100	64 687
42305	193 542	17 089	210 631	14 172	2 337	16 509	9 398	2 777	12 175	188 768	17 529	206 297
42306	3 328 494	339 904	3 668 398	306 736	19 618	326 354	377 119	19 759	396 878	3 398 877	340 045	3 738 922
42307	4 774	258 625	263 399	0	11 833	11 833	35	7 988	8 023	4 809	254 780	259 589
42601	290	1 139	1 429	1 766	1 023	2 789	1 770	12	1 782	294	128	422
42604	200	35	235	0	36	36	0	1	1	200	0	200
42605	849	158	1 007	728	6	734	28	4	32	149	156	305
42606	9 020	790	9 810	7 681	32	7 713	7 216	24	7 240	8 555	782	9 337
44915	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
45115	431	0	431	30	0	30	709	0	709	1 110	0	1 110
45215	90 554	0	90 554	11 938	0	11 938	13 063	0	13 063	91 679	0	91 679
45415	2 367	0	2 367	117	0	117	690	0	690	2 940	0	2 940
45515	19 258	0	19 258	1 769	0	1 769	2 630	0	2 630	20 119	0	20 119
45818	70 453	0	70 453	2 573	0	2 573	772	0	772	68 652	0	68 652
45918	1 865	0	1 865	81	0	81	315	0	315	2 099	0	2 099
47407	0	0	0	2 262 060	2 327 784	4 589 844	2 262 060	2 327 784	4 589 844	0	0	0
47411	35 292	84	35 376	15 711	2 699	18 410	23 772	2 777	26 549	43 353	162	43 515
47416	208	0	208	3 715	0	3 715	4 355	31	4 386	848	31	879
47422	2 453	3 480	5 933	195 444	118 161	313 605	194 840	118 585	313 425	1 849	3 904	5 753
47425	9 052	0	9 052	10 004	0	10 004	7 835	0	7 835	6 883	0	6 883
47426	23	0	23	7 225	0	7 225	8 083	0	8 083	881	0	881
47804	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50219	1 074	0	1 074	65	0	65	37	0	37	1 046	0	1 046
50220	46 243	0	46 243	9 345	0	9 345	6 721	0	6 721	43 619	0	43 619
50408	29	0	29	0	0	0	29	0	29	58	0	58
50719	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50720	20 500	0	20 500	381	0	381	482	0	482	20 601	0	20 601
51510	14 998	0	14 998	10 453	0	10 453	4 187	0	4 187	8 732	0	8 732
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
52501	406	0	406	301	0	301	37	0	37	142	0	142
60301	161	0	161	6 695	0	6 695	6 902	0	6 902	368	0	368
60305	4 031	0	4 031	11 922	0	11 922	7 891	0	7 891	0	0	0
60309	3 107	0	3 107	271	0	271	289	0	289	3 125	0	3 125
60311	76	0	76	700	0	700	701	0	701	77	0	77
60320	113	0	113	10	0	10	0	0	0	103	0	103
60322	4	0	4	140	0	140	138	0	138	2	0	2
60324	1 432	0	1 432	47	0	47	69	0	69	1 454	0	1 454
60405	6 820	0	6 820	0	0	0	17 686	0	17 686	24 506	0	24 506
60601	58 469	0	58 469	564	0	564	1 338	0	1 338	59 243	0	59 243
60603	3 414	0	3 414	0	0	0	99	0	99	3 513	0	3 513
60706	0	0	0	0	0	0	627	0	627	627	0	627
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	949	0	949	0	0	0	1 817	0	1 817	2 766	0	2 766
61501	502	0	502	476	0	476	0	0	0	26	0	26
70601	1 085 154	0	1 085 154	38	0	38	119 616	0	119 616	1 204 732	0	1 204 732
70603	704 298	0	704 298	0	0	0	42 775	0	42 775	747 073	0	747 073
Итого по пассиву (баланс)	8 752 272	639 943	9 392 215	20 669 272	2 658 787	23 328 059	20 783 550	2 806 917	23 590 467	8 866 550	788 073	9 654 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	147 400	0	147 400	2 760	0	2 760	14 572	0	14 572	135 588	0	135 588
90902	86 356	0	86 356	23 184	0	23 184	7 993	0	7 993	101 547	0	101 547
91202	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	330 439	0	330 439	5 453 188	0	5 453 188	5 518 239	0	5 518 239	265 388	0	265 388
91414	12 070 411	0	12 070 411	571 251	0	571 251	752 536	0	752 536	11 889 126	0	11 889 126
91418	21 185	0	21 185	0	0	0	17	0	17	21 168	0	21 168
91501	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
91604	11 070	0	11 070	205	0	205	1 445	0	1 445	9 830	0	9 830
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	574	0	574	0	0	0	399	0	399	175	0	175
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	5 318 527	0	5 318 527	904 092	0	904 092	1 080 312	0	1 080 312	5 142 307	0	5 142 307
Итого по активу (баланс)	17 999 915	0	17 999 915	6 956 686	0	6 956 686	7 377 520	0	7 377 520	17 579 081	0	17 579 081
Пассив
91211	1 078	0	1 078	0	0	0	55	0	55	1 133	0	1 133
91311	959 156	0	959 156	8 570	0	8 570	97 439	0	97 439	1 048 025	0	1 048 025
91312	3 434 046	0	3 434 046	208 596	0	208 596	332 827	0	332 827	3 558 277	0	3 558 277
91315	82 271	0	82 271	23 009	0	23 009	2 810	0	2 810	62 072	0	62 072
91316	9 017	0	9 017	38 372	0	38 372	38 789	0	38 789	9 434	0	9 434
91317	826 698	0	826 698	801 763	0	801 763	432 172	0	432 172	457 107	0	457 107
91507	6 251	0	6 251	2	0	2	0	0	0	6 249	0	6 249
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	12 681 388	0	12 681 388	6 294 843	0	6 294 843	6 050 229	0	6 050 229	12 436 774	0	12 436 774
Итого по пассиву (баланс)	17 999 915	0	17 999 915	7 375 155	0	7 375 155	6 954 321	0	6 954 321	17 579 081	0	17 579 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	32 444	32 444	20 104	2 260 647	2 280 751	20 104	2 110 193	2 130 297	0	182 898	182 898
93301	0	0	0	0	69 532	69 532	0	69 532	69 532	0	0	0
93302	0	0	0	0	69 373	69 373	0	69 373	69 373	0	0	0
93506	0	0	0	0	31 382	31 382	0	31 382	31 382	0	0	0
93507	0	0	0	0	31 389	31 389	0	31 389	31 389	0	0	0
93801	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	32 444	32 444	23 993	2 462 323	2 486 316	23 993	2 311 869	2 335 862	0	182 898	182 898
Пассив
96001	32 292	0	32 292	2 103 125	20 126	2 123 251	2 252 851	20 126	2 272 977	182 018	0	182 018
96301	0	0	0	69 373	0	69 373	69 373	0	69 373	0	0	0
96302	0	0	0	69 373	0	69 373	69 373	0	69 373	0	0	0
96306	0	0	0	0	31 382	31 382	0	31 382	31 382	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 389	31 389	0	31 389	31 389	0	0	0
96801	152	0	152	3 498	0	3 498	4 226	0	4 226	880	0	880
Итого по пассиву (баланс)	32 444	0	32 444	2 245 369	82 897	2 328 266	2 395 823	82 897	2 478 720	182 898	0	182 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	481,0000	0	0	49,0000	0	0	19,0000	0	0	511,0000
98010	0	0	78 614 104,0000	0	0	30 169 958,0000	0	0	42 568 950,0000	0	0	66 215 112,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 614 587,0000	0	0	30 170 027,0000	0	0	42 568 990,0000	0	0	66 215 624,0000
Пассив
98050	0	0	77 590 984,0000	0	0	12 944 617,0000	0	0	480 654,0000	0	0	65 127 021,0000
98070	0	0	1 023 603,0000	0	0	11 755 742,0000	0	0	11 820 742,0000	0	0	1 088 603,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 614 587,0000	0	0	24 700 374,0000	0	0	12 301 411,0000	0	0	66 215 624,0000

Страница была полезной?