Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	32 758	0	32 758	0	0	0	0	0	0	32 758	0	32 758
20202	17 880	5 252	23 132	276 255	10 196	286 451	261 197	8 235	269 432	32 938	7 213	40 151
20208	4 937	0	4 937	10 006	0	10 006	10 016	0	10 016	4 927	0	4 927
20209	0	0	0	184 784	1 359	186 143	184 784	1 359	186 143	0	0	0
30102	91 132	0	91 132	1 571 071	0	1 571 071	1 589 860	0	1 589 860	72 343	0	72 343
30110	2 892	30 445	33 337	15 880	43 130	59 010	14 743	40 254	54 997	4 029	33 321	37 350
30114	0	0	0	0	60	60	0	40	40	0	20	20
30202	14 927	0	14 927	227	0	227	0	0	0	15 154	0	15 154
30204	374	0	374	101	0	101	0	0	0	475	0	475
30233	33	0	33	1 726	0	1 726	1 674	0	1 674	85	0	85
30302	100 887	11 667	112 554	302 370	2 606	304 976	262 998	2 470	265 468	140 259	11 803	152 062
30306	104 550	13 036	117 586	30 000	340	30 340	144	533	677	134 406	12 843	147 249
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	95 000	31 840	126 840	105 000	31 840	136 840	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	0	31 753	31 753	0	31 753	31 753	0	0	0
32007	0	72 508	72 508	0	1 888	1 888	0	2 966	2 966	0	71 430	71 430
32008	0	47 288	47 288	0	1 232	1 232	0	1 935	1 935	0	46 585	46 585
45103	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	52 932	0	52 932	61 701	0	61 701	97 429	0	97 429	17 204	0	17 204
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	29 692	0	29 692	81 245	0	81 245	42 103	0	42 103	68 834	0	68 834
45205	4 000	0	4 000	1 650	0	1 650	2 150	0	2 150	3 500	0	3 500
45206	103 880	0	103 880	10 000	0	10 000	3 900	0	3 900	109 980	0	109 980
45207	106 974	2 290	109 264	0	60	60	1 593	213	1 806	105 381	2 137	107 518
45406	14 473	0	14 473	0	0	0	823	0	823	13 650	0	13 650
45407	14 074	0	14 074	0	0	0	164	0	164	13 910	0	13 910
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45504	997	0	997	0	0	0	500	0	500	497	0	497
45505	22 029	946	22 975	250	24	274	3 742	39	3 781	18 537	931	19 468
45506	76 588	0	76 588	3 405	0	3 405	4 425	0	4 425	75 568	0	75 568
45507	43 787	0	43 787	16 265	0	16 265	1 066	0	1 066	58 986	0	58 986
45706	0	0	0	830	0	830	0	0	0	830	0	830
45812	16 292	0	16 292	0	188	188	98	0	98	16 194	188	16 382
45814	80	0	80	0	0	0	1	0	1	79	0	79
45815	7 259	0	7 259	0	0	0	425	0	425	6 834	0	6 834
45912	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45915	412	0	412	21	0	21	38	0	38	395	0	395
47101	60	0	60	0	0	0	56	0	56	4	0	4
47408	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
47423	1 114	977	2 091	923	439	1 362	956	411	1 367	1 081	1 005	2 086
47427	887	394	1 281	6 855	788	7 643	6 887	708	7 595	855	474	1 329
47801	2 710	0	2 710	0	0	0	204	0	204	2 506	0	2 506
47802	0	8 089	8 089	0	211	211	0	772	772	0	7 528	7 528
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51405	72 434	0	72 434	632	0	632	0	0	0	73 066	0	73 066
51406	8 203	0	8 203	559	0	559	0	0	0	8 762	0	8 762
60302	4 046	0	4 046	77	0	77	95	0	95	4 028	0	4 028
60306	401	0	401	1 200	0	1 200	401	0	401	1 200	0	1 200
60308	307	0	307	561	0	561	654	0	654	214	0	214
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	3 064	0	3 064	7 366	0	7 366	4 228	0	4 228	6 202	0	6 202
60323	32 695	0	32 695	3 415	0	3 415	6	0	6	36 104	0	36 104
60401	56 870	0	56 870	539	0	539	89	0	89	57 320	0	57 320
60701	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61002	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	284	0	284	697	0	697	490	0	490	491	0	491
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	5 429	0	5 429	0	0	0	5 429	0	5 429	0	0	0
61209	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
61212	0	0	0	204	253	457	204	253	457	0	0	0
61401	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61403	9 245	0	9 245	541	0	541	385	0	385	9 401	0	9 401
70606	389 279	0	389 279	32 711	0	32 711	21	0	21	421 969	0	421 969
70608	75 451	0	75 451	13 025	0	13 025	0	0	0	88 476	0	88 476
70611	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	1 571 737	192 892	1 764 629	2 865 046	126 367	2 991 413	2 746 913	123 781	2 870 694	1 689 870	195 478	1 885 348
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
10801	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30232	0	0	0	6 432	2	6 434	6 432	2	6 434	0	0	0
30301	100 887	11 667	112 554	262 998	2 470	265 468	302 370	2 606	304 976	140 259	11 803	152 062
30305	104 550	13 036	117 586	144	533	677	30 000	340	30 340	134 406	12 843	147 249
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	50 000	0	50 000	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31304	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
40602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40603	7 268	0	7 268	1 526	0	1 526	1 062	0	1 062	6 804	0	6 804
40701	722	0	722	226 910	0	226 910	226 578	0	226 578	390	0	390
40702	156 495	8	156 503	1 286 542	3 395	1 289 937	1 291 136	3 395	1 294 531	161 089	8	161 097
40703	7 565	0	7 565	8 567	0	8 567	9 885	0	9 885	8 883	0	8 883
40802	14 643	0	14 643	81 237	0	81 237	77 588	0	77 588	10 994	0	10 994
40817	6 474	478	6 952	58 212	31	58 243	74 506	132	74 638	22 768	579	23 347
40820	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
40821	716	0	716	27 259	0	27 259	26 991	0	26 991	448	0	448
40905	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
40906	0	0	0	21 382	0	21 382	21 382	0	21 382	0	0	0
40909	0	0	0	217	369	586	217	369	586	0	0	0
40910	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
40912	0	0	0	964	443	1 407	964	443	1 407	0	0	0
40913	0	0	0	14	2 869	2 883	14	2 869	2 883	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 515	0	5 515	11 250	0	11 250	9 577	0	9 577	3 842	0	3 842
42303	71	0	71	71	0	71	430	0	430	430	0	430
42304	11 204	209	11 413	2 708	9	2 717	2 022	7	2 029	10 518	207	10 725
42305	186 843	0	186 843	52 653	18	52 671	55 856	882	56 738	190 046	864	190 910
42306	113 415	11 315	124 730	12 973	459	13 432	44 890	2 946	47 836	145 332	13 802	159 134
42309	66	0	66	21	0	21	27	0	27	72	0	72
44007	0	157 626	157 626	0	6 448	6 448	0	4 105	4 105	0	155 283	155 283
45115	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
45215	5 075	0	5 075	5 085	0	5 085	5 767	0	5 767	5 757	0	5 757
45415	841	0	841	10	0	10	75	0	75	906	0	906
45515	7 763	0	7 763	1 642	0	1 642	983	0	983	7 104	0	7 104
45715	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
45818	22 740	0	22 740	8	0	8	0	0	0	22 732	0	22 732
45918	860	0	860	0	0	0	4	0	4	864	0	864
47108	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
47407	0	0	0	500	790	1 290	500	790	1 290	0	0	0
47411	4 326	14	4 340	3 089	40	3 129	2 380	44	2 424	3 617	18	3 635
47416	500	0	500	5 712	0	5 712	5 348	0	5 348	136	0	136
47422	20	44	64	1 610	3 164	4 774	1 590	3 120	4 710	0	0	0
47425	3 845	0	3 845	6 098	0	6 098	5 861	0	5 861	3 608	0	3 608
47426	2	734	736	329	738	1 067	333	704	1 037	6	700	706
47804	324	0	324	15	0	15	0	0	0	309	0	309
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
51410	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	10 464	0	10 464	13 464	0	13 464
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 255	0	1 255	0	0	0	153	0	153	1 408	0	1 408
60301	38	0	38	2 434	0	2 434	2 415	0	2 415	19	0	19
60305	1 678	0	1 678	8 079	0	8 079	6 401	0	6 401	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	20	0	20	39	0	39
60311	153	0	153	4 568	0	4 568	4 415	0	4 415	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	32 755	0	32 755	0	0	0	3 423	0	3 423	36 178	0	36 178
60601	16 477	0	16 477	89	0	89	285	0	285	16 673	0	16 673
61301	208	0	208	207	0	207	0	0	0	1	0	1
61304	79	0	79	16	0	16	27	0	27	90	0	90
70601	397 107	0	397 107	532	0	532	26 281	0	26 281	422 856	0	422 856
70603	75 317	0	75 317	0	0	0	13 021	0	13 021	88 338	0	88 338
Итого по пассиву (баланс)	1 569 498	195 131	1 764 629	2 309 458	21 817	2 331 275	2 429 201	22 793	2 451 994	1 689 241	196 107	1 885 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	11 250	0	11 250	1 282	0	1 282	19	0	19	12 513	0	12 513
90902	130 747	0	130 747	24 888	0	24 888	3 539	0	3 539	152 096	0	152 096
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	773 707	14 691	788 398	183 779	383	184 162	135 517	601	136 118	821 969	14 473	836 442
91418	2 710	8 090	10 800	0	210	210	204	584	788	2 506	7 716	10 222
91604	2 811	0	2 811	222	0	222	0	0	0	3 033	0	3 033
91704	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
91802	46 195	0	46 195	0	0	0	0	0	0	46 195	0	46 195
99998	886 271	0	886 271	442 308	0	442 308	270 793	0	270 793	1 057 786	0	1 057 786
Итого по активу (баланс)	1 877 820	22 781	1 900 601	652 479	593	653 072	410 072	1 185	411 257	2 120 227	22 189	2 142 416
Пассив
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	10 464	0	10 464	13 464	0	13 464
91312	789 048	0	789 048	12 722	0	12 722	175 763	0	175 763	952 089	0	952 089
91315	16 504	0	16 504	0	0	0	17 506	0	17 506	34 010	0	34 010
91316	98	0	98	88	0	88	0	0	0	10	0	10
91317	76 475	0	76 475	257 576	0	257 576	235 497	0	235 497	54 396	0	54 396
91507	985	0	985	0	0	0	2 751	0	2 751	3 736	0	3 736
91508	161	0	161	80	0	80	0	0	0	81	0	81
99999	1 014 330	0	1 014 330	139 183	0	139 183	209 483	0	209 483	1 084 630	0	1 084 630
Итого по пассиву (баланс)	1 900 601	0	1 900 601	409 977	0	409 977	651 792	0	651 792	2 142 416	0	2 142 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	5 006,0000	0	0	10 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	10 005 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 007,0000	0	0	10 000 025,0000	0	0	0,0000	0	0	10 005 032,0000
Пассив
98050	0	0	5 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 004,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	28,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 007,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 025,0000	0	0	10 005 032,0000

Страница была полезной?