Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 626	20 282	66 908	176 646	11 242	187 888	184 699	14 824	199 523	38 573	16 700	55 273
20208	2 176	0	2 176	3 725	0	3 725	3 220	0	3 220	2 681	0	2 681
20209	0	0	0	139 087	7 219	146 306	139 087	7 219	146 306	0	0	0
30102	163 557	0	163 557	3 346 030	0	3 346 030	3 452 642	0	3 452 642	56 945	0	56 945
30110	5 861	118 127	123 988	133	240 921	241 054	3 559	258 542	262 101	2 435	100 506	102 941
30202	36 243	0	36 243	1 853	0	1 853	0	0	0	38 096	0	38 096
30204	13 596	0	13 596	1 299	0	1 299	0	0	0	14 895	0	14 895
30233	24	0	24	5 171	0	5 171	4 349	0	4 349	846	0	846
30302	103 823	133 093	236 916	1 701 563	92 427	1 793 990	1 619 088	94 169	1 713 257	186 298	131 351	317 649
30602	27 486	0	27 486	12 422	0	12 422	19 898	0	19 898	20 010	0	20 010
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	375 000	0	375 000	80 000	0	80 000
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
45201	4 902	0	4 902	5 441	0	5 441	10 343	0	10 343	0	0	0
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	29 680	0	29 680	2 248	0	2 248	0	0	0	31 928	0	31 928
45206	813 053	147 728	960 781	171 935	3 847	175 782	68 800	8 126	76 926	916 188	143 449	1 059 637
45207	270 098	87 840	357 938	8 200	1 868	10 068	12 642	3 104	15 746	265 656	86 604	352 260
45407	1 039	0	1 039	0	0	0	94	0	94	945	0	945
45505	8 376	0	8 376	50	0	50	1 092	0	1 092	7 334	0	7 334
45506	81 428	8 904	90 332	6 230	5 131	11 361	2 423	522	2 945	85 235	13 513	98 748
45507	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45509	653	24	677	856	16	872	1 164	38	1 202	345	2	347
45705	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
45912	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	307 727	329 070	636 797	307 727	329 070	636 797	0	0	0
47423	34 001	0	34 001	13 423	5 705	19 128	16 378	5 705	22 083	31 046	0	31 046
47427	29	1	30	17 248	2 528	19 776	17 274	2 526	19 800	3	3	6
50605	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
50606	0	0	0	11 415	0	11 415	11 415	0	11 415	0	0	0
50621	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60302	167	0	167	235	0	235	13	0	13	389	0	389
60306	9	0	9	2 156	0	2 156	2 165	0	2 165	0	0	0
60308	1	0	1	113	0	113	114	0	114	0	0	0
60310	557	0	557	414	0	414	470	0	470	501	0	501
60312	5 776	0	5 776	4 827	0	4 827	3 438	0	3 438	7 165	0	7 165
60314	3 030	238	3 268	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	3 030	238	3 268
60401	9 611	0	9 611	517	0	517	0	0	0	10 128	0	10 128
60701	334	0	334	313	0	313	516	0	516	131	0	131
61002	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61008	601	0	601	124	0	124	142	0	142	583	0	583
61009	194	0	194	130	0	130	130	0	130	194	0	194
61210	0	0	0	12 424	0	12 424	12 424	0	12 424	0	0	0
61403	9 683	0	9 683	7	0	7	184	0	184	9 506	0	9 506
70606	427 825	0	427 825	32 443	0	32 443	114	0	114	460 154	0	460 154
70608	505 162	0	505 162	31 331	0	31 331	0	0	0	536 493	0	536 493
Итого по активу (баланс)	2 630 102	516 710	3 146 812	7 290 974	699 986	7 990 960	7 082 518	723 864	7 806 382	2 838 558	492 832	3 331 390
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	38 804	0	38 804	188 804	0	188 804
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
30220	0	0	0	0	1 137	1 137	0	1 137	1 137	0	0	0
30223	2 802	0	2 802	130 562	0	130 562	127 902	0	127 902	142	0	142
30232	2	102	104	3 637	340	3 977	3 635	238	3 873	0	0	0
30301	103 823	133 093	236 916	1 619 088	94 169	1 713 257	1 701 563	92 427	1 793 990	186 298	131 351	317 649
30607	275	0	275	198	0	198	123	0	123	200	0	200
32015	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
40701	587	0	587	44 255	0	44 255	44 487	0	44 487	819	0	819
40702	182 791	11 202	193 993	2 001 902	44 959	2 046 861	1 962 622	41 980	2 004 602	143 511	8 223	151 734
40703	6 258	0	6 258	12	0	12	253	0	253	6 499	0	6 499
40802	150	0	150	1 362	0	1 362	1 356	0	1 356	144	0	144
40807	221	0	221	23 691	0	23 691	23 530	0	23 530	60	0	60
40817	6 215	8 174	14 389	54 864	21 849	76 713	57 115	21 734	78 849	8 466	8 059	16 525
40820	12	7	19	297	0	297	312	0	312	27	7	34
40906	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
40911	21	0	21	678	0	678	734	0	734	77	0	77
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	20 000	27 768	47 768	0	1 042	1 042	3 000	642	3 642	23 000	27 368	50 368
42106	56 700	0	56 700	0	0	0	5 000	0	5 000	61 700	0	61 700
42107	0	40 715	40 715	0	991	991	0	482	482	0	40 206	40 206
42301	4 757	735	5 492	3 851	30	3 881	678	20	698	1 584	725	2 309
42305	112	0	112	0	0	0	31	0	31	143	0	143
42306	974 568	328 478	1 303 046	41 581	16 868	58 449	117 360	22 959	140 319	1 050 347	334 569	1 384 916
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	10	42	52	12	42	54
42606	3 115	960	4 075	11	79	90	205	30	235	3 309	911	4 220
45215	41 860	0	41 860	2 742	0	2 742	1 980	0	1 980	41 098	0	41 098
45415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45515	1 658	0	1 658	58	0	58	103	0	103	1 703	0	1 703
45715	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45818	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	330 206	307 727	637 933	330 206	307 727	637 933	0	0	0
47411	2	0	2	9 644	2 093	11 737	9 643	2 093	11 736	1	0	1
47416	258	0	258	1 807	0	1 807	1 992	0	1 992	443	0	443
47422	0	0	0	2 506	29	2 535	2 506	29	2 535	0	0	0
47425	660	0	660	460	0	460	824	0	824	1 024	0	1 024
47426	528	719	1 247	517	256	773	729	404	1 133	740	867	1 607
60301	1 964	0	1 964	3 130	0	3 130	2 320	0	2 320	1 154	0	1 154
60305	3 147	0	3 147	10 055	0	10 055	6 908	0	6 908	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	20	0	20	39	0	39
60311	65	0	65	85	0	85	57	0	57	37	0	37
60322	38 804	0	38 804	38 804	0	38 804	0	0	0	0	0	0
60601	4 440	0	4 440	0	0	0	230	0	230	4 670	0	4 670
61304	30	0	30	8	0	8	9	0	9	31	0	31
70601	375 489	0	375 489	3	0	3	31 392	0	31 392	406 878	0	406 878
70602	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70603	503 930	0	503 930	0	0	0	32 387	0	32 387	536 317	0	536 317
Итого по пассиву (баланс)	2 594 859	551 953	3 146 812	4 333 145	491 569	4 824 714	4 517 348	491 944	5 009 292	2 779 062	552 328	3 331 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 097	0	44 097	2	0	2	926	0	926	43 173	0	43 173
90902	3 665	0	3 665	1 933	0	1 933	192	0	192	5 406	0	5 406
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	966 632	244 659	1 211 291	132 308	5 838	138 146	793	9 386	10 179	1 098 147	241 111	1 339 258
91501	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91604	379	0	379	443	0	443	444	0	444	378	0	378
91704	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91802	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
91803	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
99998	716 794	0	716 794	259 281	0	259 281	103 830	0	103 830	872 245	0	872 245
Итого по активу (баланс)	1 760 212	244 659	2 004 871	393 967	5 838	399 805	106 185	9 386	115 571	2 047 994	241 111	2 289 105
Пассив
91003	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
91004	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91312	644 193	0	644 193	23 125	0	23 125	119 566	0	119 566	740 634	0	740 634
91315	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91316	0	0	0	2 200	0	2 200	4 000	0	4 000	1 800	0	1 800
91317	9 739	384	10 123	71 327	26	71 353	132 521	42	132 563	70 933	400	71 333
91507	53 748	0	53 748	4 000	0	4 000	0	0	0	49 748	0	49 748
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	1 288 077	0	1 288 077	11 737	0	11 737	140 520	0	140 520	1 416 860	0	1 416 860
Итого по пассиву (баланс)	2 004 487	384	2 004 871	115 541	26	115 567	399 759	42	399 801	2 288 705	400	2 289 105
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	119 122	119 122	0	119 122	119 122	0	0	0
93302	0	31 525	31 525	0	189 274	189 274	0	158 686	158 686	0	62 113	62 113
93801	34	0	34	2 199	0	2 199	2 012	0	2 012	221	0	221
Итого по активу (баланс)	34	31 525	31 559	2 199	308 396	310 595	2 012	277 808	279 820	221	62 113	62 334
Пассив
96001	0	0	0	119 113	0	119 113	119 113	0	119 113	0	0	0
96302	31 559	0	31 559	158 085	0	158 085	188 860	0	188 860	62 334	0	62 334
96801	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 559	0	31 559	279 210	0	279 210	309 985	0	309 985	62 334	0	62 334
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	89 870,0000	0	0	89 870,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	89 870,0000	0	0	89 870,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	89 870,0000	0	0	89 870,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	89 870,0000	0	0	89 870,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?