Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 901	0	118 901	1 094 772	0	1 094 772	1 189 036	0	1 189 036	24 637	0	24 637
20209	0	0	0	86 005	0	86 005	86 005	0	86 005	0	0	0
30102	75 054	0	75 054	1 310 849	0	1 310 849	1 053 007	0	1 053 007	332 896	0	332 896
30110	780	0	780	61 513	0	61 513	61 812	0	61 812	481	0	481
30202	5 812	0	5 812	638	0	638	0	0	0	6 450	0	6 450
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30302	32 911	0	32 911	732 021	0	732 021	617 917	0	617 917	147 015	0	147 015
30306	60 922	0	60 922	775	0	775	987	0	987	60 710	0	60 710
45205	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
45206	31 221	0	31 221	11 469	0	11 469	1 400	0	1 400	41 290	0	41 290
45207	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
45306	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45401	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45405	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
45406	18 400	0	18 400	0	0	0	13 750	0	13 750	4 650	0	4 650
45502	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45503	108 584	0	108 584	145 240	0	145 240	243 403	0	243 403	10 421	0	10 421
45504	199 966	0	199 966	48 354	0	48 354	172 889	0	172 889	75 431	0	75 431
45505	68 274	0	68 274	6 763	0	6 763	6 086	0	6 086	68 951	0	68 951
45506	15 908	0	15 908	75	0	75	1 253	0	1 253	14 730	0	14 730
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	1 359	0	1 359	0	0	0	1 159	0	1 159	200	0	200
45815	9 802	0	9 802	8 672	0	8 672	940	0	940	17 534	0	17 534
45915	603	0	603	37	0	37	28	0	28	612	0	612
47423	0	0	0	401 551	0	401 551	401 551	0	401 551	0	0	0
47427	16 591	0	16 591	6 445	0	6 445	7 420	0	7 420	15 616	0	15 616
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	130	0	130	138	0	138	15	0	15	253	0	253
60306	346	0	346	826	0	826	1 136	0	1 136	36	0	36
60308	0	0	0	1 345	0	1 345	1 338	0	1 338	7	0	7
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	898	0	898	1 259	0	1 259	2 157	0	2 157	0	0	0
60323	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60401	21 564	0	21 564	592	0	592	0	0	0	22 156	0	22 156
60701	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	622	0	622	123	0	123	81	0	81	664	0	664
61009	1 728	0	1 728	307	0	307	117	0	117	1 918	0	1 918
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	79 173	0	79 173	10 863	0	10 863	0	0	0	90 036	0	90 036
70611	5 727	0	5 727	436	0	436	0	0	0	6 163	0	6 163
Итого по активу (баланс)	887 350	0	887 350	3 932 261	0	3 932 261	3 864 596	0	3 864 596	955 015	0	955 015
Пассив
10208	189 990	0	189 990	0	0	0	0	0	0	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	40 617	0	40 617	10 030	0	10 030	0	0	0	30 587	0	30 587
30301	32 911	0	32 911	617 917	0	617 917	732 021	0	732 021	147 015	0	147 015
30305	60 922	0	60 922	987	0	987	775	0	775	60 710	0	60 710
31301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31305	19 400	0	19 400	16 400	0	16 400	0	0	0	3 000	0	3 000
31306	11 000	0	11 000	0	0	0	40 000	0	40 000	51 000	0	51 000
31307	39 200	0	39 200	800	0	800	0	0	0	38 400	0	38 400
40502	4 539	0	4 539	13 389	0	13 389	15 753	0	15 753	6 903	0	6 903
40602	5 140	0	5 140	10 716	0	10 716	8 346	0	8 346	2 770	0	2 770
40702	325 723	0	325 723	1 158 910	0	1 158 910	1 077 106	0	1 077 106	243 919	0	243 919
40703	208	0	208	217	0	217	91	0	91	82	0	82
40802	8 572	0	8 572	79 895	0	79 895	88 258	0	88 258	16 935	0	16 935
40821	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
40905	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
40911	109	0	109	11 922	0	11 922	11 988	0	11 988	175	0	175
42105	4 934	0	4 934	0	0	0	0	0	0	4 934	0	4 934
42106	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
42206	5 900	0	5 900	58	0	58	58	0	58	5 900	0	5 900
45215	357	0	357	0	0	0	60	0	60	417	0	417
45315	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45415	196	0	196	135	0	135	0	0	0	61	0	61
45515	2 616	0	2 616	766	0	766	53	0	53	1 903	0	1 903
45818	3 527	0	3 527	380	0	380	1 821	0	1 821	4 968	0	4 968
47416	22	0	22	8 065	0	8 065	9 818	0	9 818	1 775	0	1 775
47422	1	0	1	1 859	0	1 859	1 864	0	1 864	6	0	6
47425	268	0	268	28	0	28	39	0	39	279	0	279
47426	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60301	668	0	668	2 376	0	2 376	1 894	0	1 894	186	0	186
60305	54	0	54	3 332	0	3 332	3 278	0	3 278	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	155	0	155	153	0	153
60322	5	0	5	73	0	73	324	0	324	256	0	256
60601	2 181	0	2 181	0	0	0	148	0	148	2 329	0	2 329
70601	107 762	0	107 762	14	0	14	12 086	0	12 086	119 834	0	119 834
Итого по пассиву (баланс)	887 350	0	887 350	1 941 542	0	1 941 542	2 009 207	0	2 009 207	955 015	0	955 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	517 756	0	517 756	8 415	0	8 415	21 610	0	21 610	504 561	0	504 561
91414	11 699	0	11 699	106	0	106	800	0	800	11 005	0	11 005
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	324 293	0	324 293	148 097	0	148 097	32 062	0	32 062	440 328	0	440 328
Итого по активу (баланс)	3 214 971	0	3 214 971	156 618	0	156 618	54 472	0	54 472	3 317 117	0	3 317 117
Пассив
91003	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91312	202 544	0	202 544	19 205	0	19 205	131 010	0	131 010	314 349	0	314 349
91313	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91315	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
91316	6 289	0	6 289	10 900	0	10 900	12 500	0	12 500	7 889	0	7 889
91317	3 564	0	3 564	919	0	919	0	0	0	2 645	0	2 645
91507	103 925	0	103 925	0	0	0	3 949	0	3 949	107 874	0	107 874
99999	2 890 678	0	2 890 678	22 410	0	22 410	8 521	0	8 521	2 876 789	0	2 876 789
Итого по пассиву (баланс)	3 214 971	0	3 214 971	54 472	0	54 472	156 618	0	156 618	3 317 117	0	3 317 117

Страница была полезной?