Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 030	20 476	25 506	101 786	77 347	179 133	93 118	84 870	177 988	13 698	12 953	26 651
20209	0	0	0	37 701	55 998	93 699	37 701	55 998	93 699	0	0	0
30102	12 684	0	12 684	826 899	0	826 899	831 451	0	831 451	8 132	0	8 132
30110	875	2 085	2 960	204 448	102 854	307 302	204 203	103 972	308 175	1 120	967	2 087
30202	1 127	0	1 127	864	0	864	0	0	0	1 991	0	1 991
30204	2	0	2	134	0	134	0	0	0	136	0	136
30221	0	0	0	34 943	530	35 473	34 943	530	35 473	0	0	0
30233	0	0	0	143	0	143	134	0	134	9	0	9
32002	0	0	0	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0
32003	0	0	0	45 500	0	45 500	40 500	0	40 500	5 000	0	5 000
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
45106	8 500	0	8 500	0	0	0	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
45107	48 134	0	48 134	2 205	0	2 205	4 375	0	4 375	45 964	0	45 964
45108	38 291	0	38 291	0	0	0	2 726	0	2 726	35 565	0	35 565
45201	4 998	0	4 998	20 756	0	20 756	22 649	0	22 649	3 105	0	3 105
45207	15 913	0	15 913	0	0	0	125	0	125	15 788	0	15 788
45208	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	2 346	0	2 346	0	0	0	249	0	249	2 097	0	2 097
45506	7 203	0	7 203	0	0	0	388	0	388	6 815	0	6 815
45507	355 258	0	355 258	6 700	0	6 700	1 539	0	1 539	360 419	0	360 419
45815	0	0	0	173	0	173	6	0	6	167	0	167
45915	0	0	0	26	0	26	1	0	1	25	0	25
47408	0	0	0	169 884	94 414	264 298	169 884	94 414	264 298	0	0	0
47415	595	0	595	404	0	404	356	0	356	643	0	643
47423	58	0	58	9 407	21 100	30 507	9 425	21 100	30 525	40	0	40
47427	2 437	0	2 437	2 170	0	2 170	2 458	0	2 458	2 149	0	2 149
51401	202 029	0	202 029	631	0	631	202 660	0	202 660	0	0	0
51402	0	0	0	100 225	0	100 225	0	0	0	100 225	0	100 225
51406	65 285	0	65 285	541	0	541	0	0	0	65 826	0	65 826
52503	395	0	395	1 579	0	1 579	124	0	124	1 850	0	1 850
60302	929	0	929	57	0	57	110	0	110	876	0	876
60306	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	473	0	473	631	60	691	554	60	614	550	0	550
60312	2 240	0	2 240	3 411	0	3 411	3 364	0	3 364	2 287	0	2 287
60314	0	0	0	0	391	391	0	196	196	0	195	195
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	15 691	0	15 691	510	0	510	0	0	0	16 201	0	16 201
60701	1 262	0	1 262	753	0	753	510	0	510	1 505	0	1 505
61002	129	0	129	0	0	0	23	0	23	106	0	106
61008	118	0	118	70	0	70	36	0	36	152	0	152
61009	382	0	382	179	0	179	6	0	6	555	0	555
61010	16	0	16	6	0	6	4	0	4	18	0	18
61209	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61210	0	0	0	202 660	0	202 660	202 660	0	202 660	0	0	0
61403	2 648	645	3 293	51	0	51	8	0	8	2 691	645	3 336
70606	130 508	0	130 508	10 567	0	10 567	0	0	0	141 075	0	141 075
70608	12 361	0	12 361	1 494	0	1 494	0	0	0	13 855	0	13 855
70611	749	0	749	62	0	62	0	0	0	811	0	811
Итого по активу (баланс)	945 618	23 679	969 297	1 950 999	352 706	2 303 705	2 030 719	361 159	2 391 878	865 898	15 226	881 124
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	56	0	56	4	0	4	4	0	4	56	0	56
30601	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31304	30 000	74 084	104 084	30 000	74 908	104 908	0	824	824	0	0	0
40701	4 707	0	4 707	177 606	0	177 606	175 295	0	175 295	2 396	0	2 396
40702	50 389	2	50 391	429 104	12 817	441 921	425 145	12 817	437 962	46 430	2	46 432
40802	756	0	756	2 937	0	2 937	3 835	0	3 835	1 654	0	1 654
40817	27 444	5	27 449	108 686	34 983	143 669	83 227	35 870	119 097	1 985	892	2 877
40820	9	1	10	9 069	13 574	22 643	9 084	13 575	22 659	24	2	26
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	2	31	33	2	31	33	0	0	0
40910	0	0	0	20	23	43	20	23	43	0	0	0
40911	0	0	0	9 761	0	9 761	9 762	0	9 762	1	0	1
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40913	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42301	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42304	10	0	10	0	11	11	25 000	322	25 322	25 010	311	25 321
42305	47 349	158	47 507	1 723	6	1 729	9 422	16	9 438	55 048	168	55 216
42310	6	0	6	8	0	8	4	0	4	2	0	2
42311	16	0	16	10	0	10	6	0	6	12	0	12
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	12	0	12	2	0	2	6	0	6	16	0	16
42601	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
42605	749	274	1 023	105	11	116	48	7	55	692	270	962
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	3 050	0	3 050	34	0	34	0	0	0	3 016	0	3 016
45515	3 643	0	3 643	176	0	176	341	0	341	3 808	0	3 808
47407	0	0	0	194 344	70 081	264 425	194 344	70 081	264 425	0	0	0
47411	309	0	309	274	2	276	673	3	676	708	1	709
47416	7	0	7	25	0	25	35	0	35	17	0	17
47422	20	0	20	26	0	26	27	0	27	21	0	21
47425	3 039	0	3 039	41	0	41	174	0	174	3 172	0	3 172
47426	105	250	355	105	253	358	0	3	3	0	0	0
52305	15 663	0	15 663	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	16 579	0	16 579	22 139	0	22 139
60301	1 151	0	1 151	1 299	0	1 299	1 349	0	1 349	1 201	0	1 201
60305	1 695	0	1 695	3 969	0	3 969	4 173	0	4 173	1 899	0	1 899
60309	240	0	240	0	0	0	226	0	226	466	0	466
60311	400	0	400	952	0	952	908	0	908	356	0	356
60313	0	166	166	0	587	587	0	421	421	0	0	0
60324	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
60601	5 994	0	5 994	0	0	0	188	0	188	6 182	0	6 182
61304	49	0	49	11	0	11	19	0	19	57	0	57
70601	135 597	0	135 597	3	0	3	9 975	0	9 975	145 569	0	145 569
70603	12 166	0	12 166	0	0	0	1 328	0	1 328	13 494	0	13 494
Итого по пассиву (баланс)	894 357	74 940	969 297	1 010 623	207 566	1 218 189	995 744	134 272	1 130 016	879 478	1 646	881 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 816	0	3 816	126	0	126	93	0	93	3 849	0	3 849
90902	8 356	0	8 356	65	0	65	6 233	0	6 233	2 188	0	2 188
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	364 295	0	364 295	0	0	0	0	0	0	364 295	0	364 295
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	410 368	0	410 368	29 471	0	29 471	23 170	0	23 170	416 669	0	416 669
Итого по активу (баланс)	787 112	0	787 112	29 663	0	29 663	29 496	0	29 496	787 279	0	787 279
Пассив
91003	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91312	325 549	0	325 549	274	0	274	4 545	0	4 545	329 820	0	329 820
91315	79 061	0	79 061	571	0	571	1 278	0	1 278	79 768	0	79 768
91316	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
91317	402	0	402	20 757	0	20 757	22 650	0	22 650	2 295	0	2 295
91507	2 956	0	2 956	570	0	570	0	0	0	2 386	0	2 386
99999	376 744	0	376 744	6 325	0	6 325	191	0	191	370 610	0	370 610
Итого по пассиву (баланс)	787 112	0	787 112	29 495	0	29 495	29 662	0	29 662	787 279	0	787 279
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 305	6 305	17 370	10 772	28 142	17 370	17 077	34 447	0	0	0
93301	0	0	0	0	69 332	69 332	0	69 332	69 332	0	0	0
93302	0	0	0	0	69 343	69 343	0	69 343	69 343	0	0	0
93303	0	69 355	69 355	0	0	0	0	69 355	69 355	0	0	0
93801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	75 660	75 660	17 402	149 447	166 849	17 402	225 107	242 509	0	0	0
Пассив
96001	6 255	0	6 255	16 948	17 422	34 370	10 693	17 422	28 115	0	0	0
96301	0	0	0	67 980	0	67 980	67 980	0	67 980	0	0	0
96302	0	0	0	67 980	0	67 980	67 980	0	67 980	0	0	0
96303	67 980	0	67 980	67 980	0	67 980	0	0	0	0	0	0
96801	1 425	0	1 425	2 335	0	2 335	910	0	910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 660	0	75 660	223 223	17 422	240 645	147 563	17 422	164 985	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?