Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 678	83 294	146 972	897 256	277 483	1 174 739	880 928	322 035	1 202 963	80 006	38 742	118 748
20208	783	0	783	0	0	0	114	0	114	669	0	669
20209	10 000	9 458	19 458	441 450	37 609	479 059	451 450	47 067	498 517	0	0	0
30102	67 307	0	67 307	1 183 667	0	1 183 667	1 219 581	0	1 219 581	31 393	0	31 393
30110	1 395	4 708	6 103	244 289	259 012	503 301	245 122	243 776	488 898	562	19 944	20 506
30202	67 298	0	67 298	1 739	0	1 739	0	0	0	69 037	0	69 037
30204	3 905	0	3 905	198	0	198	0	0	0	4 103	0	4 103
30210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30213	989	103	1 092	2 300	2	2 302	2 355	3	2 358	934	102	1 036
30219	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
30221	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30233	196	0	196	3 818	20	3 838	3 889	20	3 909	125	0	125
30602	2 002	0	2 002	164 413	0	164 413	156 854	0	156 854	9 561	0	9 561
32201	300	366	666	0	5	5	0	9	9	300	362	662
44208	14 800	0	14 800	0	0	0	100	0	100	14 700	0	14 700
45107	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45203	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45204	11 977	0	11 977	3 740	0	3 740	3 197	0	3 197	12 520	0	12 520
45205	66 500	0	66 500	32 500	0	32 500	1 000	0	1 000	98 000	0	98 000
45206	195 191	0	195 191	62 964	0	62 964	58 458	0	58 458	199 697	0	199 697
45207	77 340	0	77 340	9 580	0	9 580	4 390	0	4 390	82 530	0	82 530
45208	74 161	11 015	85 176	0	213	213	1 939	365	2 304	72 222	10 863	83 085
45307	627	0	627	1 500	0	1 500	55	0	55	2 072	0	2 072
45308	2 551	0	2 551	0	0	0	57	0	57	2 494	0	2 494
45406	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	2 156	0	2 156	10 000	0	10 000	890	0	890	11 266	0	11 266
45408	149 042	0	149 042	50 000	0	50 000	28 345	0	28 345	170 697	0	170 697
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	2 115	0	2 115	1 353	0	1 353	472	0	472	2 996	0	2 996
45506	84 153	0	84 153	8 166	0	8 166	8 425	0	8 425	83 894	0	83 894
45507	1 221 802	0	1 221 802	64 211	0	64 211	61 530	0	61 530	1 224 483	0	1 224 483
45509	1 249	0	1 249	1 475	0	1 475	1 189	0	1 189	1 535	0	1 535
45812	2 284	0	2 284	2 613	0	2 613	4 238	0	4 238	659	0	659
45815	31 558	0	31 558	4 132	0	4 132	3 035	0	3 035	32 655	0	32 655
45912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	4 691	0	4 691	2 553	0	2 553	1 977	0	1 977	5 267	0	5 267
47408	0	0	0	0	244 089	244 089	0	244 089	244 089	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	13 901	0	13 901	92 387	75 292	167 679	99 428	75 286	174 714	6 860	6	6 866
47427	26 623	0	26 623	24 147	0	24 147	23 431	0	23 431	27 339	0	27 339
50104	4 243	0	4 243	1	0	1	4 244	0	4 244	0	0	0
50106	69 819	0	69 819	694	0	694	56 711	0	56 711	13 802	0	13 802
50107	1 988	0	1 988	0	0	0	1 988	0	1 988	0	0	0
50121	90	0	90	1 264	0	1 264	1 354	0	1 354	0	0	0
50605	0	0	0	20 781	0	20 781	19 896	0	19 896	885	0	885
50606	54 575	0	54 575	44 009	0	44 009	73 383	0	73 383	25 201	0	25 201
50618	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
50621	0	0	0	2 884	0	2 884	2 839	0	2 839	45	0	45
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	1 764	0	1 764	5 967	0	5 967	6 236	0	6 236	1 495	0	1 495
60308	37	0	37	4 304	3 195	7 499	305	115	420	4 036	3 080	7 116
60310	2 203	0	2 203	1 523	0	1 523	53	0	53	3 673	0	3 673
60312	63 351	0	63 351	7 513	0	7 513	21 133	0	21 133	49 731	0	49 731
60323	6 754	0	6 754	391	0	391	354	0	354	6 791	0	6 791
60401	264 392	0	264 392	410	0	410	0	0	0	264 802	0	264 802
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60410	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
60411	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
60701	1 644	0	1 644	274	0	274	409	0	409	1 509	0	1 509
61002	1 338	0	1 338	58	0	58	0	0	0	1 396	0	1 396
61008	10 041	0	10 041	437	0	437	213	0	213	10 265	0	10 265
61009	19 507	0	19 507	216	0	216	15	0	15	19 708	0	19 708
61011	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
61210	0	0	0	154 447	0	154 447	154 447	0	154 447	0	0	0
61403	5 054	0	5 054	897	0	897	134	0	134	5 817	0	5 817
70606	440 838	0	440 838	73 649	0	73 649	423	0	423	514 064	0	514 064
70608	98 320	0	98 320	6 222	0	6 222	0	0	0	104 542	0	104 542
70611	256	0	256	12	0	12	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	3 333 301	108 944	3 442 245	3 674 370	897 015	4 571 385	3 613 282	932 860	4 546 142	3 394 389	73 099	3 467 488
Пассив
10207	93 168	0	93 168	0	0	0	55 500	0	55 500	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	475	0	475	792	0	792	337	0	337	20	0	20
30220	0	664	664	0	22 236	22 236	0	22 152	22 152	0	580	580
30223	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30226	41	0	41	304	0	304	263	0	263	0	0	0
30232	0	1	1	1 689	142	1 831	1 690	142	1 832	1	1	2
30607	20	0	20	404	0	404	384	0	384	0	0	0
32211	80	0	80	77	0	77	0	0	0	3	0	3
40603	34	0	34	1 726	0	1 726	1 692	0	1 692	0	0	0
40701	437	0	437	30 001	0	30 001	45 433	0	45 433	15 869	0	15 869
40702	125 893	973	126 866	1 131 877	138 771	1 270 648	1 095 993	141 155	1 237 148	90 009	3 357	93 366
40703	2 455	0	2 455	10 666	0	10 666	9 945	0	9 945	1 734	0	1 734
40802	56 414	0	56 414	186 230	4 403	190 633	157 356	4 403	161 759	27 540	0	27 540
40807	3	0	3	1 691	0	1 691	1 690	0	1 690	2	0	2
40817	3 926	0	3 926	55 045	0	55 045	54 737	0	54 737	3 618	0	3 618
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	474	0	474	474	0	474	1	0	1
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	11	157	168	11	157	168	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	10	0	10	3 268	0	3 268	3 287	0	3 287	29	0	29
40912	0	0	0	165	1 412	1 577	165	1 412	1 577	0	0	0
40913	0	0	0	20	303	323	20	303	323	0	0	0
41806	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42004	611	0	611	0	0	0	4	0	4	615	0	615
42006	48 000	0	48 000	38 000	0	38 000	19 000	0	19 000	29 000	0	29 000
42007	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42106	233 405	21 063	254 468	22 797	862	23 659	22 642	1 579	24 221	233 250	21 780	255 030
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	26 603	0	26 603	0	0	0	97	0	97	26 700	0	26 700
42301	13 008	10 572	23 580	116 062	35 076	151 138	115 389	32 062	147 451	12 335	7 558	19 893
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	6 511	5 418	11 929	3 464	2 196	5 660	882	502	1 384	3 929	3 724	7 653
42305	4 177	7 712	11 889	539	672	1 211	1 335	851	2 186	4 973	7 891	12 864
42306	1 444 937	51 075	1 496 012	150 716	4 301	155 017	194 062	5 442	199 504	1 488 283	52 216	1 540 499
42307	265 476	0	265 476	14 826	0	14 826	5 007	0	5 007	255 657	0	255 657
42601	39	6	45	1 638	3 392	5 030	1 600	4 628	6 228	1	1 242	1 243
42604	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42606	529	65	594	377	2	379	163	2	165	315	65	380
42607	760	0	760	0	0	0	4	0	4	764	0	764
43802	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
45115	300	0	300	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	600	0	600
45215	2 441	0	2 441	264	0	264	589	0	589	2 766	0	2 766
45315	3	0	3	19	0	19	16	0	16	0	0	0
45415	770	0	770	344	0	344	0	0	0	426	0	426
45515	24 507	0	24 507	1 749	0	1 749	5 790	0	5 790	28 548	0	28 548
45818	27 028	0	27 028	1 163	0	1 163	2 239	0	2 239	28 104	0	28 104
45918	3 476	0	3 476	85	0	85	214	0	214	3 605	0	3 605
47405	0	0	0	0	12 624	12 624	0	12 624	12 624	0	0	0
47407	0	0	0	244 002	0	244 002	244 002	0	244 002	0	0	0
47411	889	0	889	0	0	0	287	0	287	1 176	0	1 176
47416	38	0	38	667	0	667	642	0	642	13	0	13
47422	241	57	298	3 378	75 502	78 880	3 343	75 494	78 837	206	49	255
47425	1 239	0	1 239	894	0	894	807	0	807	1 152	0	1 152
47426	2 057	0	2 057	822	0	822	372	0	372	1 607	0	1 607
50120	1 072	0	1 072	985	0	985	167	0	167	254	0	254
50620	1 082	0	1 082	2 616	0	2 616	2 678	0	2 678	1 144	0	1 144
60301	48	0	48	3 762	0	3 762	3 790	0	3 790	76	0	76
60305	0	0	0	6 236	0	6 236	6 244	0	6 244	8	0	8
60309	793	0	793	38	0	38	26	0	26	781	0	781
60322	55 505	0	55 505	55 500	0	55 500	0	0	0	5	0	5
60324	2 432	0	2 432	79	0	79	5 638	0	5 638	7 991	0	7 991
60601	50 670	0	50 670	0	0	0	880	0	880	51 550	0	51 550
61301	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
61304	115	0	115	0	0	0	12	0	12	127	0	127
70601	437 036	0	437 036	239	0	239	48 897	0	48 897	485 694	0	485 694
70602	2 755	0	2 755	7 039	0	7 039	7 750	0	7 750	3 466	0	3 466
70603	99 818	0	99 818	0	0	0	6 264	0	6 264	106 082	0	106 082
Итого по пассиву (баланс)	3 344 639	97 606	3 442 245	2 115 198	302 057	2 417 255	2 139 584	302 914	2 442 498	3 369 025	98 463	3 467 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 352	0	25 352	201	0	201	201	0	201	25 352	0	25 352
90902	278 527	0	278 527	10 829	0	10 829	7 696	0	7 696	281 660	0	281 660
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 916 529	0	1 916 529	91 860	0	91 860	92 936	0	92 936	1 915 453	0	1 915 453
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	13 822	115	13 937	1 955	109	2 064	1 127	117	1 244	14 650	107	14 757
91704	9 302	0	9 302	5	0	5	65	0	65	9 242	0	9 242
91802	34 208	0	34 208	104	0	104	95	0	95	34 217	0	34 217
91803	2 307	619	2 926	2	0	2	29	0	29	2 280	619	2 899
99998	2 537 942	0	2 537 942	306 651	0	306 651	287 448	0	287 448	2 557 145	0	2 557 145
Итого по активу (баланс)	4 837 579	734	4 838 313	411 608	109	411 717	389 599	117	389 716	4 859 588	726	4 860 314
Пассив
91003	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91312	2 335 750	0	2 335 750	152 784	0	152 784	198 948	0	198 948	2 381 914	0	2 381 914
91315	31 704	0	31 704	15 695	0	15 695	7 993	0	7 993	24 002	0	24 002
91316	36 110	0	36 110	31 080	0	31 080	31 000	0	31 000	36 030	0	36 030
91317	31 289	0	31 289	85 952	0	85 952	66 773	0	66 773	12 110	0	12 110
91507	103 089	0	103 089	0	0	0	0	0	0	103 089	0	103 089
99999	2 300 371	0	2 300 371	102 138	0	102 138	104 936	0	104 936	2 303 169	0	2 303 169
Итого по пассиву (баланс)	4 838 313	0	4 838 313	389 586	0	389 586	411 587	0	411 587	4 860 314	0	4 860 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	407	407	0	177 919	177 919	0	162 798	162 798	0	15 528	15 528
93801	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	407	407	365	177 919	178 284	365	162 798	163 163	0	15 528	15 528
Пассив
96001	407	0	407	162 101	0	162 101	177 105	0	177 105	15 411	0	15 411
96801	0	0	0	332	0	332	449	0	449	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	407	0	407	162 433	0	162 433	177 554	0	177 554	15 528	0	15 528
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	514 101,0000	0	0	572 957,0000	0	0	937 496,0000	0	0	149 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514 101,0000	0	0	572 957,0000	0	0	937 496,0000	0	0	149 562,0000
Пассив
98050	0	0	514 101,0000	0	0	898 938,0000	0	0	534 399,0000	0	0	149 562,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	38 558,0000	0	0	38 558,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514 101,0000	0	0	937 496,0000	0	0	572 957,0000	0	0	149 562,0000

Страница была полезной?