Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 673	35 013	156 686	1 095 648	477 139	1 572 787	1 104 612	482 367	1 586 979	112 709	29 785	142 494
20208	31 492	0	31 492	134 166	0	134 166	111 088	0	111 088	54 570	0	54 570
20209	0	0	0	228 786	20 270	249 056	228 786	20 270	249 056	0	0	0
30102	35 055	0	35 055	5 331 347	0	5 331 347	5 307 967	0	5 307 967	58 435	0	58 435
30110	21 874	10 023	31 897	60 028	123 158	183 186	56 538	122 604	179 142	25 364	10 577	35 941
30114	0	4 457	4 457	0	41 777	41 777	0	40 893	40 893	0	5 341	5 341
30202	21 944	0	21 944	529	0	529	0	0	0	22 473	0	22 473
30204	501	0	501	0	0	0	54	0	54	447	0	447
30210	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
30233	116	0	116	92 008	50	92 058	91 601	50	91 651	523	0	523
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	235 000	0	235 000	1 665 000	0	1 665 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	1 105 000	0	1 105 000	940 000	0	940 000	205 000	0	205 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	450	4 338	4 788	0	112	112	0	177	177	450	4 273	4 723
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	4 417	0	4 417	7 454	0	7 454	7 367	0	7 367	4 504	0	4 504
45204	11 400	0	11 400	16 416	0	16 416	6 900	0	6 900	20 916	0	20 916
45205	10 800	0	10 800	24 500	0	24 500	0	0	0	35 300	0	35 300
45206	257 278	0	257 278	0	0	0	90 555	0	90 555	166 723	0	166 723
45207	404 988	0	404 988	42 442	0	42 442	42 082	0	42 082	405 348	0	405 348
45208	43 525	0	43 525	521	0	521	989	0	989	43 057	0	43 057
45401	1 627	0	1 627	4 056	0	4 056	3 756	0	3 756	1 927	0	1 927
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
45406	18 400	0	18 400	5 000	0	5 000	0	0	0	23 400	0	23 400
45407	9 690	0	9 690	0	0	0	331	0	331	9 359	0	9 359
45408	41 874	0	41 874	5 500	0	5 500	464	0	464	46 910	0	46 910
45504	10 000	0	10 000	180	0	180	0	0	0	10 180	0	10 180
45505	99 422	0	99 422	4 372	0	4 372	6 098	0	6 098	97 696	0	97 696
45506	247 344	0	247 344	15 281	0	15 281	13 915	0	13 915	248 710	0	248 710
45507	529 465	0	529 465	20 770	0	20 770	16 905	0	16 905	533 330	0	533 330
45509	7 481	0	7 481	3 547	0	3 547	4 976	0	4 976	6 052	0	6 052
45812	19 369	0	19 369	17 675	0	17 675	1 525	0	1 525	35 519	0	35 519
45814	4 703	0	4 703	58	0	58	134	0	134	4 627	0	4 627
45815	131 014	1 849	132 863	3 857	22	3 879	5 173	45	5 218	129 698	1 826	131 524
45912	0	0	0	46	0	46	3	0	3	43	0	43
45914	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	8 278	43	8 321	966	1	967	882	1	883	8 362	43	8 405
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 708	0	1 708	133 200	0	133 200	132 720	0	132 720	2 188	0	2 188
47408	0	0	0	668 357	802 085	1 470 442	668 357	802 085	1 470 442	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	36 082	126	36 208	44 974	16 765	61 739	45 681	16 855	62 536	35 375	36	35 411
47427	13 488	0	13 488	23 198	0	23 198	24 459	0	24 459	12 227	0	12 227
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	2 366	0	2 366	258	0	258	718	0	718	1 906	0	1 906
60306	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
60308	142	0	142	449	0	449	514	0	514	77	0	77
60310	228	0	228	38	0	38	0	0	0	266	0	266
60312	11 860	0	11 860	7 483	0	7 483	7 219	0	7 219	12 124	0	12 124
60323	771	0	771	72	0	72	74	0	74	769	0	769
60401	326 203	0	326 203	0	0	0	0	0	0	326 203	0	326 203
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	2 183	0	2 183	211	0	211	0	0	0	2 394	0	2 394
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	113	0	113	196	0	196	3	0	3	306	0	306
61008	1 554	0	1 554	446	0	446	746	0	746	1 254	0	1 254
61009	891	0	891	576	0	576	93	0	93	1 374	0	1 374
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61403	3 743	0	3 743	633	0	633	26	0	26	4 350	0	4 350
70606	588 129	0	588 129	69 396	0	69 396	242	0	242	657 283	0	657 283
70608	44 089	0	44 089	2 457	0	2 457	0	0	0	46 546	0	46 546
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 950	0	4 950	370	0	370	0	0	0	5 320	0	5 320
Итого по активу (баланс)	3 450 745	55 849	3 506 594	10 885 847	1 481 379	12 367 226	10 872 433	1 485 347	12 357 780	3 464 159	51 881	3 516 040
Пассив
10207	158 251	0	158 251	124	0	124	124	0	124	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30223	30 416	0	30 416	913 737	0	913 737	942 375	0	942 375	59 054	0	59 054
30232	5	0	5	11 148	2 687	13 835	11 156	2 687	13 843	13	0	13
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	2 603	0	2 603	2 761	1 299	4 060	3 705	1 304	5 009	3 547	5	3 552
40701	127	0	127	1 611	0	1 611	1 853	0	1 853	369	0	369
40702	498 518	2 164	500 682	2 570 470	39 206	2 609 676	2 486 582	38 891	2 525 473	414 630	1 849	416 479
40703	19 862	1	19 863	19 389	0	19 389	17 629	0	17 629	18 102	1	18 103
40802	48 572	0	48 572	268 343	942	269 285	259 664	943	260 607	39 893	1	39 894
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	78 788	3 049	81 837	308 248	96 225	404 473	311 611	96 846	408 457	82 151	3 670	85 821
40820	36	0	36	7 397	379	7 776	7 391	379	7 770	30	0	30
40821	912	0	912	23 730	0	23 730	23 303	0	23 303	485	0	485
40905	0	0	0	21 702	0	21 702	21 702	0	21 702	0	0	0
40909	0	0	0	2 240	4 565	6 805	2 240	4 565	6 805	0	0	0
40910	0	0	0	63	1 013	1 076	63	1 013	1 076	0	0	0
40911	1 018	0	1 018	109 948	0	109 948	109 946	0	109 946	1 016	0	1 016
40912	0	0	0	8 538	12 145	20 683	8 538	12 145	20 683	0	0	0
40913	0	0	0	5 548	5 674	11 222	5 548	5 674	11 222	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	52 037	2 398	54 435	59 593	198	59 791	55 537	1 047	56 584	47 981	3 247	51 228
42303	1 496	0	1 496	643	0	643	504	0	504	1 357	0	1 357
42304	379	0	379	279	0	279	425	0	425	525	0	525
42305	457 573	5 634	463 207	59 676	244	59 920	66 439	263	66 702	464 336	5 653	469 989
42306	556 445	8 688	565 133	53 013	648	53 661	52 006	225	52 231	555 438	8 265	563 703
42307	21 282	608	21 890	4 053	26	4 079	4 670	364	5 034	21 899	946	22 845
42309	7 050	0	7 050	851	0	851	673	0	673	6 872	0	6 872
42601	10	23	33	0	1	1	12	1	13	22	23	45
42605	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
42606	120	0	120	0	0	0	15	0	15	135	0	135
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	50 313	0	50 313	26 977	0	26 977	11 050	0	11 050	34 386	0	34 386
45415	4 809	0	4 809	1 264	0	1 264	1 172	0	1 172	4 717	0	4 717
45515	44 192	0	44 192	2 607	0	2 607	2 354	0	2 354	43 939	0	43 939
45818	127 940	0	127 940	3 847	0	3 847	18 836	0	18 836	142 929	0	142 929
45918	6 486	0	6 486	189	0	189	179	0	179	6 476	0	6 476
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	801 051	668 783	1 469 834	801 051	668 783	1 469 834	0	0	0
47411	16 477	16	16 493	3 485	16	3 501	6 409	15	6 424	19 401	15	19 416
47416	100	0	100	9 858	0	9 858	9 925	0	9 925	167	0	167
47422	1 781	305	2 086	143 569	20 233	163 802	143 356	20 472	163 828	1 568	544	2 112
47425	33 204	0	33 204	2 679	0	2 679	2 182	0	2 182	32 707	0	32 707
47426	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
60301	3 409	0	3 409	7 642	0	7 642	4 233	0	4 233	0	0	0
60305	4 678	0	4 678	14 899	0	14 899	10 221	0	10 221	0	0	0
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	124	0	124	12	0	12	109	0	109	221	0	221
60311	3 947	0	3 947	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	3 947	0	3 947
60322	29	0	29	83	0	83	68	0	68	14	0	14
60324	862	0	862	28	0	28	16	0	16	850	0	850
60601	64 576	0	64 576	0	0	0	860	0	860	65 436	0	65 436
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61304	136	0	136	4	0	4	11	0	11	143	0	143
61501	140	0	140	0	0	0	177	0	177	317	0	317
70601	595 085	0	595 085	113	0	113	71 505	0	71 505	666 477	0	666 477
70603	45 803	0	45 803	0	0	0	2 100	0	2 100	47 903	0	47 903
70605	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
Итого по пассиву (баланс)	3 483 707	22 887	3 506 594	5 475 420	854 284	6 329 704	5 483 533	855 617	6 339 150	3 491 820	24 220	3 516 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	68 814	157	68 971	19 092	5	19 097	1 298	6	1 304	86 608	156	86 764
90902	200 126	105	200 231	14 888	1	14 889	70 368	3	70 371	144 646	103	144 749
91202	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91203	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 949 406	4 886	2 954 292	223 476	58	223 534	190 358	119	190 477	2 982 524	4 825	2 987 349
91501	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91604	121 282	583	121 865	6 336	28	6 364	5 909	14	5 923	121 709	597	122 306
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	21 918	43	21 961	1 231	1	1 232	2	2	4	23 147	42	23 189
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	35 223	0	35 223	1 822	0	1 822	9	0	9	37 036	0	37 036
91803	5 780	0	5 780	496	0	496	0	0	0	6 276	0	6 276
99998	2 118 410	0	2 118 410	274 946	0	274 946	273 722	0	273 722	2 119 634	0	2 119 634
Итого по активу (баланс)	5 530 627	5 774	5 536 401	542 291	93	542 384	541 668	144	541 812	5 531 250	5 723	5 536 973
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	1 970 242	0	1 970 242	129 392	0	129 392	142 120	0	142 120	1 982 970	0	1 982 970
91315	53 613	0	53 613	0	0	0	0	0	0	53 613	0	53 613
91316	11 157	0	11 157	7 157	0	7 157	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	41 315	0	41 315	136 699	0	136 699	132 352	0	132 352	36 968	0	36 968
91507	26 794	0	26 794	0	0	0	0	0	0	26 794	0	26 794
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 417 991	0	3 417 991	255 417	0	255 417	254 765	0	254 765	3 417 339	0	3 417 339
Итого по пассиву (баланс)	5 536 401	0	5 536 401	529 140	0	529 140	529 712	0	529 712	5 536 973	0	5 536 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 080	4 285	39 365	629 729	69 828	699 557	633 343	68 312	701 655	31 466	5 801	37 267
93301	0	0	0	34 612	2 370	36 982	34 612	2 370	36 982	0	0	0
93302	0	0	0	34 612	2 366	36 978	34 612	2 366	36 978	0	0	0
93801	89	0	89	1 806	0	1 806	1 774	0	1 774	121	0	121
Итого по активу (баланс)	35 169	4 285	39 454	700 759	74 564	775 323	704 341	73 048	777 389	31 587	5 801	37 388
Пассив
96001	4 253	35 201	39 454	68 027	635 179	703 206	69 552	631 588	701 140	5 778	31 610	37 388
96301	0	0	0	2 365	34 773	37 138	2 365	34 773	37 138	0	0	0
96302	0	0	0	2 365	34 640	37 005	2 365	34 640	37 005	0	0	0
96801	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 253	35 201	39 454	73 833	704 592	778 425	75 358	701 001	776 359	5 778	31 610	37 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?