Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 131	5 457	37 588	431 257	62 864	494 121	418 623	61 804	480 427	44 765	6 517	51 282
20208	21 546	0	21 546	123 392	0	123 392	123 486	0	123 486	21 452	0	21 452
20209	175	376	551	146 154	26 867	173 021	145 770	25 742	171 512	559	1 501	2 060
30102	86 648	0	86 648	787 734	0	787 734	753 732	0	753 732	120 650	0	120 650
30110	18 530	7 660	26 190	15 089	3 288	18 377	11 071	6 141	17 212	22 548	4 807	27 355
30202	5 017	0	5 017	82	0	82	0	0	0	5 099	0	5 099
30204	236	0	236	0	0	0	8	0	8	228	0	228
30233	138	0	138	4 007	0	4 007	4 059	0	4 059	86	0	86
31904	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 387	1 387	0	36	36	0	57	57	0	1 366	1 366
45204	22 262	0	22 262	105 850	0	105 850	5 651	0	5 651	122 461	0	122 461
45205	22 983	0	22 983	7 599	0	7 599	10 673	0	10 673	19 909	0	19 909
45206	44 850	0	44 850	24 001	0	24 001	25 001	0	25 001	43 850	0	43 850
45207	118 030	0	118 030	31 528	0	31 528	10 702	0	10 702	138 856	0	138 856
45208	595	0	595	0	0	0	145	0	145	450	0	450
45406	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45407	9 273	0	9 273	0	0	0	8 465	0	8 465	808	0	808
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	700	0	700	600	0	600
45504	4 048	0	4 048	0	0	0	21	0	21	4 027	0	4 027
45505	1 065	0	1 065	550	0	550	225	0	225	1 390	0	1 390
45506	33 403	0	33 403	3 720	0	3 720	3 323	0	3 323	33 800	0	33 800
45507	77 186	0	77 186	5 920	0	5 920	2 585	0	2 585	80 521	0	80 521
45509	760	0	760	997	0	997	611	0	611	1 146	0	1 146
45812	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47408	0	0	0	0	2 183	2 183	0	2 183	2 183	0	0	0
47423	1	0	1	121 362	177	121 539	121 362	177	121 539	1	0	1
47427	192	0	192	4 563	0	4 563	4 696	0	4 696	59	0	59
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	176	0	176	123	0	123	127	0	127	172	0	172
60306	1	0	1	572	0	572	573	0	573	0	0	0
60308	62	0	62	149	0	149	157	0	157	54	0	54
60310	1	0	1	86	0	86	86	0	86	1	0	1
60312	241	0	241	718	0	718	551	0	551	408	0	408
60401	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	107	0	107	2	0	2	5	0	5	104	0	104
61008	148	0	148	66	0	66	43	0	43	171	0	171
61009	4 102	0	4 102	49	0	49	35	0	35	4 116	0	4 116
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	184	0	184	0	0	0	20	0	20	164	0	164
70606	153 878	0	153 878	18 668	0	18 668	13	0	13	172 533	0	172 533
70608	12 205	0	12 205	664	0	664	0	0	0	12 869	0	12 869
70611	4 256	0	4 256	373	0	373	0	0	0	4 629	0	4 629
70612	0	0	0	3 596	0	3 596	0	0	0	3 596	0	3 596
Итого по активу (баланс)	882 999	14 880	897 879	1 858 874	95 415	1 954 289	1 772 722	96 104	1 868 826	969 151	14 191	983 342
Пассив
10207	111 203	0	111 203	14 437	0	14 437	14 437	0	14 437	111 203	0	111 203
10601	42 909	0	42 909	0	0	0	0	0	0	42 909	0	42 909
10701	19 241	0	19 241	0	0	0	0	0	0	19 241	0	19 241
10801	85 510	0	85 510	0	0	0	0	0	0	85 510	0	85 510
30232	85	59	144	8 147	212	8 359	8 205	153	8 358	143	0	143
40702	173 202	113	173 315	804 137	3	804 140	855 377	1	855 378	224 442	111	224 553
40703	12 310	0	12 310	24 745	0	24 745	18 879	0	18 879	6 444	0	6 444
40802	6 970	0	6 970	41 243	0	41 243	41 373	0	41 373	7 100	0	7 100
40817	88 872	4 045	92 917	128 186	406	128 592	139 348	60	139 408	100 034	3 699	103 733
40821	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40905	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
40909	0	0	0	128	169	297	128	169	297	0	0	0
40910	0	0	0	6	8	14	6	8	14	0	0	0
40911	4 712	0	4 712	117 995	0	117 995	118 729	0	118 729	5 446	0	5 446
40912	0	0	0	572	381	953	572	381	953	0	0	0
40913	0	0	0	116	227	343	116	227	343	0	0	0
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
42301	229	2	231	85	0	85	12	0	12	156	2	158
42303	672	0	672	236	0	236	245	0	245	681	0	681
42305	4 650	0	4 650	108	0	108	161	0	161	4 703	0	4 703
42306	102 500	9 973	112 473	5 662	1 104	6 766	5 942	1 303	7 245	102 780	10 172	112 952
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	5 402	0	5 402	5 624	0	5 624	6 341	0	6 341	6 119	0	6 119
45415	170	0	170	127	0	127	0	0	0	43	0	43
45515	4 410	0	4 410	978	0	978	595	0	595	4 027	0	4 027
45818	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47407	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
47411	1 175	266	1 441	540	56	596	711	59	770	1 346	269	1 615
47416	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47422	111	0	111	11 070	607	11 677	10 982	607	11 589	23	0	23
47425	863	0	863	5 909	0	5 909	6 018	0	6 018	972	0	972
47426	18	0	18	18	0	18	19	0	19	19	0	19
47608	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
60301	110	0	110	983	0	983	1 473	0	1 473	600	0	600
60305	62	0	62	2 894	0	2 894	2 886	0	2 886	54	0	54
60309	63	0	63	2	0	2	62	0	62	123	0	123
60311	82	0	82	113	0	113	113	0	113	82	0	82
60320	0	0	0	1 650	0	1 650	3 596	0	3 596	1 946	0	1 946
60322	3	0	3	126	0	126	533	0	533	410	0	410
60601	17 586	0	17 586	0	0	0	168	0	168	17 754	0	17 754
61301	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
61304	35	0	35	8	0	8	1	0	1	28	0	28
70601	174 235	0	174 235	6	0	6	21 821	0	21 821	196 050	0	196 050
70603	12 191	0	12 191	0	0	0	666	0	666	12 857	0	12 857
Итого по пассиву (баланс)	883 420	14 459	897 879	1 181 270	3 173	1 184 443	1 266 938	2 968	1 269 906	969 088	14 254	983 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 677	0	14 677	181	0	181	1 023	0	1 023	13 835	0	13 835
90902	40 656	0	40 656	28 114	0	28 114	24 161	0	24 161	44 609	0	44 609
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 269 955	0	1 269 955	439 319	0	439 319	130 451	0	130 451	1 578 823	0	1 578 823
91501	14 824	0	14 824	699	0	699	302	0	302	15 221	0	15 221
91604	851	0	851	2	0	2	2	0	2	851	0	851
99998	793 507	0	793 507	161 412	0	161 412	131 008	0	131 008	823 911	0	823 911
Итого по активу (баланс)	2 134 484	0	2 134 484	629 727	0	629 727	286 947	0	286 947	2 477 264	0	2 477 264
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	4 983	0	4 983	0	0	0	12 105	0	12 105	17 088	0	17 088
91312	671 326	0	671 326	51 424	0	51 424	71 981	0	71 981	691 883	0	691 883
91315	61 248	0	61 248	22 737	0	22 737	0	0	0	38 511	0	38 511
91316	5 201	0	5 201	2 165	0	2 165	3 592	0	3 592	6 628	0	6 628
91317	46 220	0	46 220	54 260	0	54 260	73 660	0	73 660	65 620	0	65 620
91507	4 489	0	4 489	348	0	348	0	0	0	4 141	0	4 141
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 340 977	0	1 340 977	155 939	0	155 939	468 315	0	468 315	1 653 353	0	1 653 353
Итого по пассиву (баланс)	2 134 484	0	2 134 484	286 947	0	286 947	629 727	0	629 727	2 477 264	0	2 477 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	402 520,0000	0	0	14 597 480,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	402 520,0000	0	0	14 597 480,0000
Пассив
98090	0	0	15 000 000,0000	0	0	402 520,0000	0	0	0,0000	0	0	14 597 480,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000 000,0000	0	0	402 520,0000	0	0	0,0000	0	0	14 597 480,0000

Страница была полезной?