Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 239	0	1 239	0	0	0	265	0	265	974	0	974
20202	106 942	12 994	119 936	1 832 257	62 291	1 894 548	1 840 415	58 007	1 898 422	98 784	17 278	116 062
20208	12 609	0	12 609	73 552	0	73 552	69 243	0	69 243	16 918	0	16 918
20209	0	0	0	1 343 770	18 596	1 362 366	1 343 770	18 596	1 362 366	0	0	0
30102	81 242	0	81 242	6 786 238	0	6 786 238	6 711 044	0	6 711 044	156 436	0	156 436
30110	15 195	4 401	19 596	126 664	59 074	185 738	124 312	48 679	172 991	17 547	14 796	32 343
30202	45 600	0	45 600	263	0	263	0	0	0	45 863	0	45 863
30204	348	0	348	1	0	1	0	0	0	349	0	349
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	6 078	0	6 078	136 808	24	136 832	135 883	24	135 907	7 003	0	7 003
30302	133 097	2 816	135 913	2 927 870	33 550	2 961 420	2 738 066	32 382	2 770 448	322 901	3 984	326 885
30306	183 631	0	183 631	101 082	0	101 082	135 634	0	135 634	149 079	0	149 079
30402	166	0	166	0	0	0	4	0	4	162	0	162
30602	20	0	20	5 491	0	5 491	5 491	0	5 491	20	0	20
32002	70 000	0	70 000	890 000	0	890 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	504 000	0	504 000	469 000	0	469 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	1 311	1 311	0	34	34	0	53	53	0	1 292	1 292
45007	1 882	0	1 882	0	0	0	1 092	0	1 092	790	0	790
45201	85 972	0	85 972	162 144	0	162 144	157 368	0	157 368	90 748	0	90 748
45203	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45204	38 863	0	38 863	30 965	0	30 965	58 155	0	58 155	11 673	0	11 673
45205	17 783	0	17 783	3 200	0	3 200	2 743	0	2 743	18 240	0	18 240
45206	134 756	0	134 756	6 111	0	6 111	122 795	0	122 795	18 072	0	18 072
45207	471 283	0	471 283	146 495	0	146 495	23 899	0	23 899	593 879	0	593 879
45208	196 496	0	196 496	0	0	0	9 667	0	9 667	186 829	0	186 829
45307	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45308	1 619	0	1 619	0	0	0	67	0	67	1 552	0	1 552
45401	10 157	0	10 157	42 982	0	42 982	44 350	0	44 350	8 789	0	8 789
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	725	0	725	1 875	0	1 875	725	0	725	1 875	0	1 875
45406	44 980	0	44 980	226	0	226	26 148	0	26 148	19 058	0	19 058
45407	141 613	0	141 613	27 520	0	27 520	5 272	0	5 272	163 861	0	163 861
45408	43 023	0	43 023	500	0	500	1 944	0	1 944	41 579	0	41 579
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	3 014	0	3 014	1 100	0	1 100	2 642	0	2 642	1 472	0	1 472
45504	69 034	0	69 034	27 666	0	27 666	59 901	0	59 901	36 799	0	36 799
45505	196 142	0	196 142	63 380	0	63 380	138 439	0	138 439	121 083	0	121 083
45506	261 111	0	261 111	52 616	0	52 616	52 696	0	52 696	261 031	0	261 031
45507	2 257 861	0	2 257 861	354 684	0	354 684	298 249	0	298 249	2 314 296	0	2 314 296
45509	4 195	0	4 195	4 184	0	4 184	2 778	0	2 778	5 601	0	5 601
45812	71 692	0	71 692	0	0	0	97	0	97	71 595	0	71 595
45814	1 582	0	1 582	0	0	0	1	0	1	1 581	0	1 581
45815	15 873	181	16 054	2 983	4	2 987	2 543	7	2 550	16 313	178	16 491
45912	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	3 703	0	3 703	1 491	0	1 491	1 016	0	1 016	4 178	0	4 178
47408	0	0	0	0	30 045	30 045	0	30 045	30 045	0	0	0
47423	13 374	1 089	14 463	30 725	19 212	49 937	24 689	18 445	43 134	19 410	1 856	21 266
47427	12 418	0	12 418	44 826	0	44 826	43 812	0	43 812	13 432	0	13 432
50107	10 193	0	10 193	72	0	72	0	0	0	10 265	0	10 265
50205	11 720	0	11 720	59	0	59	106	0	106	11 673	0	11 673
50305	27 684	0	27 684	102	0	102	5 347	0	5 347	22 439	0	22 439
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	14	0	14	14	0	14	0	0	0	28	0	28
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
52503	110	0	110	238	0	238	110	0	110	238	0	238
60302	1 672	0	1 672	5 485	0	5 485	4 683	0	4 683	2 474	0	2 474
60306	0	0	0	5 785	0	5 785	5 781	0	5 781	4	0	4
60308	505	0	505	553	0	553	428	0	428	630	0	630
60312	23 217	0	23 217	8 721	0	8 721	9 618	0	9 618	22 320	0	22 320
60323	39 253	0	39 253	168	0	168	196	0	196	39 225	0	39 225
60347	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
60401	433 467	0	433 467	426	0	426	611	0	611	433 282	0	433 282
60404	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	54 933	0	54 933	0	0	0	0	0	0	54 933	0	54 933
60412	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61002	164	0	164	66	0	66	15	0	15	215	0	215
61008	784	0	784	437	0	437	490	0	490	731	0	731
61009	491	0	491	350	0	350	383	0	383	458	0	458
61011	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
61209	0	0	0	12 137	0	12 137	12 137	0	12 137	0	0	0
61210	0	0	0	5 347	0	5 347	5 347	0	5 347	0	0	0
61403	4 750	0	4 750	1 038	0	1 038	1 303	0	1 303	4 485	0	4 485
70606	805 696	0	805 696	72 559	0	72 559	155	0	155	878 100	0	878 100
70607	18	0	18	49	0	49	46	0	46	21	0	21
70608	27 408	0	27 408	1 587	0	1 587	0	0	0	28 995	0	28 995
70611	10 472	0	10 472	0	0	0	0	0	0	10 472	0	10 472
70706	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 293 250	22 792	6 316 042	15 914 571	222 830	16 137 401	15 725 716	206 238	15 931 954	6 482 105	39 384	6 521 489
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	0	0	0	10 706	0	10 706	10 752	0	10 752	46	0	46
30126	424	0	424	21	0	21	73	0	73	476	0	476
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	5 259	12	5 271	105 094	2 876	107 970	103 269	2 864	106 133	3 434	0	3 434
30301	133 096	2 817	135 913	2 740 518	32 262	2 772 780	2 930 323	33 429	2 963 752	322 901	3 984	326 885
30305	183 631	0	183 631	135 634	0	135 634	101 082	0	101 082	149 079	0	149 079
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	40 319	0	40 319	826	0	826	0	0	0	39 493	0	39 493
31309	109 892	0	109 892	1 992	0	1 992	0	0	0	107 900	0	107 900
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40503	1 513	0	1 513	2 062	0	2 062	2 247	0	2 247	1 698	0	1 698
40602	34	0	34	566	0	566	568	0	568	36	0	36
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 259	0	2 259	2 283	0	2 283	1 783	0	1 783	1 759	0	1 759
40702	434 732	3 693	438 425	3 527 809	10 025	3 537 834	3 518 782	9 978	3 528 760	425 705	3 646	429 351
40703	28 911	0	28 911	42 952	0	42 952	41 188	0	41 188	27 147	0	27 147
40802	150 865	5	150 870	550 895	0	550 895	509 449	0	509 449	109 419	5	109 424
40817	80 420	421	80 841	142 029	2 155	144 184	130 738	2 150	132 888	69 129	416	69 545
40820	53	0	53	82	0	82	107	0	107	78	0	78
40821	6 856	0	6 856	51 021	0	51 021	51 922	0	51 922	7 757	0	7 757
40905	9	0	9	27 911	0	27 911	27 911	0	27 911	9	0	9
40906	0	0	0	482 854	0	482 854	482 854	0	482 854	0	0	0
40909	0	9	9	4 631	3 898	8 529	4 631	3 889	8 520	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	0	0
40911	3 862	0	3 862	1 867 345	0	1 867 345	1 867 702	0	1 867 702	4 219	0	4 219
40912	0	158	158	1 582	14 125	15 707	1 582	13 967	15 549	0	0	0
40913	0	0	0	790	5 142	5 932	790	5 142	5 932	0	0	0
42004	41 223	0	41 223	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	40 223	0	40 223
42005	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
42006	205 443	0	205 443	24 000	0	24 000	18 000	0	18 000	199 443	0	199 443
42007	108 500	0	108 500	0	0	0	2 000	0	2 000	110 500	0	110 500
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	54 600	0	54 600	4 600	0	4 600	2 700	0	2 700	52 700	0	52 700
42104	1 223	0	1 223	0	0	0	1 325	0	1 325	2 548	0	2 548
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	312 755	0	312 755	0	0	0	200	0	200	312 955	0	312 955
42107	23 042	0	23 042	0	0	0	0	0	0	23 042	0	23 042
42206	8 650	0	8 650	950	0	950	585	0	585	8 285	0	8 285
42301	55 545	95	55 640	530 897	6	530 903	528 042	11 076	539 118	52 690	11 165	63 855
42303	3 583	230	3 813	1 709	222	1 931	400	219	619	2 274	227	2 501
42304	5 874	0	5 874	3 036	0	3 036	986	0	986	3 824	0	3 824
42305	406 812	2 437	409 249	135 746	1 463	137 209	28 456	1 308	29 764	299 522	2 282	301 804
42306	783 195	15 564	798 759	104 049	2 110	106 159	185 479	2 219	187 698	864 625	15 673	880 298
42307	850 546	9	850 555	192 856	2	192 858	255 262	1	255 263	912 952	8	912 960
42601	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
45015	169	0	169	98	0	98	0	0	0	71	0	71
45215	34 404	0	34 404	4 658	0	4 658	8 906	0	8 906	38 652	0	38 652
45315	1 940	0	1 940	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45415	4 421	0	4 421	798	0	798	426	0	426	4 049	0	4 049
45515	64 029	0	64 029	6 148	0	6 148	3 458	0	3 458	61 339	0	61 339
45818	79 411	0	79 411	240	0	240	1 840	0	1 840	81 011	0	81 011
45918	12 600	0	12 600	59	0	59	52	0	52	12 593	0	12 593
47405	0	0	0	7 471	7 454	14 925	7 471	7 454	14 925	0	0	0
47407	0	0	0	29 065	0	29 065	29 065	0	29 065	0	0	0
47411	17 449	63	17 512	8 953	24	8 977	8 485	44	8 529	16 981	83	17 064
47416	49	0	49	41 771	0	41 771	42 020	0	42 020	298	0	298
47422	106	18	124	260 180	40 985	301 165	265 154	40 995	306 149	5 080	28	5 108
47425	5 482	0	5 482	3 895	0	3 895	8 212	0	8 212	9 799	0	9 799
47426	2 444	0	2 444	7 633	0	7 633	7 404	0	7 404	2 215	0	2 215
50120	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
50220	848	0	848	259	0	259	0	0	0	589	0	589
50620	644	0	644	0	0	0	50	0	50	694	0	694
50720	228	0	228	6	0	6	0	0	0	222	0	222
52301	260	0	260	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 260	0	5 260
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	216 670	0	216 670	0	0	0	0	0	0	216 670	0	216 670
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52501	14 971	0	14 971	236	0	236	1 856	0	1 856	16 591	0	16 591
60301	4 729	0	4 729	7 178	0	7 178	4 973	0	4 973	2 524	0	2 524
60305	2 681	0	2 681	12 824	0	12 824	12 333	0	12 333	2 190	0	2 190
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	198	0	198	0	0	0	794	0	794	992	0	992
60311	1 652	0	1 652	1 598	0	1 598	4 927	0	4 927	4 981	0	4 981
60322	1 625	0	1 625	25	0	25	801	0	801	2 401	0	2 401
60324	19 063	0	19 063	2	0	2	0	0	0	19 061	0	19 061
60601	104 874	0	104 874	610	0	610	1 061	0	1 061	105 325	0	105 325
61012	1 764	0	1 764	0	0	0	631	0	631	2 395	0	2 395
61304	43	0	43	51	0	51	179	0	179	171	0	171
70601	851 684	0	851 684	86	0	86	76 160	0	76 160	927 758	0	927 758
70602	86	0	86	46	0	46	14	0	14	54	0	54
70603	26 767	0	26 767	0	0	0	1 547	0	1 547	28 314	0	28 314
Итого по пассиву (баланс)	6 290 511	25 531	6 316 042	11 203 562	124 189	11 327 751	11 397 023	136 175	11 533 198	6 483 972	37 517	6 521 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	72 670	0	72 670	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	37 670	0	37 670
90901	4 499	0	4 499	2 267	0	2 267	2 292	0	2 292	4 474	0	4 474
90902	789 773	0	789 773	27 138	0	27 138	48 394	0	48 394	768 517	0	768 517
91202	9 765 183	0	9 765 183	1 095 426	0	1 095 426	962 678	0	962 678	9 897 931	0	9 897 931
91203	5 867	0	5 867	0	0	0	0	0	0	5 867	0	5 867
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	4 593 962	1 185	4 595 147	320 422	31	320 453	295 353	48	295 401	4 619 031	1 168	4 620 199
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
91604	2 876	0	2 876	716	0	716	738	0	738	2 854	0	2 854
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 643 730	0	6 643 730	1 345 119	0	1 345 119	1 109 129	0	1 109 129	6 879 720	0	6 879 720
Итого по активу (баланс)	21 931 410	1 185	21 932 595	2 811 088	31	2 811 119	2 473 584	48	2 473 632	22 268 914	1 168	22 270 082
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	423 500	0	423 500	13 076	0	13 076	41 801	0	41 801	452 225	0	452 225
91312	5 889 238	0	5 889 238	680 426	0	680 426	751 816	0	751 816	5 960 628	0	5 960 628
91315	57 396	0	57 396	2 494	0	2 494	130 371	0	130 371	185 273	0	185 273
91316	11 723	0	11 723	2 000	0	2 000	0	0	0	9 723	0	9 723
91317	181 209	0	181 209	399 034	0	399 034	403 295	0	403 295	185 470	0	185 470
91507	80 647	0	80 647	9 526	0	9 526	15 263	0	15 263	86 384	0	86 384
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	15 288 865	0	15 288 865	1 340 874	0	1 340 874	1 442 371	0	1 442 371	15 390 362	0	15 390 362
Итого по пассиву (баланс)	21 932 595	0	21 932 595	2 447 694	0	2 447 694	2 785 181	0	2 785 181	22 270 082	0	22 270 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 330,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	8 339,0000
98010	0	0	10 062 484,0000	0	0	0,0000	0	0	5 044,0000	0	0	10 057 440,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 070 814,0000	0	0	11,0000	0	0	5 046,0000	0	0	10 065 779,0000
Пассив
98050	0	0	10 070 810,0000	0	0	5 046,0000	0	0	9,0000	0	0	10 065 773,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 070 814,0000	0	0	5 046,0000	0	0	11,0000	0	0	10 065 779,0000

Страница была полезной?