Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 675	0	20 675	185 732	0	185 732	194 594	0	194 594	11 813	0	11 813
30102	145 227	0	145 227	880 641	0	880 641	954 358	0	954 358	71 510	0	71 510
30110	0	3 236	3 236	0	116 297	116 297	0	102 408	102 408	0	17 125	17 125
30114	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	29	29
30202	420	0	420	415	0	415	0	0	0	835	0	835
30204	259	0	259	0	0	0	211	0	211	48	0	48
45201	17 272	0	17 272	78 617	0	78 617	71 394	0	71 394	24 495	0	24 495
45206	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
47404	11	0	11	53 528	43 549	97 077	43 504	43 549	87 053	10 035	0	10 035
47408	0	0	0	11 037	42 945	53 982	11 037	42 945	53 982	0	0	0
47423	11	0	11	8	0	8	16	0	16	3	0	3
47427	45	0	45	202	0	202	164	0	164	83	0	83
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	37	0	37	75	0	75	53	0	53	59	0	59
60312	185	0	185	505	0	505	470	0	470	220	0	220
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
61008	103	0	103	58	0	58	25	0	25	136	0	136
61009	50	0	50	56	0	56	0	0	0	106	0	106
61403	1 525	0	1 525	12	0	12	97	0	97	1 440	0	1 440
70606	19 805	0	19 805	3 318	0	3 318	0	0	0	23 123	0	23 123
70608	2 311	0	2 311	466	0	466	0	0	0	2 777	0	2 777
Итого по активу (баланс)	322 040	3 266	325 306	1 214 718	202 799	1 417 517	1 275 923	188 911	1 464 834	260 835	17 154	277 989
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30223	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
40701	15	0	15	18	0	18	52	0	52	49	0	49
40702	99 641	0	99 641	1 693 200	247 506	1 940 706	1 640 056	247 506	1 887 562	46 497	0	46 497
40802	25	0	25	84	0	84	95	0	95	36	0	36
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45215	774	0	774	718	0	718	805	0	805	861	0	861
47405	9	0	9	101 468	72 966	174 434	101 459	72 966	174 425	0	0	0
47407	0	0	0	42 985	11 037	54 022	42 985	11 037	54 022	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	76	0	76	74	0	74
47425	186	0	186	814	0	814	887	0	887	259	0	259
60301	257	0	257	462	0	462	331	0	331	126	0	126
60305	348	0	348	1 185	0	1 185	840	0	840	3	0	3
60309	9	0	9	9	0	9	33	0	33	33	0	33
60311	201	0	201	181	0	181	94	0	94	114	0	114
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61301	1 664	0	1 664	1 308	0	1 308	0	0	0	356	0	356
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	20 151	0	20 151	2	0	2	7 111	0	7 111	27 260	0	27 260
70603	2 018	0	2 018	0	0	0	293	0	293	2 311	0	2 311
Итого по пассиву (баланс)	325 306	0	325 306	1 844 541	331 509	2 176 050	1 797 224	331 509	2 128 733	277 989	0	277 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
90902	10	0	10	8	0	8	15	0	15	3	0	3
91414	61 560	0	61 560	33 972	0	33 972	0	0	0	95 532	0	95 532
99998	211 135	0	211 135	85 990	0	85 990	84 812	0	84 812	212 313	0	212 313
Итого по активу (баланс)	272 706	0	272 706	119 974	0	119 974	84 832	0	84 832	307 848	0	307 848
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91312	154 552	0	154 552	0	0	0	592	0	592	155 144	0	155 144
91315	42 407	0	42 407	5 991	0	5 991	1 200	0	1 200	37 616	0	37 616
91317	13 729	0	13 729	78 617	0	78 617	83 994	0	83 994	19 106	0	19 106
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	61 571	0	61 571	20	0	20	33 984	0	33 984	95 535	0	95 535
Итого по пассиву (баланс)	272 706	0	272 706	84 832	0	84 832	119 974	0	119 974	307 848	0	307 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 235	40 080	58 315	10 432	30 018	40 450	7 803	10 062	17 865
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 241	40 080	58 321	10 438	30 018	40 456	7 803	10 062	17 865
Пассив
96001	0	0	0	29 840	10 466	40 306	39 842	18 318	58 160	10 002	7 852	17 854
96801	0	0	0	262	0	262	273	0	273	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 102	10 466	40 568	40 115	18 318	58 433	10 013	7 852	17 865

Страница была полезной?