Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	602 150	0	602 150	23 110 402	0	23 110 402	21 998 793	0	21 998 793	1 713 759	0	1 713 759
30110	43 150	0	43 150	654 333	315	654 648	644 532	315	644 847	52 951	0	52 951
30202	47 141	0	47 141	7 675	0	7 675	0	0	0	54 816	0	54 816
30221	0	0	0	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	13 300 000	0	13 300 000	12 100 000	0	12 100 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	650 000	0	650 000	4 700 000	0	4 700 000	4 950 000	0	4 950 000	400 000	0	400 000
45205	7 138 284	0	7 138 284	7 284 220	0	7 284 220	5 120 402	0	5 120 402	9 302 102	0	9 302 102
45206	3 676 384	0	3 676 384	3 972 962	0	3 972 962	2 983 219	0	2 983 219	4 666 127	0	4 666 127
45505	15 585	0	15 585	21 579	0	21 579	1 803	0	1 803	35 361	0	35 361
45506	208 677	0	208 677	130 982	0	130 982	16 274	0	16 274	323 385	0	323 385
45507	360 562	0	360 562	182 764	0	182 764	6 864	0	6 864	536 462	0	536 462
45815	0	0	0	632	0	632	567	0	567	65	0	65
45912	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
45915	0	0	0	392	0	392	344	0	344	48	0	48
47408	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
47423	62	0	62	2	0	2	41	0	41	23	0	23
47427	73 068	0	73 068	96 720	0	96 720	81 509	0	81 509	88 279	0	88 279
60302	9	0	9	1 932	0	1 932	1 793	0	1 793	148	0	148
60306	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60308	149	0	149	135	0	135	157	0	157	127	0	127
60310	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
60312	7 635	0	7 635	6 367	0	6 367	4 114	0	4 114	9 888	0	9 888
60314	0	738	738	715	372	1 087	715	363	1 078	0	747	747
60401	25 519	0	25 519	0	0	0	0	0	0	25 519	0	25 519
61008	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	91 498	0	91 498	37	0	37	1 127	0	1 127	90 408	0	90 408
70606	3 645 686	0	3 645 686	1 732 879	0	1 732 879	19	0	19	5 378 546	0	5 378 546
70608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	17 385 559	738	17 386 297	59 836 449	1 003	59 837 452	52 543 993	994	52 544 987	24 678 015	747	24 678 762
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	53	0	53	53	0	53	19	0	19	19	0	19
31305	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	900 000	0	900 000	1 950 000	0	1 950 000
31306	3 350 000	0	3 350 000	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	3 050 000	0	3 050 000
31307	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000
31406	599 997	0	599 997	0	0	0	0	0	0	599 997	0	599 997
40702	775 776	0	775 776	35 282 559	0	35 282 559	35 587 515	0	35 587 515	1 080 732	0	1 080 732
43805	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
44004	0	0	0	0	0	0	802 419	0	802 419	802 419	0	802 419
44005	807 928	0	807 928	0	0	0	1 656 133	0	1 656 133	2 464 061	0	2 464 061
44006	120 000	0	120 000	0	0	0	250 000	0	250 000	370 000	0	370 000
45215	308 482	0	308 482	395 766	0	395 766	929 355	0	929 355	842 071	0	842 071
45515	4 386	0	4 386	0	0	0	2 365	0	2 365	6 751	0	6 751
45818	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
47416	0	0	0	303 496	0	303 496	303 496	0	303 496	0	0	0
47422	1 144	0	1 144	279	0	279	644	0	644	1 509	0	1 509
47425	623 427	0	623 427	571 315	0	571 315	702 271	0	702 271	754 383	0	754 383
47426	71 693	0	71 693	30 284	0	30 284	60 166	0	60 166	101 575	0	101 575
60301	212	0	212	1 802	0	1 802	2 096	0	2 096	506	0	506
60305	0	0	0	13 542	0	13 542	13 542	0	13 542	0	0	0
60307	18	0	18	345	0	345	327	0	327	0	0	0
60309	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60311	196	0	196	11 969	0	11 969	12 249	0	12 249	476	0	476
60313	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224
60601	12 937	0	12 937	0	0	0	659	0	659	13 596	0	13 596
70601	4 783 395	0	4 783 395	7	0	7	2 278 401	0	2 278 401	7 061 789	0	7 061 789
Итого по пассиву (баланс)	17 386 297	0	17 386 297	37 813 233	0	37 813 233	45 105 698	0	45 105 698	24 678 762	0	24 678 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	60 869 464	0	60 869 464	795 118	0	795 118	989	0	989	61 663 593	0	61 663 593
91417	2 750 947	0	2 750 947	53	0	53	1 200 018	0	1 200 018	1 550 982	0	1 550 982
91604	12 834	0	12 834	24 327	0	24 327	14 995	0	14 995	22 166	0	22 166
99998	21 697 676	0	21 697 676	19 820 125	0	19 820 125	17 960 156	0	17 960 156	23 557 645	0	23 557 645
Итого по активу (баланс)	85 330 928	0	85 330 928	20 639 625	0	20 639 625	19 176 160	0	19 176 160	86 794 393	0	86 794 393
Пассив
91003	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
91312	10 289 443	0	10 289 443	6 762 647	0	6 762 647	10 073 772	0	10 073 772	13 600 568	0	13 600 568
91317	11 392 683	0	11 392 683	11 189 834	0	11 189 834	9 736 872	0	9 736 872	9 939 721	0	9 939 721
91507	15 550	0	15 550	0	0	0	1 806	0	1 806	17 356	0	17 356
99999	63 633 252	0	63 633 252	1 216 004	0	1 216 004	819 500	0	819 500	63 236 748	0	63 236 748
Итого по пассиву (баланс)	85 330 928	0	85 330 928	19 176 160	0	19 176 160	20 639 625	0	20 639 625	86 794 393	0	86 794 393

Страница была полезной?