Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 330	0	1 330	21 909	0	21 909	19 718	0	19 718	3 521	0	3 521
30102	102 641	0	102 641	9 217 516	0	9 217 516	9 248 874	0	9 248 874	71 283	0	71 283
30110	238	84 118	84 356	0	327 454	327 454	14	410 654	410 668	224	918	1 142
30202	18 417	0	18 417	0	0	0	539	0	539	17 878	0	17 878
30204	742	0	742	0	0	0	104	0	104	638	0	638
30402	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30602	308	0	308	334 354	0	334 354	334 201	0	334 201	461	0	461
32002	380 000	0	380 000	5 800 000	0	5 800 000	6 180 000	0	6 180 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	3 370 000	0	3 370 000	3 020 000	0	3 020 000	400 000	0	400 000
32004	100 000	0	100 000	940 000	0	940 000	580 000	0	580 000	460 000	0	460 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	80 000	31 525	111 525	0	595	595	0	32 120	32 120	80 000	0	80 000
32007	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
32008	0	0	0	0	43 893	43 893	0	414	414	0	43 479	43 479
45107	3 700	0	3 700	2 300	0	2 300	0	0	0	6 000	0	6 000
45108	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	10 500	0	10 500	24 500	0	24 500	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	300	0	300	0	0	0	145	0	145	155	0	155
45505	28	0	28	0	0	0	12	0	12	16	0	16
45506	39 403	0	39 403	2 000	0	2 000	235	0	235	41 168	0	41 168
45507	13 711	0	13 711	0	0	0	3 671	0	3 671	10 040	0	10 040
45706	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	529	0	529	14	0	14	15	0	15	528	0	528
45915	58	0	58	9	0	9	8	0	8	59	0	59
47002	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
47404	5 040	2	5 042	233 872	278 310	512 182	233 433	277 440	510 873	5 479	872	6 351
47408	0	0	0	447 902	555 606	1 003 508	447 902	555 606	1 003 508	0	0	0
47423	29	0	29	16 229	0	16 229	16 226	0	16 226	32	0	32
47427	1 143	421	1 564	6 625	85	6 710	6 102	506	6 608	1 666	0	1 666
47801	30 104	0	30 104	27	0	27	260	0	260	29 871	0	29 871
47802	3 577	0	3 577	0	0	0	14	0	14	3 563	0	3 563
47803	259	0	259	0	0	0	50	0	50	209	0	209
50104	270 283	0	270 283	1 618	0	1 618	270 367	0	270 367	1 534	0	1 534
50106	2 574	0	2 574	16	0	16	0	0	0	2 590	0	2 590
50107	261 804	0	261 804	1 970	0	1 970	16 402	0	16 402	247 372	0	247 372
50121	96	0	96	28	0	28	22	0	22	102	0	102
51406	168 148	0	168 148	860	0	860	0	0	0	169 008	0	169 008
60302	12 325	0	12 325	24	0	24	14	0	14	12 335	0	12 335
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	82	0	82	4	0	4
60312	247	0	247	582	0	582	652	0	652	177	0	177
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	2	0	2	18	0	18	17	0	17	3	0	3
61009	0	0	0	54	0	54	33	0	33	21	0	21
61210	0	0	0	286 769	0	286 769	286 769	0	286 769	0	0	0
61212	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61403	164	0	164	26	0	26	8	0	8	182	0	182
70606	185 366	0	185 366	5 151	0	5 151	0	0	0	190 517	0	190 517
70607	2 600	0	2 600	166	0	166	629	0	629	2 137	0	2 137
70608	71 887	0	71 887	7 733	0	7 733	0	0	0	79 620	0	79 620
70611	11 888	0	11 888	332	0	332	9	0	9	12 211	0	12 211
Итого по активу (баланс)	2 019 146	116 066	2 135 212	20 920 194	1 205 943	22 126 137	20 759 031	1 276 740	22 035 771	2 180 309	45 269	2 225 578
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	8 729	0	8 729	19 521	0	19 521	11 636	0	11 636	844	0	844
40702	932 478	84 129	1 016 607	1 585 160	654 397	2 239 557	1 723 619	570 819	2 294 438	1 070 937	551	1 071 488
40703	4 598	0	4 598	683	0	683	35	0	35	3 950	0	3 950
40802	24	0	24	26	0	26	17	0	17	15	0	15
40807	10 356	0	10 356	5 047	5 028	10 075	0	5 028	5 028	5 309	0	5 309
40911	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
42105	245 000	0	245 000	67 000	0	67 000	55 000	0	55 000	233 000	0	233 000
42106	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 186	0	7 186	0	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	3 185	0	3 185	0	0	0	115	0	115	3 300	0	3 300
45215	605	0	605	0	0	0	245	0	245	850	0	850
45515	114	0	114	65	0	65	0	0	0	49	0	49
45715	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45818	20 436	0	20 436	3	0	3	3	0	3	20 436	0	20 436
45918	52	0	52	2	0	2	5	0	5	55	0	55
47407	0	0	0	508 885	447 845	956 730	508 885	447 845	956 730	0	0	0
47416	54	0	54	814	0	814	820	0	820	60	0	60
47422	787	0	787	2 095	0	2 095	1 691	0	1 691	383	0	383
47425	2 185	0	2 185	368	0	368	8	0	8	1 825	0	1 825
47426	1 628	0	1 628	621	0	621	2 214	0	2 214	3 221	0	3 221
47804	9 191	0	9 191	118	0	118	27	0	27	9 100	0	9 100
50120	4 598	0	4 598	677	0	677	198	0	198	4 119	0	4 119
60301	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60305	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 768	0	1 768	0	0	0	15	0	15	1 783	0	1 783
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
70601	244 324	0	244 324	3	0	3	13 272	0	13 272	257 593	0	257 593
70602	4 156	0	4 156	85	0	85	108	0	108	4 179	0	4 179
70603	68 193	0	68 193	0	0	0	7 199	0	7 199	75 392	0	75 392
Итого по пассиву (баланс)	2 051 083	84 129	2 135 212	2 195 084	1 107 270	3 302 354	2 369 028	1 023 692	3 392 720	2 225 027	551	2 225 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 537	0	33 537	6 286	0	6 286	6 479	0	6 479	33 344	0	33 344
90902	15 413	0	15 413	1 857	0	1 857	65	0	65	17 205	0	17 205
91202	174 791	0	174 791	0	0	0	0	0	0	174 791	0	174 791
91414	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
91418	57 909	0	57 909	1	0	1	617	0	617	57 293	0	57 293
91604	8 560	0	8 560	1 194	0	1 194	850	0	850	8 904	0	8 904
91704	2 274	0	2 274	0	0	0	40	0	40	2 234	0	2 234
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	295 102	0	295 102	0	0	0	26 800	0	26 800	268 302	0	268 302
Итого по активу (баланс)	722 949	0	722 949	9 338	0	9 338	34 851	0	34 851	697 436	0	697 436
Пассив
91311	137 766	0	137 766	0	0	0	0	0	0	137 766	0	137 766
91312	85 475	0	85 475	0	0	0	0	0	0	85 475	0	85 475
91316	10 563	0	10 563	0	0	0	0	0	0	10 563	0	10 563
91317	60 800	0	60 800	26 800	0	26 800	0	0	0	34 000	0	34 000
91507	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99999	427 847	0	427 847	8 051	0	8 051	9 338	0	9 338	429 134	0	429 134
Итого по пассиву (баланс)	722 949	0	722 949	34 851	0	34 851	9 338	0	9 338	697 436	0	697 436
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	211 090	43 835	254 925	211 090	43 835	254 925	0	0	0
93302	0	0	0	76 233	0	76 233	76 233	0	76 233	0	0	0
93303	32 235	0	32 235	0	0	0	32 235	0	32 235	0	0	0
93305	0	0	0	45 941	0	45 941	0	0	0	45 941	0	45 941
93801	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 235	0	32 235	333 745	43 835	377 580	320 039	43 835	363 874	45 941	0	45 941
Пассив
96001	0	0	0	43 836	211 018	254 854	43 836	211 018	254 854	0	0	0
96302	0	0	0	0	75 750	75 750	0	75 750	75 750	0	0	0
96303	0	31 525	31 525	0	31 889	31 889	0	364	364	0	0	0
96305	0	0	0	0	387	387	0	43 866	43 866	0	43 479	43 479
96801	710	0	710	1 941	0	1 941	3 693	0	3 693	2 462	0	2 462
Итого по пассиву (баланс)	710	31 525	32 235	45 777	319 044	364 821	47 529	330 998	378 527	2 462	43 479	45 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	395 661 681,0000	0	0	789 103,0000	0	0	270 800,0000	0	0	396 179 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	395 661 681,0000	0	0	789 103,0000	0	0	270 800,0000	0	0	396 179 984,0000
Пассив
98040	0	0	395 143 029,0000	0	0	0,0000	0	0	787 603,0000	0	0	395 930 632,0000
98050	0	0	511 800,0000	0	0	270 800,0000	0	0	1 500,0000	0	0	242 500,0000
98070	0	0	6 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	395 661 681,0000	0	0	270 800,0000	0	0	789 103,0000	0	0	396 179 984,0000

Страница была полезной?