Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	288 941	71 176	360 117	1 317 870	963 973	2 281 843	1 373 603	925 273	2 298 876	233 208	109 876	343 084
20208	23 061	3 121	26 182	20 411	697	21 108	25 166	1 718	26 884	18 306	2 100	20 406
20209	0	0	0	517 179	170 269	687 448	517 179	170 269	687 448	0	0	0
30102	763 325	0	763 325	7 863 038	0	7 863 038	7 485 480	0	7 485 480	1 140 883	0	1 140 883
30110	10 091	14 833	24 924	17 007	9 273	26 280	14 702	15 349	30 051	12 396	8 757	21 153
30114	0	62 968	62 968	0	747 125	747 125	0	778 587	778 587	0	31 506	31 506
30202	139 773	0	139 773	0	0	0	78 183	0	78 183	61 590	0	61 590
30204	11 267	0	11 267	0	0	0	5 830	0	5 830	5 437	0	5 437
30213	145	0	145	401	0	401	354	0	354	192	0	192
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 982	412	9 394	8 982	412	9 394	0	0	0
30302	125 853	16 189	142 042	30 880	7 869	38 749	28 398	5 718	34 116	128 335	18 340	146 675
30306	224 514	0	224 514	308 500	0	308 500	217 190	0	217 190	315 824	0	315 824
30402	220	0	220	592 900	0	592 900	492 999	0	492 999	100 121	0	100 121
30404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	16 828	0	16 828	2 325 273	0	2 325 273	2 251 190	0	2 251 190	90 911	0	90 911
32002	307 000	0	307 000	873 000	0	873 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	916 000	0	916 000	684 000	0	684 000	232 000	0	232 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	788	788	0	2 570	2 570	0	97	97	0	3 261	3 261
45106	101 741	0	101 741	0	0	0	0	0	0	101 741	0	101 741
45201	0	0	0	19 477	0	19 477	11 850	0	11 850	7 627	0	7 627
45205	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	2 180 863	0	2 180 863	35 010	0	35 010	147 538	0	147 538	2 068 335	0	2 068 335
45207	432 562	0	432 562	100 000	0	100 000	62 309	0	62 309	470 253	0	470 253
45504	25	0	25	2 000	0	2 000	13	0	13	2 012	0	2 012
45505	2 383	0	2 383	4 800	0	4 800	960	0	960	6 223	0	6 223
45506	82 761	0	82 761	3 800	0	3 800	1 646	0	1 646	84 915	0	84 915
45507	257 116	62 566	319 682	9 000	741	9 741	1 229	1 523	2 752	264 887	61 784	326 671
45509	4 697	2 705	7 402	3 324	992	4 316	3 098	553	3 651	4 923	3 144	8 067
45812	48 684	0	48 684	0	0	0	26 308	0	26 308	22 376	0	22 376
45815	4 445	0	4 445	1 209	0	1 209	132	0	132	5 522	0	5 522
45912	97	0	97	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	97	0	97
45915	144	0	144	5	0	5	4	0	4	145	0	145
47105	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
47404	1 872	0	1 872	744 050	0	744 050	744 645	0	744 645	1 277	0	1 277
47408	0	0	0	5 453 297	7 022 105	12 475 402	5 453 297	7 022 105	12 475 402	0	0	0
47423	5 587	5 023	10 610	29 794	42 259	72 053	28 230	42 266	70 496	7 151	5 016	12 167
47427	2 267	0	2 267	34 482	763	35 245	32 261	757	33 018	4 488	6	4 494
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	409 564	0	409 564	316 927	0	316 927	375 220	0	375 220	351 271	0	351 271
50107	98 116	0	98 116	119 832	0	119 832	68 492	0	68 492	149 456	0	149 456
50121	1 370	0	1 370	598	0	598	1 789	0	1 789	179	0	179
50605	115 260	0	115 260	0	0	0	0	0	0	115 260	0	115 260
50606	834 693	0	834 693	142 880	0	142 880	62 120	0	62 120	915 453	0	915 453
50621	1 694	0	1 694	2 766	0	2 766	1 235	0	1 235	3 225	0	3 225
51402	23 881	0	23 881	61 803	0	61 803	85 684	0	85 684	0	0	0
51403	6 901	0	6 901	356 252	0	356 252	220 245	0	220 245	142 908	0	142 908
51404	275 909	0	275 909	422 817	0	422 817	531 327	0	531 327	167 399	0	167 399
51405	55 976	0	55 976	125 055	0	125 055	120 705	0	120 705	60 326	0	60 326
52601	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
60302	903	0	903	2 826	0	2 826	2 909	0	2 909	820	0	820
60306	1 025	0	1 025	1 446	0	1 446	1 373	0	1 373	1 098	0	1 098
60308	57	0	57	160	0	160	189	0	189	28	0	28
60310	9 094	0	9 094	8 947	0	8 947	3 729	0	3 729	14 312	0	14 312
60312	48 312	0	48 312	37 688	0	37 688	40 994	0	40 994	45 006	0	45 006
60314	0	189	189	0	422	422	0	0	0	0	611	611
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60401	112 049	0	112 049	5 601	0	5 601	1 796	0	1 796	115 854	0	115 854
60701	54 148	0	54 148	8 165	0	8 165	10 304	0	10 304	52 009	0	52 009
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	160	0	160	14	0	14	13	0	13	161	0	161
61008	649	0	649	529	0	529	1 009	0	1 009	169	0	169
61009	3 060	0	3 060	3 313	0	3 313	5 174	0	5 174	1 199	0	1 199
61010	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61209	0	0	0	31 902	0	31 902	31 902	0	31 902	0	0	0
61210	0	0	0	1 423 709	0	1 423 709	1 423 709	0	1 423 709	0	0	0
61403	29 169	0	29 169	258	0	258	429	0	429	28 998	0	28 998
61601	0	0	0	5 759	0	5 759	5 759	0	5 759	0	0	0
70606	1 607 166	0	1 607 166	198 074	0	198 074	16 182	0	16 182	1 789 058	0	1 789 058
70607	48 624	0	48 624	35 388	0	35 388	6 849	0	6 849	77 163	0	77 163
70608	413 156	0	413 156	17 684	0	17 684	0	0	0	430 840	0	430 840
70611	19 662	0	19 662	4 793	0	4 793	80	0	80	24 375	0	24 375
70614	1 209	0	1 209	2 923	0	2 923	0	0	0	4 132	0	4 132
Итого по активу (баланс)	9 316 671	239 558	9 556 229	24 858 279	8 969 470	33 827 749	24 114 474	8 964 627	33 079 101	10 060 476	244 401	10 304 877
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	615	624	0	684 829	684 829	0	686 000	686 000	9	1 786	1 795
30126	59	0	59	56	0	56	0	0	0	3	0	3
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	27 791	5 137	32 928	27 791	5 137	32 928	0	0	0
30301	125 853	16 189	142 042	28 398	5 718	34 116	30 880	7 869	38 749	128 335	18 340	146 675
30305	224 514	0	224 514	217 190	0	217 190	308 500	0	308 500	315 824	0	315 824
30607	85	0	85	23 598	0	23 598	23 569	0	23 569	56	0	56
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32015	1 300	0	1 300	5 840	0	5 840	5 440	0	5 440	900	0	900
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	10 378	0	10 378	31 969	0	31 969	27 140	0	27 140	5 549	0	5 549
40701	1 795 567	16	1 795 583	671 765	1 036	672 801	644 836	1 036	645 872	1 768 638	16	1 768 654
40702	1 058 677	5 576	1 064 253	5 001 551	38 921	5 040 472	5 321 356	38 332	5 359 688	1 378 482	4 987	1 383 469
40703	12 953	0	12 953	61 139	0	61 139	84 376	0	84 376	36 190	0	36 190
40802	10 928	1	10 929	12 376	0	12 376	12 034	0	12 034	10 586	1	10 587
40807	1 668	1 568	3 236	2 173	2 222	4 395	2 282	1 112	3 394	1 777	458	2 235
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	150 517	52 681	203 198	340 968	63 482	404 450	304 716	25 035	329 751	114 265	14 234	128 499
40820	718	1 411	2 129	45	569	614	38	312	350	711	1 154	1 865
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	8 387	0	8 387	8 387	0	8 387	0	0	0
40909	0	0	0	2 664	2 873	5 537	2 664	2 873	5 537	0	0	0
40910	0	0	0	17 065	1 543	18 608	17 065	1 552	18 617	0	9	9
40911	280	0	280	13 030	0	13 030	13 012	0	13 012	262	0	262
40912	0	0	0	3 688	9 514	13 202	3 688	9 514	13 202	0	0	0
40913	0	0	0	1 703	5 736	7 439	1 703	5 736	7 439	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	85 409	0	85 409	0	0	0	100	0	100	85 509	0	85 509
42006	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42106	82 000	0	82 000	7 500	0	7 500	0	0	0	74 500	0	74 500
42301	2 703	1 313	4 016	409	3 476	3 885	542	7 106	7 648	2 836	4 943	7 779
42304	9 472	5 460	14 932	11 450	3 930	15 380	13 278	51 320	64 598	11 300	52 850	64 150
42305	902 707	182 715	1 085 422	59 972	13 265	73 237	99 934	13 213	113 147	942 669	182 663	1 125 332
42306	552 217	131 271	683 488	33 697	6 468	40 165	97 883	53 792	151 675	616 403	178 595	794 998
42307	91 736	10 901	102 637	2 786	903	3 689	6 294	378	6 672	95 244	10 376	105 620
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	0	0	0	0	83	83	0	145	145	0	62	62
42311	0	126	126	0	140	140	0	39	39	0	25	25
42312	0	50	50	0	27	27	0	20	20	0	43	43
42313	64	133	197	12	31	43	12	22	34	64	124	188
42314	19	309	328	0	25	25	0	27	27	19	311	330
42315	0	567	567	0	23	23	0	21	21	0	565	565
42604	0	0	0	0	0	0	0	603	603	0	603	603
42605	5 202	4 207	9 409	551	146	697	102	249	351	4 753	4 310	9 063
42606	2 522	4 764	7 286	0	197	197	20	362	382	2 542	4 929	7 471
42607	560	633	1 193	0	26	26	3	20	23	563	627	1 190
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45115	21 366	0	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366	0	21 366
45215	226 084	0	226 084	54 500	0	54 500	36 747	0	36 747	208 331	0	208 331
45515	45 389	0	45 389	9 566	0	9 566	4 037	0	4 037	39 860	0	39 860
45818	52 954	0	52 954	26 347	0	26 347	1 124	0	1 124	27 731	0	27 731
45918	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47108	5 585	0	5 585	0	0	0	0	0	0	5 585	0	5 585
47407	0	0	0	5 451 000	7 027 717	12 478 717	5 451 000	7 027 717	12 478 717	0	0	0
47411	775	15	790	14 660	1 890	16 550	14 757	1 943	16 700	872	68	940
47416	165	47	212	2 070	46	2 116	2 056	0	2 056	151	1	152
47422	200	448	648	9 137	51 242	60 379	9 378	51 671	61 049	441	877	1 318
47425	15 743	0	15 743	4 432	0	4 432	939	0	939	12 250	0	12 250
47426	29 383	0	29 383	11 483	0	11 483	12 959	0	12 959	30 859	0	30 859
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	1 507	0	1 507	314	0	314	607	0	607	1 800	0	1 800
50620	47 099	0	47 099	6 521	0	6 521	34 767	0	34 767	75 345	0	75 345
52301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52305	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
52501	7 324	0	7 324	0	0	0	1 477	0	1 477	8 801	0	8 801
52602	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
60301	4	0	4	12 815	0	12 815	12 811	0	12 811	0	0	0
60305	0	0	0	15 344	0	15 344	15 344	0	15 344	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	104	0	104	0	0	0	86	0	86	190	0	190
60311	1 214	0	1 214	4 095	0	4 095	7 425	0	7 425	4 544	0	4 544
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 562	0	4 562	2 717	0	2 717	220	0	220	2 065	0	2 065
60601	29 970	0	29 970	1 501	0	1 501	1 124	0	1 124	29 593	0	29 593
60706	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
60805	650	0	650	0	0	0	54	0	54	704	0	704
60806	1 677	0	1 677	73	0	73	0	0	0	1 604	0	1 604
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
61304	1 458	0	1 458	138	0	138	350	0	350	1 670	0	1 670
70601	1 670 331	0	1 670 331	7	0	7	211 231	0	211 231	1 881 555	0	1 881 555
70602	4 027	0	4 027	3 969	0	3 969	4 308	0	4 308	4 366	0	4 366
70603	411 183	0	411 183	0	0	0	20 882	0	20 882	432 065	0	432 065
70613	7	0	7	0	0	0	3 840	0	3 840	3 847	0	3 847
Итого по пассиву (баланс)	9 135 201	421 028	9 556 229	12 368 909	7 931 215	20 300 124	13 055 616	7 993 156	21 048 772	9 821 908	482 969	10 304 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	131 326	0	131 326	7 095	0	7 095	12 727	0	12 727	125 694	0	125 694
90902	243 314	0	243 314	884	0	884	16 037	0	16 037	228 161	0	228 161
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	46 318	0	46 318	266	0	266	0	0	0	46 584	0	46 584
91414	773 915	0	773 915	7 907	0	7 907	51 093	0	51 093	730 729	0	730 729
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	9 355	9	9 364	9 894	18	9 912	14 164	17	14 181	5 085	10	5 095
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 196 849	0	1 196 849	87 962	0	87 962	68 466	0	68 466	1 216 345	0	1 216 345
Итого по активу (баланс)	2 473 549	9	2 473 558	114 009	18	114 027	162 487	17	162 504	2 425 071	10	2 425 081
Пассив
91312	331 505	0	331 505	22 000	0	22 000	52 419	0	52 419	361 924	0	361 924
91315	12 764	0	12 764	270	0	270	3 581	0	3 581	16 075	0	16 075
91316	123 000	0	123 000	13 000	0	13 000	0	0	0	110 000	0	110 000
91317	19 893	2 765	22 658	32 550	1 016	33 566	30 897	507	31 404	18 240	2 256	20 496
91507	706 884	0	706 884	0	0	0	928	0	928	707 812	0	707 812
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 276 709	0	1 276 709	93 909	0	93 909	25 936	0	25 936	1 208 736	0	1 208 736
Итого по пассиву (баланс)	2 470 793	2 765	2 473 558	161 729	1 016	162 745	113 761	507	114 268	2 422 825	2 256	2 425 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 768	268 234	331 002	1 035 968	5 814 077	6 850 045	1 098 736	5 743 686	6 842 422	0	338 625	338 625
93303	0	0	0	9 536	0	9 536	9 536	0	9 536	0	0	0
93304	1 820	0	1 820	15 493	0	15 493	17 313	0	17 313	0	0	0
93503	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
93504	0	0	0	14 917	0	14 917	14 917	0	14 917	0	0	0
93801	0	0	0	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0
93803	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
93807	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 593	268 234	332 827	1 105 822	5 814 077	6 919 899	1 170 415	5 743 686	6 914 101	0	338 625	338 625
Пассив
96001	193 858	136 337	330 195	4 572 666	2 265 859	6 838 525	4 595 420	2 250 181	6 845 601	216 612	120 659	337 271
96303	0	0	0	9 248	0	9 248	9 248	0	9 248	0	0	0
96304	0	0	0	14 917	0	14 917	14 917	0	14 917	0	0	0
96503	0	0	0	9 597	0	9 597	9 597	0	9 597	0	0	0
96504	1 817	0	1 817	17 556	0	17 556	15 739	0	15 739	0	0	0
96801	808	0	808	12 673	0	12 673	13 219	0	13 219	1 354	0	1 354
96803	7	0	7	778	0	778	771	0	771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	196 490	136 337	332 827	4 637 435	2 265 859	6 903 294	4 658 911	2 250 181	6 909 092	217 966	120 659	338 625
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 293 090 182,0000	0	0	3 128 596,0000	0	0	1 303 392,0000	0	0	2 294 915 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 293 090 182,0000	0	0	3 128 596,0000	0	0	1 303 392,0000	0	0	2 294 915 386,0000
Пассив
98050	0	0	2 293 090 182,0000	0	0	1 303 392,0000	0	0	3 128 596,0000	0	0	2 294 915 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 293 090 182,0000	0	0	1 303 392,0000	0	0	3 128 596,0000	0	0	2 294 915 386,0000

Страница была полезной?