Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012В Рі.В
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 21В 730 | 2В 536 | 24В 266 | 68В 127 | 9В 813 | 77В 940 | 80В 683 | 10В 051 | 90В 734 | 9В 174 | 2В 298 | 11В 472 |
20208 | 216 | 217 | 433 | 501 | 218 | 719 | 585 | 221 | 806 | 132 | 214 | 346 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14В 670 | 0 | 14В 670 | 872В 657 | 0 | 872В 657 | 851В 142 | 0 | 851В 142 | 36В 185 | 0 | 36В 185 |
30110 | 14В 015 | 393В 809 | 407В 824 | 13В 130 | 676В 623 | 689В 753 | 23В 478 | 1В 050В 208 | 1В 073В 686 | 3В 667 | 20В 224 | 23В 891 |
30202 | 2В 261 | 0 | 2В 261 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 2В 074 | 0 | 2В 074 |
30204 | 5В 135 | 0 | 5В 135 | 5В 589 | 0 | 5В 589 | 0 | 0 | 0 | 10В 724 | 0 | 10В 724 |
30213 | 34 | 0 | 34 | 50 | 0 | 50 | 54 | 0 | 54 | 30 | 0 | 30 |
30233 | 233 | 0 | 233 | 1В 262 | 33 | 1В 295 | 1В 470 | 33 | 1В 503 | 25 | 0 | 25 |
32002 | 45В 000 | 0 | 45В 000 | 405В 000 | 0 | 405В 000 | 450В 000 | 0 | 450В 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 155В 000 | 0 | 155В 000 | 155В 000 | 0 | 155В 000 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 14В 000 | 0 | 14В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14В 000 | 0 | 14В 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 16В 000 | 0 | 16В 000 | 0 | 0 | 0 | 16В 000 | 0 | 16В 000 |
45207 | 13В 700 | 0 | 13В 700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 13В 400 | 0 | 13В 400 |
45506 | 4В 145 | 0 | 4В 145 | 600 | 0 | 600 | 263 | 0 | 263 | 4В 482 | 0 | 4В 482 |
45507 | 47В 935 | 0 | 47В 935 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 | 47В 232 | 0 | 47В 232 |
45601 | 0 | 0 | 0 | 40В 500 | 0 | 40В 500 | 0 | 0 | 0 | 40В 500 | 0 | 40В 500 |
45815 | 116 | 0 | 116 | 52 | 0 | 52 | 20 | 0 | 20 | 148 | 0 | 148 |
45915 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 39В 664 | 76В 015 | 115В 679 | 39В 664 | 76В 015 | 115В 679 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 30В 003 | 0 | 30В 003 | 30В 003 | 0 | 30В 003 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 0 | 12 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 13 | 0 | 7 | 7 |
51404 | 38В 629 | 0 | 38В 629 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 38В 936 | 0 | 38В 936 |
51405 | 57В 095 | 0 | 57В 095 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 57В 590 | 0 | 57В 590 |
60202 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
60312 | 4В 305 | 0 | 4В 305 | 1В 750 | 0 | 1В 750 | 2В 163 | 0 | 2В 163 | 3В 892 | 0 | 3В 892 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 4В 836 | 0 | 4В 836 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 5В 581 | 0 | 5В 581 |
60701 | 57 | 0 | 57 | 688 | 0 | 688 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 116 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 480 | 0 | 480 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 473 | 0 | 473 |
70606 | 58В 177 | 0 | 58В 177 | 20В 226 | 0 | 20В 226 | 0 | 0 | 0 | 78В 403 | 0 | 78В 403 |
70608 | 85В 245 | 0 | 85В 245 | 4В 970 | 0 | 4В 970 | 0 | 0 | 0 | 90В 215 | 0 | 90В 215 |
70611 | 507 | 0 | 507 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 433В 491 | 396В 574 | 830В 065 | 1В 697В 905 | 762В 709 | 2В 460В 614 | 1В 656В 789 | 1В 136В 540 | 2В 793В 329 | 474В 607 | 22В 743 | 497В 350 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 170В 000 | 0 | 170В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170В 000 | 0 | 170В 000 |
10701 | 26В 262 | 0 | 26В 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26В 262 | 0 | 26В 262 |
10801 | 2В 182 | 0 | 2В 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 182 | 0 | 2В 182 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 178 | 886 | 1В 064 | 178 | 886 | 1В 064 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1В 658 | 0 | 1В 658 | 198 | 0 | 198 | 245 | 0 | 245 | 1В 705 | 0 | 1В 705 |
40702 | 16В 950 | 0 | 16В 950 | 209В 664 | 1В 463 | 211В 127 | 209В 211 | 1В 463 | 210В 674 | 16В 497 | 0 | 16В 497 |
40703 | 28 | 22 | 50 | 748 | 3 | 751 | 768 | 0 | 768 | 48 | 19 | 67 |
40802 | 9В 337 | 0 | 9В 337 | 21В 796 | 0 | 21В 796 | 13В 869 | 0 | 13В 869 | 1В 410 | 0 | 1В 410 |
40807 | 5В 721 | 389В 238 | 394В 959 | 76В 269 | 1В 495В 938 | 1В 572В 207 | 76В 499 | 1В 123В 668 | 1В 200В 167 | 5В 951 | 16В 968 | 22В 919 |
40817 | 14В 350 | 706 | 15В 056 | 22В 419 | 5В 001 | 27В 420 | 41В 441 | 5В 147 | 46В 588 | 33В 372 | 852 | 34В 224 |
40820 | 1В 017 | 6В 047 | 7В 064 | 35В 051 | 40В 520 | 75В 571 | 35В 428 | 37В 979 | 73В 407 | 1В 394 | 3В 506 | 4В 900 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 1В 561 | 0 | 1В 561 | 1В 566 | 0 | 1В 566 | 6 | 0 | 6 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 38 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 39 |
42303 | 581 | 161 | 742 | 581 | 162 | 743 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 184 | 0 | 184 |
42305 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 157 | 0 | 157 |
42306 | 3В 500 | 0 | 3В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 500 | 0 | 3В 500 |
42309 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
42507 | 30В 377 | 0 | 30В 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30В 377 | 0 | 30В 377 |
45215 | 382 | 0 | 382 | 1В 593 | 0 | 1В 593 | 6В 261 | 0 | 6В 261 | 5В 050 | 0 | 5В 050 |
45515 | 1В 911 | 0 | 1В 911 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1В 623 | 0 | 1В 623 |
45615 | 0 | 0 | 0 | 8В 100 | 0 | 8В 100 | 8В 505 | 0 | 8В 505 | 405 | 0 | 405 |
45818 | 100 | 0 | 100 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | 116 | 0 | 116 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 40В 193 | 75В 503 | 115В 696 | 40В 193 | 75В 503 | 115В 696 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1В 193 | 0 | 1В 193 | 1В 193 | 0 | 1В 193 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2В 918 | 0 | 2В 918 | 2В 918 | 0 | 2В 918 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 455 | 0 | 455 |
60311 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3В 137 | 0 | 3В 137 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 3В 181 | 0 | 3В 181 |
61301 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 60В 579 | 0 | 60В 579 | 0 | 0 | 0 | 21В 336 | 0 | 21В 336 | 81В 915 | 0 | 81В 915 |
70603 | 85В 154 | 0 | 85В 154 | 0 | 0 | 0 | 4В 944 | 0 | 4В 944 | 90В 098 | 0 | 90В 098 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 433В 890 | 396В 175 | 830В 065 | 423В 230 | 1В 619В 483 | 2В 042В 713 | 465В 344 | 1В 244В 654 | 1В 709В 998 | 476В 004 | 21В 346 | 497В 350 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 13В 048 | 0 | 13В 048 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13В 046 | 0 | 13В 046 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 33В 204 | 0 | 33В 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33В 204 | 0 | 33В 204 |
91604 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 |
91803 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
99998 | 17В 413 | 0 | 17В 413 | 98В 401 | 0 | 98В 401 | 5В 755 | 0 | 5В 755 | 110В 059 | 0 | 110В 059 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 63В 815 | 0 | 63В 815 | 98В 410 | 0 | 98В 410 | 5В 781 | 0 | 5В 781 | 156В 444 | 0 | 156В 444 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 5В 402 | 0 | 5В 402 | 5В 402 | 0 | 5В 402 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 14В 312 | 0 | 14В 312 | 353 | 0 | 353 | 92В 999 | 0 | 92В 999 | 106В 958 | 0 | 106В 958 |
91507 | 3В 078 | 0 | 3В 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 078 | 0 | 3В 078 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 46В 402 | 0 | 46В 402 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 8 | 46В 385 | 0 | 46В 385 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 63В 815 | 0 | 63В 815 | 5В 780 | 0 | 5В 780 | 98В 409 | 0 | 98В 409 | 156В 444 | 0 | 156В 444 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14,0000 |
Страница была полезной?