Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 074	0	1 074	0	0	0	209	0	209	865	0	865
20202	42 776	89 070	131 846	109 657	117 098	226 755	104 561	72 823	177 384	47 872	133 345	181 217
30102	28 238	0	28 238	1 820 799	0	1 820 799	1 781 923	0	1 781 923	67 114	0	67 114
30110	744	111 898	112 642	1 007	60 265	61 272	499	95 711	96 210	1 252	76 452	77 704
30202	9 597	0	9 597	237	0	237	0	0	0	9 834	0	9 834
30204	14 542	0	14 542	582	0	582	0	0	0	15 124	0	15 124
30221	0	0	0	0	134	134	0	0	0	0	134	134
30602	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 040 000	0	1 040 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	320 000	314	320 314	270 000	314	270 314	70 000	0	70 000
32006	0	0	0	0	32 188	32 188	0	1 131	1 131	0	31 057	31 057
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
45107	40 606	0	40 606	6 300	0	6 300	3 064	0	3 064	43 842	0	43 842
45108	36 660	0	36 660	0	0	0	940	0	940	35 720	0	35 720
45204	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
45205	13 300	0	13 300	15 000	2 425	17 425	13 300	13	13 313	15 000	2 412	17 412
45206	135 500	100 881	236 381	0	2 627	2 627	10 000	4 127	14 127	125 500	99 381	224 881
45207	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	4 634	2 207	6 841	0	57	57	117	90	207	4 517	2 174	6 691
45506	34 660	12 610	47 270	3 290	328	3 618	209	516	725	37 741	12 422	50 163
45507	3 204	69 355	72 559	0	9 044	9 044	86	3 397	3 483	3 118	75 002	78 120
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
47408	0	0	0	195 756	200 033	395 789	195 756	200 033	395 789	0	0	0
47415	426	0	426	48	0	48	0	0	0	474	0	474
47423	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47427	0	0	0	0	157	157	0	135	135	0	22	22
50104	29 057	0	29 057	145	0	145	438	0	438	28 764	0	28 764
50205	19 249	0	19 249	96	0	96	0	0	0	19 345	0	19 345
50207	10 457	0	10 457	95	0	95	0	0	0	10 552	0	10 552
50221	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
50305	19 837	0	19 837	111	0	111	0	0	0	19 948	0	19 948
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
51402	6 865	0	6 865	1 919	0	1 919	8 000	0	8 000	784	0	784
60302	211	0	211	0	0	0	4	0	4	207	0	207
60306	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	77	0	77	200	0	200	227	0	227	50	0	50
60312	312	0	312	1 615	0	1 615	1 245	0	1 245	682	0	682
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 922	0	7 922	4 208	0	4 208	0	0	0	12 130	0	12 130
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	202	0	202	0	0	0	96	0	96	106	0	106
61008	125	0	125	31	0	31	43	0	43	113	0	113
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	860	0	860	105	0	105	95	0	95	870	0	870
70606	349 253	0	349 253	38 039	0	38 039	0	0	0	387 292	0	387 292
70608	450 018	0	450 018	25 584	0	25 584	0	0	0	475 602	0	475 602
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	4 766	0	4 766	1 107	0	1 107	0	0	0	5 873	0	5 873
Итого по активу (баланс)	1 402 893	386 494	1 789 387	3 587 247	424 689	4 011 936	3 468 921	378 316	3 847 237	1 521 219	432 867	1 954 086
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30126	0	0	0	11	0	11	324	0	324	313	0	313
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	508	629	1 137	508	629	1 137	0	0	0
32015	500	0	500	16 777	0	16 777	17 488	0	17 488	1 211	0	1 211
40701	562	0	562	15 595	0	15 595	16 870	0	16 870	1 837	0	1 837
40702	170 696	3 196	173 892	530 786	25 600	556 386	593 280	24 574	617 854	233 190	2 170	235 360
40703	49	0	49	263	0	263	263	0	263	49	0	49
40802	2 019	326	2 345	3 076	972	4 048	2 588	967	3 555	1 531	321	1 852
40807	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40817	35 256	71 715	106 971	72 867	87 151	160 018	64 357	131 647	196 004	26 746	116 211	142 957
40820	136	648	784	0	26	26	0	17	17	136	639	775
42103	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	8 000	34 236	42 236	0	1 401	1 401	0	892	892	8 000	33 727	41 727
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 528	140	2 668	3 562	6	3 568	1 909	3	1 912	875	137	1 012
42304	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
42305	23 225	0	23 225	17 900	220	18 120	20 000	18 393	38 393	25 325	18 173	43 498
42306	40 163	272 525	312 688	0	27 610	27 610	0	6 833	6 833	40 163	251 748	291 911
42309	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
45115	5 447	0	5 447	231	0	231	126	0	126	5 342	0	5 342
45215	20 651	0	20 651	5 456	0	5 456	9 247	0	9 247	24 442	0	24 442
45515	1 066	0	1 066	54	0	54	8	0	8	1 020	0	1 020
45818	6 402	0	6 402	0	0	0	800	0	800	7 202	0	7 202
47407	0	0	0	198 463	196 994	395 457	198 463	196 994	395 457	0	0	0
47411	903	1 127	2 030	275	2 412	2 687	419	1 548	1 967	1 047	263	1 310
47416	910	0	910	9 468	1 086	10 554	8 564	1 086	9 650	6	0	6
47422	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
47425	495	0	495	1 485	0	1 485	2 847	0	2 847	1 857	0	1 857
47426	1 424	1 933	3 357	7	79	86	198	191	389	1 615	2 045	3 660
50120	2 083	0	2 083	215	0	215	42	0	42	1 910	0	1 910
50220	1 074	0	1 074	209	0	209	0	0	0	865	0	865
52301	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	643	0	643	442	0	442	54	0	54	255	0	255
60301	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
60305	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
60311	126	0	126	128	0	128	129	0	129	127	0	127
60324	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
60601	4 384	0	4 384	0	0	0	4 312	0	4 312	8 696	0	8 696
61304	37	0	37	9	0	9	0	0	0	28	0	28
70601	367 739	0	367 739	5	0	5	34 395	0	34 395	402 129	0	402 129
70602	845	0	845	42	0	42	215	0	215	1 018	0	1 018
70603	448 107	0	448 107	0	0	0	25 534	0	25 534	473 641	0	473 641
70605	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	1 403 541	385 846	1 789 387	888 201	344 186	1 232 387	1 013 312	383 774	1 397 086	1 528 652	425 434	1 954 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	213	0	213	5 416	0	5 416	5 509	0	5 509	120	0	120
90902	38 176	0	38 176	1 706	0	1 706	24	0	24	39 858	0	39 858
91202	7 001	0	7 001	2 000	0	2 000	8 200	0	8 200	801	0	801
91414	263 898	0	263 898	12 150	0	12 150	0	0	0	276 048	0	276 048
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	304	0	304	192	0	192	161	0	161	335	0	335
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	630 946	0	630 946	91 375	0	91 375	48 045	0	48 045	674 276	0	674 276
Итого по активу (баланс)	970 658	0	970 658	119 839	0	119 839	68 939	0	68 939	1 021 558	0	1 021 558
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91004	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	585 544	0	585 544	24 101	0	24 101	44 006	0	44 006	605 449	0	605 449
91316	4 250	0	4 250	14 250	0	14 250	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91317	34 500	0	34 500	3 000	2 431	5 431	10 500	6 050	16 550	42 000	3 619	45 619
91507	6 639	0	6 639	3 444	0	3 444	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	339 712	0	339 712	20 870	0	20 870	28 440	0	28 440	347 282	0	347 282
Итого по пассиву (баланс)	970 658	0	970 658	66 484	2 431	68 915	113 765	6 050	119 815	1 017 939	3 619	1 021 558
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	804	804	0	804	804	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	804	805	1	804	805	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 231,0000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	85 225,0000
Пассив
98050	0	0	55 731,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	55 721,0000
98070	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	29 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 231,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	85 225,0000

Страница была полезной?