Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 844	4 989	12 833	43 131	1 425	44 556	40 432	1 253	41 685	10 543	5 161	15 704
20209	0	0	0	21 930	0	21 930	21 930	0	21 930	0	0	0
30102	29 952	0	29 952	6 982 567	0	6 982 567	6 963 469	0	6 963 469	49 050	0	49 050
30110	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
30114	0	131 362	131 362	0	1 813 340	1 813 340	0	1 421 086	1 421 086	0	523 616	523 616
30202	35 165	0	35 165	5 484	0	5 484	0	0	0	40 649	0	40 649
30204	92 118	0	92 118	0	0	0	2 808	0	2 808	89 310	0	89 310
30402	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	335 000	0	335 000	3 645 000	0	3 645 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	2 590 000	0	2 590 000	2 310 000	0	2 310 000	355 000	0	355 000
32004	150 000	0	150 000	425 000	0	425 000	525 000	0	525 000	50 000	0	50 000
32103	0	0	0	0	93 458	93 458	0	93 458	93 458	0	0	0
32104	0	173 389	173 389	0	3 337	3 337	0	176 726	176 726	0	0	0
32201	1 406	2 523	3 929	4 226	64	4 290	5 632	103	5 735	0	2 484	2 484
45204	139 838	0	139 838	1 356	0	1 356	108 500	0	108 500	32 694	0	32 694
45205	225 042	210 280	435 322	144 451	3 560	148 011	127 620	139 304	266 924	241 873	74 536	316 409
45206	101 881	1 222 858	1 324 739	157 500	123 511	281 011	11 519	132 741	144 260	247 862	1 213 628	1 461 490
45207	29 691	0	29 691	4 350	63 367	67 717	0	1 813	1 813	34 041	61 554	95 595
45506	362	0	362	0	0	0	17	0	17	345	0	345
45507	49 655	2 501	52 156	800	64	864	1 583	155	1 738	48 872	2 410	51 282
45706	2 540	0	2 540	0	0	0	86	0	86	2 454	0	2 454
45812	0	0	0	14 697	0	14 697	14 697	0	14 697	0	0	0
47404	52 822	2 365	55 187	6 804 972	6 859 128	13 664 100	6 803 617	6 859 163	13 662 780	54 177	2 330	56 507
47408	0	0	0	6 154 169	6 705 066	12 859 235	6 154 169	6 705 066	12 859 235	0	0	0
47423	29	410 652	410 681	1 338	51 508	52 846	1 345	40 660	42 005	22	421 500	421 522
47427	1 163	2 256	3 419	5 912	16 389	22 301	6 052	17 097	23 149	1 023	1 548	2 571
50305	13 952	0	13 952	85	0	85	0	0	0	14 037	0	14 037
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60306	9	0	9	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	9	0	9
60308	0	0	0	557	0	557	367	0	367	190	0	190
60312	1 879	0	1 879	3 358	0	3 358	1 900	0	1 900	3 337	0	3 337
60314	0	0	0	1 790	1 109	2 899	1 790	1 109	2 899	0	0	0
60323	142	0	142	265	0	265	93	0	93	314	0	314
60401	16 804	0	16 804	795	0	795	305	0	305	17 294	0	17 294
60701	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	582	0	582	382	0	382	194	0	194	770	0	770
61009	115	0	115	589	0	589	366	0	366	338	0	338
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61403	3 240	0	3 240	541	0	541	515	0	515	3 266	0	3 266
70606	666 577	0	666 577	51 539	0	51 539	0	0	0	718 116	0	718 116
70608	2 147 606	0	2 147 606	135 949	0	135 949	0	0	0	2 283 555	0	2 283 555
70611	30 631	0	30 631	3 589	0	3 589	0	0	0	34 220	0	34 220
Итого по активу (баланс)	4 217 770	2 163 185	6 380 955	27 209 072	15 735 326	42 944 398	27 086 767	15 589 744	42 676 511	4 340 075	2 308 767	6 648 842
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	476 073	0	476 073	0	0	0	0	0	0	476 073	0	476 073
30109	47	18 823	18 870	0	17 941	17 941	0	1 887	1 887	47	2 769	2 816
30111	82 195	63 602	145 797	11 766 627	296 088	12 062 715	11 754 691	354 416	12 109 107	70 259	121 930	192 189
30220	0	0	0	0	35 890	35 890	0	35 890	35 890	0	0	0
30222	0	0	0	0	22 103	22 103	0	22 103	22 103	0	0	0
31302	0	0	0	0	16 197	16 197	0	16 197	16 197	0	0	0
31402	528 500	0	528 500	9 186 200	0	9 186 200	8 657 700	0	8 657 700	0	0	0
31403	0	0	0	2 148 900	0	2 148 900	2 677 000	0	2 677 000	528 100	0	528 100
31404	0	0	0	0	38 472	38 472	0	91 268	91 268	0	52 796	52 796
31405	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31406	0	223 137	223 137	0	22 105	22 105	0	66 799	66 799	0	267 831	267 831
31407	0	837 967	837 967	0	117 631	117 631	0	94 582	94 582	0	814 918	814 918
31408	0	122 738	122 738	0	11 317	11 317	0	35 362	35 362	0	146 783	146 783
31501	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
40502	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
40702	75 974	23 781	99 755	1 332 187	563 940	1 896 127	1 329 750	567 847	1 897 597	73 537	27 688	101 225
40703	4	24	28	0	18	18	0	17	17	4	23	27
40802	264	600	864	605	316	921	669	9	678	328	293	621
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	77 957	19 789	97 746	312 713	176 234	488 947	267 090	170 574	437 664	32 334	14 129	46 463
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	16 559	0	16 559	16 559	0	16 559	0	0	0
40912	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
40913	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
42206	0	4 540	4 540	0	186	186	0	118	118	0	4 472	4 472
42301	52	159	211	0	6	6	0	4	4	52	157	209
42305	1 413	2 066	3 479	0	85	85	43	54	97	1 456	2 035	3 491
42306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
42507	0	315 252	315 252	0	12 897	12 897	0	8 210	8 210	0	310 565	310 565
42601	53	185	238	0	7	7	0	5	5	53	183	236
42604	0	535	535	0	22	22	0	14	14	0	527	527
42605	140	699	839	0	29	29	0	18	18	140	688	828
45215	65 516	0	65 516	24 377	0	24 377	15 727	0	15 727	56 866	0	56 866
45515	2 326	0	2 326	270	0	270	11	0	11	2 067	0	2 067
45715	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
47405	0	0	0	535 870	25 991	561 861	535 870	25 991	561 861	0	0	0
47407	0	0	0	6 655 274	6 200 131	12 855 405	6 655 274	6 200 131	12 855 405	0	0	0
47409	12 625	21 647	34 272	12 625	886	13 511	0	564	564	0	21 325	21 325
47411	72	54	126	43	2	45	41	25	66	70	77	147
47416	39	0	39	466	554	1 020	606	554	1 160	179	0	179
47422	0	138	138	0	152	152	0	95	95	0	81	81
47425	7 521	0	7 521	7 098	0	7 098	3 746	0	3 746	4 169	0	4 169
47426	359	16 595	16 954	743	1 337	2 080	705	7 137	7 842	321	22 395	22 716
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 406	0	1 406	5 137	0	5 137	4 768	0	4 768	1 037	0	1 037
60305	2 014	0	2 014	4 067	0	4 067	4 190	0	4 190	2 137	0	2 137
60309	92	0	92	0	0	0	70	0	70	162	0	162
60311	63	0	63	792	0	792	833	0	833	104	0	104
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60601	9 641	0	9 641	305	0	305	225	0	225	9 561	0	9 561
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	0	0	0	0	1	1	0	133	133	0	132	132
70601	827 945	0	827 945	0	0	0	82 849	0	82 849	910 794	0	910 794
70603	2 132 930	0	2 132 930	0	0	0	130 864	0	130 864	2 263 794	0	2 263 794
Итого по пассиву (баланс)	4 708 594	1 672 361	6 380 955	32 162 404	7 561 149	39 723 553	32 290 826	7 700 614	39 991 440	4 837 016	1 811 826	6 648 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 770	0	10 770	1	0	1	0	0	0	10 771	0	10 771
90902	15 313	0	15 313	266	0	266	6 415	0	6 415	9 164	0	9 164
91414	461 779	422 799	884 578	47 708	196 527	244 235	57 640	62 418	120 058	451 847	556 908	1 008 755
91604	0	9	9	0	8	8	0	9	9	0	8	8
91704	0	6 019	6 019	0	157	157	0	246	246	0	5 930	5 930
91802	0	6 305	6 305	0	164	164	0	258	258	0	6 211	6 211
99998	4 870 914	0	4 870 914	1 035 058	0	1 035 058	549 999	0	549 999	5 355 973	0	5 355 973
Итого по активу (баланс)	5 358 777	435 132	5 793 909	1 083 033	196 856	1 279 889	614 054	62 931	676 985	5 827 756	569 057	6 396 813
Пассив
91003	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
91311	92 460	0	92 460	92 460	0	92 460	0	0	0	0	0	0
91312	4 304 208	256 711	4 560 919	161 727	55 739	217 466	672 484	6 397	678 881	4 814 965	207 369	5 022 334
91315	0	1 815	1 815	0	1 851	1 851	0	36	36	0	0	0
91316	6 309	129 655	135 964	4 350	151 863	156 213	0	173 329	173 329	1 959	151 121	153 080
91317	52 099	18 915	71 014	78 008	1 326	79 334	116 980	63 157	180 137	91 071	80 746	171 817
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	922 995	0	922 995	126 987	0	126 987	244 832	0	244 832	1 040 840	0	1 040 840
Итого по пассиву (баланс)	5 386 813	407 096	5 793 909	466 208	210 779	676 987	1 036 972	242 919	1 279 891	5 957 577	439 236	6 396 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	255 544	0	255 544	5 968 687	173 108	6 141 795	5 800 611	173 108	5 973 719	423 620	0	423 620
93002	830	0	830	790	199 755	200 545	1 620	197 243	198 863	0	2 512	2 512
93301	15 625	0	15 625	187 525	0	187 525	203 150	0	203 150	0	0	0
93302	0	0	0	187 525	0	187 525	187 525	0	187 525	0	0	0
93303	187 525	0	187 525	0	0	0	187 525	0	187 525	0	0	0
93801	3 576	0	3 576	28 528	0	28 528	28 854	0	28 854	3 250	0	3 250
Итого по активу (баланс)	463 100	0	463 100	6 373 055	372 863	6 745 918	6 409 285	370 351	6 779 636	426 870	2 512	429 382
Пассив
96001	0	256 797	256 797	152 737	5 841 599	5 994 336	152 737	6 011 124	6 163 861	0	426 322	426 322
96002	0	831	831	176 530	21 561	198 091	179 032	20 730	199 762	2 502	0	2 502
96301	0	15 763	15 763	0	203 981	203 981	0	188 218	188 218	0	0	0
96302	0	0	0	0	190 345	190 345	0	190 345	190 345	0	0	0
96303	0	189 151	189 151	0	192 621	192 621	0	3 470	3 470	0	0	0
96801	558	0	558	28 853	0	28 853	28 853	0	28 853	558	0	558
Итого по пассиву (баланс)	558	462 542	463 100	358 120	6 450 107	6 808 227	360 622	6 413 887	6 774 509	3 060	426 322	429 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13 000,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000

Страница была полезной?