Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 664	15 696	66 360	296 930	49 626	346 556	302 665	42 557	345 222	44 929	22 765	67 694
20208	2 980	0	2 980	13 100	0	13 100	9 570	0	9 570	6 510	0	6 510
20209	0	0	0	50 700	0	50 700	50 700	0	50 700	0	0	0
30102	91 728	0	91 728	16 792 092	0	16 792 092	16 773 536	0	16 773 536	110 284	0	110 284
30110	76 905	3 634	80 539	360 186	7 262	367 448	274 434	8 055	282 489	162 657	2 841	165 498
30114	0	332 221	332 221	0	698 172	698 172	0	739 782	739 782	0	290 611	290 611
30202	25 898	0	25 898	0	0	0	73	0	73	25 825	0	25 825
30204	25 170	0	25 170	0	0	0	2 362	0	2 362	22 808	0	22 808
30233	0	0	0	19 974	8 040	28 014	19 974	8 040	28 014	0	0	0
32002	380 000	0	380 000	6 170 000	0	6 170 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 545 000	0	1 545 000	420 000	0	420 000
32005	0	0	0	0	31 057	31 057	0	0	0	0	31 057	31 057
32201	0	1 261	1 261	0	33	33	0	52	52	0	1 242	1 242
45201	82 355	0	82 355	181 595	0	181 595	197 669	0	197 669	66 281	0	66 281
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	103 925	182 296	286 221	8 000	62 051	70 051	16 650	65 506	82 156	95 275	178 841	274 116
45207	106 145	42 559	148 704	40 254	1 108	41 362	50 063	1 741	51 804	96 336	41 926	138 262
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45505	12 543	0	12 543	19 950	0	19 950	3 888	0	3 888	28 605	0	28 605
45506	214 951	4 484	219 435	30 068	75	30 143	57 387	135	57 522	187 632	4 424	192 056
45507	24 041	1 073	25 114	4 232	28	4 260	14 178	44	14 222	14 095	1 057	15 152
45812	5 444	0	5 444	0	0	0	612	0	612	4 832	0	4 832
45815	27 520	22 747	50 267	0	583	583	0	949	949	27 520	22 381	49 901
45915	29	0	29	28	0	28	29	0	29	28	0	28
47408	0	0	0	387 521	364 415	751 936	387 521	364 415	751 936	0	0	0
47423	125	0	125	30 159	1	30 160	30 138	1	30 139	146	0	146
47427	0	0	0	8 806	2 033	10 839	8 783	2 033	10 816	23	0	23
60302	23	0	23	19	0	19	11	0	11	31	0	31
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	5	0	5	60	0	60	61	0	61	4	0	4
60312	382	0	382	2 019	0	2 019	1 897	0	1 897	504	0	504
60401	5 808	0	5 808	51	0	51	0	0	0	5 859	0	5 859
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	26	0	26	81	0	81	85	0	85	22	0	22
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	87	0	87	22	0	22	37	0	37	72	0	72
70606	756 669	0	756 669	85 183	0	85 183	0	0	0	841 852	0	841 852
70608	581 887	0	581 887	35 099	0	35 099	0	0	0	616 986	0	616 986
70611	18 595	0	18 595	2 555	0	2 555	0	0	0	21 150	0	21 150
Итого по активу (баланс)	2 625 442	605 971	3 231 413	26 504 947	1 224 484	27 729 431	26 298 586	1 233 310	27 531 896	2 831 803	597 145	3 428 948
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 559	0	1 559	3 663	0	3 663	3 675	0	3 675	1 571	0	1 571
40702	404 107	70 054	474 161	9 063 869	1 104 976	10 168 845	9 112 423	1 099 541	10 211 964	452 661	64 619	517 280
40703	908	0	908	2 226	0	2 226	2 732	0	2 732	1 414	0	1 414
40802	2 597	0	2 597	11 646	284	11 930	12 833	284	13 117	3 784	0	3 784
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
40817	73 422	19 741	93 163	280 237	68 714	348 951	289 901	68 140	358 041	83 086	19 167	102 253
40820	941	1 923	2 864	128	1 658	1 786	19	1 112	1 131	832	1 377	2 209
40911	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
42301	59	468	527	11 468	24	11 492	11 604	195	11 799	195	639	834
42303	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
42304	2 235	7 643	9 878	7 155	186	7 341	4 920	115	5 035	0	7 572	7 572
42305	79 367	374 936	454 303	16 850	44 384	61 234	28 415	39 663	68 078	90 932	370 215	461 147
42306	247 689	29 141	276 830	54 010	3 042	57 052	59 800	5 354	65 154	253 479	31 453	284 932
42307	393	94 576	94 969	434	3 869	4 303	998	2 463	3 461	957	93 170	94 127
42309	53	95	148	0	4	4	6	2	8	59	93	152
42310	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42315	13	22	35	0	1	1	0	1	1	13	22	35
42606	5 264	7 057	12 321	38	172	210	34	105	139	5 260	6 990	12 250
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	71 060	0	71 060	45 168	0	45 168	53 229	0	53 229	79 121	0	79 121
45515	5 045	0	5 045	91	0	91	1 228	0	1 228	6 182	0	6 182
45818	55 711	0	55 711	978	0	978	0	0	0	54 733	0	54 733
47405	0	0	0	73 794	74 142	147 936	73 794	74 142	147 936	0	0	0
47407	0	0	0	363 429	387 603	751 032	363 429	387 603	751 032	0	0	0
47416	210	0	210	652 388	0	652 388	658 811	0	658 811	6 633	0	6 633
47422	48	0	48	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	48	0	48
47425	10 539	0	10 539	23 716	0	23 716	19 296	0	19 296	6 119	0	6 119
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	166	0	166	0	0	0	48	0	48	214	0	214
60301	85	0	85	3 340	0	3 340	3 359	0	3 359	104	0	104
60305	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60601	4 883	0	4 883	0	0	0	30	0	30	4 913	0	4 913
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	282	0	282	14	0	14	90	0	90	358	0	358
70601	805 930	0	805 930	12	0	12	86 766	0	86 766	892 684	0	892 684
70603	582 027	0	582 027	0	0	0	35 096	0	35 096	617 123	0	617 123
Итого по пассиву (баланс)	2 625 730	605 683	3 231 413	10 628 034	1 689 060	12 317 094	10 835 908	1 678 721	12 514 629	2 833 604	595 344	3 428 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	869	0	869	568	0	568	435	0	435	1 002	0	1 002
90902	1 754 479	0	1 754 479	69 456	0	69 456	34 230	0	34 230	1 789 705	0	1 789 705
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	773 654	131 324	904 978	109 376	2 502	111 878	167 619	4 302	171 921	715 411	129 524	844 935
91604	16 229	9 808	26 037	76	256	332	75	401	476	16 230	9 663	25 893
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 213 675	0	1 213 675	539 908	0	539 908	349 027	0	349 027	1 404 556	0	1 404 556
Итого по активу (баланс)	3 760 319	141 132	3 901 451	719 384	2 758	722 142	551 386	4 703	556 089	3 928 317	139 187	4 067 504
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	879 287	230 031	1 109 318	78 267	75 793	154 060	192 611	78 207	270 818	993 631	232 445	1 226 076
91315	16 030	0	16 030	6 899	0	6 899	0	0	0	9 131	0	9 131
91316	294	0	294	68	0	68	0	0	0	226	0	226
91317	78 897	0	78 897	185 827	0	185 827	266 917	0	266 917	159 987	0	159 987
91507	3 136	0	3 136	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	3 136	0	3 136
99999	2 687 776	0	2 687 776	207 057	0	207 057	182 229	0	182 229	2 662 948	0	2 662 948
Итого по пассиву (баланс)	3 671 420	230 031	3 901 451	480 291	75 793	556 084	643 930	78 207	722 137	3 835 059	232 445	4 067 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?