Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 506	0	1 506	179	0	179	0	0	0	1 685	0	1 685
20202	13 605	10 920	24 525	92 875	3 392	96 267	83 282	8 525	91 807	23 198	5 787	28 985
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	58 868	0	58 868	12 208 213	0	12 208 213	12 218 517	0	12 218 517	48 564	0	48 564
30110	276	360	636	75	528	603	172	364	536	179	524	703
30114	0	13 385	13 385	0	5 857	5 857	0	4 321	4 321	0	14 921	14 921
30202	18 887	0	18 887	7 461	0	7 461	0	0	0	26 348	0	26 348
30204	691	0	691	0	0	0	134	0	134	557	0	557
30213	0	0	0	65	103	168	44	9	53	21	94	115
30602	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
32002	600 000	0	600 000	7 275 000	0	7 275 000	7 875 000	0	7 875 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 755 000	0	2 755 000	2 100 000	0	2 100 000	655 000	0	655 000
32005	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
32201	0	665	665	0	8	8	0	18	18	0	655	655
45107	7 715	0	7 715	0	0	0	1 081	0	1 081	6 634	0	6 634
45108	406	0	406	0	0	0	24	0	24	382	0	382
45203	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
45204	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	188 799	0	188 799	40 000	0	40 000	3 363	0	3 363	225 436	0	225 436
45208	50 055	0	50 055	0	0	0	1 250	0	1 250	48 805	0	48 805
45504	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
45505	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45506	5 052	0	5 052	0	0	0	618	0	618	4 434	0	4 434
45507	126 567	33 179	159 746	100 000	864	100 864	3 125	1 654	4 779	223 442	32 389	255 831
45706	16 056	0	16 056	0	0	0	96	0	96	15 960	0	15 960
47408	0	0	0	530 133	2 301	532 434	530 133	2 301	532 434	0	0	0
47423	206	95	301	30 007	12	30 019	30 011	14	30 025	202	93	295
47427	295	0	295	7 604	316	7 920	7 764	316	8 080	135	0	135
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	29 864	0	29 864	510 136	0	510 136	540 000	0	540 000	0	0	0
51402	49 907	0	49 907	324 309	0	324 309	214 856	0	214 856	159 360	0	159 360
51403	1 435 280	0	1 435 280	202 872	0	202 872	534 965	0	534 965	1 103 187	0	1 103 187
51404	0	0	0	7 769	0	7 769	0	0	0	7 769	0	7 769
51405	10 650	28 916	39 566	54	857	911	0	1 184	1 184	10 704	28 589	39 293
52503	4 520	0	4 520	10	0	10	564	0	564	3 966	0	3 966
60302	284	0	284	199	0	199	145	0	145	338	0	338
60308	4	0	4	18	0	18	19	0	19	3	0	3
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	1 620	0	1 620	661	0	661	1 153	0	1 153	1 128	0	1 128
60314	0	0	0	0	356	356	0	237	237	0	119	119
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60401	183 140	0	183 140	85	0	85	28	0	28	183 197	0	183 197
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	467	0	467	100	0	100	100	0	100	467	0	467
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	152	0	152	644	0	644	308	0	308	488	0	488
61009	26	0	26	5	0	5	31	0	31	0	0	0
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
61403	4 737	0	4 737	15	0	15	2	0	2	4 750	0	4 750
70606	132 666	0	132 666	23 319	0	23 319	9	0	9	155 976	0	155 976
70608	78 375	0	78 375	3 820	0	3 820	0	0	0	82 195	0	82 195
70611	6 813	0	6 813	1 107	0	1 107	0	0	0	7 920	0	7 920
Итого по активу (баланс)	3 113 219	87 520	3 200 739	25 051 628	14 594	25 066 222	24 993 187	18 943	25 012 130	3 171 660	83 171	3 254 831
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
10801	91 461	0	91 461	0	0	0	0	0	0	91 461	0	91 461
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 123	0	1 123	34 456	0	34 456	34 184	0	34 184	851	0	851
40701	262	0	262	2 931	0	2 931	2 831	0	2 831	162	0	162
40702	1 409 220	12 235	1 421 455	1 679 925	4 491	1 684 416	1 710 109	4 509	1 714 618	1 439 404	12 253	1 451 657
40703	1 378	0	1 378	167	0	167	0	0	0	1 211	0	1 211
40802	735	0	735	538	0	538	227	0	227	424	0	424
40807	886	6 456	7 342	22	177	199	0	93	93	864	6 372	7 236
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	34 858	4 810	39 668	182 234	5 072	187 306	183 049	2 561	185 610	35 673	2 299	37 972
40820	513	22	535	542	1	543	470	1	471	441	22	463
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	8	9	17	8	9	17	0	0	0
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40912	0	0	0	29	180	209	29	180	209	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	495	500	0	20	20	0	21	21	5	496	501
42304	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42306	855	1 945	2 800	200	80	280	0	51	51	655	1 916	2 571
42307	0	983	983	0	40	40	0	26	26	0	969	969
42309	300	2 485	2 785	0	109	109	0	146	146	300	2 522	2 822
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	81	0	81	11	0	11	0	0	0	70	0	70
45215	25 885	0	25 885	663	0	663	156	0	156	25 378	0	25 378
45515	467	0	467	6 031	0	6 031	13 300	0	13 300	7 736	0	7 736
45715	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
47407	0	0	0	531 802	634	532 436	531 802	634	532 436	0	0	0
47411	46	0	46	179	9	188	169	13	182	36	4	40
47416	1 650	0	1 650	1 846	0	1 846	507	0	507	311	0	311
47422	0	0	0	43	8	51	46	40	86	3	32	35
47425	506	0	506	156	0	156	0	0	0	350	0	350
47426	14 848	0	14 848	1 600	0	1 600	3 340	0	3 340	16 588	0	16 588
50720	1 506	0	1 506	0	0	0	179	0	179	1 685	0	1 685
52301	38 049	0	38 049	0	0	0	0	0	0	38 049	0	38 049
52305	27 123	0	27 123	5 424	0	5 424	0	0	0	21 699	0	21 699
52306	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60305	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	15	0	15	39	0	39
60311	323	0	323	410	0	410	452	0	452	365	0	365
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	38 162	0	38 162	28	0	28	655	0	655	38 789	0	38 789
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	108	0	108	0	0	0	9	0	9	117	0	117
70601	169 365	0	169 365	0	0	0	26 405	0	26 405	195 770	0	195 770
70603	78 773	0	78 773	0	0	0	2 939	0	2 939	81 712	0	81 712
Итого по пассиву (баланс)	3 171 306	29 433	3 200 739	2 480 295	10 855	2 491 150	2 536 933	8 309	2 545 242	3 227 944	26 887	3 254 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	143 646	0	143 646	3 001	0	3 001	2 882	0	2 882	143 765	0	143 765
90902	3 705	0	3 705	169 097	0	169 097	3 493	0	3 493	169 309	0	169 309
91202	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91411	105 965	28 916	134 881	1 746	857	2 603	100 000	1 184	101 184	7 711	28 589	36 300
91414	607 276	78 971	686 247	40 097	2 057	42 154	0	3 230	3 230	647 373	77 798	725 171
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	3 279	3 279	0	85	85	0	134	134	0	3 230	3 230
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 035 340	0	1 035 340	133 430	0	133 430	58 249	0	58 249	1 110 521	0	1 110 521
Итого по активу (баланс)	1 897 793	111 187	2 008 980	347 375	3 000	350 375	164 624	4 549	169 173	2 080 544	109 638	2 190 182
Пассив
91003	0	0	0	7 327	0	7 327	7 327	0	7 327	0	0	0
91311	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91312	815 992	0	815 992	4 200	0	4 200	124 671	0	124 671	936 463	0	936 463
91315	65 619	31 899	97 518	1 323	1 254	2 577	0	787	787	64 296	31 432	95 728
91316	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91317	101 500	0	101 500	40 645	0	40 645	645	0	645	61 500	0	61 500
91507	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	973 640	0	973 640	110 923	0	110 923	216 944	0	216 944	1 079 661	0	1 079 661
Итого по пассиву (баланс)	1 977 081	31 899	2 008 980	167 918	1 254	169 172	349 587	787	350 374	2 158 750	31 432	2 190 182
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 301	2 301	0	2 301	2 301	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9	2 301	2 310	9	2 301	2 310	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	53,0000	0	0	76,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 103,0000	0	0	53,0000	0	0	76,0000	0	0	3 080,0000
Пассив
98050	0	0	3 099,0000	0	0	76,0000	0	0	53,0000	0	0	3 076,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 103,0000	0	0	76,0000	0	0	53,0000	0	0	3 080,0000

Страница была полезной?