Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	540 170	47 119	587 289	3 236 567	2 186 968	5 423 535	3 167 419	2 185 521	5 352 940	609 318	48 566	657 884
20208	70 686	33	70 719	296 386	225	296 611	297 208	219	297 427	69 864	39	69 903
20209	0	0	0	321 197	17 758	338 955	307 197	17 758	324 955	14 000	0	14 000
30102	224 812	0	224 812	12 059 644	0	12 059 644	12 045 906	0	12 045 906	238 550	0	238 550
30110	20 544	108 494	129 038	197 235	920 304	1 117 539	187 421	922 264	1 109 685	30 358	106 534	136 892
30202	56 806	0	56 806	8 497	0	8 497	0	0	0	65 303	0	65 303
30204	4 864	0	4 864	790	0	790	0	0	0	5 654	0	5 654
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30233	12 160	371	12 531	388 247	7 033	395 280	387 870	7 040	394 910	12 537	364	12 901
30302	227 069	3 043	230 112	613 765	28 406	642 171	498 765	26 955	525 720	342 069	4 494	346 563
30306	52 960	40 780	93 740	60 500	3 247	63 747	73 000	1 403	74 403	40 460	42 624	83 084
32002	310 000	0	310 000	1 930 000	0	1 930 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	390 000	0	390 000	530 000	0	530 000
32010	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45203	0	0	0	5 680	0	5 680	0	0	0	5 680	0	5 680
45204	2 947	0	2 947	18 293	0	18 293	8 597	0	8 597	12 643	0	12 643
45206	129 950	0	129 950	47 215	0	47 215	3 000	0	3 000	174 165	0	174 165
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	3 950	0	3 950	0	0	0	3 950	0	3 950
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	2 030	0	2 030	3 550	0	3 550	1 500	0	1 500	4 080	0	4 080
45505	26 776	0	26 776	8 435	0	8 435	4 749	0	4 749	30 462	0	30 462
45506	189 138	0	189 138	57 862	0	57 862	13 755	0	13 755	233 245	0	233 245
45507	956 285	0	956 285	420 972	0	420 972	429 337	0	429 337	947 920	0	947 920
45509	48 615	20	48 635	23 134	0	23 134	10 201	11	10 212	61 548	9	61 557
45708	7	0	7	90	0	90	56	0	56	41	0	41
45815	10 740	0	10 740	2 558	0	2 558	1 851	0	1 851	11 447	0	11 447
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	3 476	0	3 476	4 082	0	4 082	3 025	0	3 025	4 533	0	4 533
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 395	323	3 718	701 094	701 451	1 402 545	700 937	701 774	1 402 711	3 552	0	3 552
47408	0	0	0	2 720 724	711 172	3 431 896	2 720 724	711 172	3 431 896	0	0	0
47417	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47423	17 487	1 127	18 614	2 840 473	13 900	2 854 373	2 828 486	13 284	2 841 770	29 474	1 743	31 217
47427	10 447	0	10 447	28 886	21	28 907	28 370	21	28 391	10 963	0	10 963
47801	7 010	0	7 010	6 997	0	6 997	15	0	15	13 992	0	13 992
47802	17 760	0	17 760	0	0	0	6 392	0	6 392	11 368	0	11 368
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	181 948	0	181 948	158 048	0	158 048	157 685	0	157 685	182 311	0	182 311
51404	409 756	0	409 756	205 255	0	205 255	146 889	0	146 889	468 122	0	468 122
60302	5 361	0	5 361	229	0	229	331	0	331	5 259	0	5 259
60306	0	0	0	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0
60308	191	0	191	854	0	854	739	0	739	306	0	306
60310	525	0	525	2 308	0	2 308	2 315	0	2 315	518	0	518
60312	5 260	0	5 260	50 084	0	50 084	43 569	0	43 569	11 775	0	11 775
60314	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
60323	830	0	830	631	0	631	622	0	622	839	0	839
60401	44 963	0	44 963	3 789	0	3 789	704	0	704	48 048	0	48 048
60701	2 436	0	2 436	3 491	0	3 491	3 998	0	3 998	1 929	0	1 929
60901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	6	0	6	1 483	0	1 483	1 488	0	1 488	1	0	1
61009	140	0	140	911	0	911	959	0	959	92	0	92
61010	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61209	0	0	0	428 196	0	428 196	428 196	0	428 196	0	0	0
61210	0	0	0	305 304	0	305 304	305 304	0	305 304	0	0	0
61212	0	0	0	6 407	0	6 407	6 407	0	6 407	0	0	0
61403	19 150	0	19 150	19 574	0	19 574	2 898	0	2 898	35 826	0	35 826
70606	653 331	0	653 331	92 313	0	92 313	221	0	221	745 423	0	745 423
70608	166 387	0	166 387	12 026	0	12 026	0	0	0	178 413	0	178 413
70611	10 605	0	10 605	1 512	0	1 512	0	0	0	12 117	0	12 117
Итого по активу (баланс)	4 486 995	202 256	4 689 251	28 267 952	4 591 131	32 859 083	27 507 670	4 588 082	32 095 752	5 247 277	205 305	5 452 582
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	224 908	571	225 479	512 138	186 188	698 326	566 634	188 105	754 739	279 404	2 488	281 892
30126	110	0	110	339	0	339	401	0	401	172	0	172
30226	1 028	0	1 028	231	0	231	530	0	530	1 327	0	1 327
30232	109	170	279	25 949	64	26 013	25 850	62	25 912	10	168	178
30301	227 069	3 043	230 112	498 766	26 954	525 720	613 765	28 406	642 171	342 068	4 495	346 563
30305	52 960	40 780	93 740	73 000	1 403	74 403	60 500	3 247	63 747	40 460	42 624	83 084
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	9	0	9	2 091	0	2 091	2 083	0	2 083	1	0	1
40701	33 195	0	33 195	53 349	0	53 349	209 066	0	209 066	188 912	0	188 912
40702	764 715	72	764 787	6 716 303	497 916	7 214 219	6 805 517	498 013	7 303 530	853 929	169	854 098
40703	7 042	126	7 168	8 559	354	8 913	7 095	352	7 447	5 578	124	5 702
40802	15 886	0	15 886	71 470	0	71 470	67 547	0	67 547	11 963	0	11 963
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	286 512	17 138	303 650	1 521 187	30 090	1 551 277	1 657 987	20 625	1 678 612	423 312	7 673	430 985
40820	3 466	475	3 941	12 601	1 671	14 272	13 057	2 196	15 253	3 922	1 000	4 922
40821	321	0	321	2 250	0	2 250	1 950	0	1 950	21	0	21
40901	62 495	0	62 495	183 654	0	183 654	217 090	0	217 090	95 931	0	95 931
40905	863	0	863	10 213	86	10 299	10 094	86	10 180	744	0	744
40909	10	5	15	3 723	5 415	9 138	3 713	7 121	10 834	0	1 711	1 711
40910	0	0	0	1 997	539	2 536	1 997	539	2 536	0	0	0
40911	6	0	6	150 046	16	150 062	150 040	16	150 056	0	0	0
40912	0	2	2	2 994	7 485	10 479	2 994	7 483	10 477	0	0	0
40913	0	0	0	1 441	8 344	9 785	1 441	8 344	9 785	0	0	0
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	4 020	16	4 036	8 555	1	8 556	4 760	1	4 761	225	16	241
42303	57 911	2 414	60 325	19 183	505	19 688	22 901	129	23 030	61 629	2 038	63 667
42304	22 597	2 316	24 913	6 175	104	6 279	12 664	840	13 504	29 086	3 052	32 138
42305	417 156	20 349	437 505	15 986	1 009	16 995	73 554	2 200	75 754	474 724	21 540	496 264
42306	867 491	116 316	983 807	106 163	14 508	120 671	132 716	11 463	144 179	894 044	113 271	1 007 315
42309	474	0	474	69	0	69	69	0	69	474	0	474
42603	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
42605	5 628	1 368	6 996	0	1 384	1 384	30	16	46	5 658	0	5 658
42606	972	0	972	0	0	0	3	0	3	975	0	975
42609	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
43707	22 023	0	22 023	189	0	189	0	0	0	21 834	0	21 834
45115	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	9 530	0	9 530	86	0	86	239	0	239	9 683	0	9 683
45515	30 530	0	30 530	9 353	0	9 353	11 834	0	11 834	33 011	0	33 011
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	7 083	0	7 083	471	0	471	563	0	563	7 175	0	7 175
45918	1 137	0	1 137	212	0	212	434	0	434	1 359	0	1 359
47401	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
47407	0	0	0	709 883	2 723 862	3 433 745	709 883	2 723 862	3 433 745	0	0	0
47411	1 872	108	1 980	12 764	619	13 383	12 980	631	13 611	2 088	120	2 208
47416	354	0	354	31 901	0	31 901	31 636	0	31 636	89	0	89
47422	11 645	88	11 733	247 362	22 217	269 579	250 091	22 702	272 793	14 374	573	14 947
47425	5 732	0	5 732	3 871	0	3 871	4 320	0	4 320	6 181	0	6 181
47426	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
47804	699	0	699	619	0	619	2 423	0	2 423	2 503	0	2 503
60301	1 269	0	1 269	6 223	0	6 223	7 646	0	7 646	2 692	0	2 692
60305	0	0	0	10 266	0	10 266	10 266	0	10 266	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1 422	0	1 422	1 423	0	1 423	1	0	1
60311	14 473	0	14 473	17 373	0	17 373	18 727	0	18 727	15 827	0	15 827
60322	82	10	92	48	0	48	17	0	17	51	10	61
60324	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
60601	13 343	0	13 343	143	0	143	536	0	536	13 736	0	13 736
60903	94	0	94	0	0	0	3	0	3	97	0	97
61304	837	0	837	211	0	211	83	0	83	709	0	709
70601	707 111	0	707 111	1 962	0	1 962	89 718	0	89 718	794 867	0	794 867
70603	165 666	0	165 666	0	0	0	12 041	0	12 041	177 707	0	177 707
Итого по пассиву (баланс)	4 483 884	205 367	4 689 251	11 086 857	3 530 734	14 617 591	11 854 483	3 526 439	15 380 922	5 251 510	201 072	5 452 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	67 673	0	67 673	4 037	0	4 037	2 973	0	2 973	68 737	0	68 737
90902	111 089	0	111 089	452	0	452	2 328	0	2 328	109 213	0	109 213
90907	62 495	0	62 495	217 090	0	217 090	183 654	0	183 654	95 931	0	95 931
91202	23	0	23	630 023	0	630 023	630 001	0	630 001	45	0	45
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	530 459	0	530 459	511 823	0	511 823	471 255	0	471 255	571 027	0	571 027
91414	626 171	0	626 171	153 222	0	153 222	81 916	0	81 916	697 477	0	697 477
91418	24 767	0	24 767	6 927	0	6 927	6 408	0	6 408	25 286	0	25 286
91604	817	0	817	736	0	736	283	0	283	1 270	0	1 270
91803	64	0	64	22	0	22	0	0	0	86	0	86
99998	2 578 266	0	2 578 266	1 524 454	0	1 524 454	821 218	0	821 218	3 281 502	0	3 281 502
Итого по активу (баланс)	4 001 839	0	4 001 839	3 048 787	0	3 048 787	2 200 037	0	2 200 037	4 850 589	0	4 850 589
Пассив
91003	0	0	0	8 497	0	8 497	8 497	0	8 497	0	0	0
91004	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91311	1 451 599	0	1 451 599	652 659	0	652 659	594 451	0	594 451	1 393 391	0	1 393 391
91312	871 670	0	871 670	52 948	0	52 948	877 800	0	877 800	1 696 522	0	1 696 522
91315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91317	145 707	68	145 775	105 605	4	105 609	42 013	13	42 026	82 115	77	82 192
91507	104 225	0	104 225	682	0	682	890	0	890	104 433	0	104 433
91508	4 827	0	4 827	33	0	33	0	0	0	4 794	0	4 794
99999	1 423 573	0	1 423 573	1 376 583	0	1 376 583	1 522 097	0	1 522 097	1 569 087	0	1 569 087
Итого по пассиву (баланс)	4 001 771	68	4 001 839	2 197 797	4	2 197 801	3 046 538	13	3 046 551	4 850 512	77	4 850 589
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 458	14 458	0	14 458	14 458	0	0	0
93801	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	126	14 458	14 584	126	14 458	14 584	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 332	0	14 332	14 332	0	14 332	0	0	0
96801	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 458	0	14 458	14 458	0	14 458	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	289,0000	0	0	318,0000	0	0	375,0000
98010	0	0	3 333,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3 333,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	43,0000	0	0	42,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 781,0000	0	0	337,0000	0	0	365,0000	0	0	3 753,0000
Пассив
98050	0	0	3 686,0000	0	0	333,0000	0	0	300,0000	0	0	3 653,0000
98070	0	0	95,0000	0	0	29,0000	0	0	34,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 781,0000	0	0	362,0000	0	0	334,0000	0	0	3 753,0000

Страница была полезной?