Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 917	4 845	83 762	165 221	13 855	179 076	169 444	13 514	182 958	74 694	5 186	79 880
20209	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30102	110 770	0	110 770	6 149 346	0	6 149 346	6 088 504	0	6 088 504	171 612	0	171 612
30110	6 371	15 654	22 025	1 553	8 252	9 805	2 533	5 031	7 564	5 391	18 875	24 266
30114	0	58 569	58 569	0	91 424	91 424	0	91 906	91 906	0	58 087	58 087
30202	30 323	0	30 323	0	0	0	1 156	0	1 156	29 167	0	29 167
30204	3 680	0	3 680	0	0	0	1 372	0	1 372	2 308	0	2 308
32002	160 000	0	160 000	2 445 000	0	2 445 000	2 605 000	0	2 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	490 000	0	490 000	150 000	0	150 000
45201	23 640	0	23 640	36 468	0	36 468	36 310	0	36 310	23 798	0	23 798
45203	13 550	0	13 550	227 489	0	227 489	151 238	0	151 238	89 801	0	89 801
45204	145 657	0	145 657	27 607	0	27 607	107 486	0	107 486	65 778	0	65 778
45205	5 651	0	5 651	160	0	160	64	0	64	5 747	0	5 747
45206	178 452	0	178 452	38 821	0	38 821	25 101	0	25 101	192 172	0	192 172
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	400	0	400	3 200	0	3 200
45505	181 053	3 611	184 664	9 870	94	9 964	34 581	3 705	38 286	156 342	0	156 342
45506	112 807	0	112 807	0	0	0	7 822	0	7 822	104 985	0	104 985
45507	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45509	0	0	0	152	6	158	152	6	158	0	0	0
45812	38 180	0	38 180	0	0	0	0	0	0	38 180	0	38 180
45815	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
45912	52	0	52	41	0	41	52	0	52	41	0	41
45915	676	0	676	131	0	131	458	0	458	349	0	349
47404	9 981	0	9 981	78 735	73 994	152 729	78 735	73 994	152 729	9 981	0	9 981
47408	0	0	0	85 486	85 857	171 343	85 486	85 857	171 343	0	0	0
47423	138	0	138	14	0	14	11	0	11	141	0	141
47427	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
51402	0	0	0	39 811	0	39 811	39 811	0	39 811	0	0	0
51403	256 259	0	256 259	120 014	0	120 014	179 279	0	179 279	196 994	0	196 994
51405	9 787	0	9 787	85	0	85	0	0	0	9 872	0	9 872
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60308	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	711	0	711	1 531	0	1 531	1 529	0	1 529	713	0	713
60314	0	0	0	0	612	612	0	408	408	0	204	204
60323	6 421	0	6 421	294	0	294	301	0	301	6 414	0	6 414
60401	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	4	0	4	375	0	375	172	0	172	207	0	207
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	219 090	0	219 090	219 090	0	219 090	0	0	0
61403	563	0	563	86	0	86	229	0	229	420	0	420
70606	307 201	0	307 201	15 973	0	15 973	107	0	107	323 067	0	323 067
70608	51 516	0	51 516	5 151	0	5 151	0	0	0	56 667	0	56 667
70611	10 641	0	10 641	1 521	0	1 521	0	0	0	12 162	0	12 162
Итого по активу (баланс)	1 787 704	82 679	1 870 383	10 344 254	274 094	10 618 348	10 361 652	274 421	10 636 073	1 770 306	82 352	1 852 658
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30232	0	0	0	9	11	20	9	11	20	0	0	0
40502	617	0	617	18 001	0	18 001	18 077	0	18 077	693	0	693
40702	668 978	29 215	698 193	3 543 083	81 880	3 624 963	3 520 716	90 919	3 611 635	646 611	38 254	684 865
40703	19 581	0	19 581	196 121	0	196 121	205 099	0	205 099	28 559	0	28 559
40802	10 234	22	10 256	24 714	1 980	26 694	25 478	2 001	27 479	10 998	43	11 041
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28	1 421	1 449	0	58	58	0	37	37	28	1 400	1 428
40817	28 387	21 363	49 750	162 636	13 997	176 633	183 156	16 768	199 924	48 907	24 134	73 041
40820	9 010	440	9 450	9 000	83	9 083	0	464	464	10	821	831
41504	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42202	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42203	52 000	0	52 000	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000	44 000	0	44 000
42301	20	196	216	0	8	8	0	5	5	20	193	213
42601	0	130	130	0	5	5	0	3	3	0	128	128
45215	11 726	0	11 726	5 315	0	5 315	5 501	0	5 501	11 912	0	11 912
45515	4 490	0	4 490	401	0	401	0	0	0	4 089	0	4 089
45818	35 909	0	35 909	0	0	0	0	0	0	35 909	0	35 909
45918	249	0	249	36	0	36	18	0	18	231	0	231
47403	0	0	0	0	11 780	11 780	0	11 780	11 780	0	0	0
47405	0	0	0	72 025	0	72 025	72 025	0	72 025	0	0	0
47407	0	0	0	85 882	85 211	171 093	85 882	85 211	171 093	0	0	0
47416	166	0	166	7 788	0	7 788	8 632	0	8 632	1 010	0	1 010
47422	0	21	21	0	21	21	0	20	20	0	20	20
47425	818	0	818	3 659	0	3 659	3 646	0	3 646	805	0	805
47426	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60301	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60305	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	33	0	33	46	0	46
60311	189	0	189	217	0	217	268	0	268	240	0	240
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
60601	4 651	0	4 651	0	0	0	38	0	38	4 689	0	4 689
70601	363 645	0	363 645	25	0	25	23 694	0	23 694	387 314	0	387 314
70603	49 634	0	49 634	0	0	0	4 730	0	4 730	54 364	0	54 364
Итого по пассиву (баланс)	1 817 562	52 821	1 870 383	4 252 547	195 041	4 447 588	4 222 637	207 226	4 429 863	1 787 652	65 006	1 852 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	349 209	0	349 209	363 802	0	363 802	3 549	0	3 549	709 462	0	709 462
90902	565 298	0	565 298	623	0	623	377 697	0	377 697	188 224	0	188 224
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 394	0	89 394	116	0	116	1 714	0	1 714	87 796	0	87 796
91604	2 964	0	2 964	675	0	675	0	0	0	3 639	0	3 639
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99998	667 384	0	667 384	85 002	0	85 002	85 020	0	85 020	667 366	0	667 366
Итого по активу (баланс)	1 675 338	0	1 675 338	450 218	0	450 218	467 980	0	467 980	1 657 576	0	1 657 576
Пассив
91312	528 949	0	528 949	33 710	0	33 710	39 702	0	39 702	534 941	0	534 941
91315	45 782	0	45 782	13 698	0	13 698	8 262	0	8 262	40 346	0	40 346
91317	7 384	961	8 345	37 575	37	37 612	37 014	24	37 038	6 823	948	7 771
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	1 007 954	0	1 007 954	25 522	0	25 522	7 778	0	7 778	990 210	0	990 210
Итого по пассиву (баланс)	1 674 377	961	1 675 338	110 505	37	110 542	92 756	24	92 780	1 656 628	948	1 657 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 210	4 210	0	4 210	4 210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 210	4 210	0	4 210	4 210	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?