Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 964	19 541	214 505	229 559	273 675	503 234	390 585	279 732	670 317	33 938	13 484	47 422
20209	0	0	0	180 160	246 087	426 247	180 160	246 087	426 247	0	0	0
30102	121 673	0	121 673	3 923 219	0	3 923 219	3 929 111	0	3 929 111	115 781	0	115 781
30110	3 658	38 500	42 158	2 756	261 376	264 132	3 386	283 914	287 300	3 028	15 962	18 990
30114	0	49 408	49 408	0	4 115	4 115	0	39 907	39 907	0	13 616	13 616
30202	10 400	0	10 400	374	0	374	0	0	0	10 774	0	10 774
30204	2 999	0	2 999	0	0	0	104	0	104	2 895	0	2 895
30233	21	0	21	1 525	214	1 739	1 475	214	1 689	71	0	71
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	295 000	0	295 000	110 000	0	110 000
32309	0	7 266	7 266	0	189	189	0	297	297	0	7 158	7 158
45106	30 351	0	30 351	0	0	0	25 841	0	25 841	4 510	0	4 510
45107	258 339	0	258 339	5 334	0	5 334	12 325	0	12 325	251 348	0	251 348
45201	19 639	0	19 639	39 241	0	39 241	58 880	0	58 880	0	0	0
45203	0	0	0	14 500	0	14 500	3 500	0	3 500	11 000	0	11 000
45204	54 421	0	54 421	2 749	0	2 749	7 170	0	7 170	50 000	0	50 000
45205	40 000	0	40 000	163 000	0	163 000	10 000	0	10 000	193 000	0	193 000
45206	294 900	0	294 900	0	0	0	1 900	0	1 900	293 000	0	293 000
45207	74 000	0	74 000	9 000	0	9 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45407	0	50 317	50 317	0	3 406	3 406	0	6 872	6 872	0	46 851	46 851
45505	0	5 044	5 044	0	63 866	63 866	0	1 828	1 828	0	67 082	67 082
45506	51 461	31 525	82 986	8 899	9 272	18 171	390	2 850	3 240	59 970	37 947	97 917
45812	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
45912	0	0	0	787	0	787	0	0	0	787	0	787
47404	2 544	0	2 544	170 633	168 951	339 584	167 936	168 951	336 887	5 241	0	5 241
47408	0	0	0	439 537	75 444	514 981	439 537	75 444	514 981	0	0	0
47415	183	0	183	37	0	37	0	0	0	220	0	220
47423	925	0	925	242	0	242	263	0	263	904	0	904
47427	1 052	0	1 052	11 679	977	12 656	10 739	977	11 716	1 992	0	1 992
51403	79 333	0	79 333	98 316	0	98 316	79 350	0	79 350	98 299	0	98 299
51404	126 959	0	126 959	108 756	0	108 756	88 722	0	88 722	146 993	0	146 993
51405	0	0	0	47 364	0	47 364	47 364	0	47 364	0	0	0
51406	0	0	0	18 509	0	18 509	0	0	0	18 509	0	18 509
60302	1 486	0	1 486	119	0	119	82	0	82	1 523	0	1 523
60306	13	0	13	975	0	975	975	0	975	13	0	13
60308	3	0	3	19	0	19	17	0	17	5	0	5
60310	23	0	23	181	0	181	181	0	181	23	0	23
60312	7 608	0	7 608	2 324	0	2 324	1 362	0	1 362	8 570	0	8 570
60401	343 338	0	343 338	128	0	128	0	0	0	343 466	0	343 466
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	76	0	76	151	0	151	151	0	151	76	0	76
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	10	0	10	268	0	268	268	0	268	10	0	10
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	215 450	0	215 450	215 450	0	215 450	0	0	0
61403	1 673	0	1 673	31	0	31	89	0	89	1 615	0	1 615
70606	243 361	0	243 361	31 914	0	31 914	3	0	3	275 272	0	275 272
70608	192 217	0	192 217	13 048	0	13 048	0	0	0	205 265	0	205 265
70609	3 656	0	3 656	236	0	236	0	0	0	3 892	0	3 892
70611	4 970	0	4 970	689	0	689	0	0	0	5 659	0	5 659
Итого по активу (баланс)	2 179 518	201 601	2 381 119	7 546 745	1 107 572	8 654 317	7 372 352	1 107 073	8 479 425	2 353 911	202 100	2 556 011
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 859	4 859	0	277	277	0	235	235	0	4 817	4 817
30126	18	0	18	5	0	5	1	0	1	14	0	14
30232	314	67	381	3 716	4 130	7 846	3 455	4 163	7 618	53	100	153
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	2 563	0	2 563	13 650	0	13 650	12 546	0	12 546	1 459	0	1 459
40701	176 874	0	176 874	212 106	0	212 106	236 824	0	236 824	201 592	0	201 592
40702	87 406	726	88 132	1 969 621	1 421	1 971 042	2 110 521	1 394	2 111 915	228 306	699	229 005
40703	3 174	0	3 174	5 216	7	5 223	6 069	911	6 980	4 027	904	4 931
40802	7 111	0	7 111	15 377	7 457	22 834	14 221	7 457	21 678	5 955	0	5 955
40807	236	0	236	106	0	106	0	0	0	130	0	130
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	97 852	17 239	115 091	557 059	327 547	884 606	487 884	328 057	815 941	28 677	17 749	46 426
40820	32	211	243	584	1 309	1 893	2 979	42 743	45 722	2 427	41 645	44 072
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	37	0	37	44 722	0	44 722	45 966	0	45 966	1 281	0	1 281
40912	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
42002	0	0	0	168 900	0	168 900	168 900	0	168 900	0	0	0
42005	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
42006	100 690	0	100 690	920	0	920	0	0	0	99 770	0	99 770
42104	6 700	0	6 700	5 450	0	5 450	0	0	0	1 250	0	1 250
42105	169 550	0	169 550	84 270	0	84 270	21 200	0	21 200	106 480	0	106 480
42106	15 300	0	15 300	0	0	0	5 000	0	5 000	20 300	0	20 300
42301	455	149	604	210	71	281	423	100	523	668	178	846
42304	0	12 161	12 161	0	591	591	0	317	317	0	11 887	11 887
42305	178 313	60 016	238 329	1 601	2 457	4 058	8 083	1 627	9 710	184 795	59 186	243 981
42306	45 965	54 313	100 278	0	2 056	2 056	8 275	1 272	9 547	54 240	53 529	107 769
42307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42309	164	0	164	24	0	24	24	0	24	164	0	164
42601	0	231	231	0	6	6	0	3	3	0	228	228
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	0	3 664	3 664	0	89	89	0	44	44	0	3 619	3 619
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45115	744	0	744	1 100	0	1 100	2 084	0	2 084	1 728	0	1 728
45215	3 925	0	3 925	15 303	0	15 303	15 328	0	15 328	3 950	0	3 950
45415	503	0	503	59	0	59	25	0	25	469	0	469
45515	554	0	554	21	0	21	89	0	89	622	0	622
45818	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
47407	0	0	0	345 900	169 524	515 424	345 900	169 524	515 424	0	0	0
47411	5 657	459	6 116	1 167	413	1 580	2 351	495	2 846	6 841	541	7 382
47416	15	0	15	33 411	167	33 578	33 396	167	33 563	0	0	0
47422	1	0	1	8	183	191	8	183	191	1	0	1
47425	2 585	0	2 585	1 152	0	1 152	778	0	778	2 211	0	2 211
47426	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
52301	16 700	40 589	57 289	16 700	41 128	57 828	0	539	539	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000
52305	62 623	3 153	65 776	0	129	129	0	82	82	62 623	3 106	65 729
52306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52406	0	0	0	18 463	42 480	60 943	18 463	42 480	60 943	0	0	0
52501	3 698	2 252	5 950	1 762	2 267	4 029	803	158	961	2 739	143	2 882
60301	747	0	747	2 785	0	2 785	2 875	0	2 875	837	0	837
60305	1 446	0	1 446	2 722	0	2 722	3 125	0	3 125	1 849	0	1 849
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	46	0	46	113	0	113
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	3 515	0	3 515	0	0	0	586	0	586	4 101	0	4 101
60601	77 755	0	77 755	0	0	0	882	0	882	78 637	0	78 637
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	31	0	31	31	0	31	5	0	5	5	0	5
61304	270	0	270	41	0	41	19	0	19	248	0	248
70601	259 327	0	259 327	7	0	7	35 317	0	35 317	294 637	0	294 637
70603	194 388	0	194 388	0	0	0	12 892	0	12 892	207 280	0	207 280
70604	3 357	0	3 357	0	0	0	277	0	277	3 634	0	3 634
Итого по пассиву (баланс)	2 181 030	200 089	2 381 119	3 566 483	603 893	4 170 376	3 743 133	602 135	4 345 268	2 357 680	198 331	2 556 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	136 002	0	136 002	4 443	0	4 443	4 714	0	4 714	135 731	0	135 731
90902	503 922	0	503 922	5 382	0	5 382	5 736	0	5 736	503 568	0	503 568
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 253	0	3 253	97	0	97	1	0	1	3 349	0	3 349
91411	66 575	0	66 575	67 894	0	67 894	66 575	0	66 575	67 894	0	67 894
91414	2 627 938	143 408	2 771 346	250 264	12 947	263 211	0	5 876	5 876	2 878 202	150 479	3 028 681
91417	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
91604	15 491	0	15 491	719	0	719	577	0	577	15 633	0	15 633
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 353 647	0	1 353 647	456 592	0	456 592	212 434	0	212 434	1 597 805	0	1 597 805
Итого по активу (баланс)	4 714 724	143 881	4 858 605	785 391	12 959	798 350	290 037	5 895	295 932	5 210 078	150 945	5 361 023
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91311	223 793	0	223 793	0	0	0	93 000	0	93 000	316 793	0	316 793
91312	730 674	0	730 674	588	0	588	167 040	0	167 040	897 126	0	897 126
91315	138 590	0	138 590	35 787	0	35 787	681	0	681	103 484	0	103 484
91316	99 296	0	99 296	110 899	0	110 899	93 000	0	93 000	81 397	0	81 397
91317	107 112	53 716	160 828	60 490	4 400	64 890	96 282	6 319	102 601	142 904	55 635	198 539
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 504 958	0	3 504 958	79 046	0	79 046	337 306	0	337 306	3 763 218	0	3 763 218
Итого по пассиву (баланс)	4 804 889	53 716	4 858 605	287 080	4 400	291 480	787 579	6 319	793 898	5 305 388	55 635	5 361 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	72 777	72 777	0	72 777	72 777	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33	72 777	72 810	33	72 777	72 810	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	72 679	0	72 679	72 679	0	72 679	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 777	0	72 777	72 777	0	72 777	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	56,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49,0000	0	0	51,0000	0	0	44,0000	0	0	56,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	22,0000	0	0	28,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	56,0000

Страница была полезной?