Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 907	1 507	19 414	37 112	2 437	39 549	47 320	3 337	50 657	7 699	607	8 306
20209	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30102	23 723	0	23 723	4 152 586	0	4 152 586	4 034 956	0	4 034 956	141 353	0	141 353
30110	538	200	738	1 902	352	2 254	2 134	144	2 278	306	408	714
30114	0	4 119	4 119	0	106 228	106 228	0	95 586	95 586	0	14 761	14 761
30202	5 222	0	5 222	0	0	0	1 479	0	1 479	3 743	0	3 743
30204	535	0	535	0	0	0	18	0	18	517	0	517
32002	60 000	0	60 000	2 170 000	0	2 170 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	480 000	0	480 000	120 000	0	120 000
45201	2 939	0	2 939	16 414	0	16 414	16 739	0	16 739	2 614	0	2 614
45203	0	0	0	956	0	956	0	0	0	956	0	956
45204	33 000	3 152	36 152	45 545	36	45 581	47 873	3 188	51 061	30 672	0	30 672
45205	11 000	0	11 000	25 000	0	25 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	86 243	0	86 243	4 000	0	4 000	31 691	0	31 691	58 552	0	58 552
45207	102 283	0	102 283	770	0	770	8 540	0	8 540	94 513	0	94 513
45208	13 086	0	13 086	0	0	0	310	0	310	12 776	0	12 776
45407	12 736	0	12 736	0	0	0	668	0	668	12 068	0	12 068
45505	1 672	0	1 672	0	0	0	186	0	186	1 486	0	1 486
45506	20 319	0	20 319	1 000	0	1 000	1 291	0	1 291	20 028	0	20 028
45507	64 190	0	64 190	1 768	0	1 768	437	0	437	65 521	0	65 521
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45603	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45604	0	23 644	23 644	0	616	616	0	967	967	0	23 293	23 293
45704	3 345	0	3 345	0	0	0	470	0	470	2 875	0	2 875
45705	12 814	0	12 814	300	0	300	730	0	730	12 384	0	12 384
45706	47 631	0	47 631	0	0	0	2 136	0	2 136	45 495	0	45 495
45812	4 062	0	4 062	2 048	0	2 048	1 940	0	1 940	4 170	0	4 170
45814	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45815	594	0	594	286	0	286	197	0	197	683	0	683
45817	365	0	365	229	0	229	136	0	136	458	0	458
45912	16	0	16	81	0	81	84	0	84	13	0	13
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	22	0	22	24	0	24	24	0	24	22	0	22
45917	60	0	60	32	0	32	32	0	32	60	0	60
47404	2 473	220	2 693	98 755	613	99 368	99 154	616	99 770	2 074	217	2 291
47408	0	0	0	2 078	100 829	102 907	2 078	100 829	102 907	0	0	0
47423	2 193	909	3 102	3 375	386	3 761	3 359	357	3 716	2 209	938	3 147
47427	1 376	0	1 376	5 045	202	5 247	5 326	202	5 528	1 095	0	1 095
60302	577	0	577	49	0	49	0	0	0	626	0	626
60308	45	0	45	129	0	129	131	0	131	43	0	43
60310	61	0	61	416	0	416	416	0	416	61	0	61
60312	3 057	0	3 057	3 655	0	3 655	3 338	0	3 338	3 374	0	3 374
60314	35	0	35	0	7	7	0	7	7	35	0	35
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	9 945	0	9 945	181	0	181	0	0	0	10 126	0	10 126
60701	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	144	0	144	40	0	40	52	0	52	132	0	132
61009	228	0	228	81	0	81	80	0	80	229	0	229
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	557	0	557	54	0	54	60	0	60	551	0	551
70606	156 534	0	156 534	13 270	0	13 270	0	0	0	169 804	0	169 804
70608	35 648	0	35 648	2 728	0	2 728	0	0	0	38 376	0	38 376
70611	1 536	0	1 536	196	0	196	0	0	0	1 732	0	1 732
Итого по активу (баланс)	768 959	33 751	802 710	7 225 835	211 706	7 437 541	7 059 115	205 233	7 264 348	935 679	40 224	975 903
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
40701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40702	161 017	2 388	163 405	1 284 224	89 384	1 373 608	1 321 618	93 652	1 415 270	198 411	6 656	205 067
40703	935	0	935	834	0	834	604	0	604	705	0	705
40802	798	0	798	4 219	0	4 219	4 055	0	4 055	634	0	634
40807	13 157	930	14 087	252 834	14 239	267 073	349 167	15 708	364 875	109 490	2 399	111 889
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40909	0	0	0	23	56	79	23	56	79	0	0	0
40910	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
40912	0	0	0	261	609	870	261	736	997	0	127	127
40913	0	0	0	71	506	577	71	506	577	0	0	0
42104	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
42105	6 705	0	6 705	0	0	0	15 000	0	15 000	21 705	0	21 705
42106	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
42301	1	22	23	0	1	1	0	1	1	1	22	23
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	13	193	206	0	8	8	0	5	5	13	190	203
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43804	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
43805	13 058	81	13 139	0	1	1	900	0	900	13 958	80	14 038
45215	6 203	0	6 203	2 172	0	2 172	1 881	0	1 881	5 912	0	5 912
45415	351	0	351	54	0	54	36	0	36	333	0	333
45515	1 614	0	1 614	89	0	89	156	0	156	1 681	0	1 681
45615	536	0	536	209	0	209	206	0	206	533	0	533
45715	2 786	0	2 786	119	0	119	258	0	258	2 925	0	2 925
45818	4 578	0	4 578	45	0	45	344	0	344	4 877	0	4 877
45918	57	0	57	4	0	4	13	0	13	66	0	66
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	100 604	2 080	102 684	100 604	2 080	102 684	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	450	0	450	3 848	804	4 652	3 398	804	4 202	0	0	0
47422	1	0	1	375	114	489	375	114	489	1	0	1
47425	4 263	0	4 263	1 824	0	1 824	1 612	0	1 612	4 051	0	4 051
47426	120	0	120	0	0	0	120	0	120	240	0	240
52303	12 380	0	12 380	1 000	0	1 000	0	0	0	11 380	0	11 380
52304	10 189	0	10 189	0	0	0	0	0	0	10 189	0	10 189
52305	20 400	29 634	50 034	0	1 231	1 231	0	1 411	1 411	20 400	29 814	50 214
52501	1 094	625	1 719	1	25	26	284	181	465	1 377	781	2 158
60301	77	0	77	1 263	0	1 263	1 220	0	1 220	34	0	34
60305	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
60309	59	0	59	2	0	2	34	0	34	91	0	91
60311	83	0	83	95	0	95	95	0	95	83	0	83
60324	30	0	30	21	0	21	27	0	27	36	0	36
60601	7 577	0	7 577	0	0	0	74	0	74	7 651	0	7 651
60903	126	0	126	0	0	0	2	0	2	128	0	128
61301	14	0	14	40	0	40	42	0	42	16	0	16
61304	55	0	55	55	0	55	37	0	37	37	0	37
70601	163 759	0	163 759	0	0	0	16 009	0	16 009	179 768	0	179 768
70603	35 434	0	35 434	0	0	0	2 757	0	2 757	38 191	0	38 191
Итого по пассиву (баланс)	768 801	33 909	802 710	1 663 003	109 126	1 772 129	1 830 000	115 322	1 945 322	935 798	40 105	975 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 969	4 414	27 383	0	754	754	1 000	199	1 199	21 969	4 969	26 938
90901	184 253	0	184 253	2 819	0	2 819	257	0	257	186 815	0	186 815
90902	89 810	0	89 810	6 526	0	6 526	5 560	0	5 560	90 776	0	90 776
91414	971 876	28 461	1 000 337	152 228	696	152 924	122 016	4 252	126 268	1 002 088	24 905	1 026 993
91604	2 413	0	2 413	168	0	168	60	0	60	2 521	0	2 521
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	363 714	0	363 714	127 081	0	127 081	87 650	0	87 650	403 145	0	403 145
Итого по активу (баланс)	1 701 745	32 875	1 734 620	288 822	1 450	290 272	216 543	4 451	220 994	1 774 024	29 874	1 803 898
Пассив
91312	175 233	0	175 233	10 207	0	10 207	31 614	0	31 614	196 640	0	196 640
91315	153 063	11 086	164 149	12 785	427	13 212	8 274	266	8 540	148 552	10 925	159 477
91317	7 212	0	7 212	64 232	0	64 232	86 928	0	86 928	29 908	0	29 908
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 370 906	0	1 370 906	130 748	0	130 748	160 595	0	160 595	1 400 753	0	1 400 753
Итого по пассиву (баланс)	1 723 534	11 086	1 734 620	217 972	427	218 399	287 411	266	287 677	1 792 973	10 925	1 803 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	315	315	0	11 753	11 753	0	12 068	12 068	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	315	315	17	11 753	11 770	17	12 068	12 085	0	0	0
Пассив
96001	313	0	313	11 996	0	11 996	11 683	0	11 683	0	0	0
96801	2	0	2	55	0	55	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	315	0	315	12 051	0	12 051	11 736	0	11 736	0	0	0

Страница была полезной?