Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	46 456	9 037	55 493	1 313 723	211 276	1 524 999	1 251 606	201 830	1 453 436	108 573	18 483	127 056
20208	19 545	0	19 545	156 770	0	156 770	162 585	0	162 585	13 730	0	13 730
20209	12 390	2 520	14 910	1 002 172	97 773	1 099 945	982 305	95 954	1 078 259	32 257	4 339	36 596
30102	64 510	0	64 510	2 086 880	0	2 086 880	2 115 406	0	2 115 406	35 984	0	35 984
30110	2 335	6 190	8 525	11 279	230 173	241 452	9 488	230 819	240 307	4 126	5 544	9 670
30202	16 115	0	16 115	0	0	0	1 970	0	1 970	14 145	0	14 145
30204	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
30213	2 745	2 430	5 175	193 812	61 149	254 961	194 313	58 479	252 792	2 244	5 100	7 344
30219	0	0	0	152 517	0	152 517	152 517	0	152 517	0	0	0
30221	0	6 305	6 305	40 301	69 404	109 705	40 301	75 709	116 010	0	0	0
30233	6 949	0	6 949	321 704	5	321 709	320 064	5	320 069	8 589	0	8 589
30602	6 374	0	6 374	13 163 492	0	13 163 492	13 169 337	0	13 169 337	529	0	529
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	913	913	0	24	24	0	66	66	0	871	871
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	74 427	0	74 427	47 657	0	47 657	53 652	0	53 652	68 432	0	68 432
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	38 480	0	38 480	0	0	0	1 780	0	1 780	36 700	0	36 700
45207	55 125	0	55 125	0	0	0	6 335	0	6 335	48 790	0	48 790
45208	4 217	0	4 217	0	0	0	851	0	851	3 366	0	3 366
45401	2 612	0	2 612	3 253	0	3 253	5 183	0	5 183	682	0	682
45406	3 740	0	3 740	0	0	0	420	0	420	3 320	0	3 320
45407	7 050	0	7 050	0	0	0	560	0	560	6 490	0	6 490
45505	255	0	255	0	0	0	59	0	59	196	0	196
45506	119 563	0	119 563	5 191	0	5 191	2 893	0	2 893	121 861	0	121 861
45507	347 387	0	347 387	6 949	0	6 949	14 074	0	14 074	340 262	0	340 262
45509	0	0	0	185	0	185	74	0	74	111	0	111
45812	58 981	0	58 981	1 641	0	1 641	6 042	0	6 042	54 580	0	54 580
45815	5 275	0	5 275	357	0	357	882	0	882	4 750	0	4 750
45912	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
45915	643	0	643	382	0	382	140	0	140	885	0	885
47408	0	0	0	803 368	462 102	1 265 470	803 368	462 102	1 265 470	0	0	0
47423	2 105	2 510	4 615	34 862	2 599	37 461	34 768	2 683	37 451	2 199	2 426	4 625
47427	808	0	808	1 208	0	1 208	1 254	0	1 254	762	0	762
50106	166 289	0	166 289	8 157 979	0	8 157 979	7 966 407	0	7 966 407	357 861	0	357 861
50107	47 609	0	47 609	6 443 729	0	6 443 729	6 446 010	0	6 446 010	45 328	0	45 328
50118	595 215	0	595 215	14 418 200	0	14 418 200	14 191 050	0	14 191 050	822 365	0	822 365
50121	150	0	150	361	0	361	303	0	303	208	0	208
50505	58 208	0	58 208	0	0	0	58 208	0	58 208	0	0	0
60306	0	0	0	2 894	0	2 894	2 887	0	2 887	7	0	7
60308	0	0	0	174	0	174	171	0	171	3	0	3
60310	427	0	427	1 210	0	1 210	1 392	0	1 392	245	0	245
60312	7 417	0	7 417	7 396	0	7 396	9 251	0	9 251	5 562	0	5 562
60323	2 557	0	2 557	592	0	592	63	0	63	3 086	0	3 086
60401	196 033	0	196 033	2 404	0	2 404	827	0	827	197 610	0	197 610
60701	622	0	622	1 818	0	1 818	2 434	0	2 434	6	0	6
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	162	0	162	37	0	37	129	0	129	70	0	70
61008	53	0	53	622	0	622	417	0	417	258	0	258
61009	1 039	0	1 039	984	0	984	1 355	0	1 355	668	0	668
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
61210	0	0	0	58 208	0	58 208	58 208	0	58 208	0	0	0
61403	8 565	0	8 565	167	0	167	384	0	384	8 348	0	8 348
70606	486 672	0	486 672	47 918	0	47 918	199	0	199	534 391	0	534 391
70607	1 781	0	1 781	2 649	0	2 649	197	0	197	4 233	0	4 233
70608	28 570	0	28 570	1 857	0	1 857	0	0	0	30 427	0	30 427
70611	3 396	0	3 396	690	0	690	0	0	0	4 086	0	4 086
Итого по активу (баланс)	2 604 070	29 905	2 633 975	48 640 725	1 134 505	49 775 230	48 213 753	1 127 647	49 341 400	3 031 042	36 763	3 067 805
Пассив
10208	194 000	0	194 000	79 443	0	79 443	79 443	0	79 443	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30232	34	3	37	1 276	111	1 387	1 292	108	1 400	50	0	50
30607	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0
31502	269 951	0	269 951	8 089 873	0	8 089 873	7 819 922	0	7 819 922	0	0	0
31503	167 842	0	167 842	2 728 414	0	2 728 414	3 163 291	0	3 163 291	602 719	0	602 719
40302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40701	1 367	0	1 367	1 123	0	1 123	146	0	146	390	0	390
40702	266 123	560	266 683	1 722 559	137 739	1 860 298	1 705 594	137 362	1 842 956	249 158	183	249 341
40703	47 394	0	47 394	26 296	0	26 296	27 450	0	27 450	48 548	0	48 548
40802	30 244	109	30 353	104 479	727	105 206	109 808	773	110 581	35 573	155	35 728
40817	83 226	96	83 322	211 818	3 954	215 772	215 717	3 977	219 694	87 125	119	87 244
40821	16 758	0	16 758	182 244	0	182 244	183 191	0	183 191	17 705	0	17 705
40905	20	0	20	12 785	0	12 785	12 785	0	12 785	20	0	20
40909	5	26	31	6	1 527	1 533	6	1 526	1 532	5	25	30
40910	24	12	36	26	1 033	1 059	26	1 033	1 059	24	12	36
40911	5 617	0	5 617	199 845	0	199 845	198 916	0	198 916	4 688	0	4 688
40912	0	1	1	9 336	9 599	18 935	9 336	9 599	18 935	0	1	1
40913	0	0	0	31 689	57 324	89 013	31 689	57 324	89 013	0	0	0
42301	14 502	2 142	16 644	32 720	1 477	34 197	32 911	777	33 688	14 693	1 442	16 135
42304	3 317	748	4 065	1 762	30	1 792	226	19	245	1 781	737	2 518
42305	6 527	954	7 481	665	39	704	1 738	25	1 763	7 600	940	8 540
42306	548 348	15 113	563 461	31 406	1 145	32 551	198 415	1 957	200 372	715 357	15 925	731 282
42307	40 286	4 801	45 087	2 161	271	2 432	20 336	76	20 412	58 461	4 606	63 067
42309	3	0	3	10	0	10	8	0	8	1	0	1
42310	16	0	16	20	0	20	32	0	32	28	0	28
42311	4	0	4	4	0	4	12	0	12	12	0	12
42312	20	0	20	12	0	12	4	0	4	12	0	12
42313	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
42314	109	0	109	7	0	7	4	0	4	106	0	106
42315	158	0	158	4	0	4	9	0	9	163	0	163
43702	80 847	0	80 847	1 803 070	0	1 803 070	1 845 497	0	1 845 497	123 274	0	123 274
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	3 263	0	3 263	1 117	0	1 117	1 877	0	1 877	4 023	0	4 023
45415	134	0	134	62	0	62	33	0	33	105	0	105
45515	10 148	0	10 148	3 105	0	3 105	12 844	0	12 844	19 887	0	19 887
45818	57 813	0	57 813	3 498	0	3 498	193	0	193	54 508	0	54 508
45918	1 986	0	1 986	7	0	7	158	0	158	2 137	0	2 137
47407	0	0	0	876 401	391 805	1 268 206	876 401	391 805	1 268 206	0	0	0
47411	6 568	0	6 568	346	0	346	446	1	447	6 668	1	6 669
47416	381	0	381	35 890	11	35 901	35 865	747	36 612	356	736	1 092
47422	715	33	748	107 691	60 093	167 784	107 521	60 231	167 752	545	171	716
47425	3 022	0	3 022	1 357	0	1 357	1 339	0	1 339	3 004	0	3 004
47426	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
50120	1 781	0	1 781	197	0	197	2 649	0	2 649	4 233	0	4 233
50507	58 208	0	58 208	58 208	0	58 208	0	0	0	0	0	0
60301	3 426	0	3 426	4 052	0	4 052	4 132	0	4 132	3 506	0	3 506
60305	4 080	0	4 080	8 567	0	8 567	8 429	0	8 429	3 942	0	3 942
60307	2	0	2	11	0	11	19	0	19	10	0	10
60309	14	0	14	116	0	116	117	0	117	15	0	15
60311	31	0	31	210	0	210	366	0	366	187	0	187
60322	16	0	16	92	0	92	88	0	88	12	0	12
60324	2 102	0	2 102	6	0	6	497	0	497	2 593	0	2 593
60601	49 167	0	49 167	331	0	331	585	0	585	49 421	0	49 421
60903	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
61304	206	0	206	48	0	48	79	0	79	237	0	237
70601	507 410	0	507 410	125	0	125	100 505	0	100 505	607 790	0	607 790
70602	351	0	351	302	0	302	361	0	361	410	0	410
70603	27 250	0	27 250	0	0	0	1 622	0	1 622	28 872	0	28 872
Итого по пассиву (баланс)	2 609 377	24 598	2 633 975	16 384 550	666 885	17 051 435	16 817 925	667 340	17 485 265	3 042 752	25 053	3 067 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 238	0	1 238	15 662	0	15 662	12 143	0	12 143	4 757	0	4 757
90902	737 441	0	737 441	9 601	0	9 601	227 358	0	227 358	519 684	0	519 684
91202	39	0	39	5	0	5	6	0	6	38	0	38
91203	5	0	5	8	0	8	9	0	9	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 447 730	0	1 447 730	52 132	0	52 132	58 828	0	58 828	1 441 034	0	1 441 034
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91604	16 320	0	16 320	812	0	812	330	0	330	16 802	0	16 802
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 265 009	0	1 265 009	98 157	0	98 157	82 120	0	82 120	1 281 046	0	1 281 046
Итого по активу (баланс)	3 477 007	0	3 477 007	176 377	0	176 377	380 794	0	380 794	3 272 590	0	3 272 590
Пассив
91311	278 474	0	278 474	2 007	0	2 007	0	0	0	276 467	0	276 467
91312	880 418	0	880 418	24 405	0	24 405	9 435	0	9 435	865 448	0	865 448
91315	37 469	0	37 469	3 476	0	3 476	344	0	344	34 337	0	34 337
91317	26 460	0	26 460	51 379	0	51 379	62 008	0	62 008	37 089	0	37 089
91507	42 133	0	42 133	852	0	852	26 358	0	26 358	67 639	0	67 639
91508	55	0	55	0	0	0	11	0	11	66	0	66
99999	2 211 998	0	2 211 998	298 229	0	298 229	77 775	0	77 775	1 991 544	0	1 991 544
Итого по пассиву (баланс)	3 477 007	0	3 477 007	380 348	0	380 348	175 931	0	175 931	3 272 590	0	3 272 590
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	148 608	105 569	254 177	148 608	105 569	254 177	0	0	0
93801	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149 183	105 569	254 752	149 183	105 569	254 752	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	105 344	149 186	254 530	105 344	149 186	254 530	0	0	0
96801	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 807	149 186	254 993	105 807	149 186	254 993	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	877 000,0000	0	0	405 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	1 202 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	877 114,0000	0	0	405 001,0000	0	0	80 001,0000	0	0	1 202 114,0000
Пассив
98050	0	0	290 114,0000	0	0	14 284 001,0000	0	0	14 389 001,0000	0	0	395 114,0000
98070	0	0	587 000,0000	0	0	13 984 000,0000	0	0	14 204 000,0000	0	0	807 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	877 114,0000	0	0	28 268 001,0000	0	0	28 593 001,0000	0	0	1 202 114,0000

Страница была полезной?