Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 823	24 848	65 671	314 804	78 350	393 154	314 598	80 062	394 660	41 029	23 136	64 165
20208	17 739	0	17 739	39 432	0	39 432	42 154	0	42 154	15 017	0	15 017
20209	0	0	0	178 535	16 223	194 758	176 910	16 223	193 133	1 625	0	1 625
30102	234 498	0	234 498	24 592 591	0	24 592 591	24 579 603	0	24 579 603	247 486	0	247 486
30110	71 733	627 097	698 830	3 144 554	1 742 120	4 886 674	3 054 638	1 772 648	4 827 286	161 649	596 569	758 218
30114	0	40 002	40 002	0	108 921	108 921	0	78 401	78 401	0	70 522	70 522
30202	40 842	0	40 842	4 738	0	4 738	0	0	0	45 580	0	45 580
30204	7 497	0	7 497	141	0	141	0	0	0	7 638	0	7 638
30213	998	2 679	3 677	0	70	70	0	110	110	998	2 639	3 637
30233	35	0	35	29 854	0	29 854	29 807	0	29 807	82	0	82
30302	233 333	245 734	479 067	26 312 579	3 712 896	30 025 475	26 178 926	3 785 952	29 964 878	366 986	172 678	539 664
30306	902 484	0	902 484	1 844 372	1 394 602	3 238 974	2 421 921	1 394 602	3 816 523	324 935	0	324 935
30602	74 544	43 214	117 758	73 296	7	73 303	22 934	43 208	66 142	124 906	13	124 919
32002	265 000	0	265 000	2 905 000	0	2 905 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 197 000	0	3 197 000	2 687 000	0	2 687 000	510 000	0	510 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	180 727	0	180 727	181 655	0	181 655	225 217	0	225 217	137 165	0	137 165
45203	6 099	0	6 099	4 150	0	4 150	6 099	0	6 099	4 150	0	4 150
45204	105 740	0	105 740	38 705	0	38 705	45 285	0	45 285	99 160	0	99 160
45205	371 607	0	371 607	171 440	0	171 440	110 727	0	110 727	432 320	0	432 320
45206	1 112 693	0	1 112 693	34 860	0	34 860	34 368	0	34 368	1 113 185	0	1 113 185
45207	408 141	0	408 141	14 400	0	14 400	90 623	0	90 623	331 918	0	331 918
45208	108 797	0	108 797	0	0	0	631	0	631	108 166	0	108 166
45401	2 765	0	2 765	6 483	0	6 483	4 309	0	4 309	4 939	0	4 939
45405	3 156	0	3 156	3 300	0	3 300	3 806	0	3 806	2 650	0	2 650
45406	13 346	0	13 346	830	0	830	970	0	970	13 206	0	13 206
45407	25 363	0	25 363	0	0	0	1 125	0	1 125	24 238	0	24 238
45505	11 984	0	11 984	817	0	817	863	0	863	11 938	0	11 938
45506	176 536	24 055	200 591	11 476	1 034	12 510	8 626	23 704	32 330	179 386	1 385	180 771
45507	167 166	24 351	191 517	6 576	24 749	31 325	3 281	3 029	6 310	170 461	46 071	216 532
45509	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45812	129 420	0	129 420	9 698	0	9 698	1 715	0	1 715	137 403	0	137 403
45814	2 002	0	2 002	46	0	46	0	0	0	2 048	0	2 048
45815	6 006	0	6 006	1 354	0	1 354	411	0	411	6 949	0	6 949
45912	5 780	0	5 780	556	0	556	96	0	96	6 240	0	6 240
45914	100	0	100	32	0	32	28	0	28	104	0	104
45915	666	0	666	544	149	693	340	149	489	870	0	870
47404	129	126 494	126 623	2 270 588	2 220 244	4 490 832	2 270 575	2 159 103	4 429 678	142	187 635	187 777
47408	0	0	0	8 809 763	8 313 101	17 122 864	8 809 763	8 313 101	17 122 864	0	0	0
47423	8 993	0	8 993	120 814	17 408	138 222	52 349	17 403	69 752	77 458	5	77 463
47427	15 819	924	16 743	31 923	912	32 835	33 270	933	34 203	14 472	903	15 375
50106	462 221	0	462 221	7 480	0	7 480	311	0	311	469 390	0	469 390
50107	70 518	0	70 518	545	0	545	6	0	6	71 057	0	71 057
50121	1 007	0	1 007	701	0	701	85	0	85	1 623	0	1 623
50211	0	336 706	336 706	0	11 543	11 543	0	14 060	14 060	0	334 189	334 189
50221	4 224	0	4 224	762	0	762	2 186	0	2 186	2 800	0	2 800
50606	0	0	0	19 266	0	19 266	19 266	0	19 266	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51404	98 247	0	98 247	127	0	127	0	0	0	98 374	0	98 374
51405	67 722	61 522	129 244	60 615	1 881	62 496	67 747	2 530	70 277	60 590	60 873	121 463
51501	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
51502	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
52503	29 429	0	29 429	2 571	0	2 571	5 469	0	5 469	26 531	0	26 531
60302	160	0	160	151	0	151	162	0	162	149	0	149
60306	2 247	0	2 247	2 571	0	2 571	2 336	0	2 336	2 482	0	2 482
60308	298	0	298	896	0	896	788	0	788	406	0	406
60310	3 216	0	3 216	1 085	0	1 085	870	0	870	3 431	0	3 431
60312	7 872	0	7 872	6 128	0	6 128	9 671	0	9 671	4 329	0	4 329
60314	0	334	334	0	288	288	0	290	290	0	332	332
60323	4 406	0	4 406	410	0	410	254	0	254	4 562	0	4 562
60401	49 228	0	49 228	729	0	729	0	0	0	49 957	0	49 957
60701	122 345	0	122 345	3 030	0	3 030	839	0	839	124 536	0	124 536
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	4	0	4	49	0	49	49	0	49	4	0	4
61008	407	0	407	299	0	299	463	0	463	243	0	243
61009	226	0	226	525	0	525	697	0	697	54	0	54
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61209	0	0	0	78 679	0	78 679	78 679	0	78 679	0	0	0
61210	0	0	0	225 239	0	225 239	225 239	0	225 239	0	0	0
61403	20 241	0	20 241	48	0	48	487	0	487	19 802	0	19 802
70606	2 117 686	0	2 117 686	268 484	0	268 484	96	0	96	2 386 074	0	2 386 074
70607	1 753	0	1 753	896	0	896	929	0	929	1 720	0	1 720
70608	1 339 844	0	1 339 844	80 992	0	80 992	0	0	0	1 420 836	0	1 420 836
70611	8 717	0	8 717	2 172	0	2 172	0	0	0	10 889	0	10 889
Итого по активу (баланс)	9 192 029	1 558 433	10 750 462	75 396 368	17 644 510	93 040 878	75 084 609	17 705 527	92 790 136	9 503 788	1 497 416	11 001 204
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	3 781	0	3 781	3 822	0	3 822	2 708	0	2 708	2 667	0	2 667
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30126	37	0	37	177	0	177	207	0	207	67	0	67
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	11	0	11	6 384	630	7 014	6 373	630	7 003	0	0	0
30301	233 333	245 734	479 067	26 178 925	3 785 953	29 964 878	26 312 579	3 712 896	30 025 475	366 987	172 677	539 664
30305	902 484	0	902 484	2 421 921	1 394 602	3 816 523	1 844 372	1 394 602	3 238 974	324 935	0	324 935
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
40701	247 829	11 811	259 640	730 208	239 399	969 607	666 345	227 788	894 133	183 966	200	184 166
40702	910 822	181 704	1 092 526	21 713 527	1 652 497	23 366 024	22 240 212	1 675 148	23 915 360	1 437 507	204 355	1 641 862
40703	113 323	0	113 323	196 344	0	196 344	96 967	0	96 967	13 946	0	13 946
40802	16 527	0	16 527	103 323	0	103 323	99 106	0	99 106	12 310	0	12 310
40807	4 476	193 111	197 587	2 306 833	11 296	2 318 129	2 303 487	13 936	2 317 423	1 130	195 751	196 881
40817	9 657	929	10 586	84 888	13 530	98 418	85 494	14 207	99 701	10 263	1 606	11 869
40820	1	157	158	5	6	11	95	4	99	91	155	246
40821	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
40905	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
40909	0	0	0	2 368	300	2 668	2 368	300	2 668	0	0	0
40910	0	0	0	98	101	199	98	101	199	0	0	0
40911	8	0	8	9 275	41	9 316	9 289	41	9 330	22	0	22
40912	0	0	0	1 032	6 483	7 515	1 032	6 483	7 515	0	0	0
40913	0	0	0	591	2 317	2 908	591	2 317	2 908	0	0	0
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	10 000	0	10 000	5 000	11	5 011	0	16 093	16 093	5 000	16 082	21 082
42104	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	44 000	0	44 000
42105	74 710	85 118	159 828	24 000	3 482	27 482	0	2 217	2 217	50 710	83 853	134 563
42106	70 220	0	70 220	900	0	900	3 731	0	3 731	73 051	0	73 051
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42206	408 000	0	408 000	0	0	0	2 250	0	2 250	410 250	0	410 250
42301	984	2 650	3 634	517	15 191	15 708	717	15 780	16 497	1 184	3 239	4 423
42303	5 021	2 343	7 364	3 791	278	4 069	5 746	2 202	7 948	6 976	4 267	11 243
42304	15 147	834	15 981	1 529	45	1 574	6 601	561	7 162	20 219	1 350	21 569
42305	53 868	2 646	56 514	30 865	118	30 983	6 163	2 457	8 620	29 166	4 985	34 151
42306	293 421	13 678	307 099	25 423	820	26 243	82 205	1 783	83 988	350 203	14 641	364 844
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	10	0	10	14	0	14	4	0	4
42311	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	58	0	58	8	0	8	4	0	4	54	0	54
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	98 412	0	98 412	59 983	0	59 983	100 603	0	100 603	139 032	0	139 032
45415	759	0	759	0	0	0	473	0	473	1 232	0	1 232
45515	7 711	0	7 711	1 001	0	1 001	6 088	0	6 088	12 798	0	12 798
45818	135 607	0	135 607	725	0	725	4 803	0	4 803	139 685	0	139 685
45918	5 907	0	5 907	280	0	280	676	0	676	6 303	0	6 303
47407	0	0	0	10 489 542	10 374 656	20 864 198	10 489 542	10 374 656	20 864 198	0	0	0
47411	10 422	223	10 645	4 769	24	4 793	3 249	79	3 328	8 902	278	9 180
47416	285	0	285	13 987	0	13 987	15 833	0	15 833	2 131	0	2 131
47422	1 175	43 438	44 613	4 919	53 654	58 573	4 753	10 400	15 153	1 009	184	1 193
47425	12 205	0	12 205	20 150	0	20 150	31 075	0	31 075	23 130	0	23 130
47426	5 036	0	5 036	9 490	2	9 492	10 216	2	10 218	5 762	0	5 762
50120	1 500	0	1 500	174	0	174	314	0	314	1 640	0	1 640
50220	0	0	0	40	0	40	172	0	172	132	0	132
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0
52305	951 637	0	951 637	0	0	0	24 000	0	24 000	975 637	0	975 637
52306	60 532	0	60 532	29 100	0	29 100	1 000	0	1 000	32 432	0	32 432
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
60301	154	0	154	5 971	0	5 971	5 943	0	5 943	126	0	126
60305	0	0	0	11 695	0	11 695	11 695	0	11 695	0	0	0
60309	205	0	205	149	0	149	337	0	337	393	0	393
60311	0	0	0	3 432	0	3 432	3 437	0	3 437	5	0	5
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	97	0	97	94	0	94	143	0	143	146	0	146
60324	4 959	0	4 959	871	0	871	139	0	139	4 227	0	4 227
60601	16 543	0	16 543	0	0	0	441	0	441	16 984	0	16 984
60903	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	125	0	125	34	0	34	5	0	5	96	0	96
70601	2 196 882	0	2 196 882	1 979	0	1 979	263 360	0	263 360	2 458 263	0	2 458 263
70603	1 291 337	0	1 291 337	0	0	0	70 589	0	70 589	1 361 926	0	1 361 926
70605	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70613	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Итого по пассиву (баланс)	9 966 086	784 376	10 750 462	64 641 193	17 555 443	82 196 636	64 972 688	17 474 690	82 447 378	10 297 581	703 623	11 001 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	346 858	0	346 858	25 000	0	25 000	40 100	0	40 100	331 758	0	331 758
90901	16 042	0	16 042	2 531	0	2 531	2 476	0	2 476	16 097	0	16 097
90902	323 544	0	323 544	26 829	0	26 829	204 116	0	204 116	146 257	0	146 257
91202	2 610	0	2 610	1	0	1	0	0	0	2 611	0	2 611
91203	9	0	9	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	62 857	62 857	0	1 637	1 637	0	2 571	2 571	0	61 923	61 923
91414	3 817 790	0	3 817 790	380 654	0	380 654	348 224	0	348 224	3 850 220	0	3 850 220
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	24 767	0	24 767	2 156	0	2 156	842	0	842	26 081	0	26 081
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	33	0	33	241	0	241	0	0	0	274	0	274
99998	2 849 769	0	2 849 769	665 073	0	665 073	770 955	0	770 955	2 743 887	0	2 743 887
Итого по активу (баланс)	7 381 761	62 857	7 444 618	1 126 485	1 637	1 128 122	1 390 713	2 571	1 393 284	7 117 533	61 923	7 179 456
Пассив
91003	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91311	338 467	0	338 467	29 100	0	29 100	25 001	0	25 001	334 368	0	334 368
91312	2 048 815	0	2 048 815	196 478	0	196 478	64 994	0	64 994	1 917 331	0	1 917 331
91315	41 655	0	41 655	562	0	562	50 641	0	50 641	91 734	0	91 734
91316	0	1 198	1 198	0	1 022	1 022	0	10	10	0	186	186
91317	383 803	0	383 803	537 851	0	537 851	519 149	0	519 149	365 101	0	365 101
91507	34 573	0	34 573	1 064	0	1 064	400	0	400	33 909	0	33 909
91508	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
99999	4 594 849	0	4 594 849	622 329	0	622 329	463 049	0	463 049	4 435 569	0	4 435 569
Итого по пассиву (баланс)	7 443 420	1 198	7 444 618	1 392 263	1 022	1 393 285	1 128 113	10	1 128 123	7 179 270	186	7 179 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	756 003	0	756 003	8 224 173	467 653	8 691 826	8 256 091	467 653	8 723 744	724 085	0	724 085
93801	0	0	0	71 877	0	71 877	39 923	0	39 923	31 954	0	31 954
Итого по активу (баланс)	756 003	0	756 003	8 296 050	467 653	8 763 703	8 296 014	467 653	8 763 667	756 039	0	756 039
Пассив
96001	0	755 971	755 971	466 355	8 298 471	8 764 826	466 355	8 298 342	8 764 697	0	755 842	755 842
96801	32	0	32	42 710	0	42 710	42 875	0	42 875	197	0	197
Итого по пассиву (баланс)	32	755 971	756 003	509 065	8 298 471	8 807 536	509 230	8 298 342	8 807 572	197	755 842	756 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	537 824,0000	0	0	35 145 500,0000	0	0	35 142 000,0000	0	0	541 324,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	537 826,0000	0	0	35 145 508,0000	0	0	35 142 008,0000	0	0	541 326,0000
Пассив
98050	0	0	250 823,0000	0	0	35 142 007,0000	0	0	35 145 507,0000	0	0	254 323,0000
98070	0	0	287 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	537 826,0000	0	0	35 142 007,0000	0	0	35 145 507,0000	0	0	541 326,0000

Страница была полезной?