Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 139	0	18 139	28 347	0	28 347	33 713	0	33 713	12 773	0	12 773
20202	230 630	244 893	475 523	1 230 202	108 002	1 338 204	1 195 022	139 971	1 334 993	265 810	212 924	478 734
20208	78 355	4 067	82 422	146 970	3 869	150 839	133 337	4 110	137 447	91 988	3 826	95 814
20209	5 445	565	6 010	860 547	48 181	908 728	855 846	42 625	898 471	10 146	6 121	16 267
20303	0	113	113	0	17	17	0	12	12	0	118	118
30102	1 642 538	0	1 642 538	94 533 541	0	94 533 541	95 108 478	0	95 108 478	1 067 601	0	1 067 601
30110	31 110	6 532	37 642	80 024	9 106	89 130	79 463	9 647	89 110	31 671	5 991	37 662
30114	0	1 478 597	1 478 597	1 047 733	16 426 222	17 473 955	1 047 733	12 242 640	13 290 373	0	5 662 179	5 662 179
30202	432 615	0	432 615	0	0	0	37 661	0	37 661	394 954	0	394 954
30204	56 014	0	56 014	18 401	0	18 401	0	0	0	74 415	0	74 415
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	167 027	0	167 027	1 715 301	0	1 715 301	1 663 354	0	1 663 354	218 974	0	218 974
30221	0	0	0	14 181 204	0	14 181 204	14 181 204	0	14 181 204	0	0	0
30233	6 014	327	6 341	116 699	13 782	130 481	121 195	13 036	134 231	1 518	1 073	2 591
30302	266 185	44 688	310 873	2 576 422	1 278 019	3 854 441	2 769 636	1 282 827	4 052 463	72 971	39 880	112 851
30306	6 014 623	314 284	6 328 907	8 685 760	9 754	8 695 514	6 562 188	12 200	6 574 388	8 138 195	311 838	8 450 033
30402	13 329	24	13 353	14 572 775	611 414	15 184 189	14 534 785	611 435	15 146 220	51 319	3	51 322
30404	0	0	0	8 671 855	0	8 671 855	8 671 855	0	8 671 855	0	0	0
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45204	3 241 292	0	3 241 292	1 465 040	0	1 465 040	789 227	0	789 227	3 917 105	0	3 917 105
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50106	102 632	0	102 632	698	0	698	0	0	0	103 330	0	103 330
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50206	45 192	0	45 192	7 105 516	0	7 105 516	7 150 708	0	7 150 708	0	0	0
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50208	285 208	0	285 208	8 200 191	0	8 200 191	7 672 667	0	7 672 667	812 732	0	812 732
50211	0	63 958	63 958	0	272 254	272 254	0	336 212	336 212	0	0	0
50218	6 595 552	0	6 595 552	28 844 535	0	28 844 535	31 192 577	0	31 192 577	4 247 510	0	4 247 510
50221	8 976	0	8 976	5 882	0	5 882	13 102	0	13 102	1 756	0	1 756
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50706	24 488	0	24 488	340 665	0	340 665	340 665	0	340 665	24 488	0	24 488
50718	247 141	0	247 141	375 805	0	375 805	622 946	0	622 946	0	0	0
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60308	1 657	814	2 471	1 583	10	1 593	1 503	20	1 523	1 737	804	2 541
60310	39 929	0	39 929	8 158	0	8 158	5 343	0	5 343	42 744	0	42 744
60312	177 941	0	177 941	41 589	0	41 589	58 531	0	58 531	160 999	0	160 999
60314	0	278	278	0	1 137	1 137	0	474	474	0	941	941
60323	69	3 342	3 411	9	87	96	9	137	146	69	3 292	3 361
60401	928 012	0	928 012	4 067	0	4 067	0	0	0	932 079	0	932 079
60404	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
60411	76 340	0	76 340	0	0	0	0	0	0	76 340	0	76 340
60413	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
60701	242 927	0	242 927	23 717	0	23 717	4 617	0	4 617	262 027	0	262 027
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	139	0	139	42	0	42	0	0	0	181	0	181
61008	1 337	0	1 337	1 316	0	1 316	524	0	524	2 129	0	2 129
61009	10 020	0	10 020	2 640	0	2 640	6 437	0	6 437	6 223	0	6 223
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61210	0	0	0	8 164 656	0	8 164 656	8 164 656	0	8 164 656	0	0	0
61403	71 227	0	71 227	1 160	0	1 160	10 242	0	10 242	62 145	0	62 145
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70606	7 434 215	0	7 434 215	1 103 824	0	1 103 824	4 206	0	4 206	8 533 833	0	8 533 833
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70608	4 088 043	0	4 088 043	322 343	0	322 343	0	0	0	4 410 386	0	4 410 386
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Итого по активу (баланс)	67 617 234	3 225 287	70 842 521	318 600 703	73 389 851	391 990 554	316 472 767	69 311 013	385 783 780	69 745 170	7 304 125	77 049 295
Пассив
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52105	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000
52204	47 481	0	47 481	0	0	0	0	0	0	47 481	0	47 481
52205	46 791	0	46 791	0	0	0	0	0	0	46 791	0	46 791
52302	0	0	0	457 846	0	457 846	461 353	0	461 353	3 507	0	3 507
52303	160 899	0	160 899	0	0	0	56 264	0	56 264	217 163	0	217 163
52304	161 801	0	161 801	0	0	0	314 799	0	314 799	476 600	0	476 600
52305	1 082 749	211 634	1 294 383	200 984	108 330	309 314	0	105 205	105 205	881 765	208 509	1 090 274
52306	488 359	245 415	733 774	1	9 914	9 915	6 120	6 284	12 404	494 478	241 785	736 263
52307	112 280	0	112 280	0	0	0	8 009	0	8 009	120 289	0	120 289
52406	8 690	0	8 690	95 371	100 527	195 898	200 059	100 527	300 586	113 378	0	113 378
52501	31 352	0	31 352	2 348	0	2 348	10 229	0	10 229	39 233	0	39 233
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	12 970	0	12 970	42 456	0	42 456	41 486	0	41 486	12 000	0	12 000
60305	106	0	106	90 037	0	90 037	89 957	0	89 957	26	0	26
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	594	0	594	459	0	459	1 048	0	1 048	1 183	0	1 183
60311	2 812	0	2 812	6 140	0	6 140	5 929	0	5 929	2 601	0	2 601
60322	171	0	171	252	0	252	230	0	230	149	0	149
60324	14 320	0	14 320	148	0	148	87	0	87	14 259	0	14 259
60601	183 604	0	183 604	0	0	0	6 341	0	6 341	189 945	0	189 945
60903	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
61304	472	0	472	90	0	90	124	0	124	506	0	506
70601	8 369 083	0	8 369 083	51	0	51	1 161 281	0	1 161 281	9 530 313	0	9 530 313
70602	30 434	0	30 434	290	0	290	170	0	170	30 314	0	30 314
70603	4 138 169	0	4 138 169	0	0	0	324 493	0	324 493	4 462 662	0	4 462 662
70604	597	0	597	0	0	0	17	0	17	614	0	614
70605	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
70613	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
Итого по пассиву (баланс)	65 356 416	5 486 105	70 842 521	219 782 255	49 756 573	269 538 828	225 225 976	50 519 626	275 745 602	70 800 137	6 249 158	77 049 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	259 358	10 179	269 537	100 000	120	100 120	85 267	248	85 515	274 091	10 051	284 142
90901	627 224	0	627 224	108 401	0	108 401	36 077	0	36 077	699 548	0	699 548
90902	1 429 719	0	1 429 719	202 709	0	202 709	207 486	0	207 486	1 424 942	0	1 424 942
90907	0	0	0	994	0	994	0	0	0	994	0	994
90908	8 825	1 576	10 401	0	41	41	0	64	64	8 825	1 553	10 378
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91204	0	14 761	14 761	0	716	716	0	842	842	0	14 635	14 635
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	62 849 856	893 807	63 743 663	9 043 528	23 275	9 066 803	5 973 666	36 563	6 010 229	65 919 718	880 519	66 800 237
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	0	0	0	111 082	0	111 082	0	0	0	111 082	0	111 082
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	8 839	136	8 975	5 582	4	5 586	2 400	6	2 406	12 021	134	12 155
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	7	0	7	20 271	0	20 271
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	60	0	60	76 226	0	76 226
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	31 887 858	0	31 887 858	43 687 162	0	43 687 162	42 221 324	0	42 221 324	33 353 696	0	33 353 696
Итого по активу (баланс)	97 336 416	920 459	98 256 875	53 259 461	24 341	53 283 802	48 526 290	37 908	48 564 198	102 069 587	906 892	102 976 479
Пассив
91311	281 296	245 313	526 609	48 750	97 023	145 773	48 750	124 433	173 183	281 296	272 723	554 019
91312	14 685 353	0	14 685 353	2 017 117	0	2 017 117	1 237 924	0	1 237 924	13 906 160	0	13 906 160
91314	79 074	0	79 074	25 853 807	0	25 853 807	25 904 295	0	25 904 295	129 562	0	129 562
91315	12 204 228	1 003 236	13 207 464	446 613	36 677	483 290	875 263	21 813	897 076	12 632 878	988 372	13 621 250
91316	222 293	27 527	249 820	424 040	15 821	439 861	448 838	55 795	504 633	247 091	67 501	314 592
91317	2 726 800	9 730	2 736 530	13 243 540	36 819	13 280 359	14 925 419	36 067	14 961 486	4 408 679	8 978	4 417 657
91318	18 240	0	18 240	0	0	0	563	0	563	18 803	0	18 803
91507	384 660	0	384 660	1 100	0	1 100	8 001	0	8 001	391 561	0	391 561
91508	92	16	108	0	16	16	0	0	0	92	0	92
99999	66 369 017	0	66 369 017	6 342 874	0	6 342 874	9 596 640	0	9 596 640	69 622 783	0	69 622 783
Итого по пассиву (баланс)	96 971 053	1 285 822	98 256 875	48 377 841	186 356	48 564 197	53 045 693	238 108	53 283 801	101 638 905	1 337 574	102 976 479
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 206 764	2 206 764	4 552 292	29 711 818	34 264 110	3 943 779	31 216 457	35 160 236	608 513	702 125	1 310 638
93002	0	63 050	63 050	727 699	591 676	1 319 375	379 308	375 217	754 525	348 391	279 509	627 900
93201	0	0	0	0	379 140	379 140	0	379 140	379 140	0	0	0
93301	0	0	0	0	342 846	342 846	0	342 846	342 846	0	0	0
93302	0	0	0	0	342 106	342 106	0	342 106	342 106	0	0	0
93506	0	0	0	0	277 770	277 770	0	277 770	277 770	0	0	0
93507	0	0	0	0	276 274	276 274	0	276 274	276 274	0	0	0
93801	0	0	0	88 881	0	88 881	84 635	0	84 635	4 246	0	4 246
93803	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 269 814	2 269 814	5 370 800	31 921 630	37 292 430	4 409 650	33 209 810	37 619 460	961 150	981 634	1 942 784
Пассив
96001	2 195 333	0	2 195 333	11 995 439	23 119 254	35 114 693	9 897 937	24 332 475	34 230 412	97 831	1 213 221	1 311 052
96002	62 543	0	62 543	370 724	383 779	754 503	587 766	734 717	1 322 483	279 585	350 938	630 523
96201	0	0	0	0	379 140	379 140	0	379 140	379 140	0	0	0
96306	0	0	0	0	276 387	276 387	0	276 387	276 387	0	0	0
96307	0	0	0	0	275 402	275 402	0	275 402	275 402	0	0	0
96501	0	0	0	0	342 841	342 841	0	342 841	342 841	0	0	0
96502	0	0	0	0	342 908	342 908	0	342 908	342 908	0	0	0
96801	11 938	0	11 938	128 363	0	128 363	117 634	0	117 634	1 209	0	1 209
96803	0	0	0	13 095	0	13 095	13 095	0	13 095	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 269 814	0	2 269 814	12 507 621	25 119 711	37 627 332	10 616 432	26 683 870	37 300 302	378 625	1 564 159	1 942 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 798 094,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	4 798 099,0000
98010	0	0	49 788 747,0000	0	0	15 881 110,0000	0	0	26 825 830,0000	0	0	38 844 027,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 586 841,0000	0	0	15 881 125,0000	0	0	26 825 840,0000	0	0	43 642 126,0000
Пассив
98040	0	0	27 223 477,0000	0	0	21 727 722,0000	0	0	10 185 650,0000	0	0	15 681 405,0000
98050	0	0	751 597,0000	0	0	189 992 986,0000	0	0	190 230 338,0000	0	0	988 949,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 334 458,0000	0	0	28 334 458,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	21 813 767,0000	0	0	240 010,0000	0	0	600 015,0000	0	0	22 173 772,0000
98090	0	0	4 798 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 586 841,0000	0	0	240 295 176,0000	0	0	229 350 461,0000	0	0	43 642 126,0000

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