Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 216	32 323	106 539	1 518 548	153 884	1 672 432	1 505 285	166 529	1 671 814	87 479	19 678	107 157
20208	52 247	0	52 247	258 579	0	258 579	247 111	0	247 111	63 715	0	63 715
20209	751	52	803	893 707	6 799	900 506	885 797	6 749	892 546	8 661	102	8 763
30102	173 901	0	173 901	2 614 564	0	2 614 564	2 660 771	0	2 660 771	127 694	0	127 694
30110	6 958	11 810	18 768	50 456	78 045	128 501	50 002	76 644	126 646	7 412	13 211	20 623
30114	0	10 488	10 488	0	34 652	34 652	0	37 047	37 047	0	8 093	8 093
30202	32 108	0	32 108	272	0	272	0	0	0	32 380	0	32 380
30204	1 555	0	1 555	33	0	33	0	0	0	1 588	0	1 588
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 500	471	3 971	2 000	471	2 471	1 500	0	1 500
30233	883	1	884	241 973	1 347	243 320	240 996	1 348	242 344	1 860	0	1 860
30302	3 053	1 321	4 374	46 697	2 346	49 043	46 127	2 022	48 149	3 623	1 645	5 268
30306	366 180	0	366 180	60 170	0	60 170	45 000	0	45 000	381 350	0	381 350
30402	110	0	110	105 610	0	105 610	105 557	0	105 557	163	0	163
31901	135 000	0	135 000	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
45104	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45106	58 500	0	58 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	58 500	0	58 500
45107	42 355	0	42 355	579	0	579	1 675	0	1 675	41 259	0	41 259
45201	14 682	0	14 682	2 257	0	2 257	3 256	0	3 256	13 683	0	13 683
45203	5 000	0	5 000	669	0	669	5 000	0	5 000	669	0	669
45204	6 017	0	6 017	2 048	0	2 048	5 134	0	5 134	2 931	0	2 931
45205	28 351	0	28 351	4 810	0	4 810	3 076	0	3 076	30 085	0	30 085
45206	1 036 669	43 870	1 080 539	98 535	842	99 377	150 962	1 444	152 406	984 242	43 268	1 027 510
45207	417 246	33 625	450 871	141 877	644	142 521	26 342	1 106	27 448	532 781	33 163	565 944
45208	154 269	0	154 269	0	0	0	730	0	730	153 539	0	153 539
45401	5 706	0	5 706	2 778	0	2 778	3 554	0	3 554	4 930	0	4 930
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	67 400	0	67 400	0	0	0	3 500	0	3 500	63 900	0	63 900
45407	1 603	0	1 603	2 757	0	2 757	1 757	0	1 757	2 603	0	2 603
45408	8 900	0	8 900	500	0	500	0	0	0	9 400	0	9 400
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	13 425	0	13 425	169	0	169	3 477	0	3 477	10 117	0	10 117
45506	155 561	0	155 561	4 774	0	4 774	5 299	0	5 299	155 036	0	155 036
45507	367 303	2 035	369 338	2 445	52	2 497	11 388	102	11 490	358 360	1 985	360 345
45509	14 647	0	14 647	7 806	0	7 806	8 661	0	8 661	13 792	0	13 792
45704	1 998	0	1 998	0	0	0	1 998	0	1 998	0	0	0
45705	2 522	0	2 522	1 998	0	1 998	579	0	579	3 941	0	3 941
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 151	0	12 151	2 268	0	2 268	321	0	321	14 098	0	14 098
45915	197	0	197	10	0	10	21	0	21	186	0	186
47408	0	0	0	6 224	102 205	108 429	6 224	102 205	108 429	0	0	0
47423	684	0	684	5 978	3 189	9 167	6 013	3 154	9 167	649	35	684
47427	25 816	745	26 561	30 452	716	31 168	30 663	750	31 413	25 605	711	26 316
50305	21 632	0	21 632	132	0	132	13	0	13	21 751	0	21 751
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
51504	0	0	0	11 740	0	11 740	11 740	0	11 740	0	0	0
60302	0	0	0	187	0	187	129	0	129	58	0	58
60306	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60308	0	0	0	538	0	538	469	0	469	69	0	69
60310	331	0	331	888	0	888	982	0	982	237	0	237
60312	6 031	0	6 031	6 507	0	6 507	6 868	0	6 868	5 670	0	5 670
60323	2 324	0	2 324	549	0	549	541	0	541	2 332	0	2 332
60401	286 865	0	286 865	4 104	0	4 104	1 689	0	1 689	289 280	0	289 280
60404	3 790	0	3 790	0	0	0	815	0	815	2 975	0	2 975
60701	2 064	0	2 064	2 895	0	2 895	3 645	0	3 645	1 314	0	1 314
61002	11	0	11	141	0	141	152	0	152	0	0	0
61008	22	0	22	511	0	511	119	0	119	414	0	414
61009	554	0	554	363	0	363	842	0	842	75	0	75
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61209	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
61210	0	0	0	11 795	0	11 795	11 795	0	11 795	0	0	0
61403	15 347	0	15 347	239	0	239	520	0	520	15 066	0	15 066
70606	464 052	0	464 052	48 457	0	48 457	689	0	689	511 820	0	511 820
70608	126 761	0	126 761	7 230	0	7 230	0	0	0	133 991	0	133 991
70611	11 951	0	11 951	1 030	0	1 030	0	0	0	12 981	0	12 981
Итого по активу (баланс)	4 244 433	136 270	4 380 703	6 348 808	385 192	6 734 000	6 156 743	399 571	6 556 314	4 436 498	121 891	4 558 389
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 313	0	7 313	80 786	0	80 786	74 374	0	74 374	901	0	901
30232	214	0	214	157 496	1 166	158 662	157 496	1 166	158 662	214	0	214
30301	3 053	1 321	4 374	46 128	2 022	48 150	46 698	2 346	49 044	3 623	1 645	5 268
30305	366 180	0	366 180	45 000	0	45 000	60 170	0	60 170	381 350	0	381 350
40404	972	0	972	545	0	545	251	0	251	678	0	678
40502	1 750	0	1 750	1 666	0	1 666	1 796	0	1 796	1 880	0	1 880
40701	10 365	0	10 365	139 729	0	139 729	138 865	0	138 865	9 501	0	9 501
40702	180 988	606	181 594	3 273 362	103 044	3 376 406	3 323 522	102 438	3 425 960	231 148	0	231 148
40703	13 683	0	13 683	15 905	0	15 905	14 830	0	14 830	12 608	0	12 608
40802	28 003	0	28 003	189 986	0	189 986	193 236	0	193 236	31 253	0	31 253
40807	0	473	473	0	13	13	0	6	6	0	466	466
40817	74 658	3 286	77 944	188 675	596	189 271	191 388	384	191 772	77 371	3 074	80 445
40820	144	1	145	100	12	112	203	13	216	247	2	249
40821	1 872	0	1 872	24 649	0	24 649	24 484	0	24 484	1 707	0	1 707
40905	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
40906	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
40909	0	0	0	1 102	3 135	4 237	1 102	3 135	4 237	0	0	0
40910	0	0	0	50	274	324	50	274	324	0	0	0
40911	5 625	0	5 625	132 711	0	132 711	133 305	0	133 305	6 219	0	6 219
40912	0	0	0	514	1 551	2 065	514	1 551	2 065	0	0	0
40913	0	0	0	522	456	978	522	456	978	0	0	0
42002	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42005	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	1 450	0	1 450	0	0	0	250	0	250	1 700	0	1 700
42105	7 700	0	7 700	6 000	0	6 000	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	0	18 115	18 115	0	440	440	0	214	214	0	17 889	17 889
42107	0	31 525	31 525	0	1 289	1 289	0	821	821	0	31 057	31 057
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42205	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42301	64 783	6 007	70 790	151 433	19 202	170 635	147 769	18 943	166 712	61 119	5 748	66 867
42303	14 959	6 411	21 370	19 138	819	19 957	22 474	624	23 098	18 295	6 216	24 511
42304	62 728	0	62 728	10 953	0	10 953	14 055	0	14 055	65 830	0	65 830
42305	962 306	14 859	977 165	146 462	2 830	149 292	166 027	1 441	167 468	981 871	13 470	995 341
42306	1 108 947	36 384	1 145 331	106 673	6 106	112 779	156 598	6 847	163 445	1 158 872	37 125	1 195 997
42307	56 905	10 031	66 936	428	11 087	11 515	3 187	1 056	4 243	59 664	0	59 664
42601	90	16	106	0	16	16	0	0	0	90	0	90
42603	170	0	170	170	0	170	0	16	16	0	16	16
42604	91	0	91	92	0	92	476	0	476	475	0	475
42605	27	0	27	0	0	0	24	0	24	51	0	51
42606	265	828	1 093	0	20	20	363	10	373	628	818	1 446
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	54 457	0	54 457	4 129	0	4 129	3 325	0	3 325	53 653	0	53 653
45415	123	0	123	8	0	8	32	0	32	147	0	147
45515	7 594	0	7 594	2 430	0	2 430	462	0	462	5 626	0	5 626
45715	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
45818	15 915	0	15 915	321	0	321	2 270	0	2 270	17 864	0	17 864
45918	186	0	186	21	0	21	20	0	20	185	0	185
47405	0	0	0	96 810	96 949	193 759	96 810	96 949	193 759	0	0	0
47407	0	0	0	101 880	6 343	108 223	101 880	6 343	108 223	0	0	0
47411	8 627	1 841	10 468	16 313	1 174	17 487	17 109	307	17 416	9 423	974	10 397
47416	420	0	420	11 405	0	11 405	11 577	0	11 577	592	0	592
47422	256	563	819	10 581	4 708	15 289	10 414	4 203	14 617	89	58	147
47425	1 024	0	1 024	4 285	0	4 285	4 170	0	4 170	909	0	909
47426	746	3 280	4 026	4 490	117	4 607	4 472	359	4 831	728	3 522	4 250
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	1 576	0	1 576	4 748	0	4 748	3 591	0	3 591	419	0	419
60305	1 913	0	1 913	7 950	0	7 950	6 037	0	6 037	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	388	0	388	388	0	388	2	0	2
60311	704	0	704	1 076	0	1 076	1 069	0	1 069	697	0	697
60322	192	0	192	109	0	109	139	0	139	222	0	222
60324	2 811	0	2 811	1 226	0	1 226	1 088	0	1 088	2 673	0	2 673
60601	65 168	0	65 168	6	0	6	782	0	782	65 944	0	65 944
61012	2 482	0	2 482	0	0	0	163	0	163	2 645	0	2 645
61304	53	0	53	22	0	22	6	0	6	37	0	37
70601	516 700	0	516 700	2	0	2	53 115	0	53 115	569 813	0	569 813
70603	126 654	0	126 654	0	0	0	7 136	0	7 136	133 790	0	133 790
Итого по пассиву (баланс)	4 245 156	135 547	4 380 703	5 037 137	263 369	5 300 506	5 228 290	249 902	5 478 192	4 436 309	122 080	4 558 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	30 883	0	30 883	86 686	0	86 686	18 708	0	18 708	98 861	0	98 861
90902	117 675	0	117 675	2 347	0	2 347	11 337	0	11 337	108 685	0	108 685
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 905 321	0	1 905 321	112 023	0	112 023	121 761	0	121 761	1 895 583	0	1 895 583
91501	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
91604	4 989	0	4 989	353	0	353	247	0	247	5 095	0	5 095
91704	107	0	107	58	0	58	0	0	0	165	0	165
91802	397	0	397	232	0	232	0	0	0	629	0	629
91803	8	0	8	47	0	47	0	0	0	55	0	55
99998	3 202 738	0	3 202 738	654 724	0	654 724	713 938	0	713 938	3 143 524	0	3 143 524
Итого по активу (баланс)	5 263 250	0	5 263 250	856 471	0	856 471	865 993	0	865 993	5 253 728	0	5 253 728
Пассив
91003	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 104 603	0	3 104 603	302 790	0	302 790	242 712	0	242 712	3 044 525	0	3 044 525
91315	24 353	0	24 353	1 264	0	1 264	3 021	0	3 021	26 110	0	26 110
91316	0	0	0	93 325	0	93 325	93 325	0	93 325	0	0	0
91317	0	0	0	314 494	685	315 179	314 494	685	315 179	0	0	0
91507	7 698	0	7 698	1 077	0	1 077	184	0	184	6 805	0	6 805
99999	2 060 512	0	2 060 512	148 616	0	148 616	198 308	0	198 308	2 110 204	0	2 110 204
Итого по пассиву (баланс)	5 263 250	0	5 263 250	861 871	685	862 556	852 349	685	853 034	5 253 728	0	5 253 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 224	31 658	37 882	6 224	31 658	37 882	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 246	31 658	37 904	6 246	31 658	37 904	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 586	6 231	37 817	31 586	6 231	37 817	0	0	0
96801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 657	6 231	37 888	31 657	6 231	37 888	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?