Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	637	0	637	2 824	0	2 824	268	0	268	3 193	0	3 193
20202	5 708	785	6 493	70 644	7 094	77 738	70 000	6 613	76 613	6 352	1 266	7 618
20209	0	0	0	0	6 178	6 178	0	6 178	6 178	0	0	0
30102	25 682	0	25 682	15 227 707	0	15 227 707	15 242 189	0	15 242 189	11 200	0	11 200
30110	560	6 270	6 830	780 942	146 268	927 210	745 839	152 471	898 310	35 663	67	35 730
30202	11 040	0	11 040	0	0	0	1 755	0	1 755	9 285	0	9 285
30204	522	0	522	88	0	88	0	0	0	610	0	610
30213	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	93	0	93	67 340	0	67 340	67 331	0	67 331	102	0	102
32002	190 000	0	190 000	3 260 000	0	3 260 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	1 480 000	0	1 480 000	1 220 000	0	1 220 000	380 000	0	380 000
32005	0	1 208	1 208	400 000	31	400 031	0	49	49	400 000	1 190	401 190
32007	0	12 114	12 114	0	9 938	9 938	0	796	796	0	21 256	21 256
32008	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44904	20 348	0	20 348	0	0	0	20 348	0	20 348	0	0	0
45201	38 227	0	38 227	137 075	0	137 075	131 760	0	131 760	43 542	0	43 542
45203	7 300	0	7 300	5 000	0	5 000	12 300	0	12 300	0	0	0
45204	338 328	0	338 328	100 540	0	100 540	142 328	0	142 328	296 540	0	296 540
45205	382 923	10 403	393 326	100 790	107	100 897	56 404	6 473	62 877	427 309	4 037	431 346
45206	294 726	0	294 726	0	0	0	3 217	0	3 217	291 509	0	291 509
45207	209 999	0	209 999	0	0	0	60 043	0	60 043	149 956	0	149 956
45208	24 522	0	24 522	4 076	0	4 076	395	0	395	28 203	0	28 203
45505	897	0	897	2 300	0	2 300	190	0	190	3 007	0	3 007
45506	5 728	0	5 728	650	0	650	990	0	990	5 388	0	5 388
45507	950	0	950	0	0	0	10	0	10	940	0	940
45703	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
45812	18 277	0	18 277	10 745	0	10 745	2 421	0	2 421	26 601	0	26 601
45815	1 504	0	1 504	0	0	0	31	0	31	1 473	0	1 473
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	1 243	0	1 243	99 072	98 344	197 416	98 981	98 344	197 325	1 334	0	1 334
47408	0	0	0	174 095	170 862	344 957	174 095	170 862	344 957	0	0	0
47423	168	0	168	51 737	405	52 142	51 748	405	52 153	157	0	157
47427	232	168	400	15 810	125	15 935	15 204	40	15 244	838	253	1 091
50205	54 869	0	54 869	310	0	310	0	0	0	55 179	0	55 179
50207	224 085	0	224 085	22 375	0	22 375	36 303	0	36 303	210 157	0	210 157
50221	602	0	602	102	0	102	365	0	365	339	0	339
52503	0	0	0	36 774	0	36 774	214	0	214	36 560	0	36 560
60302	871	0	871	185	0	185	0	0	0	1 056	0	1 056
60306	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
60308	98	0	98	143	0	143	161	0	161	80	0	80
60310	60	0	60	274	0	274	275	0	275	59	0	59
60312	413	0	413	1 935	0	1 935	1 990	0	1 990	358	0	358
60401	5 364	0	5 364	0	0	0	5	0	5	5 359	0	5 359
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	5	0	5	138	0	138	137	0	137	6	0	6
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	35 603	0	35 603	35 603	0	35 603	0	0	0
61403	2 553	0	2 553	96	0	96	78	0	78	2 571	0	2 571
70606	272 788	0	272 788	37 820	0	37 820	3	0	3	310 605	0	310 605
70608	18 762	0	18 762	2 030	0	2 030	0	0	0	20 792	0	20 792
70611	4 196	0	4 196	42	0	42	0	0	0	4 238	0	4 238
Итого по активу (баланс)	2 307 052	31 579	2 338 631	22 131 753	439 368	22 571 121	21 645 478	442 257	22 087 735	2 793 327	28 690	2 822 017
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	602	0	602	365	0	365	102	0	102	339	0	339
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	160 000	0	160 000	1 660 000	0	1 660 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	2 445 000	0	2 445 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
31305	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31306	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
40502	127 778	0	127 778	5 167 638	0	5 167 638	5 081 179	0	5 081 179	41 319	0	41 319
40602	7 762	0	7 762	157 711	0	157 711	175 051	0	175 051	25 102	0	25 102
40702	459 003	868	459 871	5 054 378	83 285	5 137 663	4 982 301	83 398	5 065 699	386 926	981	387 907
40703	18 729	0	18 729	2 794	0	2 794	760	0	760	16 695	0	16 695
40802	44 665	0	44 665	25	0	25	50	0	50	44 690	0	44 690
40817	666	667	1 333	11 573	5 694	17 267	11 530	5 041	16 571	623	14	637
40820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
41503	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
41802	27 800	0	27 800	116 801	0	116 801	93 167	0	93 167	4 166	0	4 166
41803	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
41804	18 822	0	18 822	0	0	0	0	0	0	18 822	0	18 822
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42103	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 138	0	26 138	26 138	0	26 138
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	22 000	9 553	31 553	0	391	391	0	249	249	22 000	9 411	31 411
42106	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	943	2 485	3 428	0	1 351	1 351	1 800	56	1 856	2 743	1 190	3 933
42304	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
42305	9 775	7 786	17 561	600	450	1 050	300	139	439	9 475	7 475	16 950
42306	2 950	12 867	15 817	0	522	522	547	331	878	3 497	12 676	16 173
42309	24	32	56	0	2	2	0	1	1	24	31	55
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	12 802	0	12 802	12 818	0	12 818	9 650	0	9 650	9 634	0	9 634
45515	203	0	203	5	0	5	0	0	0	198	0	198
45818	1 551	0	1 551	1 056	0	1 056	5 287	0	5 287	5 782	0	5 782
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	170 577	174 495	345 072	170 577	174 495	345 072	0	0	0
47411	702	241	943	53	30	83	137	89	226	786	300	1 086
47416	48	0	48	4 959	0	4 959	4 968	0	4 968	57	0	57
47422	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	2 986	0	2 986	6 951	0	6 951	8 209	0	8 209	4 244	0	4 244
47426	8 767	125	8 892	11 639	5	11 644	4 773	32	4 805	1 901	152	2 053
50220	637	0	637	268	0	268	2 824	0	2 824	3 193	0	3 193
52304	0	0	0	0	0	0	1 516 774	0	1 516 774	1 516 774	0	1 516 774
60301	43	0	43	1 785	0	1 785	1 784	0	1 784	42	0	42
60305	241	0	241	6 326	0	6 326	6 195	0	6 195	110	0	110
60309	24	0	24	10	0	10	22	0	22	36	0	36
60311	4	0	4	9	0	9	10	0	10	5	0	5
60322	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60601	3 409	0	3 409	0	0	0	99	0	99	3 508	0	3 508
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	293 801	0	293 801	3	0	3	43 730	0	43 730	337 528	0	337 528
70603	18 847	0	18 847	0	0	0	2 160	0	2 160	21 007	0	21 007
Итого по пассиву (баланс)	2 304 007	34 624	2 338 631	16 709 538	266 225	16 975 763	17 195 318	263 831	17 459 149	2 789 787	32 230	2 822 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 153	0	38 153	74	0	74	297	0	297	37 930	0	37 930
90902	24 001	0	24 001	849	0	849	5 332	0	5 332	19 518	0	19 518
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 156 832	107 993	5 264 825	693 221	2 812	696 033	326 635	4 418	331 053	5 523 418	106 387	5 629 805
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	0	0	0	318	0	318	136	0	136	182	0	182
99998	1 570 897	0	1 570 897	724 405	0	724 405	531 995	0	531 995	1 763 307	0	1 763 307
Итого по активу (баланс)	6 989 886	107 993	7 097 879	1 418 867	2 812	1 421 679	864 395	4 418	868 813	7 544 358	106 387	7 650 745
Пассив
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	1 131 404	0	1 131 404	79 560	0	79 560	164 861	0	164 861	1 216 705	0	1 216 705
91315	249 367	0	249 367	0	0	0	965	0	965	250 332	0	250 332
91316	549	0	549	4 076	0	4 076	9 933	0	9 933	6 406	0	6 406
91317	126 381	5 359	131 740	447 912	447	448 359	542 067	6 579	548 646	220 536	11 491	232 027
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	5 526 982	0	5 526 982	336 818	0	336 818	697 274	0	697 274	5 887 438	0	5 887 438
Итого по пассиву (баланс)	7 092 520	5 359	7 097 879	868 366	447	868 813	1 415 100	6 579	1 421 679	7 639 254	11 491	7 650 745
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 153	3 153	9 728	96 195	105 923	6 631	88 278	94 909	3 097	11 070	14 167
93801	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 153	3 153	10 058	96 195	106 253	6 961	88 278	95 239	3 097	11 070	14 167
Пассив
96001	3 137	0	3 137	87 971	6 645	94 616	95 850	9 751	105 601	11 016	3 106	14 122
96801	16	0	16	330	0	330	359	0	359	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	3 153	0	3 153	88 301	6 645	94 946	96 209	9 751	105 960	11 061	3 106	14 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	273 799,0000	0	0	20 000,0000	0	0	34 989,0000	0	0	258 810,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 800,0000	0	0	20 000,0000	0	0	34 989,0000	0	0	258 811,0000
Пассив
98050	0	0	113 391,0000	0	0	34 989,0000	0	0	20 000,0000	0	0	98 402,0000
98070	0	0	160 409,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 409,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 800,0000	0	0	34 989,0000	0	0	20 000,0000	0	0	258 811,0000

Страница была полезной?