Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 680	0	14 680	355	0	355	534	0	534	14 501	0	14 501
20202	19 170	28 230	47 400	147 529	18 036	165 565	120 110	31 453	151 563	46 589	14 813	61 402
20208	3 903	0	3 903	4 860	0	4 860	4 780	0	4 780	3 983	0	3 983
20209	0	0	0	58 000	18 912	76 912	58 000	18 912	76 912	0	0	0
30102	17 182	0	17 182	3 042 063	0	3 042 063	2 992 311	0	2 992 311	66 934	0	66 934
30110	11 695	2 065	13 760	124 418	37	124 455	123 643	90	123 733	12 470	2 012	14 482
30114	0	163 669	163 669	0	89 264	89 264	0	74 394	74 394	0	178 539	178 539
30202	11 970	0	11 970	0	0	0	198	0	198	11 772	0	11 772
30204	3 244	0	3 244	0	0	0	131	0	131	3 113	0	3 113
30213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	952	25	977	952	25	977	0	0	0
30402	7 104	0	7 104	80 050	0	80 050	85 165	0	85 165	1 989	0	1 989
30404	0	0	0	85 161	0	85 161	85 161	0	85 161	0	0	0
30602	459	0	459	0	0	0	367	0	367	92	0	92
32002	60 000	0	60 000	305 000	0	305 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
45203	0	0	0	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
45204	5 900	0	5 900	17 250	0	17 250	0	0	0	23 150	0	23 150
45205	121 100	0	121 100	0	0	0	40 500	0	40 500	80 600	0	80 600
45206	248 834	0	248 834	0	0	0	6 667	0	6 667	242 167	0	242 167
45207	250 400	0	250 400	50 000	0	50 000	0	0	0	300 400	0	300 400
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	4 565	0	4 565	650	0	650	521	0	521	4 694	0	4 694
45506	57 992	0	57 992	250	0	250	487	0	487	57 755	0	57 755
45507	43 500	0	43 500	0	0	0	804	0	804	42 696	0	42 696
45812	50 450	0	50 450	0	0	0	1 087	0	1 087	49 363	0	49 363
45815	64 294	0	64 294	0	0	0	0	0	0	64 294	0	64 294
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	8 629	0	8 629	8 629	0	8 629	0	0	0
47408	0	0	0	215 175	64 377	279 552	215 175	64 377	279 552	0	0	0
47423	3 713	0	3 713	106 008	24 994	131 002	106 021	24 994	131 015	3 700	0	3 700
47427	696	0	696	10 265	33	10 298	10 324	33	10 357	637	0	637
50104	44 920	0	44 920	227	0	227	113	0	113	45 034	0	45 034
50606	36 576	0	36 576	5 837	0	5 837	0	0	0	42 413	0	42 413
50621	68	0	68	31	0	31	75	0	75	24	0	24
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	73 903	0	73 903	2 794	0	2 794	0	0	0	76 697	0	76 697
51403	49 049	0	49 049	402	0	402	0	0	0	49 451	0	49 451
51404	96 259	0	96 259	78 086	0	78 086	77 625	0	77 625	96 720	0	96 720
51405	122 518	0	122 518	872	0	872	0	0	0	123 390	0	123 390
51406	22 148	0	22 148	179	0	179	0	0	0	22 327	0	22 327
51407	79 043	0	79 043	638	0	638	0	0	0	79 681	0	79 681
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	575	0	575	0	0	0	549	0	549	26	0	26
60308	0	0	0	55	0	55	48	0	48	7	0	7
60310	147	0	147	275	18	293	277	18	295	145	0	145
60312	1 326	0	1 326	1 065	0	1 065	676	0	676	1 715	0	1 715
60314	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
60323	0	0	0	45	0	45	18	0	18	27	0	27
60347	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60401	75 670	0	75 670	0	0	0	719	0	719	74 951	0	74 951
61008	62	0	62	104	0	104	127	0	127	39	0	39
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61011	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406
61209	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
61210	0	0	0	77 828	0	77 828	77 828	0	77 828	0	0	0
61403	2 419	0	2 419	422	0	422	510	0	510	2 331	0	2 331
70606	286 490	0	286 490	21 991	0	21 991	7	0	7	308 474	0	308 474
70607	9 289	0	9 289	1 622	0	1 622	751	0	751	10 160	0	10 160
70608	226 371	0	226 371	11 696	0	11 696	0	0	0	238 067	0	238 067
70611	4 190	0	4 190	644	0	644	0	0	0	4 834	0	4 834
Итого по активу (баланс)	2 249 451	194 910	2 444 361	4 820 803	216 075	5 036 878	4 643 659	214 689	4 858 348	2 426 595	196 296	2 622 891
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	132 293	0	132 293	0	0	0	0	0	0	132 293	0	132 293
30232	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	74 000	0	74 000	1 089 000	0	1 089 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
31303	0	0	0	453 000	0	453 000	605 000	0	605 000	152 000	0	152 000
32015	800	0	800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	800	0	800
40502	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40701	563	0	563	1	0	1	0	0	0	562	0	562
40702	332 368	2 071	334 439	1 345 122	58 431	1 403 553	1 409 600	60 331	1 469 931	396 846	3 971	400 817
40703	19 864	0	19 864	12 167	0	12 167	9 210	0	9 210	16 907	0	16 907
40802	3 679	0	3 679	4 777	0	4 777	4 543	0	4 543	3 445	0	3 445
40807	31	0	31	629	0	629	600	0	600	2	0	2
40817	23 661	18 262	41 923	29 031	13 143	42 174	26 358	12 157	38 515	20 988	17 276	38 264
40820	0	48	48	0	49	49	0	1	1	0	0	0
40821	0	0	0	22 447	0	22 447	22 447	0	22 447	0	0	0
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
40911	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40912	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	41 450	0	41 450	0	0	0	16 000	0	16 000	57 450	0	57 450
42105	132 832	97 728	230 560	10 934	3 998	14 932	1 500	2 545	4 045	123 398	96 275	219 673
42301	446	91	537	0	2	2	0	1	1	446	90	536
42304	7 535	0	7 535	56	0	56	25	0	25	7 504	0	7 504
42305	69 088	17 090	86 178	258	2 544	2 802	310	262	572	69 140	14 808	83 948
42306	212 151	55 896	268 047	8 011	5 303	13 314	7 134	4 877	12 011	211 274	55 470	266 744
42309	9 553	0	9 553	75	0	75	81	0	81	9 559	0	9 559
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	14 314	0	14 314	722	0	722	3 573	0	3 573	17 165	0	17 165
45515	3 135	0	3 135	94	0	94	50	0	50	3 091	0	3 091
45818	89 151	0	89 151	651	0	651	0	0	0	88 500	0	88 500
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	22	0	22	219 584	59 898	279 482	219 562	59 898	279 460	0	0	0
47411	3 346	1 149	4 495	1 061	122	1 183	1 852	307	2 159	4 137	1 334	5 471
47416	1 748	0	1 748	2 287	0	2 287	668	0	668	129	0	129
47422	45 571	0	45 571	617	9	626	445	9	454	45 399	0	45 399
47425	4 551	0	4 551	546	0	546	212	0	212	4 217	0	4 217
47426	4 747	3 677	8 424	953	151	1 104	1 522	451	1 973	5 316	3 977	9 293
50120	3 850	0	3 850	501	0	501	0	0	0	3 349	0	3 349
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	14 519	0	14 519	537	0	537	1 646	0	1 646	15 628	0	15 628
50719	12 961	0	12 961	256	0	256	201	0	201	12 906	0	12 906
50720	16 393	0	16 393	535	0	535	355	0	355	16 213	0	16 213
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	200	0	200	0	0	0	26	0	26	226	0	226
60301	142	0	142	1 670	0	1 670	1 667	0	1 667	139	0	139
60305	1 630	0	1 630	5 368	0	5 368	3 768	0	3 768	30	0	30
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	888	0	888	1 082	0	1 082	3 323	0	3 323	3 129	0	3 129
60322	41 859	0	41 859	1	0	1	1	0	1	41 859	0	41 859
60601	12 425	0	12 425	727	0	727	273	0	273	11 971	0	11 971
61304	238	0	238	68	0	68	72	0	72	242	0	242
70601	345 117	0	345 117	3	0	3	23 643	0	23 643	368 757	0	368 757
70602	2 360	0	2 360	100	0	100	319	0	319	2 579	0	2 579
70603	225 807	0	225 807	0	0	0	11 727	0	11 727	237 534	0	237 534
Итого по пассиву (баланс)	2 248 347	196 014	2 444 361	3 227 176	143 660	3 370 836	3 408 518	140 848	3 549 366	2 429 689	193 202	2 622 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	191 474	0	191 474	53 883	0	53 883	40 416	0	40 416	204 941	0	204 941
90902	20 861	0	20 861	3 750	0	3 750	2 379	0	2 379	22 232	0	22 232
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	47 844	0	47 844	1 243 799	0	1 243 799	1 145 687	0	1 145 687	145 956	0	145 956
91414	1 336 979	97 728	1 434 707	166 590	2 545	169 135	64 298	3 998	68 296	1 439 271	96 275	1 535 546
91604	10 583	0	10 583	104	0	104	10	0	10	10 677	0	10 677
91704	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
91801	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
91802	72 230	0	72 230	0	0	0	0	0	0	72 230	0	72 230
91803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
99998	2 064 387	0	2 064 387	846 848	0	846 848	99 281	0	99 281	2 811 954	0	2 811 954
Итого по активу (баланс)	3 747 570	97 728	3 845 298	2 316 475	2 545	2 319 020	1 353 571	3 998	1 357 569	4 710 474	96 275	4 806 749
Пассив
91311	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91312	1 912 511	0	1 912 511	19 631	0	19 631	808 498	0	808 498	2 701 378	0	2 701 378
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	35 800	0	35 800	19 000	0	19 000	0	0	0	16 800	0	16 800
91317	37 100	0	37 100	59 150	0	59 150	38 350	0	38 350	16 300	0	16 300
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 780 911	0	1 780 911	1 258 257	0	1 258 257	1 472 141	0	1 472 141	1 994 795	0	1 994 795
Итого по пассиву (баланс)	3 845 298	0	3 845 298	1 357 538	0	1 357 538	2 318 989	0	2 318 989	4 806 749	0	4 806 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 849	42 843	49 692	6 849	42 843	49 692	0	0	0
93503	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 895	42 843	49 738	6 895	42 843	49 738	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	42 735	6 854	49 589	42 735	6 854	49 589	0	0	0
96303	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
96801	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 845	6 854	49 699	42 845	6 854	49 699	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	171,0000	0	0	152,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 754 318 567,0000	0	0	78 959 311,0000	0	0	2 381 757,0000	0	0	1 830 896 121,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 754 318 578,0000	0	0	78 959 494,0000	0	0	2 381 921,0000	0	0	1 830 896 151,0000
Пассив
98040	0	0	6 080 291,0000	0	0	1 743 671,0000	0	0	1 743 671,0000	0	0	6 080 291,0000
98050	0	0	1 748 132 476,0000	0	0	575 725,0000	0	0	77 153 302,0000	0	0	1 824 710 053,0000
98070	0	0	105 811,0000	0	0	62 525,0000	0	0	62 521,0000	0	0	105 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 754 318 578,0000	0	0	2 381 921,0000	0	0	78 959 494,0000	0	0	1 830 896 151,0000

Страница была полезной?