Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 068	35 050	75 118	32 788	13 947	46 735	43 409	26 196	69 605	29 447	22 801	52 248
20208	4 601	946	5 547	10 496	1 897	12 393	9 887	1 911	11 798	5 210	932	6 142
30102	34 861	0	34 861	3 289 429	0	3 289 429	3 138 471	0	3 138 471	185 819	0	185 819
30110	555 496	612 289	1 167 785	1 659 997	443 955	2 103 952	1 856 401	207 632	2 064 033	359 092	848 612	1 207 704
30114	0	12 872	12 872	0	1 499 468	1 499 468	0	1 476 954	1 476 954	0	35 386	35 386
30202	11 759	0	11 759	3 534	0	3 534	0	0	0	15 293	0	15 293
30204	9 105	0	9 105	0	0	0	119	0	119	8 986	0	8 986
30233	80	0	80	17 146	1 637	18 783	16 882	1 215	18 097	344	422	766
30402	39 656	0	39 656	832 595	0	832 595	832 600	0	832 600	39 651	0	39 651
30404	0	0	0	832 595	0	832 595	832 595	0	832 595	0	0	0
45201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45204	0	0	0	131 012	0	131 012	0	0	0	131 012	0	131 012
45206	646 666	0	646 666	0	0	0	416	0	416	646 250	0	646 250
45207	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45407	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	4 375	16	4 391	225	0	225	138	16	154	4 462	0	4 462
45506	6 287	4 137	10 424	0	4 169	4 169	276	337	613	6 011	7 969	13 980
45507	11 485	4 680	16 165	0	81	81	981	188	1 169	10 504	4 573	15 077
45509	1 813	4 705	6 518	2 292	3 511	5 803	1 511	3 366	4 877	2 594	4 850	7 444
45708	0	92	92	0	32	32	0	124	124	0	0	0
45815	3 106	23 272	26 378	4	547	551	0	883	883	3 110	22 936	26 046
45817	0	85	85	0	1	1	0	2	2	0	84	84
45915	3	218	221	1	2	3	0	11	11	4	209	213
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47408	0	0	0	7 447 772	7 568 112	15 015 884	7 447 772	7 568 112	15 015 884	0	0	0
47423	630	0	630	15	0	15	24	0	24	621	0	621
47427	4 557	62	4 619	5 889	156	6 045	1 785	103	1 888	8 661	115	8 776
47802	0	77 358	77 358	0	916	916	0	1 883	1 883	0	76 391	76 391
51403	300 773	0	300 773	1 782	0	1 782	0	0	0	302 555	0	302 555
52503	0	254	254	0	7	7	0	43	43	0	218	218
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 256	0	3 256	132	0	132	7	0	7	3 381	0	3 381
60306	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	46	0	46	2	0	2
60310	13	0	13	81	0	81	84	0	84	10	0	10
60312	626	0	626	4 505	0	4 505	3 777	0	3 777	1 354	0	1 354
60401	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	0	13 420
60701	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	1	0	1	1	0	1	232	0	232
61008	33	0	33	14	0	14	14	0	14	33	0	33
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61403	1 617	0	1 617	0	0	0	21	0	21	1 596	0	1 596
70606	872 249	0	872 249	94 371	0	94 371	0	0	0	966 620	0	966 620
70608	751 058	0	751 058	42 898	0	42 898	0	0	0	793 956	0	793 956
70611	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
Итого по активу (баланс)	3 399 576	776 044	4 175 620	14 480 226	9 538 438	24 018 664	14 257 822	9 288 976	23 546 798	3 621 980	1 025 506	4 647 486
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	62 910	0	62 910	0	0	0	0	0	0	62 910	0	62 910
30109	3 400	0	3 400	0	0	0	1 377	0	1 377	4 777	0	4 777
30126	194	0	194	725	0	725	721	0	721	190	0	190
30232	6	0	6	18 852	7 951	26 803	19 495	7 951	27 446	649	0	649
30601	267	0	267	1	0	1	0	0	0	266	0	266
30606	98	0	98	37	0	37	0	0	0	61	0	61
31303	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
31306	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31307	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	84 129	2	84 131	65 729	0	65 729	81 707	0	81 707	100 107	2	100 109
40702	227 245	68 816	296 061	2 886 081	877 979	3 764 060	3 144 568	945 586	4 090 154	485 732	136 423	622 155
40703	85 129	0	85 129	65 906	0	65 906	2 541	0	2 541	21 764	0	21 764
40802	872	0	872	3 722	0	3 722	3 100	0	3 100	250	0	250
40807	118 900	78 895	197 795	1 045 350	676 809	1 722 159	1 028 442	746 957	1 775 399	101 992	149 043	251 035
40817	26 841	13 561	40 402	399 568	33 169	432 737	404 321	32 951	437 272	31 594	13 343	44 937
40820	170	43	213	0	166	166	0	249	249	170	126	296
40821	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	185	4 291	4 476	2 462	62 021	64 483	2 329	75 574	77 903	52	17 844	17 896
42304	36 552	4 089	40 641	1 100	4 152	5 252	1 103	63	1 166	36 555	0	36 555
42305	7 320	29 620	36 940	0	5 363	5 363	26	4 803	4 829	7 346	29 060	36 406
42306	75 073	252 706	327 779	0	8 792	8 792	524	5 920	6 444	75 597	249 834	325 431
42309	165	0	165	5	0	5	0	0	0	160	0	160
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	142 305	0	142 305	26 290	0	26 290	41 913	0	41 913	157 928	0	157 928
45415	14 700	0	14 700	0	0	0	21 000	0	21 000	35 700	0	35 700
45515	8 129	0	8 129	1 351	0	1 351	282	0	282	7 060	0	7 060
45818	26 322	0	26 322	879	0	879	547	0	547	25 990	0	25 990
45918	221	0	221	6	0	6	2	0	2	217	0	217
47407	0	0	0	7 560 735	7 454 921	15 015 656	7 560 735	7 454 921	15 015 656	0	0	0
47411	0	1	1	962	1 743	2 705	962	1 743	2 705	0	1	1
47416	254	0	254	661	0	661	523	0	523	116	0	116
47422	35	0	35	40	0	40	34	0	34	29	0	29
47425	3 094	0	3 094	626	0	626	1 327	0	1 327	3 795	0	3 795
47426	0	0	0	1 962	0	1 962	2 060	0	2 060	98	0	98
47804	39 453	0	39 453	961	0	961	467	0	467	38 959	0	38 959
52301	110 000	50 434	160 434	10 000	2 063	12 063	0	1 313	1 313	100 000	49 684	149 684
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	355	0	355	1 855	0	1 855	1 678	0	1 678	178	0	178
60305	42	0	42	6 313	0	6 313	6 313	0	6 313	42	0	42
60309	182	0	182	1	0	1	194	0	194	375	0	375
60311	233	0	233	257	0	257	252	0	252	228	0	228
60313	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	9 791	0	9 791	320	0	320	1	0	1	9 472	0	9 472
60324	40	0	40	13	0	13	0	0	0	27	0	27
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	10 596	0	10 596	0	0	0	52	0	52	10 648	0	10 648
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	351	0	351	65	0	65	16	0	16	302	0	302
70601	919 664	0	919 664	0	0	0	65 597	0	65 597	985 261	0	985 261
70603	787 890	0	787 890	0	0	0	37 590	0	37 590	825 480	0	825 480
Итого по пассиву (баланс)	3 673 162	502 458	4 175 620	13 373 262	9 135 129	22 508 391	13 702 226	9 278 031	22 980 257	4 002 126	645 360	4 647 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	0	0	0	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
90901	781	0	781	1 259	0	1 259	853	0	853	1 187	0	1 187
90902	916 724	0	916 724	300	0	300	617 041	0	617 041	299 983	0	299 983
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	186 748	0	186 748	267 355	0	267 355	0	0	0	454 103	0	454 103
91418	0	77 358	77 358	0	916	916	0	1 883	1 883	0	76 391	76 391
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	182	3 604	3 786	418	909	1 327	221	670	891	379	3 843	4 222
91704	8	420	428	0	2	2	0	323	323	8	99	107
91802	20 691	30 531	51 222	0	139	139	16 886	25 390	42 276	3 805	5 280	9 085
99998	390 013	0	390 013	108 416	0	108 416	25 673	0	25 673	472 756	0	472 756
Итого по активу (баланс)	1 626 651	111 913	1 738 564	387 748	1 966	389 714	680 674	28 266	708 940	1 333 725	85 613	1 419 338
Пассив
91003	0	0	0	3 415	0	3 415	3 415	0	3 415	0	0	0
91311	43 746	0	43 746	0	0	0	1	0	1	43 747	0	43 747
91312	151 193	6 305	157 498	0	435	435	32 180	65 560	97 740	183 373	71 430	254 803
91317	118 093	41 021	159 114	2 448	19 376	21 824	1 986	5 275	7 261	117 631	26 920	144 551
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 348 551	0	1 348 551	683 267	0	683 267	281 298	0	281 298	946 582	0	946 582
Итого по пассиву (баланс)	1 691 238	47 326	1 738 564	689 130	19 811	708 941	318 880	70 835	389 715	1 320 988	98 350	1 419 338
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 295	0	130 295	5 458 433	0	5 458 433	5 347 342	0	5 347 342	241 386	0	241 386
93306	0	0	0	393 215	302 057	695 272	393 215	302 057	695 272	0	0	0
93307	0	0	0	393 215	300 982	694 197	393 215	300 982	694 197	0	0	0
93308	326 960	302 642	629 602	387 855	238 888	626 743	393 215	308 606	701 821	321 600	232 924	554 524
93801	0	0	0	14 001	0	14 001	13 956	0	13 956	45	0	45
Итого по активу (баланс)	457 255	302 642	759 897	6 646 719	841 927	7 488 646	6 540 943	911 645	7 452 588	563 031	232 924	795 955
Пассив
96001	0	130 287	130 287	0	5 357 441	5 357 441	0	5 468 388	5 468 388	0	241 234	241 234
96306	0	0	0	301 248	393 618	694 866	301 248	393 618	694 866	0	0	0
96307	0	0	0	301 248	387 788	689 036	301 248	387 788	689 036	0	0	0
96308	301 247	325 719	626 966	301 247	395 408	696 655	230 325	391 335	621 660	230 325	321 646	551 971
96801	2 644	0	2 644	27 837	0	27 837	27 943	0	27 943	2 750	0	2 750
Итого по пассиву (баланс)	303 891	456 006	759 897	931 580	6 534 255	7 465 835	860 764	6 641 129	7 501 893	233 075	562 880	795 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	63 100 124,0000	0	0	39 997,0000	0	0	40 497,0000	0	0	63 099 624,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 100 127,0000	0	0	39 999,0000	0	0	40 501,0000	0	0	63 099 625,0000
Пассив
98040	0	0	62 704 026,0000	0	0	778 996,0000	0	0	778 494,0000	0	0	62 703 524,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	396 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	396 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 100 127,0000	0	0	778 998,0000	0	0	778 496,0000	0	0	63 099 625,0000

Страница была полезной?