Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 106	9 962	24 068	148 023	9 930	157 953	148 996	11 366	160 362	13 133	8 526	21 659
20208	17 969	0	17 969	56 458	0	56 458	57 578	0	57 578	16 849	0	16 849
20209	0	0	0	74 739	7 920	82 659	74 739	7 920	82 659	0	0	0
30102	70 090	0	70 090	4 977 843	0	4 977 843	4 885 735	0	4 885 735	162 198	0	162 198
30110	9 508	7 761	17 269	244 034	26 876	270 910	245 437	29 695	275 132	8 105	4 942	13 047
30114	0	2 827	2 827	0	460 286	460 286	0	461 483	461 483	0	1 630	1 630
30202	35 247	0	35 247	8 844	0	8 844	0	0	0	44 091	0	44 091
30204	10 101	0	10 101	21	0	21	0	0	0	10 122	0	10 122
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	62	0	62	53 763	232	53 995	53 693	200	53 893	132	32	164
30302	142 058	2 923	144 981	166 904	54 493	221 397	171 824	57 336	229 160	137 138	80	137 218
30306	423 839	0	423 839	28 200	0	28 200	7 777	0	7 777	444 262	0	444 262
30402	359	0	359	547 454	0	547 454	547 776	0	547 776	37	0	37
30404	0	0	0	403 521	0	403 521	403 521	0	403 521	0	0	0
30409	0	0	0	186 017	0	186 017	186 017	0	186 017	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	1 847	2 570	4 417	1 847	85	1 932	0	2 485	2 485
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	94 050	0	94 050	0	0	0	0	0	0	94 050	0	94 050
45106	197 071	0	197 071	16 000	0	16 000	0	0	0	213 071	0	213 071
45107	413 635	0	413 635	0	0	0	277	0	277	413 358	0	413 358
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45204	1 067 554	0	1 067 554	418 389	0	418 389	607 869	0	607 869	878 074	0	878 074
45205	335 100	0	335 100	57 005	0	57 005	102 113	0	102 113	289 992	0	289 992
45206	1 974 686	0	1 974 686	260 707	0	260 707	170 467	0	170 467	2 064 926	0	2 064 926
45207	2 592 444	0	2 592 444	12 000	0	12 000	521 067	0	521 067	2 083 377	0	2 083 377
45208	526 973	405 582	932 555	0	10 562	10 562	0	16 592	16 592	526 973	399 552	926 525
45503	0	0	0	5 427	0	5 427	0	0	0	5 427	0	5 427
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	2 108	0	2 108	560	0	560	18	0	18	2 650	0	2 650
45506	2 848	0	2 848	200	0	200	245	0	245	2 803	0	2 803
45507	52 551	0	52 551	0	0	0	3 294	0	3 294	49 257	0	49 257
45509	2 674	0	2 674	1 258	0	1 258	902	0	902	3 030	0	3 030
45605	0	231 710	231 710	0	6 034	6 034	0	9 479	9 479	0	228 265	228 265
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	175 000	0	175 000	225 378	0	225 378	229 145	0	229 145	171 233	0	171 233
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	142 602	0	142 602	4	0	4	1 006	0	1 006	141 600	0	141 600
45912	1 828	0	1 828	4 272	0	4 272	361	0	361	5 739	0	5 739
45915	337	0	337	42	0	42	66	0	66	313	0	313
47404	19	0	19	2 218 295	649 160	2 867 455	2 218 268	649 160	2 867 428	46	0	46
47408	0	0	0	12 434 286	11 038 480	23 472 766	12 434 286	11 038 480	23 472 766	0	0	0
47423	549	853	1 402	79 959	67	80 026	80 005	113	80 118	503	807	1 310
47427	1 813	0	1 813	5 806	0	5 806	4 494	0	4 494	3 125	0	3 125
47801	2 000	0	2 000	2	0	2	10	0	10	1 992	0	1 992
50106	20 072	0	20 072	1 537 096	0	1 537 096	1 412 034	0	1 412 034	145 134	0	145 134
50107	0	0	0	745 083	0	745 083	745 083	0	745 083	0	0	0
50118	663 206	0	663 206	2 029 483	0	2 029 483	2 237 072	0	2 237 072	455 617	0	455 617
50121	300	0	300	4 473	0	4 473	4 375	0	4 375	398	0	398
51403	0	0	0	48 742	0	48 742	48 742	0	48 742	0	0	0
51404	211 440	0	211 440	49	0	49	211 489	0	211 489	0	0	0
51405	93 979	0	93 979	702 357	0	702 357	93 988	0	93 988	702 348	0	702 348
51501	0	0	0	38 056	0	38 056	1 618	0	1 618	36 438	0	36 438
51502	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
51504	36 281	0	36 281	12 912	0	12 912	36 354	0	36 354	12 839	0	12 839
51505	1 476 972	0	1 476 972	486 516	0	486 516	27 206	0	27 206	1 936 282	0	1 936 282
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	5 712	16 071	21 783	953	419	1 372	2 287	1 279	3 566	4 378	15 211	19 589
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	5 517	0	5 517	220	0	220	4 603	0	4 603	1 134	0	1 134
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	49	0	49	350	0	350	369	0	369	30	0	30
60310	48	0	48	565	0	565	545	0	545	68	0	68
60312	1 138	0	1 138	4 838	0	4 838	2 784	0	2 784	3 192	0	3 192
60314	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
60323	23 623	0	23 623	5 045	0	5 045	5 025	0	5 025	23 643	0	23 643
60401	23 706	0	23 706	268	0	268	0	0	0	23 974	0	23 974
60701	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	311	0	311	443	0	443	331	0	331	423	0	423
61009	0	0	0	109	0	109	87	0	87	22	0	22
61011	2 083	0	2 083	1 376	0	1 376	0	0	0	3 459	0	3 459
61209	0	0	0	64 930	0	64 930	64 930	0	64 930	0	0	0
61210	0	0	0	511 698	0	511 698	511 698	0	511 698	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	13 513	545	14 058	176	129	305	2 155	95	2 250	11 534	579	12 113
70606	6 374 403	0	6 374 403	599 326	0	599 326	3	0	3	6 973 726	0	6 973 726
70607	36 741	0	36 741	9 193	0	9 193	14 041	0	14 041	31 893	0	31 893
70608	903 838	0	903 838	47 264	0	47 264	0	0	0	951 102	0	951 102
70611	89 144	0	89 144	7 160	0	7 160	0	0	0	96 304	0	96 304
Итого по активу (баланс)	19 133 391	678 234	19 811 625	29 609 890	12 267 517	41 877 407	28 680 403	12 283 642	40 964 045	20 062 878	662 109	20 724 987
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	365	0	365	250 401	0	250 401	250 400	0	250 400	364	0	364
30232	432	82	514	15 074	4 502	19 576	14 999	4 438	19 437	357	18	375
30301	142 058	2 923	144 981	171 824	57 336	229 160	166 904	54 493	221 397	137 138	80	137 218
30305	423 839	0	423 839	7 777	0	7 777	28 200	0	28 200	444 262	0	444 262
30408	0	0	0	72 401	0	72 401	72 401	0	72 401	0	0	0
31302	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	525 000	0	525 000	520 000	0	520 000	20 000	0	20 000
31304	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	75 400	0	75 400	75 400	0	75 400
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	0	100 881	100 881	0	4 127	4 127	300 000	2 627	302 627	300 000	99 381	399 381
31308	440 000	47 288	487 288	0	1 935	1 935	0	1 232	1 232	440 000	46 585	486 585
31501	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
31502	0	0	0	136 841	0	136 841	136 841	0	136 841	0	0	0
31503	46 333	0	46 333	278 288	0	278 288	231 955	0	231 955	0	0	0
31504	0	0	0	91 699	0	91 699	275 258	0	275 258	183 559	0	183 559
31505	275 988	0	275 988	275 988	0	275 988	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	230 500	0	230 500	1 023 069	0	1 023 069	980 209	0	980 209	187 640	0	187 640
40502	228	2	230	1 710	1 445	3 155	1 680	1 445	3 125	198	2	200
40701	5 226	0	5 226	102 307	0	102 307	118 961	1	118 962	21 880	1	21 881
40702	368 342	39 991	408 333	5 124 881	189 463	5 314 344	5 107 064	159 960	5 267 024	350 525	10 488	361 013
40703	87 308	244	87 552	18 105	8 404	26 509	8 581	8 255	16 836	77 784	95	77 879
40802	6 210	0	6 210	15 857	0	15 857	12 168	0	12 168	2 521	0	2 521
40807	3 325	19 270	22 595	17 314	14 266	31 580	18 177	10 073	28 250	4 188	15 077	19 265
40817	99 367	3 832	103 199	168 407	64 736	233 143	177 756	65 307	243 063	108 716	4 403	113 119
40820	62	8	70	90	1	91	97	0	97	69	7	76
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40909	0	0	0	57	114	171	57	114	171	0	0	0
40910	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40911	55	0	55	374	0	374	326	0	326	7	0	7
40912	0	0	0	30	79	109	30	79	109	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42205	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395
42206	16 003	0	16 003	0	0	0	0	0	0	16 003	0	16 003
42301	1 649	6 217	7 866	0	48 492	48 492	0	57 571	57 571	1 649	15 296	16 945
42303	3 207	352	3 559	530	353	883	5	1	6	2 682	0	2 682
42304	2 240	9 500	11 740	949	9 460	10 409	1 742	1	1 743	3 033	41	3 074
42305	518 327	386 945	905 272	101 779	101 428	203 207	71 139	40 298	111 437	487 687	325 815	813 502
42306	13 474	2 734	16 208	427	99	526	1 665	1 401	3 066	14 712	4 036	18 748
42311	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	289 957	0	289 957	1	0	1	23 598	0	23 598	313 554	0	313 554
45215	1 373 894	0	1 373 894	301 636	0	301 636	217 869	0	217 869	1 290 127	0	1 290 127
45515	2 287	0	2 287	4 921	0	4 921	6 009	0	6 009	3 375	0	3 375
45615	132 927	0	132 927	861	0	861	0	0	0	132 066	0	132 066
45818	309 695	0	309 695	87 853	0	87 853	54 857	0	54 857	276 699	0	276 699
45918	2 034	0	2 034	316	0	316	1 075	0	1 075	2 793	0	2 793
47403	0	0	0	1 891 021	0	1 891 021	1 891 021	0	1 891 021	0	0	0
47407	0	0	0	12 620 947	10 854 300	23 475 247	12 620 947	10 854 300	23 475 247	0	0	0
47411	9 453	3 633	13 086	3 136	1 314	4 450	4 572	1 490	6 062	10 889	3 809	14 698
47416	113	0	113	496	8 230	8 726	383	8 230	8 613	0	0	0
47422	34	0	34	120	79	199	120	79	199	34	0	34
47425	62 029	0	62 029	94 308	0	94 308	90 083	0	90 083	57 804	0	57 804
47426	10 589	233	10 822	25 368	10	25 378	28 205	455	28 660	13 426	678	14 104
47804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50120	35 597	0	35 597	125 644	0	125 644	120 796	0	120 796	30 749	0	30 749
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	399 821	0	399 821	33 883	0	33 883	143 491	0	143 491	509 429	0	509 429
52304	134 168	0	134 168	107 586	0	107 586	52 753	0	52 753	79 335	0	79 335
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	208 498	208 498	0	8 530	8 530	0	5 430	5 430	0	205 398	205 398
52406	0	0	0	107 586	0	107 586	107 586	0	107 586	0	0	0
60301	57	0	57	10 197	0	10 197	10 229	0	10 229	89	0	89
60305	0	0	0	11 083	0	11 083	11 083	0	11 083	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	248	0	248	1 037	0	1 037	1 568	0	1 568	779	0	779
60313	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
60322	9	0	9	117	0	117	119	0	119	11	0	11
60324	10 307	0	10 307	179	0	179	5 173	0	5 173	15 301	0	15 301
60601	17 197	0	17 197	0	0	0	212	0	212	17 409	0	17 409
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	79	0	79	22	0	22	12	0	12	69	0	69
70601	6 554 061	0	6 554 061	0	0	0	632 776	0	632 776	7 186 837	0	7 186 837
70602	4 395	0	4 395	739	0	739	837	0	837	4 493	0	4 493
70603	915 575	0	915 575	0	0	0	47 833	0	47 833	963 408	0	963 408
Итого по пассиву (баланс)	18 978 980	832 645	19 811 625	24 962 544	11 378 941	36 341 485	25 977 329	11 277 518	37 254 847	19 993 765	731 222	20 724 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	445 701	0	445 701	811	0	811	218 875	0	218 875	227 637	0	227 637
90902	127 822	0	127 822	112 724	0	112 724	4 640	0	4 640	235 906	0	235 906
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 948	0	81 948	0	0	0	0	0	0	81 948	0	81 948
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 344 001	0	4 344 001	78	0	78	87 648	0	87 648	4 256 431	0	4 256 431
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 000	0	2 000	0	0	0	8	0	8	1 992	0	1 992
91604	71 208	0	71 208	278	0	278	731	0	731	70 755	0	70 755
91704	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91802	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	8 899 872	0	8 899 872	502 535	0	502 535	1 054 002	0	1 054 002	8 348 405	0	8 348 405
Итого по активу (баланс)	16 193 710	0	16 193 710	616 426	0	616 426	1 365 904	0	1 365 904	15 444 232	0	15 444 232
Пассив
91003	0	0	0	8 844	0	8 844	8 844	0	8 844	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	63 811	0	63 811	5 614	0	5 614	2 324	0	2 324	60 521	0	60 521
91312	6 543 101	0	6 543 101	302 807	0	302 807	49 709	0	49 709	6 290 003	0	6 290 003
91315	1 569 336	138 023	1 707 359	0	5 647	5 647	1	3 595	3 596	1 569 337	135 971	1 705 308
91316	64 207	0	64 207	45 707	0	45 707	0	0	0	18 500	0	18 500
91317	457 055	0	457 055	685 362	0	685 362	434 542	0	434 542	206 235	0	206 235
91507	64 326	0	64 326	0	0	0	3 499	0	3 499	67 825	0	67 825
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	7 293 838	0	7 293 838	208 667	0	208 667	10 656	0	10 656	7 095 827	0	7 095 827
Итого по пассиву (баланс)	16 055 687	138 023	16 193 710	1 257 022	5 647	1 262 669	509 596	3 595	513 191	15 308 261	135 971	15 444 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	506 752	506 752	148 087	8 993 063	9 141 150	148 087	9 049 999	9 198 086	0	449 816	449 816
93801	0	0	0	21 810	0	21 810	21 810	0	21 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	506 752	506 752	169 897	8 993 063	9 162 960	169 897	9 049 999	9 219 896	0	449 816	449 816
Пассив
96001	504 590	0	504 590	9 013 013	104 614	9 117 627	8 955 764	104 614	9 060 378	447 341	0	447 341
96201	0	0	0	48 723	0	48 723	48 723	0	48 723	0	0	0
96801	2 162	0	2 162	20 542	0	20 542	20 855	0	20 855	2 475	0	2 475
Итого по пассиву (баланс)	506 752	0	506 752	9 082 278	104 614	9 186 892	9 025 342	104 614	9 129 956	449 816	0	449 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	99,0000	0	0	32,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	207 977 175,0000	0	0	736 838,0000	0	0	448 932,0000	0	0	208 265 081,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	93,0000	0	0	94,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 977 330,0000	0	0	737 031,0000	0	0	449 058,0000	0	0	208 265 303,0000
Пассив
98040	0	0	207 956 754,0000	0	0	348 932,0000	0	0	511 838,0000	0	0	208 119 660,0000
98050	0	0	20 155,0000	0	0	225 028,0000	0	0	225 095,0000	0	0	20 222,0000
98070	0	0	421,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000	0	0	125 421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 977 330,0000	0	0	573 960,0000	0	0	861 933,0000	0	0	208 265 303,0000

Страница была полезной?