Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 622	1 853	73 475	116 887	46	116 933	92 017	69	92 086	96 492	1 830	98 322
30102	84 790	0	84 790	209 737	0	209 737	241 152	0	241 152	53 375	0	53 375
30110	3 610	188	3 798	25 871	3 260	29 131	25 308	3 261	28 569	4 173	187	4 360
30202	2 588	0	2 588	0	0	0	248	0	248	2 340	0	2 340
30204	38	0	38	0	0	0	29	0	29	9	0	9
30221	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
45203	0	0	0	5 800	0	5 800	5 000	0	5 000	800	0	800
45204	2 280	0	2 280	10 000	0	10 000	0	0	0	12 280	0	12 280
45205	3 000	0	3 000	500	0	500	400	0	400	3 100	0	3 100
45206	20 690	0	20 690	5 000	0	5 000	70	0	70	25 620	0	25 620
45207	27 000	0	27 000	0	0	0	900	0	900	26 100	0	26 100
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45407	10 800	0	10 800	0	0	0	100	0	100	10 700	0	10 700
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	8 700	0	8 700	4 420	0	4 420	2 700	0	2 700	10 420	0	10 420
45504	33 958	0	33 958	1 100	0	1 100	5 935	0	5 935	29 123	0	29 123
45505	43 136	0	43 136	4 935	0	4 935	2 555	0	2 555	45 516	0	45 516
45506	82 124	0	82 124	2 682	0	2 682	4 878	0	4 878	79 928	0	79 928
45815	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
45912	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45915	810	0	810	262	0	262	182	0	182	890	0	890
47408	0	0	0	3 281	3 255	6 536	3 281	3 255	6 536	0	0	0
47423	1 679	0	1 679	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 679	0	1 679
47427	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	156	0	156	61	0	61	45	0	45	172	0	172
60306	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	0	0	0	204	0	204	189	0	189	15	0	15
60401	4 198	0	4 198	0	0	0	0	0	0	4 198	0	4 198
61008	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61403	24	0	24	11	0	11	12	0	12	23	0	23
70606	46 900	0	46 900	6 491	0	6 491	0	0	0	53 391	0	53 391
70608	1 975	0	1 975	86	0	86	0	0	0	2 061	0	2 061
70611	4 599	0	4 599	513	0	513	0	0	0	5 112	0	5 112
70612	16 486	0	16 486	0	0	0	0	0	0	16 486	0	16 486
Итого по активу (баланс)	498 064	2 041	500 105	470 632	6 561	477 193	459 409	6 585	465 994	509 287	2 017	511 304
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
10801	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
30220	212	0	212	24 401	0	24 401	24 564	0	24 564	375	0	375
30223	0	0	0	241 152	0	241 152	241 152	0	241 152	0	0	0
40602	123	0	123	1 167	0	1 167	1 330	0	1 330	286	0	286
40702	128 089	0	128 089	250 189	3 255	253 444	256 651	3 255	259 906	134 551	0	134 551
40703	18 927	0	18 927	12 860	0	12 860	6 920	0	6 920	12 987	0	12 987
40802	17 675	0	17 675	32 538	0	32 538	30 969	0	30 969	16 106	0	16 106
40817	149	0	149	5 361	0	5 361	5 248	0	5 248	36	0	36
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
40911	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
42301	6 206	0	6 206	1 950	0	1 950	2 053	0	2 053	6 309	0	6 309
42305	1 110	545	1 655	164	22	186	7	18	25	953	541	1 494
42306	18 868	0	18 868	685	0	685	1 174	0	1 174	19 357	0	19 357
42307	23 687	0	23 687	987	0	987	2 641	0	2 641	25 341	0	25 341
45215	6 828	0	6 828	152	0	152	108	0	108	6 784	0	6 784
45415	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
45515	12 553	0	12 553	2 030	0	2 030	4 025	0	4 025	14 548	0	14 548
45818	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
45918	57	0	57	18	0	18	7	0	7	46	0	46
47407	0	0	0	3 316	3 257	6 573	3 316	3 257	6 573	0	0	0
47416	76	0	76	921	0	921	845	0	845	0	0	0
47425	1 679	0	1 679	0	0	0	9	0	9	1 688	0	1 688
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60305	232	0	232	1 422	0	1 422	1 190	0	1 190	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	3 465	0	3 465	0	0	0	63	0	63	3 528	0	3 528
61301	64	0	64	36	0	36	6	0	6	34	0	34
70601	70 338	0	70 338	0	0	0	8 030	0	8 030	78 368	0	78 368
70603	2 092	0	2 092	0	0	0	65	0	65	2 157	0	2 157
Итого по пассиву (баланс)	499 560	545	500 105	581 148	6 534	587 682	592 351	6 530	598 881	510 763	541	511 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	61 511	0	61 511	170	0	170	219	0	219	61 462	0	61 462
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 507	0	75 507	2 319	0	2 319	3 067	0	3 067	74 759	0	74 759
91604	2 121	0	2 121	895	0	895	486	0	486	2 530	0	2 530
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 340	0	3 340	0	0	0	2	0	2	3 338	0	3 338
99998	415 489	0	415 489	96 538	0	96 538	26 655	0	26 655	485 372	0	485 372
Итого по активу (баланс)	561 209	0	561 209	99 922	0	99 922	30 429	0	30 429	630 702	0	630 702
Пассив
91312	372 639	0	372 639	20 305	0	20 305	95 338	0	95 338	447 672	0	447 672
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	17 050	0	17 050	6 350	0	6 350	1 200	0	1 200	11 900	0	11 900
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	145 720	0	145 720	3 774	0	3 774	3 384	0	3 384	145 330	0	145 330
Итого по пассиву (баланс)	561 209	0	561 209	30 429	0	30 429	99 922	0	99 922	630 702	0	630 702

Страница была полезной?