Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 609	108 694	190 303	306 889	148 634	455 523	358 540	62 619	421 159	29 958	194 709	224 667
20208	7 082	2 909	9 991	11 200	3 894	15 094	12 411	4 429	16 840	5 871	2 374	8 245
20209	0	0	0	40 050	311	40 361	40 050	311	40 361	0	0	0
20302	0	21 360	21 360	0	21 061	21 061	0	21 244	21 244	0	21 177	21 177
20305	0	0	0	0	20 025	20 025	0	20 025	20 025	0	0	0
30102	487 253	0	487 253	15 669 064	0	15 669 064	16 013 467	0	16 013 467	142 850	0	142 850
30110	25 984	6 579	32 563	49 525	12 768	62 293	47 801	11 012	58 813	27 708	8 335	36 043
30114	0	557 170	557 170	0	1 093 414	1 093 414	0	1 118 551	1 118 551	0	532 033	532 033
30202	50 873	0	50 873	0	0	0	8 664	0	8 664	42 209	0	42 209
30204	60 242	0	60 242	0	0	0	2 237	0	2 237	58 005	0	58 005
30221	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30233	0	0	0	46 767	26 171	72 938	46 767	26 171	72 938	0	0	0
30402	3 226	1	3 227	3 097 264	0	3 097 264	3 097 700	0	3 097 700	2 790	1	2 791
30404	0	0	0	3 824 155	0	3 824 155	3 824 155	0	3 824 155	0	0	0
30409	0	0	0	2 248 425	0	2 248 425	2 248 425	0	2 248 425	0	0	0
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	74 084	104 084	0	824	824	30 000	74 908	104 908	0	0	0
32010	0	315	315	0	9	9	0	13	13	0	311	311
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
32902	103 651	0	103 651	147	0	147	103 798	0	103 798	0	0	0
45106	265 790	0	265 790	0	0	0	0	0	0	265 790	0	265 790
45107	286 762	0	286 762	0	0	0	776	0	776	285 986	0	285 986
45108	93 568	84 836	178 404	0	1 004	1 004	0	2 065	2 065	93 568	83 775	177 343
45201	240 170	0	240 170	284 329	0	284 329	410 175	0	410 175	114 324	0	114 324
45203	281 257	0	281 257	822 602	0	822 602	903 855	0	903 855	200 004	0	200 004
45204	270 882	0	270 882	144 282	20 076	164 358	155 981	511	156 492	259 183	19 565	278 748
45205	183 786	26 481	210 267	13 676	690	14 366	30 931	1 084	32 015	166 531	26 087	192 618
45206	431 797	283 316	715 113	26 200	45 278	71 478	18 790	8 527	27 317	439 207	320 067	759 274
45207	1 793 151	1 388 816	3 181 967	0	76 487	76 487	127 280	74 278	201 558	1 665 871	1 391 025	3 056 896
45208	584 546	18 757	603 303	42 000	489	42 489	0	767	767	626 546	18 479	645 025
45304	0	61 474	61 474	0	1 601	1 601	0	2 515	2 515	0	60 560	60 560
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	2 500	9 120	11 620	3 000	4 997	7 997	2 000	7 452	9 452	3 500	6 665	10 165
45504	10 210	4 350	14 560	0	98	98	1 000	752	1 752	9 210	3 696	12 906
45505	57 072	257 974	315 046	39 767	14 637	54 404	366	13 561	13 927	96 473	259 050	355 523
45506	341 675	140 700	482 375	17 460	17 984	35 444	2 862	4 866	7 728	356 273	153 818	510 091
45507	152 318	569 652	721 970	0	13 190	13 190	513	130 213	130 726	151 805	452 629	604 434
45509	113	3 172	3 285	73	1 085	1 158	134	1 394	1 528	52	2 863	2 915
45603	0	58 322	58 322	0	1 519	1 519	0	2 386	2 386	0	57 455	57 455
45605	191 695	107 296	298 991	0	2 794	2 794	0	4 389	4 389	191 695	105 701	297 396
45606	367 983	0	367 983	0	0	0	55 000	0	55 000	312 983	0	312 983
45706	0	27 756	27 756	0	723	723	0	1 136	1 136	0	27 343	27 343
45708	0	273	273	0	217	217	0	229	229	0	261	261
45812	67 214	25 220	92 434	5 375	657	6 032	33 575	1 032	34 607	39 014	24 845	63 859
45815	6 100	22 920	29 020	0	96 159	96 159	80	3 280	3 360	6 020	115 799	121 819
45912	3 857	0	3 857	699	0	699	3 973	0	3 973	583	0	583
45915	632	33	665	0	1	1	0	2	2	632	32	664
47002	77 731	0	77 731	0	0	0	77 731	0	77 731	0	0	0
47404	0	0	0	3 632 819	0	3 632 819	3 632 819	0	3 632 819	0	0	0
47408	0	0	0	4 169 171	9 236 096	13 405 267	4 169 171	9 236 096	13 405 267	0	0	0
47417	0	6	6	0	171	171	0	169	169	0	8	8
47423	1 870	10 517	12 387	711 678	653 558	1 365 236	671 873	654 066	1 325 939	41 675	10 009	51 684
47427	85 707	47 640	133 347	57 841	30 412	88 253	38 770	15 559	54 329	104 778	62 493	167 271
50104	167 983	0	167 983	839	0	839	0	0	0	168 822	0	168 822
50106	577 974	0	577 974	2 360 174	0	2 360 174	2 576 887	0	2 576 887	361 261	0	361 261
50107	105 151	0	105 151	811	0	811	0	0	0	105 962	0	105 962
50118	233 196	0	233 196	1 281 788	0	1 281 788	1 231 082	0	1 231 082	283 902	0	283 902
50121	78 307	0	78 307	4 678	0	4 678	4 918	0	4 918	78 067	0	78 067
50211	0	112 487	112 487	0	3 677	3 677	0	4 602	4 602	0	111 562	111 562
50221	10	0	10	1 626	0	1 626	0	0	0	1 636	0	1 636
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52503	14 819	160 453	175 272	0	8 649	8 649	2 445	13 831	16 276	12 374	155 271	167 645
60302	9 589	0	9 589	395	0	395	0	0	0	9 984	0	9 984
60306	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
60308	80	0	80	18 151	0	18 151	18 151	0	18 151	80	0	80
60310	169	0	169	482	0	482	503	0	503	148	0	148
60312	8 550	0	8 550	18 179	0	18 179	17 181	0	17 181	9 548	0	9 548
60314	0	1 700	1 700	1	1 281	1 282	1	864	865	0	2 117	2 117
60323	182	0	182	1	0	1	1	0	1	182	0	182
60401	51 700	0	51 700	0	0	0	0	0	0	51 700	0	51 700
60701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	145	0	145	135	0	135	119	0	119	161	0	161
61008	827	0	827	359	0	359	384	0	384	802	0	802
61009	441	0	441	770	0	770	319	0	319	892	0	892
61210	0	0	0	1 313 403	0	1 313 403	1 313 403	0	1 313 403	0	0	0
61213	0	0	0	20 025	0	20 025	20 025	0	20 025	0	0	0
61403	6 883	0	6 883	12 278	0	12 278	481	0	481	18 680	0	18 680
70606	3 821 678	0	3 821 678	432 288	0	432 288	90	0	90	4 253 876	0	4 253 876
70607	3 476	0	3 476	5 370	0	5 370	5 059	0	5 059	3 787	0	3 787
70608	4 485 763	0	4 485 763	249 768	0	249 768	0	0	0	4 735 531	0	4 735 531
70609	64 230	0	64 230	1 636	0	1 636	0	0	0	65 866	0	65 866
70611	36 109	0	36 109	1 249	0	1 249	0	0	0	37 358	0	37 358
Итого по активу (баланс)	16 325 811	4 196 905	20 522 716	41 808 878	11 560 736	53 369 614	42 142 737	11 525 041	53 667 778	15 991 952	4 232 600	20 224 552
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	10	0	10	0	0	0	1 626	0	1 626	1 636	0	1 636
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	634 586	0	634 586	0	0	0	0	0	0	634 586	0	634 586
20309	0	8 600	8 600	0	490	490	0	417	417	0	8 527	8 527
30109	2	39	41	0	69 333	69 333	0	69 333	69 333	2	39	41
30111	149	6	155	31 828	0	31 828	31 782	0	31 782	103	6	109
30126	324	0	324	437	0	437	472	0	472	359	0	359
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	587	0	587	30 479	423	30 902	30 120	423	30 543	228	0	228
30408	0	0	0	2 375 507	0	2 375 507	2 375 507	0	2 375 507	0	0	0
30601	2 592	0	2 592	248 472	0	248 472	248 547	0	248 547	2 667	0	2 667
30606	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31308	299 512	0	299 512	4 187	0	4 187	0	0	0	295 325	0	295 325
31309	595 400	0	595 400	2 889	0	2 889	23 000	0	23 000	615 511	0	615 511
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	310 923	0	310 923	1 234 243	0	1 234 243	1 194 053	0	1 194 053	270 733	0	270 733
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	330	0	330	533	0	533	203	0	203	0	0	0
40701	7 367	29	7 396	5 780 295	3 349	5 783 644	5 781 038	3 349	5 784 387	8 110	29	8 139
40702	1 797 988	78 478	1 876 466	8 937 884	362 387	9 300 271	8 232 466	393 361	8 625 827	1 092 570	109 452	1 202 022
40703	17 750	76	17 826	34 334	646	34 980	48 685	645	49 330	32 101	75	32 176
40802	34 247	2 317	36 564	40 463	1 882	42 345	47 698	3 480	51 178	41 482	3 915	45 397
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	6 680	1 266	7 946	10 702	49 788	60 490	7 768	53 969	61 737	3 746	5 447	9 193
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	360 144	188 224	548 368	820 949	299 569	1 120 518	897 493	341 724	1 239 217	436 688	230 379	667 067
40820	1 858	2 442	4 300	1 618	4 435	6 053	1 652	12 390	14 042	1 892	10 397	12 289
40821	34	0	34	593	0	593	559	0	559	0	0	0
40901	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004
42105	415 001	0	415 001	200 000	0	200 000	0	0	0	215 001	0	215 001
42106	53 600	6 579	60 179	41 010	269	41 279	0	171	171	12 590	6 481	19 071
42301	416	50	466	0	2	2	0	2	2	416	50	466
42303	6 271	0	6 271	6 271	0	6 271	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486
42304	62 086	2 555	64 641	3 190	105	3 295	24 064	67	24 131	82 960	2 517	85 477
42305	142 715	478 760	621 475	19 524	71 885	91 409	29 004	39 166	68 170	152 195	446 041	598 236
42306	445 728	1 936 688	2 382 416	51 506	142 487	193 993	20 887	148 210	169 097	415 109	1 942 411	2 357 520
42307	8 711	8 075	16 786	0	330	330	0	210	210	8 711	7 955	16 666
42309	857	2 174	3 031	27	83	110	0	52	52	830	2 143	2 973
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	0	5 663	5 663	0	232	232	0	148	148	0	5 579	5 579
42609	15	16	31	0	1	1	0	0	0	15	15	30
43702	103 651	0	103 651	103 798	0	103 798	147	0	147	0	0	0
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	155 539	0	155 539	459	0	459	0	0	0	155 080	0	155 080
45215	372 993	0	372 993	109 809	0	109 809	34 344	0	34 344	297 528	0	297 528
45315	15 369	0	15 369	2 698	0	2 698	47	0	47	12 718	0	12 718
45515	334 056	0	334 056	138 370	0	138 370	143 829	0	143 829	339 515	0	339 515
45615	55 788	0	55 788	5 698	0	5 698	0	0	0	50 090	0	50 090
45715	7 968	0	7 968	324	0	324	107	0	107	7 751	0	7 751
45818	102 420	0	102 420	27 159	0	27 159	99 242	0	99 242	174 503	0	174 503
45918	3 365	0	3 365	2 782	0	2 782	256	0	256	839	0	839
47008	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	991 113	0	991 113	991 113	0	991 113	0	0	0
47405	11 327	4	11 331	223 845	19 563	243 408	212 518	19 563	232 081	0	4	4
47407	0	0	0	4 409 858	9 317 144	13 727 002	4 409 858	9 317 144	13 727 002	0	0	0
47411	27 728	60 170	87 898	4 812	13 108	17 920	4 704	16 026	20 730	27 620	63 088	90 708
47416	1 294	0	1 294	51 753	57 538	109 291	50 649	57 538	108 187	190	0	190
47422	161	0	161	249 251	4 023	253 274	249 247	4 023	253 270	157	0	157
47425	40 866	0	40 866	19 651	0	19 651	16 394	0	16 394	37 609	0	37 609
47426	14 661	361	15 022	10 639	15	10 654	11 772	47	11 819	15 794	393	16 187
50120	3 125	0	3 125	246	0	246	459	0	459	3 338	0	3 338
52301	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	0	0	0	0	0	0
52305	0	93 919	93 919	0	49 431	49 431	0	1 549	1 549	0	46 037	46 037
52306	408 331	669 952	1 078 283	0	29 661	29 661	0	79 272	79 272	408 331	719 563	1 127 894
52307	0	280 858	280 858	0	11 490	11 490	0	7 314	7 314	0	276 682	276 682
52406	0	4 689	4 689	66 000	54 112	120 112	66 200	49 423	115 623	200	0	200
60301	9 003	0	9 003	39 156	0	39 156	39 022	0	39 022	8 869	0	8 869
60305	16	0	16	37 789	0	37 789	37 789	0	37 789	16	0	16
60309	2	0	2	212	0	212	248	0	248	38	0	38
60311	807	0	807	818	0	818	62	0	62	51	0	51
60313	0	5	5	1	0	1	3	0	3	2	5	7
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	1 636	0	1 636	1 182	0	1 182	1 513	0	1 513	1 967	0	1 967
60601	30 632	0	30 632	0	0	0	807	0	807	31 439	0	31 439
60903	105	0	105	0	0	0	4	0	4	109	0	109
61301	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
61304	271	0	271	65	0	65	24	0	24	230	0	230
70601	3 996 867	0	3 996 867	5	0	5	471 376	0	471 376	4 468 238	0	4 468 238
70602	82 751	0	82 751	5 003	0	5 003	4 862	0	4 862	82 610	0	82 610
70603	4 471 527	0	4 471 527	0	0	0	245 871	0	245 871	4 717 398	0	4 717 398
70604	68 064	0	68 064	0	0	0	1 649	0	1 649	69 713	0	69 713
Итого по пассиву (баланс)	16 690 718	3 831 998	20 522 716	26 979 031	10 563 783	37 542 814	26 625 632	10 619 018	37 244 650	16 337 319	3 887 233	20 224 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	66 000	54 059	120 059	66 000	54 059	120 059	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	388 795	0	388 795	18 683	0	18 683	0	0	0	407 478	0	407 478
90901	824 022	0	824 022	6 178	0	6 178	226 529	0	226 529	603 671	0	603 671
90902	1 429 505	0	1 429 505	144 510	0	144 510	1 118 663	0	1 118 663	455 352	0	455 352
90907	2 810	0	2 810	2 004	0	2 004	2 810	0	2 810	2 004	0	2 004
91101	0	4 098	4 098	0	107	107	0	168	168	0	4 037	4 037
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	828 286	0	828 286	0	0	0	10 225	0	10 225	818 061	0	818 061
91414	7 387 956	927 942	8 315 898	1 035 714	19 182	1 054 896	1 200 128	32 148	1 232 276	7 223 542	914 976	8 138 518
91501	254	0	254	0	0	0	43	0	43	211	0	211
91502	384	0	384	104	0	104	3	0	3	485	0	485
91604	11 289	62 887	74 176	7 213	11 480	18 693	8 651	12 769	21 420	9 851	61 598	71 449
91704	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91802	158 063	0	158 063	0	0	0	0	0	0	158 063	0	158 063
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 624 362	0	5 624 362	733 312	0	733 312	797 448	0	797 448	5 560 226	0	5 560 226
Итого по активу (баланс)	16 690 376	994 927	17 685 303	2 013 718	84 828	2 098 546	3 430 501	99 144	3 529 645	15 273 593	980 611	16 254 204
Пассив
91311	485 716	0	485 716	101 904	0	101 904	22 122	0	22 122	405 934	0	405 934
91312	3 375 927	437 774	3 813 701	61 651	17 012	78 663	77 494	71 502	148 996	3 391 770	492 264	3 884 034
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91315	352 832	5 674	358 506	63 940	232	64 172	5 723	148	5 871	294 615	5 590	300 205
91316	2 925	0	2 925	29 125	59 081	88 206	26 200	90 603	116 803	0	31 522	31 522
91317	921 384	5 581	926 965	463 012	1 475	464 487	436 831	2 676	439 507	895 203	6 782	901 985
91507	33 031	0	33 031	17	0	17	0	0	0	33 014	0	33 014
91508	200	0	200	0	0	0	14	0	14	214	0	214
99999	12 060 941	0	12 060 941	2 600 603	0	2 600 603	1 233 640	0	1 233 640	10 693 978	0	10 693 978
Итого по пассиву (баланс)	17 236 274	449 029	17 685 303	3 320 252	77 800	3 398 052	1 802 024	164 929	1 966 953	15 718 046	536 158	16 254 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	162 302	231 621	393 923	2 999 835	4 273 372	7 273 207	2 994 025	4 426 105	7 420 130	168 112	78 888	247 000
93201	0	0	0	1 241 286	0	1 241 286	1 241 286	0	1 241 286	0	0	0
93301	0	0	0	932 173	61 149	993 322	932 173	61 149	993 322	0	0	0
93302	233 487	0	233 487	932 012	60 897	992 909	932 173	60 897	993 070	233 326	0	233 326
93303	0	0	0	932 012	0	932 012	932 012	0	932 012	0	0	0
93411	0	76 348	76 348	0	3 410	3 410	0	79 758	79 758	0	0	0
93801	268	0	268	38 581	0	38 581	38 355	0	38 355	494	0	494
93802	0	0	0	10 373	0	10 373	10 373	0	10 373	0	0	0
93803	78 084	0	78 084	314 290	0	314 290	314 603	0	314 603	77 771	0	77 771
Итого по активу (баланс)	474 141	307 969	782 110	7 400 562	4 398 828	11 799 390	7 395 000	4 627 909	12 022 909	479 703	78 888	558 591
Пассив
96001	88 234	305 928	394 162	2 700 428	5 631 341	8 331 769	2 670 651	5 514 450	8 185 101	58 457	189 037	247 494
96101	0	0	0	0	20 025	20 025	0	20 025	20 025	0	0	0
96301	0	0	0	0	60 707	60 707	0	60 707	60 707	0	0	0
96302	0	0	0	0	60 631	60 631	0	60 631	60 631	0	0	0
96311	69 507	0	69 507	69 507	0	69 507	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	1 241 286	0	1 241 286	1 241 286	0	1 241 286	0	0	0
96502	311 571	0	311 571	1 243 026	0	1 243 026	1 242 552	0	1 242 552	311 097	0	311 097
96503	0	0	0	1 243 872	0	1 243 872	1 243 872	0	1 243 872	0	0	0
96801	29	0	29	38 355	0	38 355	38 326	0	38 326	0	0	0
96802	6 841	0	6 841	10 373	0	10 373	3 532	0	3 532	0	0	0
96803	0	0	0	310 501	0	310 501	310 501	0	310 501	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	476 182	305 928	782 110	6 857 348	5 772 704	12 630 052	6 750 720	5 655 813	12 406 533	369 554	189 037	558 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	63 181 842,0000	0	0	773 528,0000	0	0	985 690,0000	0	0	62 969 680,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 181 866,0000	0	0	773 538,0000	0	0	985 714,0000	0	0	62 969 690,0000
Пассив
98040	0	0	51 378 156,0000	0	0	42 539,0000	0	0	39 032,0000	0	0	51 374 649,0000
98050	0	0	4 314 018,0000	0	0	474 061,0000	0	0	372 155,0000	0	0	4 212 112,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 319,0000	0	0	4 319,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	23 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	7 466 655,0000	0	0	315 805,0000	0	0	209 042,0000	0	0	7 359 892,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 181 866,0000	0	0	836 724,0000	0	0	624 548,0000	0	0	62 969 690,0000

Страница была полезной?