Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 011	81 222	155 233	1 623 128	120 684	1 743 812	1 636 069	122 680	1 758 749	61 070	79 226	140 296
20208	40 084	0	40 084	73 000	0	73 000	86 763	0	86 763	26 321	0	26 321
20209	0	0	0	1 464 621	72 696	1 537 317	1 464 621	72 696	1 537 317	0	0	0
30102	377 297	0	377 297	5 627 264	0	5 627 264	5 815 814	0	5 815 814	188 747	0	188 747
30110	35 740	234 455	270 195	413 496	67 527	481 023	435 489	65 081	500 570	13 747	236 901	250 648
30114	0	115 499	115 499	0	82 635	82 635	0	78 307	78 307	0	119 827	119 827
30202	16 046	0	16 046	0	0	0	718	0	718	15 328	0	15 328
30204	11 453	0	11 453	0	0	0	262	0	262	11 191	0	11 191
30233	385	0	385	168 771	1 367	170 138	168 830	1 331	170 161	326	36	362
30402	0	0	0	5 691 446	0	5 691 446	5 691 445	0	5 691 445	1	0	1
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	50 000	0	50 000	3 880 570	0	3 880 570	3 930 570	0	3 930 570	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 060	0	1 100 060	940 060	0	940 060	160 000	0	160 000
32002	50 000	0	50 000	760 000	0	760 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 050 000	0	1 050 000	950 000	0	950 000	150 000	0	150 000
32309	0	5 072	5 072	0	455	455	0	219	219	0	5 308	5 308
45201	21 601	0	21 601	9 139	0	9 139	8 143	0	8 143	22 597	0	22 597
45203	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45204	1 652	0	1 652	32 391	0	32 391	0	0	0	34 043	0	34 043
45205	3 730	0	3 730	0	0	0	2 000	0	2 000	1 730	0	1 730
45206	301 414	18 915	320 329	1 012	493	1 505	23 890	774	24 664	278 536	18 634	297 170
45207	191 363	153 440	344 803	701	10 864	11 565	9 117	5 225	14 342	182 947	159 079	342 026
45504	57	0	57	0	0	0	32	0	32	25	0	25
45505	16 993	3 153	20 146	520	82	602	3 298	129	3 427	14 215	3 106	17 321
45506	88 066	28 847	116 913	5 550	749	6 299	3 558	1 440	4 998	90 058	28 156	118 214
45507	161 473	46 578	208 051	14 480	1 092	15 572	9 863	3 258	13 121	166 090	44 412	210 502
45704	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45705	627	0	627	0	0	0	35	0	35	592	0	592
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	17 536	309	17 845	51	8	59	16	13	29	17 571	304	17 875
45817	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	945	0	945	658	0	658	103	0	103	1 500	0	1 500
45915	313	0	313	67	0	67	57	0	57	323	0	323
45917	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	371 439	146 078	517 517	371 439	146 078	517 517	0	0	0
47423	353	909	1 262	4 300	97	4 397	4 244	108	4 352	409	898	1 307
47427	123	0	123	11 661	2 840	14 501	11 595	2 840	14 435	189	0	189
50505	131	0	131	0	0	0	19	0	19	112	0	112
50605	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
50606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	39 826	0	39 826	29 926	0	29 926	39 826	0	39 826	29 926	0	29 926
51403	195 925	0	195 925	99 984	0	99 984	59 592	0	59 592	236 317	0	236 317
52503	505	0	505	0	0	0	28	0	28	477	0	477
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	387	0	387	2 791	0	2 791	447	0	447	2 731	0	2 731
60306	1 172	0	1 172	1 272	0	1 272	1 171	0	1 171	1 273	0	1 273
60308	22	0	22	100	0	100	82	0	82	40	0	40
60310	3	0	3	416	0	416	416	0	416	3	0	3
60312	1 475	0	1 475	2 323	0	2 323	2 949	0	2 949	849	0	849
60314	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	114	114
60323	399	124	523	0	3	3	5	4	9	394	123	517
60401	21 752	0	21 752	682	0	682	1 328	0	1 328	21 106	0	21 106
60701	14	0	14	748	0	748	762	0	762	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	7	0	7	447	0	447	446	0	446	8	0	8
61009	31	0	31	131	0	131	89	0	89	73	0	73
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 275	0	2 275	12	0	12	205	0	205	2 082	0	2 082
70606	452 871	0	452 871	38 918	0	38 918	0	0	0	491 789	0	491 789
70607	13	0	13	21	0	21	0	0	0	34	0	34
70608	735 501	0	735 501	43 765	0	43 765	0	0	0	779 266	0	779 266
70611	11 627	0	11 627	325	0	325	2 624	0	2 624	9 328	0	9 328
Итого по активу (баланс)	2 979 587	688 637	3 668 224	22 698 372	507 670	23 206 042	22 659 761	500 183	23 159 944	3 018 198	696 124	3 714 322
Пассив
10208	200 000	0	200 000	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	200 000	0	200 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	150 891	0	150 891	0	0	0	0	0	0	150 891	0	150 891
30126	406	0	406	350	0	350	816	0	816	872	0	872
30220	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 564	9 564	0	9 564	9 564	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	542	18	560	108 821	1 303	110 124	108 672	1 290	109 962	393	5	398
32015	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
40502	22	0	22	83	0	83	61	0	61	0	0	0
40701	1 503	0	1 503	5 120	0	5 120	5 176	0	5 176	1 559	0	1 559
40702	630 595	12 293	642 888	4 984 722	163 361	5 148 083	4 928 722	154 426	5 083 148	574 595	3 358	577 953
40703	4 868	0	4 868	4 770	0	4 770	7 315	0	7 315	7 413	0	7 413
40802	4 681	0	4 681	9 683	0	9 683	9 441	0	9 441	4 439	0	4 439
40807	19	87	106	0	3	3	0	2	2	19	86	105
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	66 234	19 492	85 726	197 872	49 592	247 464	245 184	65 129	310 313	113 546	35 029	148 575
40820	2 323	923	3 246	5 334	25	5 359	5 083	134	5 217	2 072	1 032	3 104
40901	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40909	0	0	0	274	8	282	274	8	282	0	0	0
40910	0	0	0	32	3	35	32	3	35	0	0	0
40911	110	0	110	6 140	0	6 140	6 141	0	6 141	111	0	111
40912	0	0	0	256	901	1 157	256	901	1 157	0	0	0
40913	0	0	0	536	3 779	4 315	536	3 779	4 315	0	0	0
42107	12 239	0	12 239	0	0	0	0	0	0	12 239	0	12 239
42301	9	272	281	0	11	11	0	7	7	9	268	277
42304	0	4 398	4 398	0	113	113	0	76	76	0	4 361	4 361
42305	114 103	113 508	227 611	5 475	24 042	29 517	11 097	22 823	33 920	119 725	112 289	232 014
42306	292 900	442 662	735 562	6 434	17 569	24 003	7 377	11 641	19 018	293 843	436 734	730 577
42307	25 579	67 091	92 670	2 450	28 529	30 979	1 419	33 326	34 745	24 548	71 888	96 436
42309	150	0	150	8	0	8	5	0	5	147	0	147
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42605	0	252	252	0	10	10	0	6	6	0	248	248
42606	1 000	0	1 000	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	1 000	0	1 000
42607	742	0	742	0	0	0	9	0	9	751	0	751
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	56 017	0	56 017	15 540	0	15 540	11 270	0	11 270	51 747	0	51 747
45515	40 928	0	40 928	2 781	0	2 781	1 491	0	1 491	39 638	0	39 638
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	19 495	0	19 495	21	0	21	51	0	51	19 525	0	19 525
45918	380	0	380	23	0	23	148	0	148	505	0	505
47407	0	0	0	374 525	142 605	517 130	374 525	142 605	517 130	0	0	0
47411	14 633	29 806	44 439	1 638	1 947	3 585	2 962	3 517	6 479	15 957	31 376	47 333
47416	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
47422	0	58	58	975	4 827	5 802	1 015	4 775	5 790	40	6	46
47425	6 349	0	6 349	1 843	0	1 843	772	0	772	5 278	0	5 278
47426	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50507	131	0	131	19	0	19	0	0	0	112	0	112
50620	489	0	489	0	0	0	21	0	21	510	0	510
51410	989	0	989	0	0	0	304	0	304	1 293	0	1 293
52305	14 699	0	14 699	0	0	0	0	0	0	14 699	0	14 699
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	737	0	737	2 315	0	2 315	2 189	0	2 189	611	0	611
60305	0	0	0	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0
60309	162	0	162	0	0	0	215	0	215	377	0	377
60311	215	0	215	689	0	689	691	0	691	217	0	217
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	559	0	559	2	0	2	5	0	5	562	0	562
60601	14 535	0	14 535	1 329	0	1 329	200	0	200	13 406	0	13 406
60903	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
61304	1 054	0	1 054	385	0	385	59	0	59	728	0	728
70601	495 078	0	495 078	0	0	0	53 019	0	53 019	548 097	0	548 097
70603	736 051	0	736 051	0	0	0	43 805	0	43 805	779 856	0	779 856
Итого по пассиву (баланс)	2 977 354	690 870	3 668 224	5 810 192	448 318	6 258 510	5 850 470	454 138	6 304 608	3 017 632	696 690	3 714 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 263	0	4 263	9 033	0	9 033	8 732	0	8 732	4 564	0	4 564
90902	23 933	0	23 933	2 636	0	2 636	4 314	0	4 314	22 255	0	22 255
91202	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	10 005	0	10 005
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 416 991	198 340	1 615 331	41 740	32 501	74 241	92 514	8 911	101 425	1 366 217	221 930	1 588 147
91418	96 963	0	96 963	0	0	0	0	0	0	96 963	0	96 963
91604	4 306	183	4 489	723	9	732	518	12	530	4 511	180	4 691
91704	1 078	150	1 228	0	4	4	4	6	10	1 074	148	1 222
91802	664	195	859	0	5	5	32	8	40	632	192	824
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 022 871	0	1 022 871	31 660	0	31 660	47 455	0	47 455	1 007 076	0	1 007 076
Итого по активу (баланс)	2 581 091	198 868	2 779 959	85 793	32 519	118 312	153 569	8 937	162 506	2 513 315	222 450	2 735 765
Пассив
91311	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400	0	28 400
91312	598 720	252 400	851 120	11 758	10 199	21 957	4 531	6 011	10 542	591 493	248 212	839 705
91315	59 239	3 858	63 097	853	94	947	0	46	46	58 386	3 810	62 196
91316	5 403	15 762	21 165	3 222	645	3 867	1 479	411	1 890	3 660	15 528	19 188
91317	45 420	0	45 420	20 685	0	20 685	19 183	0	19 183	43 918	0	43 918
91507	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
99999	1 757 088	0	1 757 088	114 419	0	114 419	86 020	0	86 020	1 728 689	0	1 728 689
Итого по пассиву (баланс)	2 507 939	272 020	2 779 959	150 937	10 938	161 875	111 213	6 468	117 681	2 468 215	267 550	2 735 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	21 481 150,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	21 480 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 481 181,0000	0	0	13,0000	0	0	510,0000	0	0	21 480 684,0000
Пассив
98050	0	0	21 481 181,0000	0	0	510,0000	0	0	13,0000	0	0	21 480 684,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 481 181,0000	0	0	510,0000	0	0	13,0000	0	0	21 480 684,0000

Страница была полезной?