Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246 164	85 964	332 128	3 055 786	1 245 597	4 301 383	3 050 923	1 269 952	4 320 875	251 027	61 609	312 636
20208	167 022	0	167 022	1 170 385	0	1 170 385	1 134 053	0	1 134 053	203 354	0	203 354
20209	0	0	0	1 663 664	163 927	1 827 591	1 663 664	157 716	1 821 380	0	6 211	6 211
30102	221 819	0	221 819	7 939 903	0	7 939 903	7 965 868	0	7 965 868	195 854	0	195 854
30110	12 609	6 613	19 222	1 046 368	232 534	1 278 902	1 048 908	175 062	1 223 970	10 069	64 085	74 154
30114	0	51 020	51 020	0	117 601	117 601	0	157 680	157 680	0	10 941	10 941
30202	37 864	0	37 864	0	0	0	276	0	276	37 588	0	37 588
30204	1 928	0	1 928	50	0	50	0	0	0	1 978	0	1 978
30210	13 910	0	13 910	185 481	0	185 481	189 391	0	189 391	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	298 905	0	298 905	298 905	0	298 905	0	0	0
30233	410	0	410	133 791	23	133 814	133 341	23	133 364	860	0	860
30302	1 595 417	22	1 595 439	142 386	0	142 386	201 198	1	201 199	1 536 605	21	1 536 626
30306	943 811	0	943 811	0	0	0	0	0	0	943 811	0	943 811
30402	6	0	6	4 520 955	0	4 520 955	4 520 957	0	4 520 957	4	0	4
31902	310 110	0	310 110	3 368 410	0	3 368 410	3 678 520	0	3 678 520	0	0	0
31903	0	0	0	1 052 540	0	1 052 540	841 690	0	841 690	210 850	0	210 850
32002	50 000	0	50 000	2 640 000	0	2 640 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32004	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
44208	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44904	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
44905	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000	0	0	0	15 500	0	15 500
44906	51 500	0	51 500	0	0	0	4 990	0	4 990	46 510	0	46 510
44907	46 653	0	46 653	17 000	0	17 000	2 875	0	2 875	60 778	0	60 778
45201	19 512	0	19 512	42 415	0	42 415	52 379	0	52 379	9 548	0	9 548
45203	400	0	400	5 850	0	5 850	2 000	0	2 000	4 250	0	4 250
45204	72 242	0	72 242	48 030	0	48 030	84 532	0	84 532	35 740	0	35 740
45205	111 651	0	111 651	92 419	0	92 419	86 950	0	86 950	117 120	0	117 120
45206	729 528	0	729 528	74 773	0	74 773	198 788	0	198 788	605 513	0	605 513
45207	194 732	0	194 732	0	0	0	44 255	0	44 255	150 477	0	150 477
45208	97 169	0	97 169	2 315	0	2 315	2 375	0	2 375	97 109	0	97 109
45306	4 520	0	4 520	0	0	0	4 260	0	4 260	260	0	260
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	90 731	0	90 731	2 400	0	2 400	5 492	0	5 492	87 639	0	87 639
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45504	0	0	0	25 335	0	25 335	0	0	0	25 335	0	25 335
45505	54 366	0	54 366	4 363	0	4 363	6 064	0	6 064	52 665	0	52 665
45506	355 630	0	355 630	21 076	0	21 076	23 146	0	23 146	353 560	0	353 560
45507	259 788	0	259 788	17 034	0	17 034	9 892	0	9 892	266 930	0	266 930
45509	911	0	911	1 809	0	1 809	1 880	0	1 880	840	0	840
45812	71 301	0	71 301	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	71 301	0	71 301
45813	3 501	0	3 501	0	0	0	9	0	9	3 492	0	3 492
45815	22 309	0	22 309	4 218	0	4 218	3 640	0	3 640	22 887	0	22 887
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	465	0	465	746	0	746	714	0	714	497	0	497
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	14 466	0	14 466	296 383	296 645	593 028	296 401	296 645	593 046	14 448	0	14 448
47408	0	0	0	1 549	296 645	298 194	1 549	296 645	298 194	0	0	0
47417	8	0	8	78	0	78	79	0	79	7	0	7
47423	13 435	3 376	16 811	29 639	200 069	229 708	30 404	192 168	222 572	12 670	11 277	23 947
47427	5 520	0	5 520	14 070	0	14 070	14 720	0	14 720	4 870	0	4 870
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 816	0	3 816	702	0	702	590	0	590	3 928	0	3 928
60306	0	0	0	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091	0	0	0
60308	105	0	105	403	0	403	416	0	416	92	0	92
60310	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60312	4 495	0	4 495	17 529	0	17 529	13 918	0	13 918	8 106	0	8 106
60323	540	0	540	5	0	5	25	0	25	520	0	520
60401	448 861	0	448 861	233	0	233	371	0	371	448 723	0	448 723
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 238	0	7 238	61	0	61	185	0	185	7 114	0	7 114
61002	179	0	179	132	0	132	40	0	40	271	0	271
61008	2 118	0	2 118	798	0	798	842	0	842	2 074	0	2 074
61009	968	0	968	205	0	205	204	0	204	969	0	969
61209	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61403	2 146	0	2 146	149	0	149	9	0	9	2 286	0	2 286
70606	1 537 258	0	1 537 258	147 321	0	147 321	216	0	216	1 684 363	0	1 684 363
70608	137 606	0	137 606	9 492	0	9 492	0	0	0	147 098	0	147 098
Итого по активу (баланс)	8 150 982	146 995	8 297 977	29 414 694	2 553 041	31 967 735	29 274 464	2 545 892	31 820 356	8 291 212	154 144	8 445 356
Пассив
10207	342 720	0	342 720	0	0	0	0	0	0	342 720	0	342 720
10601	45 893	0	45 893	0	0	0	0	0	0	45 893	0	45 893
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
30109	270	0	270	4 156	0	4 156	4 118	0	4 118	232	0	232
30220	0	0	0	21 970	6 254	28 224	21 970	6 254	28 224	0	0	0
30223	77 958	0	77 958	1 360 497	0	1 360 497	1 328 762	0	1 328 762	46 223	0	46 223
30232	188	0	188	18 899	2 927	21 826	18 865	2 927	21 792	154	0	154
30301	1 595 417	22	1 595 439	201 198	1	201 199	142 386	0	142 386	1 536 605	21	1 536 626
30305	943 811	0	943 811	0	0	0	0	0	0	943 811	0	943 811
30601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
31304	0	0	0	0	48	48	0	4 069	4 069	0	4 021	4 021
40116	6 734	0	6 734	178 233	0	178 233	177 120	0	177 120	5 621	0	5 621
40302	5 583	0	5 583	134	0	134	3 825	0	3 825	9 274	0	9 274
40401	5 015	0	5 015	6 708	0	6 708	7 875	0	7 875	6 182	0	6 182
40404	4 615	0	4 615	330	0	330	342	0	342	4 627	0	4 627
40502	0	0	0	102	0	102	140	0	140	38	0	38
40503	164	0	164	345	0	345	383	0	383	202	0	202
40602	93 211	0	93 211	227 053	0	227 053	207 398	0	207 398	73 556	0	73 556
40603	41 343	0	41 343	19 461	0	19 461	36 410	0	36 410	58 292	0	58 292
40701	511	0	511	1 133	0	1 133	1 056	0	1 056	434	0	434
40702	930 467	951	931 418	4 262 183	6 887	4 269 070	4 247 504	7 200	4 254 704	915 788	1 264	917 052
40703	96 351	0	96 351	124 438	0	124 438	148 521	0	148 521	120 434	0	120 434
40802	126 234	5	126 239	473 842	8 030	481 872	456 315	8 960	465 275	108 707	935	109 642
40817	578 219	1 012	579 231	1 142 940	44 498	1 187 438	1 191 477	44 422	1 235 899	626 756	936	627 692
40820	1 880	2 162	4 042	12 850	11 980	24 830	12 557	13 202	25 759	1 587	3 384	4 971
40821	13 476	0	13 476	88 259	0	88 259	88 630	0	88 630	13 847	0	13 847
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	15	0	15	22 177	0	22 177	22 189	0	22 189	27	0	27
40909	0	0	0	2 742	4 788	7 530	2 742	4 788	7 530	0	0	0
40910	0	0	0	3 795	1 304	5 099	3 795	1 304	5 099	0	0	0
40911	219	0	219	56 171	0	56 171	56 379	0	56 379	427	0	427
40912	0	0	0	40 169	31 855	72 024	40 169	31 855	72 024	0	0	0
40913	0	0	0	14 587	11 111	25 698	14 587	11 111	25 698	0	0	0
41107	3 126	0	3 126	0	0	0	21	0	21	3 147	0	3 147
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	3 800	0	3 800	600	0	600	1 500	0	1 500	4 700	0	4 700
42301	12 995	741	13 736	7 312	43	7 355	8 563	74	8 637	14 246	772	15 018
42304	52 779	4 432	57 211	22 023	2 610	24 633	41 463	1 753	43 216	72 219	3 575	75 794
42305	246 857	44 215	291 072	37 859	3 803	41 662	44 675	4 165	48 840	253 673	44 577	298 250
42306	456 585	24 235	480 820	33 722	1 058	34 780	36 376	979	37 355	459 239	24 156	483 395
42307	259 534	69 349	328 883	20 262	2 879	23 141	19 873	1 750	21 623	259 145	68 220	327 365
42309	21 056	0	21 056	704	0	704	0	0	0	20 352	0	20 352
42601	8	39	47	0	2	2	0	1	1	8	38	46
42604	0	0	0	198	0	198	223	0	223	25	0	25
42605	390	0	390	356	0	356	196	0	196	230	0	230
42606	703	0	703	554	0	554	1	0	1	150	0	150
44915	3 651	0	3 651	225	0	225	2 130	0	2 130	5 556	0	5 556
45215	160 311	0	160 311	59 999	0	59 999	27 726	0	27 726	128 038	0	128 038
45315	845	0	845	842	0	842	0	0	0	3	0	3
45415	11 623	0	11 623	684	0	684	481	0	481	11 420	0	11 420
45515	8 888	0	8 888	2 468	0	2 468	8 021	0	8 021	14 441	0	14 441
45818	70 356	0	70 356	1 602	0	1 602	8 714	0	8 714	77 468	0	77 468
45918	466	0	466	80	0	80	87	0	87	473	0	473
47407	0	0	0	299 498	7 420	306 918	299 498	7 420	306 918	0	0	0
47411	30 401	2 285	32 686	9 170	145	9 315	4 728	431	5 159	25 959	2 571	28 530
47416	184	0	184	24 120	0	24 120	26 048	0	26 048	2 112	0	2 112
47422	188	500	688	1 082 284	46 707	1 128 991	1 082 329	47 206	1 129 535	233	999	1 232
47425	12 027	0	12 027	30 106	0	30 106	52 837	0	52 837	34 758	0	34 758
47426	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52302	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	1 494	0	1 494	7 198	0	7 198	5 909	0	5 909	205	0	205
60305	0	0	0	18 692	0	18 692	18 692	0	18 692	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	89	0	89	161	0	161
60311	1 111	0	1 111	1 003	0	1 003	780	0	780	888	0	888
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	8 529	0	8 529	404	0	404	176	0	176	8 301	0	8 301
60324	62	0	62	61	0	61	58	0	58	59	0	59
60601	108 425	0	108 425	248	0	248	1 967	0	1 967	110 144	0	110 144
61501	409	0	409	457	0	457	450	0	450	402	0	402
70601	1 547 831	0	1 547 831	99	0	99	147 402	0	147 402	1 695 134	0	1 695 134
70603	139 594	0	139 594	0	0	0	9 527	0	9 527	149 121	0	149 121
Итого по пассиву (баланс)	8 148 029	149 948	8 297 977	9 957 950	194 350	10 152 300	10 099 803	199 876	10 299 679	8 289 882	155 474	8 445 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
90901	533 276	0	533 276	29 964	0	29 964	60 543	0	60 543	502 697	0	502 697
90902	1 584 519	197	1 584 716	156 630	2	156 632	133 535	5	133 540	1 607 614	194	1 607 808
90909	0	0	0	21 970	6 254	28 224	21 970	6 254	28 224	0	0	0
91202	42	0	42	3	0	3	5	0	5	40	0	40
91203	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	496 622	0	496 622	12 500	0	12 500	68 000	0	68 000	441 122	0	441 122
91501	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
91604	11 940	0	11 940	3 361	0	3 361	2 244	0	2 244	13 057	0	13 057
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	27 276	29	27 305	0	1	1	5	1	6	27 271	29	27 300
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	416 405	175	416 580	0	4	4	176	7	183	416 229	172	416 401
91803	1 963	0	1 963	0	0	0	3	0	3	1 960	0	1 960
99998	1 876 885	0	1 876 885	791 353	0	791 353	663 332	0	663 332	2 004 906	0	2 004 906
Итого по активу (баланс)	4 989 984	401	4 990 385	1 026 437	6 261	1 032 698	960 468	6 267	966 735	5 055 953	395	5 056 348
Пассив
91311	103 467	0	103 467	1 426	0	1 426	0	0	0	102 041	0	102 041
91312	1 574 344	0	1 574 344	108 682	0	108 682	128 774	0	128 774	1 594 436	0	1 594 436
91315	9 570	0	9 570	724	0	724	348	0	348	9 194	0	9 194
91316	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
91317	5 923	0	5 923	538 220	0	538 220	659 220	0	659 220	126 923	0	126 923
91318	79 762	0	79 762	9 643	0	9 643	0	0	0	70 119	0	70 119
91507	103 819	0	103 819	2 322	0	2 322	696	0	696	102 193	0	102 193
99999	3 113 500	0	3 113 500	302 833	0	302 833	240 775	0	240 775	3 051 442	0	3 051 442
Итого по пассиву (баланс)	4 990 385	0	4 990 385	966 165	0	966 165	1 032 128	0	1 032 128	5 056 348	0	5 056 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 153	3 153	1 549	94 412	95 961	1 549	91 901	93 450	0	5 664	5 664
93801	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 153	3 153	2 027	94 412	96 439	2 027	91 901	93 928	0	5 664	5 664
Пассив
96001	3 129	0	3 129	91 563	1 551	93 114	94 067	1 551	95 618	5 633	0	5 633
96801	24	0	24	478	0	478	485	0	485	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	3 153	0	3 153	92 041	1 551	93 592	94 552	1 551	96 103	5 664	0	5 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	150,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	497,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	495,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	345,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	343,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	497,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	495,0000

Страница была полезной?