Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	926	0	926	0	0	0	33	0	33	893	0	893
20202	119 631	110 430	230 061	2 949 594	1 652 721	4 602 315	2 928 616	1 650 209	4 578 825	140 609	112 942	253 551
20208	26 333	0	26 333	38 500	0	38 500	33 228	0	33 228	31 605	0	31 605
20209	11 110	0	11 110	404 850	99 570	504 420	415 960	99 570	515 530	0	0	0
30102	244 899	0	244 899	2 424 380	0	2 424 380	2 274 396	0	2 274 396	394 883	0	394 883
30110	23 689	14 648	38 337	135 363	114 303	249 666	135 123	104 042	239 165	23 929	24 909	48 838
30114	0	97 115	97 115	0	26 888	26 888	0	26 512	26 512	0	97 491	97 491
30202	58 688	0	58 688	31	0	31	0	0	0	58 719	0	58 719
30204	5 746	0	5 746	132	0	132	0	0	0	5 878	0	5 878
30210	6 700	0	6 700	70 240	0	70 240	75 940	0	75 940	1 000	0	1 000
30233	1 704	0	1 704	57 972	271	58 243	56 453	271	56 724	3 223	0	3 223
30302	153 660	124 457	278 117	221 030	77 057	298 087	113 430	88 026	201 456	261 260	113 488	374 748
30602	58 296	35	58 331	15 489	1	15 490	19 084	15	19 099	54 701	21	54 722
32201	7	3 566	3 573	0	93	93	0	146	146	7	3 513	3 520
45201	423	0	423	5 937	0	5 937	4 431	0	4 431	1 929	0	1 929
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	49 180	0	49 180	39 950	0	39 950	48 180	0	48 180	40 950	0	40 950
45206	165 734	0	165 734	9 500	0	9 500	70 606	0	70 606	104 628	0	104 628
45207	132 542	0	132 542	17 923	0	17 923	6 627	0	6 627	143 838	0	143 838
45208	65 365	0	65 365	3 971	0	3 971	740	0	740	68 596	0	68 596
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	255	0	255	0	0	0	11	0	11	244	0	244
45401	0	0	0	2 499	0	2 499	1 649	0	1 649	850	0	850
45404	20 000	0	20 000	8 192	0	8 192	8 000	0	8 000	20 192	0	20 192
45406	30 586	0	30 586	0	0	0	1 193	0	1 193	29 393	0	29 393
45407	45 031	0	45 031	600	0	600	5 480	0	5 480	40 151	0	40 151
45408	84 968	0	84 968	12 600	0	12 600	9 119	0	9 119	88 449	0	88 449
45503	51	0	51	66	0	66	32	0	32	85	0	85
45504	13 243	0	13 243	3 785	0	3 785	7 733	0	7 733	9 295	0	9 295
45505	218 512	0	218 512	41 130	0	41 130	38 501	0	38 501	221 141	0	221 141
45506	1 437 591	0	1 437 591	145 515	0	145 515	134 308	0	134 308	1 448 798	0	1 448 798
45507	861 933	0	861 933	148 705	0	148 705	102 088	0	102 088	908 550	0	908 550
45509	31 961	0	31 961	28 851	0	28 851	6 309	0	6 309	54 503	0	54 503
45812	559	0	559	104	0	104	25	0	25	638	0	638
45814	529	0	529	203	0	203	199	0	199	533	0	533
45815	89 975	0	89 975	22 595	0	22 595	20 258	0	20 258	92 312	0	92 312
45912	73	0	73	17	0	17	70	0	70	20	0	20
45914	47	0	47	165	0	165	137	0	137	75	0	75
45915	31 322	0	31 322	7 685	0	7 685	7 240	0	7 240	31 767	0	31 767
47103	2 154	0	2 154	21	0	21	366	0	366	1 809	0	1 809
47104	1 884	0	1 884	41	0	41	82	0	82	1 843	0	1 843
47408	3 000	0	3 000	11 948	109 149	121 097	11 948	109 149	121 097	3 000	0	3 000
47413	28	0	28	370	0	370	326	0	326	72	0	72
47423	8 791	5 088	13 879	48 198	35 566	83 764	48 544	35 446	83 990	8 445	5 208	13 653
47427	32 372	0	32 372	70 488	0	70 488	70 956	0	70 956	31 904	0	31 904
50104	695 519	0	695 519	4 446	0	4 446	0	0	0	699 965	0	699 965
50106	127 021	0	127 021	10 664	0	10 664	2 511	0	2 511	135 174	0	135 174
50107	582 048	0	582 048	3 576	0	3 576	2 362	0	2 362	583 262	0	583 262
50121	24 583	0	24 583	24 655	0	24 655	75	0	75	49 163	0	49 163
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	733 454	0	733 454	0	0	0	9 756	0	9 756	723 698	0	723 698
50721	11 889	0	11 889	1 997	0	1 997	4 079	0	4 079	9 807	0	9 807
52503	1 910	1 011	2 921	0	0	0	148	1 011	1 159	1 762	0	1 762
52601	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	2 833	0	2 833	1 747	0	1 747	951	0	951	3 629	0	3 629
60306	7	0	7	53	0	53	50	0	50	10	0	10
60308	36	0	36	178	0	178	171	0	171	43	0	43
60310	7 067	0	7 067	1 526	0	1 526	1 145	0	1 145	7 448	0	7 448
60312	22 207	0	22 207	22 756	0	22 756	21 988	0	21 988	22 975	0	22 975
60314	0	196	196	0	66	66	0	29	29	0	233	233
60323	119	0	119	93	0	93	147	0	147	65	0	65
60401	125 143	0	125 143	5 659	0	5 659	0	0	0	130 802	0	130 802
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	25 443	0	25 443	2 393	0	2 393	6 087	0	6 087	21 749	0	21 749
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	915	0	915	156	0	156	18	0	18	1 053	0	1 053
61008	2 860	0	2 860	1 770	0	1 770	361	0	361	4 269	0	4 269
61009	18 612	0	18 612	2 103	0	2 103	184	0	184	20 531	0	20 531
61010	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	18 370	0	18 370	18 370	0	18 370	0	0	0
61210	0	0	0	12 511	0	12 511	12 511	0	12 511	0	0	0
61403	23 459	0	23 459	778	0	778	1 018	0	1 018	23 219	0	23 219
61601	0	0	0	6 291	0	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
70606	1 411 368	0	1 411 368	197 359	0	197 359	1 549	0	1 549	1 607 178	0	1 607 178
70607	5 089	0	5 089	637	0	637	834	0	834	4 892	0	4 892
70608	604 725	0	604 725	22 599	0	22 599	0	0	0	627 324	0	627 324
70611	19 461	0	19 461	3 523	0	3 523	960	0	960	22 024	0	22 024
70614	13 874	0	13 874	2 260	0	2 260	827	0	827	15 307	0	15 307
Итого по активу (баланс)	8 597 776	356 546	8 954 322	7 298 689	2 115 685	9 414 374	6 754 789	2 114 426	8 869 215	9 141 676	357 805	9 499 481
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	11 889	0	11 889	4 079	0	4 079	1 997	0	1 997	9 807	0	9 807
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	86	0	86	43	0	43	73	0	73	116	0	116
30232	10	0	10	10 514	16	10 530	10 505	16	10 521	1	0	1
30301	153 660	124 457	278 117	113 430	88 026	201 456	221 030	77 057	298 087	261 260	113 488	374 748
30601	2 885	1 648	4 533	5 700	869	6 569	5 609	33	5 642	2 794	812	3 606
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	22 889	0	22 889	57 309	459	57 768	47 528	459	47 987	13 108	0	13 108
40602	118 772	0	118 772	1 251 532	0	1 251 532	1 170 280	0	1 170 280	37 520	0	37 520
40603	458 671	0	458 671	146 194	0	146 194	1 281	0	1 281	313 758	0	313 758
40701	49 066	7 019	56 085	119 959	48 231	168 190	129 111	48 127	177 238	58 218	6 915	65 133
40702	245 965	4 551	250 516	1 544 748	33 988	1 578 736	1 633 530	49 162	1 682 692	334 747	19 725	354 472
40703	106 959	0	106 959	30 069	0	30 069	32 312	0	32 312	109 202	0	109 202
40802	25 123	15	25 138	202 245	40	202 285	207 514	40	207 554	30 392	15	30 407
40807	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
40817	132 938	5 530	138 468	793 505	17 192	810 697	808 422	15 230	823 652	147 855	3 568	151 423
40820	2	2	4	985	0	985	986	0	986	3	2	5
40821	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
40905	0	0	0	39 144	0	39 144	39 144	0	39 144	0	0	0
40909	0	0	0	5 295	7 466	12 761	5 295	7 466	12 761	0	0	0
40910	0	0	0	580	1 416	1 996	580	1 416	1 996	0	0	0
40911	3 129	0	3 129	178 318	0	178 318	177 902	0	177 902	2 713	0	2 713
40912	0	0	0	5 407	18 981	24 388	5 407	18 981	24 388	0	0	0
40913	0	0	0	3 372	23 766	27 138	3 372	23 766	27 138	0	0	0
41506	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
41805	190 000	0	190 000	10 369	0	10 369	354 302	0	354 302	533 933	0	533 933
41806	379 216	0	379 216	286 140	0	286 140	137 924	0	137 924	231 000	0	231 000
42101	100 000	59	100 059	0	3	3	0	2	2	100 000	58	100 058
42104	26 000	0	26 000	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42105	138 016	0	138 016	14 300	0	14 300	77 000	0	77 000	200 716	0	200 716
42106	501 665	0	501 665	0	0	0	3 448	0	3 448	505 113	0	505 113
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	73 625	0	73 625	0	0	0	0	0	0	73 625	0	73 625
42206	75 800	0	75 800	0	0	0	0	0	0	75 800	0	75 800
42301	40 212	105	40 317	148 544	92	148 636	140 051	384	140 435	31 719	397	32 116
42303	64 123	18 310	82 433	71 928	4 120	76 048	41 234	6 510	47 744	33 429	20 700	54 129
42304	27 421	72 000	99 421	3 060	6 625	9 685	1 127	4 843	5 970	25 488	70 218	95 706
42305	459 454	213 138	672 592	60 492	10 908	71 400	21 707	11 799	33 506	420 669	214 029	634 698
42306	1 673 188	20 054	1 693 242	204 888	821	205 709	204 984	522	205 506	1 673 284	19 755	1 693 039
42307	34 206	16	34 222	5 735	0	5 735	172 593	0	172 593	201 064	16	201 080
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42603	0	6	6	90	0	90	90	0	90	0	6	6
42605	402	248	650	15	160	175	43	5	48	430	93	523
42606	645	0	645	85	0	85	80	0	80	640	0	640
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	54 451	0	54 451	19 059	0	19 059	9 978	0	9 978	45 370	0	45 370
45315	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45415	7 179	0	7 179	2 067	0	2 067	550	0	550	5 662	0	5 662
45515	117 406	0	117 406	27 661	0	27 661	60 721	0	60 721	150 466	0	150 466
45818	58 708	0	58 708	17 794	0	17 794	20 131	0	20 131	61 045	0	61 045
45918	16 779	0	16 779	1 790	0	1 790	2 780	0	2 780	17 769	0	17 769
47407	0	0	0	123 334	0	123 334	123 334	0	123 334	0	0	0
47411	23 489	1 561	25 050	3 929	266	4 195	16 494	1 335	17 829	36 054	2 630	38 684
47412	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
47416	1 229	0	1 229	9 619	0	9 619	8 479	0	8 479	89	0	89
47422	3 488	32	3 520	48 622	17 235	65 857	48 598	17 409	66 007	3 464	206	3 670
47425	27 833	0	27 833	8 659	0	8 659	8 179	0	8 179	27 353	0	27 353
47426	21 942	0	21 942	3 754	0	3 754	14 490	0	14 490	32 678	0	32 678
50120	6 766	0	6 766	908	0	908	1 751	0	1 751	7 609	0	7 609
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	392	0	392	17	0	17	14	0	14	389	0	389
50719	3 645	0	3 645	24	0	24	0	0	0	3 621	0	3 621
50720	926	0	926	33	0	33	0	0	0	893	0	893
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52306	26 495	35 422	61 917	6 320	35 422	41 742	0	0	0	20 175	0	20 175
52406	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
52602	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 752	0	4 752	10 267	0	10 267	9 474	0	9 474	3 959	0	3 959
60305	10 195	0	10 195	26 979	0	26 979	17 155	0	17 155	371	0	371
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	42	0	42	5	0	5	45	0	45	82	0	82
60311	18	0	18	142	0	142	145	0	145	21	0	21
60322	29	0	29	46	0	46	46	0	46	29	0	29
60324	2 217	0	2 217	258	0	258	508	0	508	2 467	0	2 467
60601	37 546	0	37 546	0	0	0	854	0	854	38 400	0	38 400
60603	374	0	374	0	0	0	25	0	25	399	0	399
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	1 455 637	0	1 455 637	309	0	309	179 308	0	179 308	1 634 636	0	1 634 636
70602	60 616	0	60 616	1 203	0	1 203	24 745	0	24 745	84 158	0	84 158
70603	608 719	0	608 719	0	0	0	24 773	0	24 773	633 492	0	633 492
70613	3 882	0	3 882	2 310	0	2 310	1 349	0	1 349	2 921	0	2 921
Итого по пассиву (баланс)	8 450 144	504 178	8 954 322	5 661 454	316 102	5 977 556	6 238 153	284 562	6 522 715	9 026 843	472 638	9 499 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	359 527	0	359 527	7 528	0	7 528	5 165	0	5 165	361 890	0	361 890
90902	231 298	0	231 298	21 363	0	21 363	25 055	0	25 055	227 606	0	227 606
90905	2 341	0	2 341	380	0	380	0	0	0	2 721	0	2 721
91202	27	0	27	22	0	22	1	0	1	48	0	48
91203	66	0	66	8	0	8	10	0	10	64	0	64
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	943 498	0	943 498	18 822	0	18 822	432	0	432	961 888	0	961 888
91414	1 890 142	0	1 890 142	176 077	0	176 077	138 755	0	138 755	1 927 464	0	1 927 464
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	29 368	0	29 368	8 534	0	8 534	5 739	0	5 739	32 163	0	32 163
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 416 762	0	2 416 762	480 633	0	480 633	465 019	0	465 019	2 432 376	0	2 432 376
Итого по активу (баланс)	5 926 807	0	5 926 807	713 368	0	713 368	640 176	0	640 176	5 999 999	0	5 999 999
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	65 487	0	65 487	11 180	0	11 180	0	0	0	54 307	0	54 307
91312	2 086 480	0	2 086 480	344 343	0	344 343	313 283	0	313 283	2 055 420	0	2 055 420
91315	128 017	0	128 017	5 040	0	5 040	0	0	0	122 977	0	122 977
91316	6 931	0	6 931	0	0	0	0	0	0	6 931	0	6 931
91317	96 371	0	96 371	104 294	0	104 294	167 188	0	167 188	159 265	0	159 265
91507	33 414	0	33 414	0	0	0	0	0	0	33 414	0	33 414
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 510 045	0	3 510 045	162 072	0	162 072	219 650	0	219 650	3 567 623	0	3 567 623
Итого по пассиву (баланс)	5 926 807	0	5 926 807	627 092	0	627 092	700 284	0	700 284	5 999 999	0	5 999 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	14 830 154,0000	0	0	10 406,0000	0	0	19 161,0000	0	0	14 821 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 830 171,0000	0	0	10 406,0000	0	0	19 161,0000	0	0	14 821 416,0000
Пассив
98040	0	0	10 254 291,0000	0	0	7 130,0000	0	0	481,0000	0	0	10 247 642,0000
98050	0	0	3 472 895,0000	0	0	12 031,0000	0	0	9 444,0000	0	0	3 470 308,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 092,0000	0	0	8 092,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	289,0000	0	0	0,0000	0	0	481,0000	0	0	770,0000
98070	0	0	1 102 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 102 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 830 171,0000	0	0	27 253,0000	0	0	18 498,0000	0	0	14 821 416,0000

Страница была полезной?